流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Booking Holdings Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。這些比率包括當前流動性比率、快速流動性比率和現金流動性比率。
- 當前流動性比率
- 在2022年，該比率呈現波動趨勢，從第一季的1.72下降至第二季的1.45，隨後在第三季維持在1.45，並於第四季回升至1.86。進入2023年，該比率逐步下降，從第一季的1.59持續下降至2023年第四季的1.28。2024年，下降趨勢延續，至第二季降至1.17，隨後在第三、四季度略有回升，分別為1.23和1.31。2025年上半年，該比率維持在相對穩定的水平，分別為1.22和1.25，並在下半年小幅提升至1.33。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，但幅度略小。2022年，該比率從1.63下降至1.34，然後回升至1.73。2023年，該比率呈現持續下降趨勢，從1.49下降至1.2。2024年，下降趨勢持續，降至1.11，隨後在第三、四季度略有回升，分別為1.16和1.24。2025年上半年，該比率維持在相對穩定的水平，分別為1.15和1.18，並在下半年小幅提升至1.26。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的波動幅度相對較大。2022年，該比率從1.41下降至1.07，然後回升至1.46。2023年，該比率持續下降，從1.31下降至0.95。2024年，該比率繼續下降，降至0.9，隨後在第三、四季度略有回升，分別為0.95和1.03。2025年上半年，該比率維持在相對穩定的水平，分別為0.95和0.94，並在下半年小幅提升至1.02和1.03。
總體而言，數據顯示在2022年至2024年間，各項流動性比率呈現下降趨勢。然而，在2024年末和2025年初，這些比率出現了回升的跡象，儘管回升幅度有限。現金流動性比率的波動性最高，而快速流動性比率的變化相對穩定。這些趨勢可能反映了公司資產負債表結構的變化，以及現金流量管理策略的調整。
當前流動性比率
Booking Holdings Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 流動資產在觀察期間呈現波動性增長趨勢。從2022年3月31日的12875百萬美元，經歷了多次增減，至2025年12月31日達到22264百萬美元。雖然中間有波動，但整體而言，流動資產規模呈現擴大。
- 流動負債
- 流動負債也呈現波動性增長趨勢，但增長幅度相對流動資產較為穩定。從2022年3月31日的7478百萬美元，增長至2025年12月31日的16698百萬美元。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間呈現下降趨勢，並在相對較低的水平上波動。從2022年3月31日的1.72，逐步下降至2024年3月31日的1.22，之後略有回升，但至2025年12月31日仍維持在1.33。這表明短期償債能力在逐漸下降，但仍維持在1以上，表示短期內償債風險可控。
總體而言，數據顯示資產和負債都在增長，但負債增長速度相對較快，導致流動性比率下降。這可能意味著公司正在利用更多債務來資助其增長，或者其資產的變現能力有所下降。需要進一步分析其他財務指標，才能更全面地評估公司的財務狀況。
快速流動性比率
Booking Holdings Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除預期信貸損失準備金 | |||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變動趨勢。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在觀察期間呈現波動性增長趨勢。從2022年3月31日的12160百萬美元，經歷了多次起伏，至2025年12月31日達到21023百萬美元。儘管期間存在季度性波動，但整體而言，速動資產合計呈現上升趨勢，尤其是在2024年和2025年。
- 流動負債
- 流動負債也呈現波動性增長趨勢，但增長幅度相對較為穩定。從2022年3月31日的7478百萬美元，增長至2025年12月31日的16698百萬美元。與速動資產合計相比，流動負債的增長幅度較為平緩。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在觀察期間呈現先下降後上升，再下降的趨勢。2022年3月31日的1.63，下降至2024年6月30日的1.11，隨後在2025年6月30日達到1.26，並在2025年12月31日維持在1.26。整體而言，比率呈現波動，且在後期趨於穩定。
總體而言，速動資產合計和流動負債均呈現增長趨勢，但速動資產合計的增長速度略快於流動負債。快速流動性比率的波動反映了資產和負債之間的相對變化，在觀察期內經歷了下降和回升，最終趨於穩定。
現金流動性比率
Booking Holdings Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||||||||||||||||
| 短期投資 | |||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | |||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。在2022年，該數值經歷了先增後減的變化，從第一季的10549百萬美元增至第二季的11841百萬美元，隨後在第三季下降至9137百萬美元，並於第四季回升至12396百萬美元。進入2023年，現金資產總額持續增長，達到第二季的15242百萬美元，但隨後在第三季和第四季分別下降至13918百萬美元和12683百萬美元。2024年，該數值再次呈現增長趨勢，並在第一季達到15991百萬美元，隨後在第二季略有增長，第三季略有下降，第四季回升至16164百萬美元。預計至2025年，現金資產總額將持續增長，並在第四季達到17203百萬美元。
流動負債的變化趨勢則顯示出整體上升的模式。從2022年第一季的7478百萬美元開始，流動負債在第二季大幅增加至10282百萬美元，隨後在第三季和第四季略有下降，分別為8543百萬美元和8474百萬美元。2023年，流動負債持續上升，在第二季達到12481百萬美元，並在第三季和第四季進一步增加至12832百萬美元和13330百萬美元。2024年，流動負債繼續保持上升趨勢，並在第二季達到18206百萬美元的峰值，隨後在第三季和第四季略有下降，但仍維持在較高的水平。預計至2025年，流動負債將持續上升，並在第四季達到16698百萬美元。
現金流動性比率的數據顯示，該比率在觀察期內呈現波動，但整體趨勢相對穩定。2022年第一季的比率為1.41，第二季下降至1.15，第三季進一步下降至1.07，第四季回升至1.46。2023年，該比率在1.22至1.31之間波動。2024年，現金流動性比率呈現下降趨勢，從第一季的0.95下降至第二季的0.9，隨後在第三季回升至0.95，第四季略有上升至1.03。預計至2025年，現金流動性比率將保持在0.94至1.03之間，呈現相對穩定的狀態。
- 現金資產總額
- 呈現波動增長趨勢，整體而言，在觀察期內呈現上升的趨勢。
- 流動負債
- 呈現持續上升趨勢，表明債務水平在不斷增加。
- 現金流動性比率
- 呈現波動，但整體趨勢相對穩定，表明短期償債能力在一定程度上受到影響，但仍維持在可接受範圍內。