現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Starbucks Corp.、合併現金流量表（季度數據）
以千美元計
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-29), 10-Q (報告日期： 2025-12-28), 10-K (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-K (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-Q (報告日期： 2023-01-01), 10-K (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-Q (報告日期： 2022-01-02), 10-K (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27), 10-K (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-Q (報告日期： 2019-12-29).
淨收益在觀察期間內呈現顯著波動。2020年第二季出現短期虧損，隨後在2021年快速回升並在部分季度達到高峰。進入2024年至2026年，獲利能力表現較不穩定，部分季度收益大幅下降，顯示獲利水準受外部環境或經營成本影響較大。
- 經營現金流與獲利能力
- 經營活動產生的現金淨額整體保持強勁且正向，通常遠高於淨收益。這顯示公司具備將帳面利潤轉化為實際現金的能力，且折舊與攤銷等非現金項目的調整對現金流有顯著貢獻。
- 資本支出與投資趨勢
- 不動產、廠房和設備的支出在2022年至2024年間明顯增加，單季支出多次突破6億美元，顯示該階段處於擴張期。然而，至2025年及2026年第一季，資本支出趨勢有所回落，顯示投資步伐轉趨謹慎。
- 投資活動特徵
- 投資活動現金流長期為淨流出，主因為持續的資本支出。值得注意的是，2021年曾因剝離特定業務而獲得大筆現金流入，短期內扭轉了投資活動的淨流出狀態。
- 籌資活動與資本結構
- 籌資活動表現出高度的動態調整。公司採取週期性的長期債券發行與償還策略以管理債務。同時，發行普通股所得款項保持穩定且小額。
- 股東回饋模式
- 現金股利支付呈現穩定的成長趨勢，由早期的每季約4.8億美元逐步提升至近期的7億美元，顯示對股東回饋的承諾。股票回購則採取機會主義模式，在特定年份（如2020年與2022-2023年）進行大規模回購，而非持續性執行。
- 營運資產與負債變動
- 遞延收入與應付帳款呈現明顯的季度週期性波動，反映出業務營運的季節性特徵。經營性資產和負債的變動對經營現金流的影響較大，經常在季度間出現大幅度正負切換。