流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Booking Holdings Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據來看，一系列流動性比率在觀察期間呈現出波動的趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2021年，該比率呈現先下降再上升的模式，從2021年3月的2.18降至6月的2.05，隨後在9月回升至2.48，年末略降至2.1。進入2022年，該比率持續下降，從3月的1.72降至6月的1.45，並在9月維持在1.45，年末回升至1.86。2023年，該比率持續下降趨勢，從3月的1.59降至12月的1.28。2024年，下降趨勢延續，從3月的1.22降至6月的1.17，隨後略有回升，但整體仍處於較低水平。2025年，該比率在1.22至1.33之間波動。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但幅度略小。2021年，該比率從1.97降至1.86，然後上升至2.28，年末降至2。2022年，該比率持續下降，從1.63降至1.34，年末回升至1.73。2023年，該比率持續下降，從1.49降至1.2。2024年，下降趨勢持續，從1.15降至1.11，隨後略有回升。2025年，該比率在1.15至1.26之間波動。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化模式也與前兩者類似，但下降趨勢更為明顯。2021年，該比率從1.88降至1.67，然後上升至2.01，年末降至1.78。2022年，該比率持續下降，從1.41降至1.07，年末回升至1.46。2023年，該比率持續下降，從1.31降至0.95，並在2024年上半年維持在0.95左右。2024年下半年，該比率略有回升，但仍處於較低水平。2025年，該比率在0.94至1.02之間波動。
總體而言，這三項流動性比率在觀察期間均呈現出一個從相對較高的水平逐步下降的趨勢。雖然在某些時期出現了暫時性的回升，但整體趨勢表明短期償債能力的潛在壓力。現金流動性比率的下降幅度最大，表明公司現金及現金等價物的償債能力有所減弱。
當前流動性比率
Booking Holdings Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，流動資產在觀察期間呈現波動趨勢。從2021年3月31日的14108百萬美元開始，經歷了多次增減，至2024年12月31日的20491百萬美元。2025年3月31日進一步增加至23263百萬美元，隨後在2025年6月30日略微回落至21703百萬美元。
流動負債的變化也同樣呈現波動。從2021年3月31日的6468百萬美元開始，在2022年6月30日達到峰值10282百萬美元，之後有所下降，但在2024年6月30日再次上升至18206百萬美元。2025年6月30日降至16265百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率的數據顯示，該比率在觀察期間內經歷了顯著的變化。從2021年3月31日的2.18開始，在2021年6月30日降至2.05，隨後在2021年9月30日回升至2.48。此後，比率持續下降，在2023年12月31日降至1.28，並在2024年3月31日降至1.22。2024年6月30日略有回升至1.17，隨後在2024年9月30日回升至1.31。2025年6月30日，比率為1.33。整體而言，比率呈現下降趨勢，但近期出現了小幅反彈。
總體而言，流動資產和流動負債的數值都呈現波動，但流動資產的規模通常大於流動負債。當前流動性比率的下降趨勢值得關注，可能表明短期償債能力的潛在壓力。然而，比率仍然維持在1以上，表示短期內償債能力尚可。近期比率的小幅回升可能預示著情況的改善，但需要持續觀察以確認此趨勢是否持續。
快速流動性比率
Booking Holdings Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除預期信貸損失準備金 | |||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，速動資產合計呈現波動上升的趨勢。在2021年，該數值在各季度之間有所波動，但整體維持在12,000百萬美元以上。進入2022年，速動資產合計先下降，隨後在年底顯著增加。2023年，速動資產合計持續上升，並在2024年初達到高峰，之後略有回落，但在2025年再次呈現增長趨勢。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢與速動資產合計不同。在2021年，流動負債相對穩定，但在2022年大幅增加，尤其是在年中。2023年，流動負債持續上升，並在2024年達到最高點。2025年，流動負債的增長速度有所放緩。
快速流動性比率的數據顯示，該比率在2021年上半年有所下降，但在下半年顯著改善。2022年，快速流動性比率先下降，後又回升，但整體低於2021年的水平。2023年和2024年，快速流動性比率持續下降，並在2024年達到最低點。2025年，快速流動性比率略有回升，但仍未回到2021年的水平。
- 趨勢觀察
- 整體而言，速動資產合計的增長速度快於流動負債，但快速流動性比率的下降表明，儘管資產增加，但償還短期債務的能力有所減弱。在2022年和2023年，流動負債的增長速度明顯加快，這可能對快速流動性比率產生了負面影響。2025年的數據顯示，快速流動性比率有企穩的跡象，但仍需持續關注。
數據顯示，在觀察期內，速動資產合計和流動負債的數值均呈現波動，快速流動性比率也隨之變化。這些變化可能反映了業務運營、融資策略或外部經濟環境的影響。
現金流動性比率
Booking Holdings Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。從2021年3月31日的12151百萬美元開始，經歷了數次增減，至2024年12月31日達到16164百萬美元，並在2025年6月30日進一步上升至17595百萬美元。然而，在某些季度，例如2022年9月30日，現金資產總額出現顯著下降。
流動負債的變化也值得關注。從2021年3月31日的6468百萬美元開始，流動負債在2022年6月30日達到峰值10282百萬美元，隨後有所回落，但在2023年和2024年再次上升，至2024年12月31日的15647百萬美元。2025年6月30日，流動負債略微增加至18636百萬美元。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的數據顯示，該比率在觀察期內經歷了明顯的下降趨勢。從2021年3月31日的1.88開始，該比率逐步降低，在2023年12月31日降至0.95。雖然在2024年9月30日略有回升至1.03，但在2025年6月30日又回落至0.94。這表明短期償債能力可能受到影響。
總體而言，現金資產總額的波動與流動負債的增加共同作用，導致現金流動性比率的下降。雖然現金資產總額在某些時期有所增長，但流動負債的增長速度更快，進而影響了短期流動性。需要進一步分析導致這些變化的具體因素，例如營運活動、投資活動和融資活動的影響。
值得注意的是，在2024年3月31日和2024年6月30日，現金流動性比率均為0.9，這可能需要進一步關注，以確保公司能夠履行其短期債務義務。