流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
McDonald’s Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據來看，一系列流動性比率在觀察期間呈現出波動的趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2021年，該比率呈現上升趨勢，從第一季的1.19上升至第四季的1.78。2022年，該比率先下降再上升，在第三季達到1.65的峰值，年末回落至1.43。2023年，該比率再次呈現波動，從第一季的1.47下降至第二季的1.35，隨後在第三季回升至1.71，年末降至1.16。2024年，該比率持續下降，在第一季降至0.83，隨後在第二季略有回升至1.08，但整體仍處於較低水平。2025年，該比率呈現回升趨勢，從第一季的0.78上升至第二季的1.19，並在第三季達到1.3。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但幅度略小。2021年，該比率從1.04上升至1.64。2022年，該比率呈現波動，最高達到1.35，年末為1.24。2023年，該比率從1.25下降至1.03，隨後在第三季回升至1.43，年末降至1.03。2024年，該比率持續下降，在第一季降至0.63，隨後在第二季略有回升至0.82，但整體仍處於較低水平。2025年，該比率呈現回升趨勢，從第一季的0.58上升至第二季的0.9，並在第三季達到1.03。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的波動幅度較大。2021年，該比率從0.66上升至1.17。2022年，該比率先下降再上升，最高達到0.81，年末為0.68。2023年，該比率從0.8下降至0.44，隨後在第三季回升至0.87，年末降至0.67。2024年，該比率大幅下降，在第一季降至0.17，隨後在第二季略有回升至0.2，但整體仍處於非常低的水平。2025年，該比率呈現回升趨勢，從第一季的0.19上升至第二季的0.31，並在第三季達到0.44。
總體而言，觀察期間各流動性比率均呈現波動，且在2024年呈現明顯下降趨勢，尤其現金流動性比率降幅較大。2025年數據顯示，各比率均有回升趨勢，但仍需持續觀察其後續發展。
當前流動性比率
McDonald’s Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，可以觀察到一個在時間軸上變動的流動性狀況。
- 流動資產
- 流動資產在2021年呈現增長趨勢，從2021年3月的5468百萬美元增至2021年12月的7149百萬美元。 2022年，流動資產先下降至4656百萬美元，隨後在2022年9月達到5741百萬美元，年末略降至5424百萬美元。 2023年，流動資產再次呈現增長，從年初的6799百萬美元增至年末的7986百萬美元。 2024年，流動資產在年初下降至4057百萬美元，隨後在年中回升至4205百萬美元，年末增長至4599百萬美元。 2025年，流動資產持續增長，從年初的4735百萬美元增至2025年6月的5601百萬美元，並在2025年9月達到6079百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在2021年經歷波動，從2021年3月的4580百萬美元下降至6月的3935百萬美元，隨後在9月增至5096百萬美元，年末降至4020百萬美元。 2022年，流動負債持續下降，從年初的4235百萬美元降至6月的3480百萬美元，年末增長至3802百萬美元。 2023年，流動負債在年初增長至4625百萬美元，隨後在年中降至3674百萬美元，年末增長至6859百萬美元。 2024年，流動負債在年初下降至4886百萬美元，隨後在年中降至3910百萬美元，年末增長至6308百萬美元。 2025年，流動負債持續增長，從年初的4008百萬美元增至2025年6月的4298百萬美元，並在2025年9月達到6079百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2021年呈現波動上升的趨勢，從2021年3月的1.19上升至2021年12月的1.78。 2022年，該比率先下降至1.1，隨後在2022年9月回升至1.65，年末降至1.43。 2023年，當前流動性比率在1.35至1.71之間波動，年末降至1.16。 2024年，該比率大幅下降至0.83，隨後在年中回升至1.08，年末降至0.78。 2025年，當前流動性比率呈現回升趨勢，從年初的1.19上升至2025年6月的1.3，並在2025年9月達到1.3。
總體而言，流動資產和流動負債都呈現出波動性，但流動資產的增長速度似乎快於流動負債，尤其是在2021年和2023年。 然而，2024年和2025年，流動負債的增長速度似乎快於流動資產，導致當前流動性比率的下降。 當前流動性比率的變化表明，短期償債能力在不同時期有所不同，需要持續關注。
快速流動性比率
McDonald’s Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金及等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款和票據 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，可以觀察到一系列關於短期償債能力的趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在2021年呈現增長趨勢，從第一季的47.53億美元增長到第四季的65.82億美元。2022年第一季出現顯著下降至40.10億美元，隨後在2022年第三季回升至47.18億美元，年末略有下降。2023年數據顯示，速動資產合計在各季度間波動較大，從第一季的57.84億美元到第四季的70.67億美元。2024年數據顯示速動資產合計在各季度間波動，但整體趨勢略微下降，2025年數據顯示速動資產合計持續增長。
- 流動負債
- 流動負債在2021年呈現波動，先下降後上升，在第三季達到峰值50.96億美元，年末下降至40.20億美元。2022年流動負債持續下降，但2023年第一季開始回升，並在第四季達到68.59億美元的高點。2024年流動負債呈現波動，2025年數據顯示流動負債持續增長。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2021年上半年呈現上升趨勢，從第一季的1.04上升至第二季的1.23，隨後略有下降，但在年末達到1.64的高點。2022年第一季該比率顯著下降至0.95，之後有所回升，但整體仍低於2021年的水平。2023年快速流動性比率在各季度間波動，但整體維持在1.03至1.43之間。2024年快速流動性比率呈現下降趨勢，2025年數據顯示快速流動性比率在各季度間波動，但整體趨勢略微上升。
總體而言，快速流動性比率的變化反映了短期償債能力的變化。雖然在某些時期比率較高，表明短期償債能力較強，但在其他時期比率下降，可能需要關注流動性風險。數據顯示，速動資產和流動負債的變化對快速流動性比率產生了顯著影響。
現金流動性比率
McDonald’s Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金及等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額與流動負債在不同期間呈現波動的趨勢。
- 現金資產總額
- 在2021年，現金資產總額呈現增長趨勢，從第一季的3020百萬美元增長到第四季的4709百萬美元。2022年，該數值經歷了顯著的波動，先下降至2336百萬美元，然後在第三季回升至2828百萬美元，年末略有下降至2584百萬美元。2023年，現金資產總額再次呈現增長趨勢，從第一季的3708百萬美元增長到第四季的4579百萬美元。2024年，現金資產總額在各季度間波動較大，年末為1085百萬美元。2025年第一季和第二季，現金資產總額分別為1238百萬美元和1876百萬美元，第三季進一步增長至2413百萬美元。
- 流動負債
- 流動負債在2021年呈現先下降後上升的趨勢，從第一季的4580百萬美元下降至第二季的3935百萬美元，然後在第三季上升至5096百萬美元，年末下降至4020百萬美元。2022年，流動負債的變化相對平穩，在各季度間維持在3480至4235百萬美元之間。2023年，流動負債呈現上升趨勢，從第一季的4625百萬美元增長到第四季的6859百萬美元。2024年，流動負債在各季度間波動較大，年末為3861百萬美元。2025年第一季和第二季，流動負債分別為4008百萬美元和4298百萬美元，第三季進一步增長至6079百萬美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在各季度間呈現顯著波動。2021年，該比率從第一季的0.66增長到第四季的1.17。2022年，比率相對較低，在0.54至0.81之間波動。2023年，比率再次呈現增長趨勢，從第一季的0.8增長到第四季的0.67。2024年，比率大幅下降，最低點為0.17，年末為0.28。2025年第一季和第二季，現金流動性比率分別為0.31和0.44，第三季進一步增長至0.4。
總體而言，現金資產總額和流動負債的變化趨勢並不完全同步，導致現金流動性比率的波動。在某些時期，現金資產總額的增長未能有效對沖流動負債的增加，進而影響了現金流動性比率。需要注意的是，現金流動性比率在2024年顯著下降，可能需要進一步分析以確定其原因和潛在影響。