現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Booking Holdings Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 淨收入（虧損）
- 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。2020年經歷了顯著的虧損，隨後在2020年第二季度開始改善，並在2021年上半年達到高峰。2022年再次出現虧損，但隨後在2022年下半年和2023年大幅反彈。2024年上半年呈現增長趨勢，但下半年有所回落。2025年上半年繼續呈現增長趨勢。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用在整個期間內呈現穩定增長趨勢，從2020年的約117百萬美元增長到2025年上半年的約160百萬美元。這表明公司可能持續進行資產投資。
- 預期信用損失和拒付準備金
- 預期信用損失和拒付準備金在2020年上半年較高，隨後大幅下降，並在2021年上半年保持相對穩定。2022年開始回升，並在2023年和2024年持續增加，表明可能存在信用風險增加的趨勢。2025年上半年有所回落。
- 遞延所得稅
- 遞延所得稅的數值波動較大，且正負號交替出現。這可能與公司在不同期間的應稅收入和可抵扣差異有關。2022年和2023年出現較大的負數，可能表明公司在這些期間的應稅收入較低。
- 股本證券的凈（收益）虧損
- 股本證券的凈收益或虧損在各個季度之間波動明顯，且正負號交替出現。這可能與公司持有的投資組合的市場表現有關。2021年第三季度出現了較大的收益，而其他季度則多為虧損。
- 經營租賃攤銷
- 經營租賃攤銷費用在整個期間內相對穩定，略有下降趨勢。這可能表明公司在租賃資產方面的投資有所減少。
- 應收帳款
- 應收帳款的數值波動較大，且正負號交替出現。2020年上半年較高，隨後大幅下降，並在2022年再次回升。2023年和2024年呈現波動趨勢。這可能與公司的銷售額和收款政策有關。
- 延期商戶預訂和其他流動負債
- 延期商戶預訂和其他流動負債的數值波動較大，且正負號交替出現。2020年上半年較高，隨後大幅下降，並在2022年再次回升。這可能與公司的預訂模式和客戶付款政策有關。
- 現金流量
- 經營活動產生的現金流量在觀察期間呈現波動趨勢，但總體上保持正數。投資活動主要為現金流出，但2021年和2023年出現了較大的現金流入。籌資活動則呈現波動較大的現金流出，主要與債務發行、回購股票和支付股息有關。整體而言，現金及現金等價物及限制性現金及現金等價物凈增（減）在各個季度之間波動明顯。
總體而言，該公司的財務狀況在觀察期間呈現波動趨勢。淨收入、應收帳款和延期商戶預訂等關鍵指標的變化表明公司可能受到外部環境和內部經營策略的影響。需要進一步分析這些變化的原因，以更好地評估公司的財務風險和發展前景。