流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Airbnb Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
分析顯示，該組織的短期流動性比率在 2022 年至 2026 年間呈現整體下滑趨勢，但同時展現出明顯的季度週期性波動。
- 當前流動性比率
- 該比率在 2022 年第四季達到 1.86 的最高點，隨後逐年遞減，至 2025 年第二季降至 1.23 的低點。儘管長期趨勢向下，但每年第二季通常出現低谷，而第三季與第四季則有所回升，顯示出營運資金存在季節性波動。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變動軌跡與當前流動性比率高度同步，且兩者數值差距極小。這表明其流動資產中幾乎不包含存貨，資產構成以高流動性項目為主。
- 現金流動性比率
- 現金比率的下降趨勢最為顯著，從 2022 年第四季的 1.21 逐步下滑，至 2025 年第二季跌至 0.6。這反映出其利用純現金立即償還流動負債的能力在逐年減弱。
綜合觀察可知，該組織的短期償債能力雖然在所有期間均維持在基本安全水平（當前比率持續高於 1.0），但流動性緩衝空間正持續縮小。其財務模式表現出強烈的季節性特徵，且對現金儲備的依賴度相對於流動負債有所降低。
當前流動性比率
Airbnb Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
流動資產與流動負債在觀察期間均呈現整體成長趨勢，且兩者在年度週期內展現出高度同步的季節性波動。流動資產規模由2022年第一季的157.61億美元，增長至2026年第一季的236.01億美元；與此相對，流動負債亦由97.74億美元增至163.64億美元。
- 短期償債能力趨勢
- 當前流動性比率呈現長期緩慢下降的趨勢。2022年期間比率維持在1.58至1.86之間，至2024年下降至1.41至1.69之間，並在2025年進一步低至1.23至1.39之間。這顯示流動負債的增長速度在長期內略高於流動資產的增長，導致短期流動性緩衝空間逐漸收窄。
- 季節性波動模式
- 流動性比率展現出明顯的季度週期性。比率通常在每年的第二季度（6月30日）達到年度低點，隨後在第三季度（9月30日）及第四季度回升。此模式在2022年至2025年間持續重複，顯示公司在特定季度的短期資金壓力較大或負債暫時增加。
- 整體流動性評估
- 儘管流動性比率有下降趨勢，但所有分析期間的比率均維持在1.2以上，顯示公司在預測期間內仍保有足夠的流動資產以覆蓋其短期債務，基本償債能力維持在穩健水平。
快速流動性比率
Airbnb Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 客戶應收賬款 | |||||||||||||||||||||||
| 應收資金和代表客戶持有的金額 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
速動資產與流動負債的規模在分析期間內整體呈上升趨勢，且兩者展現出高度同步的季節性波動模式。
- 資產與負債規模分析
- 速動資產合計在每年第二季度（6月30日）達到年度峰值，隨後在第三及第四季度回落，此循環在2022年至2026年期間重複出現。流動負債的走勢與之平行，同樣在第二季度增至最高點，顯示短期資金需求與資產規模同步擴張。
- 快速流動性比率分析
- 快速流動性比率在分析期間始終維持在 1.2 至 1.83 之間，顯示其短期償債能力穩定。然而，該比率呈現緩慢的長期下降趨勢。2022年期間比率多次突破 1.5 甚至達到 1.83，但進入2024年至2026年後，比率多落在 1.2 至 1.4 之間。
- 流動性模式洞見
- 比率的週期性波動顯示，在第三季度（9月30日）通常會出現年度內的流動性高峰，而第二季度（6月30日）則處於相對低點。儘管資產總額在增加，但流動負債的增長速度在部分期間略快於速動資產的增長，導致整體流動性比率緩步下滑。
現金流動性比率
Airbnb Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
現金資產總額在觀察期間內呈現穩步增長的趨勢。從2022年3月31日的93.22億美元增加至2026年3月31日的120.05億美元，顯示資產規模在長期內持續擴張。
- 流動負債分析
- 流動負債呈現出明顯的波動性且整體規模上升。數值在每年的第一季與第二季通常較高，而第三季與第四季則相對較低。最高值出現在2025年6月30日的188.16億美元，顯示短期債務壓力在特定季度會顯著增加。
- 現金流動性比率分析
- 現金流動性比率呈現週期性波動模式。該比率通常在每年的下半年（9月至12月）回升，多次接近或超過1.0，而上半年（3月至6月）則傾向於下滑。值得注意的是，隨著時間推移，比率的低點逐漸下移，從2022年的0.88降至2025年6月的0.60。
- 綜合趨勢觀察
- 儘管現金資產總額持續成長，但流動負債的增長速度在部分季度超過了現金的累積速度，導致整體流動性比率在近期趨於下降。這種模式顯示公司在特定時間點的短期償債能力有所降低，且週期性波動的幅度隨時間增加。