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Airbnb Inc. (NASDAQ:ABNB)

US$24.99

現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

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Airbnb Inc.、合併現金流量表(季度數據)

百萬美元

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截至 3 個月 2025年6月30日 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日
淨收入(虧損)
折舊和攤銷
基於股票的薪酬費用
遞延所得稅
認股權證負債公允價值變動
長期資產減值
債務清償造成的損失
其他,淨
預付款項和其他資產
應計費用和其他負債
未賺取的費用
經營資產和負債的變化
將凈收入(虧損)與經營活動提供的現金進行調節的調整
經營活動產生的現金凈額
購買短期投資
短期投資的銷售和到期日
其他投資活動,凈額
投資活動產生的現金凈額(用於)
應付款項及應付客戶金額的變更
回購普通股
與股權獎勵的凈股份結算相關的已支付的稅款
股權獎勵和員工股票購買計劃的收益
償還長期債務的本金
長期債務的提前還款罰款
發行可轉換優先票據的收益,扣除發行成本
購買與可轉換優先票據相關的封頂認購期權
籌資活動提供(用於)的現金凈額
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響
現金、現金等價物和限制性現金的凈增(減)額

根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31).


資料顯示,在2021年至2023年間,Airbnb Inc.的淨收入經歷了顯著波動,尤其是在2022年與2023年期間顯示出較大的變動幅度。特別是在2022年第四季度和2023年第二季度,淨收入達到較高的峰值,分別為117百萬美元與4374百萬美元,顯示公司在某些期間內的盈利能力有所提升。然而,同時也出現了數次淨虧損,例如2021年第一季度與2023年第一季度,顯示公司仍面臨盈利的不確定性。

折舊與攤銷項目呈現逐步下降的趨勢,從2021年第一季度的38百萬美元逐漸降低至2024年9月的22百萬美元,表明公司在固定資產折舊上的支出有所減少,或新資產投資的減緩。基於股票的薪酬費用則顯現較為穩定且逐步上升的趨勢,從2021年的約229百萬美元增加至2024年約368百萬美元,反映公司在員工激勵方面的持續投入。

在其他重要財務項目中,遞延所得稅在2023年後期出現大規模變動,尤其是在2023年第四季度,出現-2759百萬美元的負值,顯示稅務負債管理上的特殊狀況或一次性調整。長期資產減值和與債務相關的損失項目則較為零散,且數值波動較大,顯示公司在資產評估和融資策略上經歷一定的調整。

營運資金方面,應付帳款及應付客戶金額變化較為劇烈,特別是在2023年第四季度與2024年第二季度,分別錄得-3075百萬美元和-3989百萬美元,這表明公司在該段期間內可能面臨較大的支付義務或收入調整壓力。此外,預付款項和其他資產在2024年呈現大量的負值,反映出可能的資金流出或資產削減。

現金流方面,經營活動產生的現金凈額雖有一定波動,但整體呈現增長趨勢,從2021年第一季度的494百萬美元逐漸增至2024年第三季度的1789百萬美元,2025年第一季度仍持續高位,顯示營運現金流較為穩健。投資活動方面,購買短期投資和投資資金流出較大,尤其在某些季度中出現顯著減少,代表公司在資本配置上進行調整。籌資活動則呈現較強的資金募集能力,例如,2024年和2025年的募資凈額均有較大增長,支援公司擴展計劃或償付負債。

現金及現金等價物的凈增減變動較為劇烈,尤其是在2023年第四季度及2024年第四季度,出現大幅減少,可能受到籌資或支出高峰的影響。此外,貨幣匯率變動也對現金水準產生一定影響,反映出公司面臨外匯波動而進行的調整。

總結而言,Airbnb Inc.在2021年至2023年間經營狀況多變,盈利能力雖存在波動,但在2024年開始顯示改善的跡象。公司積極透過募資和資本運作來支持其戰略擴展,同時需關注在某些季度內出現的巨大資金流出和負債調整,以確保長期財務穩定。未來趨勢分析需持續跟蹤經營現金流和資產負債結構的變化,以評估其財務健康狀況的進一步改善或挑戰。