流動性比率分析
季度數據
流動性比率（摘要）
Chipotle Mexican Grill Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從資料中可以觀察到，Chipotle Mexican Grill Inc.在所分析的期間內，其「當前流動性比率」呈現出一定的波動，但整體趨勢較為穩定。自2020年3月到2025年6月，該比率大致保持在1.5至1.75之間，通常高於1，表示公司的短期償債能力較為充足。然而，自2023年後比率略微呈現下降趨勢，並且在2024年和2025年某些期間曾短暫下降至1.5以下，反映在某些季度公司可能面臨較高的流動資金壓力或短期財務調整。
「快速流動性比率」亦呈現類似趨勢，長期保持在一定範圍內，但在2022年第三季度後略微顯示下降趨勢，部分數值降至1.02至1.09之間，較2020年至2021年時段的較高水平（約1.34至1.44）有所下滑。此比率的下降表明，在短期內，公司可能持有較少的速動資產 (如現金與應收帳款)，但仍維持在能夠應對短期負債的範圍內。
至於「現金流動性比率」，此指標的波動亦較為明顯，整體趨勢隨時間略有降低。從2020年3月的約1.32逐步下滑至2022年9月的約0.96，之後在2023年再次回升至約1.38，並在2024年保持較為穩定的水平（約1.22至1.43），象徵公司短期內現金和流動資產的存量經歷了起伏。特別是在2022年後的明顯下降，可能反映在經濟或營運壓力下，公司短期現金資源較為緊張，但隨後的回升又顯示公司已逐步改善其短期流動資金狀況。
綜合以上分析，Chipotle在過去幾年內，短期償債能力相對穩定且具備一定的彈性。雖然部分比率在2022年之後有所波動並略有下滑，但整體而言，公司仍維持較為健康的流動性水準。這表示公司在經營環境變化或市場挑戰下，能較為有效地管理流動資產與負債，但仍需留意高波動時期的短期資金流動情況，避免因資金緊張而影響正常營運。
當前流動性比率
Chipotle Mexican Grill Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | 1,869,125) | 1,661,648) | 1,780,587) | 1,680,256) | 1,786,298) | 1,645,769) | 1,620,713) | 1,669,343) | 1,556,419) | 1,261,442) | 1,175,837) | 1,077,432) | 1,046,299) | 1,096,493) | 1,381,564) | 1,518,606) | 1,447,810) | 1,456,851) | 1,420,237) | 1,211,280) | 1,150,343) | 1,075,501) | |||||||
| 流動負債 | 1,132,271) | 1,091,538) | 1,168,768) | 1,037,884) | 1,043,156) | 997,353) | 1,030,625) | 1,087,707) | 982,250) | 894,092) | 921,880) | 817,857) | 831,623) | 833,738) | 873,682) | 850,964) | 835,486) | 834,004) | 822,199) | 801,717) | 723,178) | 665,795) | |||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | 1.65 | 1.52 | 1.52 | 1.62 | 1.71 | 1.65 | 1.57 | 1.53 | 1.58 | 1.41 | 1.28 | 1.32 | 1.26 | 1.32 | 1.58 | 1.78 | 1.73 | 1.75 | 1.73 | 1.51 | 1.59 | 1.62 | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 1.23 | 1.27 | 1.69 | 1.62 | 1.41 | 1.44 | 1.66 | 1.78 | 1.47 | 1.55 | 1.86 | 1.85 | 1.58 | 1.61 | 1.95 | 1.86 | 1.48 | 1.66 | — | — | — | — | |||||||
| Booking Holdings Inc. | 1.25 | 1.22 | 1.31 | 1.23 | 1.17 | 1.22 | 1.28 | 1.44 | 1.55 | 1.59 | 1.86 | 1.45 | 1.45 | 1.72 | 2.10 | 2.48 | 2.05 | 2.18 | 3.56 | 3.17 | 2.93 | 2.24 | |||||||
| DoorDash, Inc. | 2.07 | 1.72 | 1.66 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.72 | 1.69 | 1.73 | 1.86 | 2.12 | 2.39 | 2.51 | 2.59 | 3.52 | 4.14 | 4.59 | — | — | — | — | |||||||
| McDonald’s Corp. | 1.30 | 1.18 | 1.19 | 0.78 | 1.08 | 0.83 | 1.16 | 1.71 | 1.35 | 1.47 | 1.43 | 1.65 | 1.41 | 1.10 | 1.78 | 1.33 | 1.45 | 1.19 | 1.01 | 1.07 | 0.91 | 1.90 | |||||||
| Starbucks Corp. | 0.64 | 0.75 | 0.75 | 0.89 | 0.86 | 0.70 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.77 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 1.20 | 1.02 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 0.95 | 0.70 | 0.68 | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 1,869,125 ÷ 1,132,271 = 1.65
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Chipotle Mexican Grill Inc.的流動資產在分析期間呈現逐步增加的趨勢，尤其是在2023年期間，流動資產的數值明顯高於2020年，顯示公司在經營資源上有持續擴張或資金積累的跡象。具體來說，2020年3月到2024年6月期間，流動資產由約1,075,501千美元提升至約1,680,256千美元，增長幅度顯著，反映公司獲利能力較佳或流動資源管理較為有效。
另一方面，流動負債則在同一期間亦有上升趨勢，從2020年3月的665,795千美元增至2024年12月的1,137,271千美元，此增長幅度亦是顯著的。儘管票據負債持續擴增，但不過其增長速度較流動資產稍慢，有助於維持較為寬鬆的短期償債能力。
值得注意的是，當前流動性比率（流動資產除以流動負債）一方面反映公司短期償債能力，另一方面其變化趨勢顯示較為波動。從2020年3月的1.62下降至2022年9月的1.28，隨後在2023年逐步回升至約1.65，反映公司短期償債能力在經濟波動或財務策略調整下有所起伏，但整體維持在較佳範圍內，未出現明顯惡化至危險區域。
綜合而言，公司在流動資產持續增長下，流動負債亦同步增加，且短期流動性比率保持在1.5以上，顯示其短期償債能力較為穩定。該趨勢表明公司在資產管理方面較為謹慎，亦具備一定的彈性面對短期的經營挑戰，但未來仍需關注負債增長的速度以及短期流動比率的變動，以維持財務穩健。
快速流動性比率
Chipotle Mexican Grill Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 844,524) | 725,597) | 748,537) | 698,547) | 806,528) | 727,394) | 560,609) | 602,307) | 504,866) | 409,727) | 384,000) | 366,623) | 520,933) | 615,863) | 815,374) | 721,109) | 668,269) | 694,776) | 607,987) | 662,401) | 605,622) | 500,315) | |||||||
| 應收賬款，淨額 | 105,004) | 101,594) | 143,963) | 93,202) | 97,542) | 89,836) | 115,535) | 71,122) | 60,985) | 65,869) | 106,880) | 71,276) | 83,636) | 89,295) | 99,599) | 76,099) | 75,697) | 68,449) | 104,500) | 69,366) | 68,006) | 63,461) | |||||||
| 當前投資 | 701,968) | 689,125) | 674,378) | 668,676) | 683,287) | 692,474) | 734,838) | 851,699) | 851,142) | 652,858) | 515,136) | 417,278) | 240,684) | 240,379) | 260,945) | 301,534) | 322,460) | 363,585) | 343,616) | 342,819) | 301,041) | 380,978) | |||||||
| 速動資產合計 | 1,651,496) | 1,516,316) | 1,566,878) | 1,460,425) | 1,587,357) | 1,509,704) | 1,410,982) | 1,525,128) | 1,416,993) | 1,128,454) | 1,006,016) | 855,177) | 845,253) | 945,537) | 1,175,918) | 1,098,742) | 1,066,426) | 1,126,810) | 1,056,103) | 1,074,586) | 974,669) | 944,754) | |||||||
| 流動負債 | 1,132,271) | 1,091,538) | 1,168,768) | 1,037,884) | 1,043,156) | 997,353) | 1,030,625) | 1,087,707) | 982,250) | 894,092) | 921,880) | 817,857) | 831,623) | 833,738) | 873,682) | 850,964) | 835,486) | 834,004) | 822,199) | 801,717) | 723,178) | 665,795) | |||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | 1.46 | 1.39 | 1.34 | 1.41 | 1.52 | 1.51 | 1.37 | 1.40 | 1.44 | 1.26 | 1.09 | 1.05 | 1.02 | 1.13 | 1.35 | 1.29 | 1.28 | 1.35 | 1.28 | 1.34 | 1.35 | 1.42 | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 1.20 | 1.25 | 1.64 | 1.59 | 1.38 | 1.41 | 1.62 | 1.75 | 1.45 | 1.52 | 1.83 | 1.82 | 1.55 | 1.59 | 1.91 | 1.83 | 1.46 | 1.62 | — | — | — | — | |||||||
| Booking Holdings Inc. | 1.18 | 1.15 | 1.24 | 1.16 | 1.11 | 1.15 | 1.20 | 1.35 | 1.45 | 1.49 | 1.73 | 1.34 | 1.37 | 1.63 | 2.00 | 2.28 | 1.86 | 1.97 | 3.24 | 3.04 | 2.81 | 1.70 | |||||||
| DoorDash, Inc. | 1.83 | 1.49 | 1.41 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.42 | 1.41 | 1.43 | 1.54 | 1.87 | 2.14 | 2.23 | 2.33 | 3.32 | 3.93 | 4.35 | — | — | — | — | |||||||
| McDonald’s Corp. | 1.03 | 0.90 | 0.90 | 0.58 | 0.82 | 0.63 | 1.03 | 1.43 | 1.04 | 1.25 | 1.24 | 1.35 | 1.07 | 0.95 | 1.64 | 1.20 | 1.23 | 1.04 | 0.90 | 0.97 | 0.84 | 1.77 | |||||||
| Starbucks Corp. | 0.40 | 0.53 | 0.52 | 0.59 | 0.56 | 0.48 | 0.55 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.93 | 0.75 | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.63 | 0.43 | 0.46 | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 1,651,496 ÷ 1,132,271 = 1.46
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料分析可觀察到，Chipotle Mexican Grill Inc. 在2020年至2025年間的流動資產與流動負債狀況顯示出一定的財務穩健性。首先，速動資產總額在期間內呈現上升趨勢，由2020年3月的約944,754千美元逐步增長至2025年6月的約1,656,498千美元，顯示公司在短期資產方面持續擴張，可能有意增強應對短期資金需求的能力。
- 速動資產變化趨勢
- 整體呈現穩步上升，反映公司在資產管理方面積極增持高流動性資產，以維持財務彈性，尤其在2023年及2024年期間增長幅度較為明顯。
- 流動負債變化趨勢
- 同樣展現上升走勢，但增長幅度較速動資產為慢，代表公司在管理短期負債方面保持相對穩定。特別是在2024年前後，負債數字有所增長，但增速較資產略快，可能反映近期負債水平的擴張。
- 快速流動性比率變化
- 比率由2020年的1.42逐步下降至2022年的1.02，之後又逐步回升至2025年約1.46。這表明公司短期支付能力在2020至2022年間有所緩漲下滑，可能由於負債的相對增加或部分資產流動性變緊；然而，至2025年，此比率恢復甚至超過早期水準，顯示公司短期償債能力有所改善，資產流動性趨於良好。
整體而言，Chipotle的短期資產規模保持穩定且持續成長，雖然短期負債也有同步增加的趨勢，但比率變動指出公司在掌握流動資產與負債之間的平衡，並逐步增強其短期支付能力。此外，速動比率的波動亦提醒管理層須持續關注資產流動性的變化，確保公司在資金流動方面維持穩健。未來，若持續保持資產的擴張並控制負債增長，將有助於強化公司整體的財務韌性與營運穩定性。
現金流動性比率
Chipotle Mexican Grill Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 844,524) | 725,597) | 748,537) | 698,547) | 806,528) | 727,394) | 560,609) | 602,307) | 504,866) | 409,727) | 384,000) | 366,623) | 520,933) | 615,863) | 815,374) | 721,109) | 668,269) | 694,776) | 607,987) | 662,401) | 605,622) | 500,315) | |||||||
| 當前投資 | 701,968) | 689,125) | 674,378) | 668,676) | 683,287) | 692,474) | 734,838) | 851,699) | 851,142) | 652,858) | 515,136) | 417,278) | 240,684) | 240,379) | 260,945) | 301,534) | 322,460) | 363,585) | 343,616) | 342,819) | 301,041) | 380,978) | |||||||
| 現金資產總額 | 1,546,492) | 1,414,722) | 1,422,915) | 1,367,223) | 1,489,815) | 1,419,868) | 1,295,447) | 1,454,006) | 1,356,008) | 1,062,585) | 899,136) | 783,901) | 761,617) | 856,242) | 1,076,319) | 1,022,643) | 990,729) | 1,058,361) | 951,603) | 1,005,220) | 906,663) | 881,293) | |||||||
| 流動負債 | 1,132,271) | 1,091,538) | 1,168,768) | 1,037,884) | 1,043,156) | 997,353) | 1,030,625) | 1,087,707) | 982,250) | 894,092) | 921,880) | 817,857) | 831,623) | 833,738) | 873,682) | 850,964) | 835,486) | 834,004) | 822,199) | 801,717) | 723,178) | 665,795) | |||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 1.37 | 1.30 | 1.22 | 1.32 | 1.43 | 1.42 | 1.26 | 1.34 | 1.38 | 1.19 | 0.98 | 0.96 | 0.92 | 1.03 | 1.23 | 1.20 | 1.19 | 1.27 | 1.16 | 1.25 | 1.25 | 1.32 | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 0.60 | 0.69 | 1.04 | 0.99 | 0.71 | 0.78 | 1.01 | 1.12 | 0.76 | 0.87 | 1.21 | 1.20 | 0.88 | 0.95 | 1.31 | 1.21 | 0.78 | 1.00 | — | — | — | — | |||||||
| Booking Holdings Inc. | 0.94 | 0.95 | 1.03 | 0.95 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 1.08 | 1.22 | 1.31 | 1.46 | 1.07 | 1.15 | 1.41 | 1.78 | 2.01 | 1.67 | 1.88 | 3.08 | 2.82 | 2.66 | 1.54 | |||||||
| DoorDash, Inc. | 1.65 | 1.32 | 1.25 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.28 | 1.27 | 1.28 | 1.38 | 1.72 | 1.97 | 2.04 | 2.13 | 3.11 | 3.73 | 4.09 | — | — | — | — | |||||||
| McDonald’s Corp. | 0.44 | 0.31 | 0.28 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.67 | 0.87 | 0.44 | 0.80 | 0.68 | 0.81 | 0.54 | 0.55 | 1.17 | 0.85 | 0.77 | 0.66 | 0.56 | 0.59 | 0.45 | 1.35 | |||||||
| Starbucks Corp. | 0.29 | 0.41 | 0.39 | 0.44 | 0.42 | 0.36 | 0.42 | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.45 | 0.81 | 0.63 | 0.62 | 0.67 | 0.63 | 0.52 | 0.32 | 0.36 | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 1,546,492 ÷ 1,132,271 = 1.37
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，雖然 Chipotle Mexican Grill Inc. 的現金資產總額在2020年初即開始逐步增加，並在2021年達到高點，但在2022年初呈現出一定的下降趨勢。然而，整體而言，從2022年之後的數據顯示，現金資產總額持續上升，尤其在2023年與2024年中期達到高點，展現公司在現金儲備方面有著較為明顯的改善與積累。
另一方面，流動負債的變動則呈現較為波動的趨勢。在2020年至2022年間，流動負債比例有明顯升高的跡象，但在2022年底開始略為下降，之後又回升，至2024年和2025年前的數據顯示負債水準較之前略有下降或持平。此趨勢暗示公司在某些期間內負債管理可能受到一定的挑戰，但整體保持相對穩定或有所改善。
財務比率方面，除2021年與2022年第一季度的比率較低外，整體展現出較為穩定的狀態。2020年至2023年期間，現金流動性比率多數在1.2至1.4之間波動，顯示公司具有相對良好的短期償債能力。特別是在2021年及2023年第二季度，該比率略有提升，反映公司在流動資產管理方面的改善。此外，2022年第4季度比率略低，可能與當時流動負債的短期增加相關，但整體仍維持在較安全的範圍內。
綜合分析可得出，Chipotle在2020年至2025年間，展現出現金資產逐步積累的趨勢，儘管流動負債在部分期間內有波動，但公司似乎具備較為充裕的短期流動性來應對負債壓力。此趨勢顯示公司在資產管理和負債控制方面具有一定的韌性與調整能力，為未來的持續經營提供一定的財務保障。然而，需持續關注其流動負債的變動與現金流動性比率的變化，確保財務狀況保持健康與穩定。