現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

DoorDash, Inc.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至 3 個月	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日
淨收入（虧損），包括可贖回非控股權益	243)	284)	192)	139)	161)	(158)	(25)	(156)	(75)	(172)	(162)	(642)	(296)	(263)	(167)	(155)	(101)	(102)	(110)
折舊和攤銷	169)	159)	152)	141)	138)	140)	142)	130)	128)	128)	123)	111)	118)	81)	59)	49)	41)	37)	29)
基於股票的薪酬	258)	282)	235)	271)	274)	302)	252)	269)	278)	311)	230)	280)	249)	231)	129)	129)	122)	138)	97)
經營租賃使用權資產減少和經營租賃負債增加	30)	27)	26)	26)	25)	26)	26)	24)	24)	28)	32)	23)	23)	19)	16)	15)	14)	12)	11)
遞延合同費用的攤銷	55)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
寫字樓租賃減值費用	—)	—)	7)	—)	—)	83)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
交易或有遠期合約公允價值變動	81)	(69)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
非有價股本證券的調整，包括減值，凈額	—)	—)	—)	4)	—)	—)	—)	101)	—)	—)	—)	303)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	(16)	43)	18)	3)	(15)	27)	14)	(8)	4)	15)	4)	(4)	10)	11)	3)	15)	7)	20)	33)
支付處理商持有的資金	(54)	9)	119)	(111)	67)	(2)	(41)	34)	(90)	(9)	151)	(189)	(6)	79)	30)	(201)	1)	7)	19)
應收賬款，淨額	(72)	(37)	(53)	(120)	(39)	(45)	(18)	(115)	(38)	(5)	17)	(74)	21)	(5)	25)	(68)	(40)	21)	(7)
預付費用和其他流動資產	(148)	(12)	(35)	63)	(174)	(13)	(22)	(21)	(57)	48)	(75)	(56)	(58)	17)	(68)	(1)	9)	(2)	79)
其他資產	(51)	(27)	(115)	(368)	170)	(32)	(49)	(51)	(22)	(15)	(8)	(24)	(22)	(21)	(23)	(19)	(15)	(13)	(4)
應付帳款	(85)	11)	14)	113)	21)	(40)	(12)	64)	(14)	(41)	61)	(81)	28)	4)	34)	71)	(9)	17)	—)
應計費用和其他流動負債	486)	(84)	94)	449)	(77)	265)	306)	233)	288)	130)	51)	410)	162)	38)	(44)	354)	88)	126)	27)
經營租賃負債的支付	(29)	(30)	(28)	(33)	(29)	(27)	(27)	(25)	(29)	(27)	(32)	(22)	(21)	(18)	(14)	(15)	(11)	(10)	(8)
其他負債	4)	(52)	9)	(59)	9)	4)	7)	6)	1)	2)	5)	(12)	(9)	(8)	—)	(7)	1)	1)	—)
經營資產及負債變動，扣除收購資產及收購承擔負債後	51)	(222)	5)	(66)	(52)	110)	144)	125)	39)	83)	170)	(48)	95)	86)	(60)	114)	24)	147)	106)
將凈收入（虧損）與經營活動提供（用於）的凈現金進行調節的調整	628)	220)	443)	379)	370)	688)	578)	641)	473)	565)	559)	665)	495)	428)	147)	322)	208)	354)	276)
經營活動提供（用於）的現金凈額	871)	504)	635)	518)	531)	530)	553)	485)	398)	393)	397)	23)	199)	165)	(20)	167)	107)	252)	166)
購買財產和設備	(63)	(66)	(74)	(32)	(32)	(23)	(17)	(29)	(28)	(27)	(39)	(45)	(54)	(45)	(32)	(35)	(31)	(31)	(32)
資本化軟體和網站開發成本	(85)	(83)	(67)	(66)	(55)	(56)	(49)	(58)	(46)	(55)	(42)	(51)	(46)	(34)	(39)	(35)	(28)	(23)	(22)
購買有價證券	(383)	(300)	(425)	(424)	(558)	(440)	(529)	(391)	(625)	(496)	(434)	(367)	(503)	(422)	(656)	(376)	(856)	(1,013)	(99)
有價證券的到期日	245)	368)	433)	293)	582)	371)	528)	359)	619)	458)	504)	222)	338)	791)	201)	218)	210)	146)	146)
出售有價證券	143)	286)	—)	66)	—)	—)	4)	1)	3)	1)	2)	76)	66)	(106)	351)	103)	121)	—)	—)
購買非有價股本證券	(5)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	—)	(16)	—)	(15)	—)	—)	—)	(409)	—)	—)	—)
收購，扣除收購的現金	(25)	(1,146)	(27)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	142)	(71)	—)	—)	—)	—)
其他投資活動	—)	—)	—)	—)	1)	1)	(9)	—)	(1)	—)	(1)	(1)	—)	—)	—)	7)	—)	(8)	—)
投資活動產生的現金凈額（用於）	(173)	(941)	(160)	(163)	(62)	(147)	(72)	(119)	(78)	(135)	(10)	(181)	(199)	326)	(246)	(527)	(584)	(929)	(7)
發行可轉換票據所得款項，扣除發行成本	(2)	2,722)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
發行認股權證所得款項	—)	341)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
購買可轉換票據套期保值	—)	(680)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
行使股票期權所得款項	3)	2)	3)	7)	4)	2)	1)	1)	2)	1)	2)	1)	2)	3)	5)	4)	5)	10)	13)
已支付的遞延發行成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(10)
償還可轉換票據	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(333)
與股權獎勵的凈股份結算相關的已支付的稅款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6)	(166)
回購普通股	—)	—)	—)	—)	(217)	(7)	—)	(51)	(6)	(301)	(392)	—)	(400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他籌資活動	—)	(10)	—)	—)	—)	—)	6)	—)	—)	(8)	—)	—)	14)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	1)	2,375)	3)	7)	(213)	(5)	7)	(50)	(4)	(308)	(390)	1)	(384)	3)	5)	4)	5)	4)	(496)
外匯對現金、現金等價物和限制性現金的影響	—)	48)	15)	(39)	22)	(5)	(13)	21)	(14)	(3)	1)	18)	(20)	(9)	1)	—)	(1)	—)	—)
現金、現金等價物和限制性現金的凈增（減）額	699)	1,986)	493)	323)	278)	373)	475)	337)	302)	(53)	(2)	(139)	(404)	485)	(260)	(356)	(473)	(673)	(337)

整體而言，資料顯示一個從持續虧損到逐步實現盈利的趨勢。最初的幾年，淨收入（虧損）持續為負，但從2023年開始，虧損額度明顯縮小，並在2024年及2025年轉為盈利。

淨收入（虧損）: 淨收入（虧損）在2021年和2022年持續為負，且虧損額度逐季增加，尤其在2022年12月達到峰值。然而，從2023年開始，虧損額度開始下降，並在2024年及2025年轉為正向，顯示公司盈利能力的改善。2025年6月和9月淨收入均超過2億美元，顯示盈利能力增強。
折舊和攤銷: 折舊和攤銷費用呈現穩定增長趨勢，從2021年的29百萬美元增長到2025年9月的169百萬美元。這可能反映了公司資產規模的擴大和相關資產的折舊。
基於股票的薪酬: 基於股票的薪酬費用波動較大，但整體呈現上升趨勢。2022年6月和12月有顯著增加，可能與員工激勵計劃或股票授予有關。2023年後，費用有所回落，但仍維持在較高水平。
經營租賃使用權資產減少和經營租賃負債增加: 此項目的數值持續增長，反映了公司對經營租賃的依賴程度增加。這可能與公司擴張業務和租賃更多資產有關。
應收賬款，淨額: 應收賬款的數值呈現波動，但整體趨勢不穩定。在某些時期，應收賬款為負數，可能與應付賬款的抵銷有關。2024年和2025年，應收賬款的負數值較大，需要進一步分析。
預付費用和其他流動資產: 預付費用和其他流動資產的數值波動較大，且在某些時期為負數。這可能與會計處理或特定交易有關，需要進一步調查。
應付帳款: 應付帳款的數值呈現波動，但整體趨勢不明顯。在某些時期，應付帳款為負數，可能與應收賬款的抵銷有關。
應計費用和其他流動負債: 應計費用和其他流動負債的數值呈現顯著增長趨勢，從2021年的27百萬美元增長到2025年9月的486百萬美元。這可能反映了公司業務規模的擴大和相關費用的增加。
經營活動提供（用於）的現金凈額: 經營活動產生的現金流在2021年和2022年呈現波動，但在2023年和2024年轉為正向，且金額持續增加。這表明公司經營活動的現金流狀況有所改善。
投資活動產生的現金凈額（用於）: 投資活動主要為現金流出，且金額較大。購買有價證券是主要的現金流出項目，表明公司進行了大量的投資活動。
籌資活動提供（用於）的現金凈額: 籌資活動的現金流呈現波動，且在某些時期為負數。發行可轉換票據是主要的現金流入項目，而回購普通股是主要的現金流出項目。
現金、現金等價物和限制性現金的凈增（減）額: 現金及現金等價物的凈增（減）額在2021年和2022年為負數，但在2023年和2024年轉為正數，且金額持續增加。這表明公司現金儲備正在增加。

總體而言，資料顯示公司正在經歷一個轉型期，從虧損到盈利，現金流狀況也得到改善。然而，某些項目的波動和負數值需要進一步分析，以更全面地了解公司的財務狀況。

DoorDash, Inc. (NASDAQ:DASH)

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