流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Booking Holdings Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
整體流動性分析顯示，該公司的短期償債能力在 2022 年第一季至 2026 年第一季期間呈現緩慢下降的趨勢。雖然所有流動性指標在初期處於較高水位，但隨後逐漸趨向於 1.0 的臨界值，顯示短期資產對短期負債的覆蓋幅度正在縮小。
- 當前流動性比率
- 該比率在 2022 年第四季達到 1.86 的峰值，隨後進入下行通道。2023 年至 2024 年間，比率持續降低，在 2024 年第二季觸底至 1.17。儘管在 2024 年第四季至 2025 年第三季之間有所回升並維持在 1.33 左右，但至 2026 年第一季再次下降至 1.06，顯示其流動資產緩衝空間顯著減少。
- 快速流動性比率
- 快速比率的走勢與當前流動性比率高度同步，最高值出現在 2022 年第四季的 1.73。其數值在 2024 年第二季降至 1.11 後，於 2025 年間小幅回升，但最終在 2026 年第一季跌至 0.99。由於快速比率與當前流動性比率之間的差距極小，這表明公司持有之存貨對流動性的影響微乎其微。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在三項指標中最低，反映出其純現金資產對短期債務的覆蓋力最弱。該比率自 2022 年第四季的 1.46 峰值後持續走低，在 2023 年第四季起跌破 1.0 門檻。儘管在 2024 年第四季至 2025 年第四季期間短暫回升至 1.03，但至 2026 年第一季下降至 0.81，顯示現金流動壓力有所增加。
綜合觀察，該公司在 2022 年底具備極強的短期償債能力，但隨著時間推移，資產結構或負債規模的變動導致流動性指標全面下滑。至 2026 年第一季，快速比率與現金比率均跌至或接近 1.0 以下，暗示公司對非現金流動資產的依賴度增加，短期資金調度之彈性較初期明顯降低。
當前流動性比率
Booking Holdings Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
流動資產與流動負債在觀察期間內均呈現整體增長趨勢。流動資產由2022年3月31日的128.75億美元逐步上升，於2025年6月30日達到232.63億美元的高點，隨後於2026年3月31日調整至209.34億美元。
流動負債的增長幅度較為顯著且趨於持續。該項數值從2022年3月31日的74.78億美元，持續攀升至2026年3月31日的198.11億美元，顯示短期債務規模在該期間內大幅擴張。
- 流動性比率走勢
- 當前流動性比率呈現整體下滑趨勢。比率在2022年3月31日為1.72，雖在2022年12月31日曾回升至1.86的高點，但隨後逐步下降，至2026年3月31日跌至1.06的最低水平。
- 資產負債成長失衡
- 流動負債的增長速度超過了流動資產的增長速度。這種不對稱的成長模式導致公司可用於償還短期債務的資產緩衝空間逐漸縮小。
- 短期財務壓力分析
- 在2024年至2026年第一季期間，流動性比率多數時間維持在1.17至1.33之間，但在最後一季顯著下降至1.06，顯示其短期償債能力趨於緊繃。
快速流動性比率
Booking Holdings Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除預期信貸損失準備金 | |||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
速動資產與流動負債在觀察期間內均呈現整體上升趨勢，但增長幅度與速度有所差異。
- 速動資產變動趨勢
- 速動資產從2022年第一季的121.6億美元逐步增長，至2025年第二季達到峰值219.65億美元。儘管在年度內存在季度性波動，但長期規模明顯擴張，至2026年第一季維持在195.44億美元。
- 流動負債變動趨勢
- 流動負債的增長幅度較為顯著，從2022年第一季的74.78億美元持續攀升。在2024年與2025年期間，負債規模多次突破160億美元，並在2026年第一季達到最高點198.11億美元，顯示短期償債規模隨時間增加。
- 快速流動性比率分析
- 快速流動性比率呈現長期下滑趨勢。該比率由2022年第一季的1.63逐漸下降，2023年與2024年期間在1.1至1.4之間波動。至2026年第一季，比率跌至0.99，這是觀察期間內首次低於1.0，顯示速動資產已不足以完全覆蓋流動負債。
綜合分析顯示，儘管資產規模有所增加，但流動負債的增長速度快於速動資產的積累，導致短期流動性緩衝空間逐步縮小。
現金流動性比率
Booking Holdings Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在分析期間內，現金資產總額呈現整體上升趨勢。從2022年3月31日的105.49億美元起步，逐步增長至2025年6月30日的最高點175.95億美元，隨後小幅波動，至2026年3月31日維持在160.24億美元。儘管數值有所起伏，但長期現金儲備規模顯著擴大。
- 流動負債成長趨勢
- 流動負債在觀察期間內呈現顯著且持續的增長模式。負債金額從2022年第一季的74.78億美元，大幅攀升至2026年第一季的198.11億美元。負債的增長速度明顯超過了現金資產的增長幅度。
- 現金流動性比率分析
- 現金流動性比率呈現明顯的遞減趨勢。該比率從2022年第一季的1.41逐漸下降，於2023年第四季首次跌破1.0之臨界點。隨後在2024年至2025年間於0.9至1.03之間區間波動，最終在2026年第一季降至0.81的低點。
綜合數據顯示，雖然現金資產的絕對金額在增加，但由於流動負債的增長幅度更為劇烈，導致可用現金對短期債務的覆蓋能力持續下降，短期流動性緩衝空間隨時間推移而縮小。