現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-Q (報告日期: 2025-09-30), 10-Q (報告日期: 2025-06-30), 10-Q (報告日期: 2025-03-31), 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-Q (報告日期: 2024-09-30), 10-Q (報告日期: 2024-06-30), 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31).
以下是對財務資料的分析摘要。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。2020年經歷了顯著的季度變化,從第一季度到第三季度增長,然後在第四季度下降。2021年,淨收入持續增長,但增長速度有所放緩。2022年,淨收入再次呈現波動,並在年底有所回升。2023年,淨收入在各個季度之間變化較大,但總體上呈現上升趨勢。2024年上半年淨收入持續增長,但下半年有所下降,2025年上半年則呈現回升趨勢。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用在整個期間內相對穩定,並呈現緩慢的上升趨勢。各季度之間的差異較小,表明該項目的支出模式較為一致。
- 遞延所得稅
- 遞延所得稅的數值波動較大,且正負號頻繁變換。2020年第二季度和2021年第二季度出現了較大的負值,可能與稅務規劃或會計調整有關。後續各季度,該項目的數值有所回升,但仍存在波動。
- 基於股份的薪酬
- 基於股份的薪酬費用在各個季度之間變化較小,但整體呈現上升趨勢。這可能反映了公司股權激勵計劃的實施和員工持股的增加。
- 費用和貸項
- 費用和貸項的數值在各個季度之間呈現波動,但總體上呈現上升趨勢。2022年和2023年,該項目的數值較為顯著,可能與公司業務擴張或重組有關。
- 流動資金項目變動
- 流動資金項目變動的數值波動較大,且正負號頻繁變換。這表明公司的營運資金管理存在一定的挑戰,需要密切關注。
- 為與業務提供的現金進行調節而進行的調整
- 此項目的數值波動也較大,且正負號頻繁變換,與流動資金項目變動的趨勢相似。這可能與公司的會計政策或業務模式有關。
- 運營提供現金
- 運營提供的現金流量在觀察期間內呈現波動,但總體上保持正向。2020年和2021年,運營提供的現金流量較為強勁,但在2022年和2023年有所下降。2024年上半年則呈現回升趨勢。
- 資本支出
- 資本支出在各個季度之間變化較小,但整體呈現下降趨勢。這可能反映了公司投資策略的調整或業務發展階段的變化。
- 收購餐飲業
- 收購餐飲業的支出在各個季度之間波動較大,且在某些季度出現了較大的負值。這可能與公司並購活動的頻率和規模有關。
- 房產銷售
- 房產銷售的收入在各個季度之間變化較小,但整體呈現上升趨勢。這可能反映了公司房產投資的收益或資產處置的策略。
- 用於投資活動的現金
- 用於投資活動的現金流量在觀察期間內持續為負,表明公司在投資方面支出較多。該項目的數值波動較大,可能與公司投資項目的規模和頻率有關。
- 籌資活動提供(用於)的現金
- 籌資活動提供的現金流量在觀察期間內波動較大,且正負號頻繁變換。這表明公司的融資策略和資本結構存在一定的變化。
- 現金及等價物增加(減少)
- 現金及等價物增加(減少)的數值波動較大,且正負號頻繁變換。這表明公司的現金流管理存在一定的挑戰,需要密切關注。