現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Airbnb Inc.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至 3 個月	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日
淨收入（虧損）	1,374)	642)	154)	461)	1,368)	555)	264)	(349)	4,374)	650)	117)	319)	1,214)	379)	(19)	55)	834)	(68)	(1,172)
折舊和攤銷	22)	21)	25)	22)	15)	14)	14)	16)	8)	9)	11)	13)	13)	26)	29)	31)	34)	36)	38)
基於股票的薪酬費用	399)	424)	358)	368)	362)	382)	295)	290)	286)	304)	240)	254)	234)	247)	195)	226)	211)	233)	229)
遞延所得稅	266)	70)	—)	129)	239)	65)	—)	(116)	(2,759)	—)	—)	(16)	15)	—)	—)	11)	—)	—)	—)
認股權證負債公允價值變動	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	292)
長期資產減值	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2)	—)	89)	—)	—)	—)	—)	113)
債務清償造成的損失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	377)
其他，淨	43)	28)	71)	(18)	(11)	57)	4)	92)	8)	(29)	12)	(11)	49)	35)	43)	38)	38)	(3)	—)
預付款項和其他資產	71)	(196)	(79)	(141)	83)	(118)	13)	(60)	34)	(44)	(32)	(27)	11)	(159)	(10)	(1)	(2)	(35)	8)
應計費用和其他負債	219)	(145)	155)	(322)	(12)	(95)	325)	232)	253)	(155)	250)	(32)	188)	(52)	119)	10)	—)	91)	71)
未賺取的費用	(1,038)	131)	1,105)	(33)	(966)	191)	1,008)	(42)	(879)	174)	989)	(39)	(760)	234)	844)	11)	(591)	538)	538)
經營資產和負債的變化	(748)	(210)	1,181)	(496)	(895)	(22)	1,346)	130)	(592)	(25)	1,207)	(98)	(560)	24)	954)	21)	(594)	594)	617)
將凈收入（虧損）與經營活動提供的現金進行調節的調整	(18)	333)	1,635)	5)	(290)	496)	1,659)	412)	(3,049)	259)	1,470)	144)	(249)	421)	1,221)	326)	(311)	860)	1,667)
經營活動產生的現金凈額	1,356)	975)	1,789)	466)	1,078)	1,051)	1,923)	63)	1,325)	909)	1,587)	463)	966)	800)	1,202)	381)	523)	791)	494)
購買短期投資	(1,017)	(877)	(766)	(697)	(929)	(694)	(826)	(943)	(674)	(597)	(1,094)	(1,057)	(936)	(1,151)	(928)	(1,310)	(821)	(1,226)	(1,581)
短期投資的銷售和到期日	820)	809)	623)	526)	731)	592)	756)	552)	325)	586)	917)	922)	885)	1,524)	740)	984)	650)	1,560)	417)
其他投資活動，凈額	(9)	(23)	(8)	(49)	(4)	(8)	(14)	(84)	(15)	(9)	(6)	(8)	(5)	(5)	(9)	(4)	(6)	(8)	(8)
投資活動產生的現金凈額（用於）	(206)	(91)	(151)	(220)	(202)	(110)	(84)	(475)	(364)	(20)	(183)	(143)	(56)	368)	(197)	(329)	(176)	326)	(1,172)
應付款項及應付客戶金額的變更	(3,840)	1,436)	3,074)	(345)	(3,989)	1,661)	2,993)	(260)	(3,075)	1,358)	2,913)	(197)	(2,430)	1,561)	2,397)	(183)	(2,334)	2,280)	1,864)
回購普通股	(877)	(1,010)	(807)	(838)	(1,093)	(749)	(750)	(752)	(500)	(507)	(493)	(500)	(1,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
與股權獎勵的凈股份結算相關的已支付的稅款	(136)	(143)	(152)	(208)	(113)	(154)	(155)	(201)	(151)	(721)	(151)	(116)	(147)	(140)	(205)	(21)	(10)	(8)	(15)
股權獎勵和員工股票購買計劃的收益	3)	45)	30)	61)	8)	53)	46)	42)	14)	37)	17)	49)	3)	25)	12)	58)	21)	62)	48)
償還長期債務的本金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,995)
長期債務的提前還款罰款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(213)
發行可轉換優先票據的收益，扣除發行成本	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,979)
購買與可轉換優先票據相關的封頂認購期權	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(100)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(4,850)	328)	2,145)	(1,330)	(5,187)	811)	2,134)	(1,171)	(3,712)	167)	2,286)	(764)	(3,574)	1,446)	2,204)	(146)	(2,323)	2,334)	1,568)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響	(31)	482)	207)	(354)	319)	(91)	(111)	162)	(142)	53)	79)	289)	(318)	(311)	3)	(51)	(103)	17)	(72)
現金、現金等價物和限制性現金的凈增（減）額	(3,731)	1,694)	3,990)	(1,438)	(3,992)	1,661)	3,862)	(1,421)	(2,893)	1,109)	3,769)	(156)	(2,982)	2,302)	3,212)	(146)	(2,079)	3,467)	817)

以下是對所提供財務資料的分析摘要。

淨收入（虧損）: 淨收入（虧損）在觀察期間呈現波動趨勢。2021年經歷了顯著的虧損，隨後在2021年末轉為盈利。2022年盈利持續增長，但在2023年再次出現虧損，並在2024年恢復盈利。2025年上半年的數據顯示盈利持續增長，但下半年的數據顯示盈利有所下降。整體而言，盈利能力呈現週期性變化。
折舊和攤銷: 折舊和攤銷費用在整個期間內呈現穩定下降的趨勢，從2021年的38百萬美元下降到2024年的14百萬美元。2025年上半年略有回升，但仍低於初始水平。這可能反映了資產基礎的變化或折舊方法的調整。
基於股票的薪酬費用: 基於股票的薪酬費用在觀察期間內相對穩定，但存在波動。2023年和2024年上半年出現顯著增長，可能與員工獎勵計劃或股票期權授予有關。2025年上半年略有下降，但仍維持較高水平。
遞延所得稅: 遞延所得稅的數值在不同期間出現顯著波動，包括正值和負值。2023年出現了大幅負值，可能與稅務抵免或稅務損失的確認有關。後續期間的數值變化表明稅務策略或稅法變動的影響。
經營活動產生的現金凈額: 經營活動產生的現金凈額在觀察期間內呈現增長趨勢，從2021年的4.94億美元增長到2024年的17.89億美元。2025年上半年略有下降，但仍維持較高水平。這表明公司經營活動的現金流狀況良好，並有能力產生充足的現金來支持其業務運營。
投資活動產生的現金凈額（用於）: 投資活動產生的現金凈額持續為負值，表明公司在投資活動中持續支出現金。購買短期投資是主要的現金流出項目。雖然短期投資的銷售和到期日帶來了現金流入，但不足以抵消現金流出。
籌資活動提供（用於）的現金凈額: 籌資活動產生的現金凈額在不同期間呈現波動，包括正值和負值。2021年和2022年主要為現金流入，可能與發行債務或股票有關。2023年和2024年則主要為現金流出，可能與償還債務或回購股票有關。2025年上半年為現金流入，但下半年為現金流出。
現金、現金等價物和限制性現金的凈增（減）額: 現金、現金等價物和限制性現金的凈增（減）額在觀察期間內呈現波動。2021年和2022年主要為現金增加，而2023年和2024年則主要為現金減少。這與經營、投資和籌資活動的現金流狀況密切相關。
預付款項和其他資產: 預付款項和其他資產的數值在不同期間出現顯著波動，且整體呈現下降趨勢。這可能反映了公司對未來支出的預期變化或資產管理策略的調整。
應計費用和其他負債: 應計費用和其他負債的數值在不同期間出現顯著波動，且整體呈現上升趨勢。這可能反映了公司對未來費用的預期變化或負債管理策略的調整。
未賺取的費用: 未賺取的費用在不同期間出現顯著波動，且整體呈現下降趨勢。這可能反映了公司收入確認政策的變化或客戶合同的調整。

總體而言，該公司的財務狀況呈現複雜的變化。雖然經營活動產生的現金流狀況良好，但投資活動和籌資活動的現金流狀況則呈現波動。盈利能力也存在週期性變化，需要進一步分析以確定其根本原因。

Airbnb Inc. (NASDAQ:ABNB)

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