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流動性比率（摘要）
Booking Holdings Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從資料中可以觀察到，Booking Holdings Inc.的流動性比率整體展示出逐步波動的趨勢，但呈現出某些穩定的變動區間。
在2020年第三季之前，三項流動性比率（當前流動性比率、快速流動性比率與現金流動性比率）均保持在較高的水平，例如2020年9月30日的當前比率達3.17，快速比率也超過3，顯示公司在此階段具有較強的短期償付能力。
然而，進入2021年後，這些比率逐步下降，尤其是在2022年中期之後，數值明顯下降至較低水平（如2022年9月30日的當前比率1.45，快速比率1.34），反映出短期償付能力有所削弱，但仍維持在較為穩定的範圍內。
在2023年及2024年期間，這些比率展現一定程度的波動，例如2023年第三季度的當前比率為1.22，較2022年末有所回升，但仍低於疫情前的高點。
值得注意的是，現金流動性比率尤其呈現較大的波動，從2020年第三季的3.08下降到2024年第三季的約0.9，接近或低於1，暗示公司在此期間的現金及等同現金資產在短期支付能力中的比重有所下降。
整體而言，雖然流動性比率在2020年前後達到較高水準，隨後受到經濟波動或公司經營策略變動的影響，短期資金儲備及流動性逐步削弱，但整體仍維持一定的短期償付能力。分析顯示公司在近期的財務狀況具有一定的韌性，但需注意現金流動性比率的持續下降可能反映經營壓力或資金運用效率的變化。
當前流動性比率
Booking Holdings Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產趨勢分析
- 在2020年第一季度到2024年第三季度期間，Booking Holdings Inc.的流動資產呈現穩定上升的趨勢。2020年3月31日的流動資產為約9,260百萬美元，經過多次進行波動後，到2024年9月30日已經成長至約20,529百萬美元。特別是在2023年至2024年間，流動資產數值顯著增加，反映公司持續的資產積累或流動資金擴增。2024年第二季度以後，數值的波動略微收緊，但整體依然保持成長走勢。
- 流動負債趨勢分析
- 同期內，流動負債亦呈現逐步上升的趨勢，且成長幅度較為明顯。2020年第一季度的流動負債約為4,136百萬美元，到2024年第三季度已升至約16,378百萬美元。特別是在2022年及2023年，流動負債快速擴增，反映公司可能增加短期負債來支援擴展或營運資金需求。儘管如此，負債的增長速度並未嚴重超出資產的成長，使得公司在此期間面臨的財務負擔得以維持一定穩定性。
- 當前流動比率變化
- 當前流動比率由2020年第一季度的約2.24逐步下降至2024年第三季度的約1.17，顯示公司短期償付能力雖然略有下降，但仍高於1，保持基本的流動性安全邊界。最初的較高比率表明較強的短期償債能力，而逐步下降的趨勢可能反映公司在擴張時增加了負債，或者將部分資產進行再配置。雖然比率有下滑跡象，但仍維持在較健康的範圍之內，表明公司仍具有一定的短期償付能力。
- 整體財務健康評述
- 綜合來看，Booking Holdings Inc.在所觀察期間中顯示資產規模持續擴張，尤其是在2023年及2024年期間。儘管負債也同步增加，但由於流動資產的增長超過負債，公司的流動性比率雖然有所下降，但仍維持在合理水平。此外，公司似乎經歷了由流動資產驅動的資產積累與負債擴張的雙重趨勢，反映其積極的經營策略，並在保持一定短期流動性的同時，支援其成長需求。未來應關注負債增長速度與資產質量的變化，以評估公司長期財務穩健性。
快速流動性比率
Booking Holdings Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除預期信貸損失準備金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產合計的趨勢分析
- 觀察期間內，速動資產合計呈現出總體上升的趨勢。由2020年第一季的7,030百萬美元增加至2025年第一季的約21,865百萬美元，期間經歷數次波動，但整體仍持續成長，尤其是在2023年之後增幅較為明顯。這表明公司在流動性方面逐步累積較高的速動資產，以應對未來的經營需求和潛在的財務風險。
- 流動負債的變動趨勢
- 流動負債在整體期間內呈現上升趨勢，從2020年第一季的4,136百萬美元逐步增加至2025年第一季的約18,636百萬美元。尤其是在2022年起，流動負債的升幅較為明顯，可能反映公司在拓展營運或資本支出的需求增加。儘管如此，流動負債的增長速度與速動資產的擴增相較，似乎保持較為平衡，符合公司在保持流動比率方面的策略。
- 快速流動性比率的趨勢分析
- 快速流動性比率在整個觀察期間內呈現逐步下降的趨勢，從2020年第一季的約1.7降低至2025年第一季的約1.15。雖然該比率仍高於1，表明公司在短期償債能力上仍保持一定保障，但逐步下降可能反映公司在快速變現資產的比例有所降低，或是負債結構變得較為複雜。這值得進一步關注，以確保短期內資產負債的穩健性。
- 整體財務狀況的洞見
- 資料顯示，Booking Holdings 在2020年至2025年間，其速動資產明顯增加，顯示公司逐漸積累更多流動性資源；同時，流動負債也在增加，反映業務規模擴張或營運資金需求的增長。速動比率的逐步下降，可能表示公司在短期流動性配置上進行了調整，或是負債結構的變化。整體而言，公司資產負債結構在不斷調整中，仍保持一定的短期償債能力，但未來需持續監控比率的變動，以保障財務穩健性。
現金流動性比率
Booking Holdings Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務數據，Booking Holdings Inc. 在2020年至2025年期間的現金資產總額經歷了顯著波動。2020年第一季度的現金資產約為6,363百萬美元，此後在2020年第二季度迅速增加，達到約10,404百萬美元，並於2020年第三季度和第四季度略有上升，最高點為約11,197百萬美元，顯示公司在COVID-19疫情初期通過某些措施積累了大量現金。進入2021年，現金資產持續增加，最高點出現在2023年中以後，達到約15,242百萬美元，反映公司在業務逐步復甦的同時仍保持良好的現金儲備。
另一方面，流動負債的趨勢同樣呈現變動。2020年第一季度流動負債約為4,136百萬美元，疫情爆發期間略有上升，達到6,468百萬美元左右。而在2021年和2022年隨著公司資金運用和經營策略調整，流動負債持續攀升，最高點接近18,206百萬美元，顯示公司在擴張或資金運作上的需求增加。儘管如此，流動負債的增加並未嚴重影響現金資產的水準，因為公司持續累積大量現金資產來應對流動性需求。
在現金流動性比率方面，數據顯示在2020年疫情爆發初期（第二季度和第三季度）比率大幅提升，達到高點約為2.82，反映公司在受到經濟環境衝擊時，依然較具備短期償債能力。但從2021年起，比率逐步下降，至2022年和2023年時跌至約0.9至1.0的範圍內，表示短期償付能力較過去有所降低，但仍維持在一定的安全範圍內。
整體而言，Booking Holdings Inc.在2020年至2025年期間的財務狀況展現出穩定的現金積累能力，儘管流動負債在不斷增加，短期流動性比率顯示公司具有一定的償債能力。公司策略似乎偏向保留大量現金來應對未來的不確定性或進行潛在的投資，且在全球經濟和旅遊產業波動中，展現出一定的財務韌性。