現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-K (報告日期: 2025-12-31), 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 淨收入(虧損)
- 淨收入(虧損)在觀察期間呈現波動趨勢。2021年第一季度為負值,隨後在2021年第三季度大幅轉正,並在2021年末達到高峰。2022年,淨收入持續保持正值,但增長速度放緩。2023年,淨收入再次呈現增長趨勢,並在2023年第三季度達到峰值,年末略有回落。2024年上半年淨收入持續增長,但下半年有所下降。2025年數據顯示,淨收入在波動中略有增長。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用在整個期間內呈現穩定增長趨勢,從2021年的113百萬美元逐步增加到2025年的160百萬美元。這表明公司可能持續進行資產投資,並進行相應的會計處理。
- 預期信用損失和拒付準備金
- 預期信用損失和拒付準備金在2021年第二季度開始顯著增加,並在2023年達到峰值,之後略有下降。這可能反映了對未來收款風險的評估變化,或與特定業務活動相關的風險增加。
- 遞延所得稅
- 遞延所得稅的數值波動較大,且正負值交替出現。這可能與公司在不同期間的應稅收入和可抵扣差異有關,反映了所得稅的時點差異。
- 股本證券的凈(收益)虧損
- 股本證券的凈(收益)虧損在不同期間呈現明顯波動,2021年第二季度為大幅虧損,隨後在2021年第三季度轉為收益,並在2022年第一季度再次轉為虧損。此後,數值波動持續,表明公司投資組合的表現不穩定。
- 基於股票的薪酬費用
- 基於股票的薪酬費用在整個期間內呈現穩定增長趨勢,表明公司持續使用股票期權等激勵措施來吸引和留住人才。
- 經營租賃攤銷
- 經營租賃攤銷費用相對穩定,略有波動,表明公司在租賃資產的使用方面保持了一定的規模。
- 與歐元計價債務相關的未實現外幣交易(收益)損失
- 與歐元計價債務相關的未實現外幣交易(收益)損失在不同期間呈現波動,且數值較大。這表明公司持有大量以歐元計價的債務,並受到匯率變動的影響。
- 延期商戶預訂和其他流動負債
- 延期商戶預訂和其他流動負債的數值波動較大,且在某些期間為負值。這可能與公司預訂模式的變化、取消政策或收入確認時點有關。
- 經營活動提供(用於)的現金凈額
- 經營活動產生的現金流在觀察期間內呈現波動,但總體而言保持正值。2021年第二季度和2022年第二季度現金流入較大,表明公司在這些期間的經營活動表現良好。2023年和2024年,現金流入有所下降,但仍保持正值。
- 投資活動產生的現金凈額(用於)
- 投資活動主要為現金流出,表明公司持續進行投資。2021年第四季度現金流出較大,可能與重大投資項目有關。2022年和2023年,投資活動的現金流出有所減少。
- 籌資活動提供(用於)的現金凈額
- 籌資活動的現金流在不同期間呈現波動,且正負值交替出現。2021年,籌資活動主要為現金流入,表明公司發行了債券或股票。2022年和2023年,籌資活動主要為現金流出,可能與債務贖回或股票回購有關。
總體而言,數據顯示公司在觀察期間內經歷了波動,但仍保持了較強的經營能力和現金流。需要進一步分析這些趨勢背後的具體原因,以及它們對公司未來發展的潛在影響。