現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
根據所提供的財務資料,可以觀察到金額變動的整體趨勢。
- 淨收入
- 在2020年初至2021年,淨收入明顯波動,但整體呈上升趨勢,尤其在2021年金額達到較高水準後,2022年出現略微回落,之後又逐步回升至較高水準。2023年與2024年期間,淨收入展現較高的波動性,但整體維持一定水準,顯示公司在盈利能力方面持續具有韌性。
- 折舊和攤銷
- 這一項數值自2020年起持續上升,反映公司資產折舊與攤銷費用逐年增加,可能由於資產投資擴張或折舊政策調整所致,與淨收入同步略有遞增趨勢,但變動幅度較為平緩,表明公司資產折舊負擔逐步加重。
- 遞延所得稅
- 此項數據呈現較大波動,且多數期間為負值,表明公司在稅務處理上存在一定的遞延稅負或稅務資產的變動。2020年及2022年的數值較多為負,暗示稅務的暫時性差異或資產負債表上的稅務項目調整,需進一步分析其原因,但整體並未呈現持續的趨勢性變動。
- 基於股份的薪酬
- 此項在各期呈現較低且穩定的數值,並且在某些期間略有上升,反映公司在薪酬激勵方案上持續投入,但變動幅度有限,未顯示出顯著的變動趨勢。
- 其他費用與支出
- 該項用來反映其他非列示的費用與支出,從資料看,2020年至2021年初期數值多變,在2021年出現明顯的正負波動,特別在一些期間內出現負的較大幅度,可能與特殊項目或一次性支出有關。2022年後,不同期數值再次波動較大,但未呈明顯長期趨勢,顯示公司在其他重要開支項目上存在變動性。
- 營運現金流
- 促使視為公司經營活動的核心指標,經過2020年初的波動,2021年期間呈現明顯的改善,尤其2021年中後期,營運提供現金水準較高,顯示公司在營運現金創造上較為穩定並有提升,2022年及2023年再度出現波動,但總體仍處於較佳狀態。
- 資本支出及投資活動現金流
- 在整體階段呈現大量支出,尤其2022年和2023年,資本支出的大幅度增加,顯示公司持續進行資產擴張或改進投資,投資活動的現金流呈大量負值,反映資本投入的增加。
- 融資活動
- 長期融資的發行總額在多數期間較高,並伴隨著融資還款,數值變動較大。2020及2022年期間,融資發行額較為顯著,展現公司在不同時期依賴外部融資支持其投資和營運需求。融資還款亦較為頻繁,反映資金籌措與償付的動態。
- 股票相關交易
- 購買庫存股數額在多期呈現大幅度變動,特別是在2021年至2023年間,數值明顯增大,表明公司積極進行股份回購,以支持股價或股東價值。而行使期權所得款項則波動較小,且多數期數為正,代表股票激勵計劃的部分實施與行使狀況良好。
- 現金及現金等價物的變動
- 在不同期間呈現大幅波動,尤其2021年及2022年,變動幅度較大,可能由於營運、投資與融資活動的綜合作用。2024年以後,則呈現較為穩定或正向的增長趨勢,代表流動資金狀況在經歷波折後逐步改善。