現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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DoorDash, Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
該公司的獲利能力在觀察期間內呈現顯著的轉折。從2021年第一季度至2024年第一季度，公司持續處於淨虧損狀態，其中虧損幅度在2022年第四季度達到峰值，單季虧損達6.42億美元。然而，自2024年第二季度起，公司成功轉虧為盈，隨後數個季度維持正向淨收入，並在2025年第二季度達到2.84億美元的高點，顯示其經營效率與獲利模式已發生根本性改善。
- 經營現金流與非現金項目分析
- 儘管早期淨收入為負，但經營活動提供的現金淨額始終保持正值且呈成長趨勢。經營現金流從2021年第一季度的1.66億美元逐步增長，至2025年第三季度達到8.71億美元的峰值。此現象主因於高額的非現金支出抵銷了帳面虧損，其中基於股票的薪酬（SBC）維持在高位，近期每季度約在2.3億至3.1億美元之間；同時，折舊與攤銷費用也從早期的2,900萬美元穩步上升至2.69億美元。
- 資本支出與投資趨勢
- 在資本支出方面，購買財產和設備的支出相對穩定，但資本化軟體和網站開發成本呈現明顯上升趨勢，由2021年第一季度的2,200萬美元增加至2026年第一季度的1.17億美元，顯示公司持續加大對技術基礎設施的投資。在投資活動方面，公司長期持有大量投資產品，且在2025年第三季度出現一筆高達29.53億美元的大規模收購支出。
- 籌資活動與資金流動性
- 籌資活動在大部分時間內相對平穩，僅有少量的股票回購與期權行使。然而，在2025年第二季度出現重大資金變動，公司透過發行可轉換票據及認股權證獲取了約30.6億美元的資金。這筆資金隨後在2025年第三季度被用於支持前述的大規模收購活動，導致該季度現金淨減少額達27.18億美元。整體而言，公司透過資本市場工具有效地為其戰略擴張提供資金支持。