現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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McDonald’s Corp.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
淨收入在分析期間呈現波動上升趨勢，大部分季度維持在18億至23億美元之間。營運提供現金流表現強勁且穩定，且數值通常高於淨收入，顯示出優異的現金獲利能力，部分季度之營運現金流最高達34億美元。
- 資產投資與折舊趨勢
- 折舊和攤銷費用由2021年第一季的4.54億美元逐步增加至2026年第一季的5.66億美元，顯示資產規模持續擴張。資本支出呈現顯著的增長趨勢，由早期的3億至5億美元區間，逐步擴大至2024年後的7億至10億美元區間，顯示公司在基礎設施與店鋪現代化方面投入大量資本。
- 股東回報政策
- 普通股股息呈現穩定的增長軌跡，由每季約9.6億美元增加至13.2億美元。同時，庫存股購買活動極為積極，單季支出金額波動較大，最高曾達15億美元，顯示出透過回購股份以提升股東價值的資本配置策略。
- 融資與流動性管理
- 長期融資表現為發行與還款交替的循環模式，用以維持資本結構的穩定。由於高額的股息支付與股份回購，籌資活動現金流長期保持淨流出狀態。現金及等價物的季度變動幅度較大，反映出在執行大規模資本回饋計畫時，公司會透過調整短期與長期借款來調節流動性。
- 投資活動綜合分析
- 用於投資活動的現金持續為負值，主要由資本支出與餐飲業收購驅動。雖然房產銷售能提供部分現金流入，但不足以抵銷擴張投資的支出，顯示其成長模式依賴於持續的資本投入與營運現金流的支撐。