現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Starbucks Corp.、合併現金流量表（季度數據）
以千美元計
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截至 3 個月 |
2025年9月28日 |
|
2025年6月29日 |
|
2025年3月30日 |
|
2024年12月29日 |
|
2024年9月29日 |
|
2024年6月30日 |
|
2024年3月31日 |
|
2023年12月31日 |
|
2023年10月1日 |
|
2023年7月2日 |
|
2023年4月2日 |
|
2023年1月1日 |
|
2022年10月2日 |
|
2022年7月3日 |
|
2022年4月3日 |
|
2022年1月2日 |
|
2021年10月3日 |
|
2021年6月27日 |
|
2021年3月28日 |
|
2020年12月27日 |
|
2020年9月27日 |
|
2020年6月28日 |
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2020年3月29日 |
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2019年12月29日 |
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|
包括非控制性權益在內的凈收益（虧損） |
133,200) | |
558,400) | |
384,200) | |
780,900) | |
909,600) | |
1,055,800) | |
772,500) | |
1,024,400) | |
1,219,300) | |
1,141,800) | |
908,400) | |
855,200) | |
878,600) | |
913,700) | |
675,000) | |
816,100) | |
1,764,600) | |
1,154,100) | |
659,400) | |
622,200) | |
392,700) | |
(678,100) | |
324,800) | |
885,300) | |
|
|
折舊和攤銷 |
456,000) | |
448,000) | |
435,300) | |
432,200) | |
401,400) | |
407,400) | |
399,200) | |
384,400) | |
376,500) | |
364,500) | |
366,800) | |
342,500) | |
360,400) | |
391,300) | |
391,300) | |
386,400) | |
377,900) | |
373,300) | |
384,500) | |
388,400) | |
379,200) | |
377,100) | |
377,700) | |
369,200) | |
|
|
遞延所得稅淨額 |
(138,700) | |
60,500) | |
2,500) | |
(14,900) | |
(30,400) | |
12,600) | |
(22,100) | |
26,100) | |
(29,200) | |
(32,800) | |
(13,200) | |
15,800) | |
(72,800) | |
6,600) | |
28,700) | |
(300) | |
(33,000) | |
(88,000) | |
(19,100) | |
(6,100) | |
(45,800) | |
(27,700) | |
37,300) | |
10,400) | |
|
|
權益法被投資方的收入，淨額 |
(89,800) | |
(68,900) | |
(62,400) | |
(53,100) | |
(104,900) | |
(69,200) | |
(73,300) | |
(59,000) | |
(119,100) | |
(72,800) | |
(53,000) | |
(56,900) | |
(93,700) | |
(56,300) | |
(72,100) | |
(46,600) | |
(109,000) | |
(107,000) | |
(62,300) | |
(69,000) | |
(98,400) | |
(66,000) | |
(53,400) | |
(62,900) | |
|
|
從權益法被投資單位收到的分派 |
107,900) | |
52,700) | |
51,900) | |
81,900) | |
112,800) | |
66,000) | |
49,300) | |
105,200) | |
76,200) | |
58,600) | |
42,300) | |
45,700) | |
85,300) | |
45,100) | |
55,900) | |
44,900) | |
109,300) | |
96,500) | |
53,000) | |
77,200) | |
62,100) | |
67,500) | |
33,800) | |
64,300) | |
|
|
出售資產的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(91,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
因剝離某些業務而產生的凈收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(864,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
基於股票的薪酬 |
74,000) | |
66,000) | |
77,700) | |
100,600) | |
71,700) | |
63,600) | |
78,200) | |
94,800) | |
74,200) | |
69,200) | |
74,100) | |
85,200) | |
64,900) | |
57,400) | |
53,400) | |
95,800) | |
63,800) | |
80,000) | |
76,000) | |
99,300) | |
60,600) | |
41,400) | |
56,300) | |
90,300) | |
|
|
非現金租賃成本 |
408,900) | |
293,300) | |
317,900) | |
493,700) | |
232,300) | |
393,100) | |
411,500) | |
278,000) | |
367,500) | |
413,700) | |
321,000) | |
263,700) | |
407,300) | |
419,700) | |
340,300) | |
330,400) | |
316,900) | |
313,800) | |
309,600) | |
308,300) | |
295,200) | |
306,100) | |
301,400) | |
294,900) | |
|
|
退休損失和資產減值 |
691,700) | |
60,900) | |
41,200) | |
40,900) | |
58,600) | |
20,400) | |
14,200) | |
28,300) | |
22,300) | |
3,500) | |
54,500) | |
21,100) | |
1,800) | |
12,300) | |
26,600) | |
50,700) | |
21,500) | |
29,300) | |
42,800) | |
132,600) | |
329,800) | |
93,700) | |
18,200) | |
12,700) | |
|
|
其他 |
5,900) | |
8,000) | |
10,400) | |
(7,000) | |
11,700) | |
3,900) | |
(1,500) | |
17,800) | |
4,000) | |
200) | |
15,900) | |
6,700) | |
(23,100) | |
(26,800) | |
(13,000) | |
(4,900) | |
800) | |
8,600) | |
(5,200) | |
(10,200) | |
(39,200) | |
26,900) | |
44,400) | |
(7,600) | |
|
|
應收帳款 |
(43,300) | |
(63,400) | |
92,800) | |
(75,800) | |
(26,300) | |
(41,700) | |
44,100) | |
42,300) | |
(48,400) | |
18,100) | |
(15,800) | |
42,000) | |
(80,600) | |
(183,400) | |
29,500) | |
(91,600) | |
(29,900) | |
(25,900) | |
(6,800) | |
19,600) | |
(16,100) | |
74,100) | |
(37,800) | |
(22,900) | |
|
|
庫存 |
69,200) | |
(196,600) | |
(306,100) | |
25,100) | |
96,200) | |
(117,900) | |
(109,800) | |
174,300) | |
171,900) | |
(100) | |
86,100) | |
108,500) | |
(83,700) | |
(232,400) | |
(288,900) | |
(36,000) | |
(58,200) | |
(42,900) | |
(38,800) | |
90,100) | |
40,800) | |
(88,600) | |
(85,900) | |
122,800) | |
|
|
應交所得稅 |
53,100) | |
44,300) | |
(98,500) | |
104,900) | |
(11,200) | |
34,200) | |
(274,500) | |
189,600) | |
4,500) | |
32,200) | |
(131,800) | |
147,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
157,200) | |
88,900) | |
(16,900) | |
56,900) | |
9,900) | |
2,900) | |
(1,352,500) | |
125,100) | |
|
|
應付帳款 |
(30,100) | |
(48,300) | |
109,200) | |
230,200) | |
(33,700) | |
113,300) | |
44,200) | |
(95,800) | |
52,800) | |
98,500) | |
66,100) | |
(117,300) | |
3,800) | |
208,700) | |
49,000) | |
84,000) | |
81,700) | |
86,900) | |
(3,500) | |
24,800) | |
109,500) | |
(133,900) | |
(76,100) | |
(110,300) | |
|
|
遞延收入 |
(115,700) | |
(70,400) | |
(415,500) | |
480,900) | |
(123,800) | |
(77,300) | |
(379,600) | |
508,500) | |
(102,600) | |
(62,200) | |
(407,000) | |
461,000) | |
(108,500) | |
(77,500) | |
(351,100) | |
461,300) | |
(58,500) | |
(37,400) | |
(309,100) | |
398,900) | |
(61,000) | |
(20,100) | |
(314,600) | |
426,700) | |
|
|
經營租賃負債 |
(432,700) | |
(309,600) | |
(324,200) | |
(510,200) | |
(245,200) | |
(414,600) | |
(344,600) | |
(290,500) | |
(387,700) | |
(434,300) | |
(340,400) | |
(281,400) | |
(424,200) | |
(435,100) | |
(403,000) | |
(363,300) | |
(458,300) | |
(353,500) | |
(361,500) | |
(314,800) | |
(313,200) | |
(309,600) | |
(307,000) | |
(301,600) | |
|
|
其他經營性資產和負債 |
232,200) | |
166,800) | |
(24,400) | |
(38,300) | |
216,800) | |
220,500) | |
(101,800) | |
(44,500) | |
262,800) | |
104,800) | |
(115,100) | |
(346,200) | |
184,200) | |
221,500) | |
(359,700) | |
144,000) | |
238,400) | |
172,200) | |
181,700) | |
17,500) | |
384,600) | |
(33,400) | |
(327,900) | |
(60,300) | |
|
|
經營性資產和負債變動提供（用於）的現金 |
(267,300) |
|
(477,200) |
|
(966,700) |
|
216,800) |
|
(127,200) |
|
(283,500) |
|
(1,122,000) |
|
483,900) |
|
(46,700) |
|
(243,000) |
|
(857,900) |
|
14,200) |
|
(509,000) |
|
(498,200) |
|
(1,324,200) |
|
198,400) |
|
(127,600) |
|
(111,700) |
|
(554,900) |
|
293,000) |
|
154,500) |
|
(508,600) |
|
(2,501,800) |
|
179,500) |
|
|
|
將凈收益（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整 |
1,248,600) |
|
443,300) |
|
(92,200) |
|
1,291,100) |
|
626,000) |
|
614,300) |
|
(266,500) |
|
1,359,500) |
|
725,700) |
|
561,100) |
|
(140,800) |
|
738,000) |
|
221,100) |
|
351,100) |
|
(513,100) |
|
1,054,800) |
|
(243,900) |
|
594,800) |
|
224,400) |
|
1,213,500) |
|
1,098,000) |
|
310,400) |
|
(1,686,100) |
|
950,800) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
1,381,800) |
|
1,001,700) |
|
292,000) |
|
2,072,000) |
|
1,535,600) |
|
1,670,100) |
|
506,000) |
|
2,383,900) |
|
1,945,000) |
|
1,702,900) |
|
767,600) |
|
1,593,200) |
|
1,099,700) |
|
1,264,800) |
|
161,900) |
|
1,870,900) |
|
1,520,700) |
|
1,748,900) |
|
883,800) |
|
1,835,700) |
|
1,490,700) |
|
(367,700) |
|
(1,361,300) |
|
1,836,100) |
|
|
|
購買投資品 |
(35,400) | |
(128,800) | |
(103,100) | |
(66,300) | |
(81,900) | |
(73,600) | |
(254,900) | |
(217,100) | |
(253,400) | |
(109,400) | |
(237,200) | |
(10,500) | |
(260,600) | |
(49,800) | |
(6,500) | |
(61,000) | |
(64,700) | |
(45,600) | |
(186,200) | |
(135,500) | |
(146,500) | |
(232,300) | |
(27,100) | |
(38,000) | |
|
|
出售投資 |
—) | |
1,100) | |
—) | |
—) | |
9,800) | |
—) | |
500) | |
—) | |
500) | |
100) | |
1,100) | |
800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
72,600) | |
12,800) | |
8,700) | |
30,500) | |
91,200) | |
53,200) | |
39,800) | |
29,100) | |
64,600) | |
|
|
投資期限和期限 |
114,900) | |
135,900) | |
53,400) | |
87,600) | |
36,400) | |
233,100) | |
245,200) | |
253,500) | |
101,900) | |
245,000) | |
16,700) | |
253,300) | |
7,800) | |
3,800) | |
10,100) | |
45,600) | |
46,800) | |
9,700) | |
175,300) | |
113,700) | |
63,700) | |
5,700) | |
3,000) | |
1,300) | |
|
|
不動產、廠房和設備的附加物 |
(456,000) | |
(567,400) | |
(589,200) | |
(692,900) | |
(798,200) | |
(724,300) | |
(659,100) | |
(595,900) | |
(699,500) | |
(632,100) | |
(485,200) | |
(516,800) | |
(545,900) | |
(423,500) | |
(455,100) | |
(416,800) | |
(484,300) | |
(337,800) | |
(323,700) | |
(324,200) | |
(345,200) | |
(380,100) | |
(364,000) | |
(394,300) | |
|
|
收購，扣除收購的現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
(177,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售資產所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
110,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
剝離某些業務所得款項淨額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
59,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,175,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
(14,000) | |
(36,500) | |
(5,100) | |
(6,500) | |
(15,800) | |
(20,700) | |
(26,900) | |
(9,300) | |
(14,100) | |
(2,800) | |
(33,100) | |
(6,100) | |
(30,600) | |
(25,900) | |
(28,400) | |
(41,400) | |
(18,900) | |
(42,200) | |
(2,400) | |
(17,700) | |
(5,000) | |
(16,900) | |
(2,600) | |
(19,900) | |
|
|
投資活動中使用的現金凈額 |
(390,500) |
|
(595,700) |
|
(644,000) |
|
(855,200) |
|
(849,700) |
|
(585,500) |
|
(695,200) |
|
(568,800) |
|
(864,600) |
|
(499,200) |
|
(627,700) |
|
(279,300) |
|
(770,000) |
|
(495,400) |
|
(479,900) |
|
(401,000) |
|
666,700) |
|
(407,200) |
|
(306,500) |
|
(272,500) |
|
(379,800) |
|
(583,800) |
|
(361,600) |
|
(386,300) |
|
|
|
發行（支付）商業票據所得款項淨額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(300,000) | |
300,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(175,000) | |
(25,000) | |
200,000) | |
(200,000) | |
200,000) | |
—) | |
—) | |
(296,500) | |
—) | |
—) | |
(613,000) | |
214,100) | |
398,900) | |
|
|
發行短期債券所得款項淨額 |
—) | |
1,300) | |
1,100) | |
—) | |
5,500) | |
25,100) | |
44,100) | |
49,100) | |
30,900) | |
30,900) | |
52,800) | |
—) | |
(2,300) | |
21,500) | |
17,400) | |
—) | |
(500) | |
12,300) | |
10,400) | |
192,900) | |
249,400) | |
663,100) | |
395,100) | |
99,000) | |
|
|
償還短期債務 |
—) | |
(2,400) | |
—) | |
(5,400) | |
(30,500) | |
(46,500) | |
(46,700) | |
(33,800) | |
(32,100) | |
(46,700) | |
—) | |
—) | |
2,300) | |
(26,300) | |
(12,600) | |
—) | |
(3,600) | |
(25,700) | |
(175,800) | |
(144,700) | |
(747,000) | |
(220,700) | |
—) | |
—) | |
|
|
發行長期債券所得款項淨額 |
—) | |
1,748,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,995,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,497,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,498,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,987,900) | |
1,739,700) | |
—) | |
|
|
償還長期債務 |
(1,250,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,075,100) | |
(750,000) | |
—) | |
—) | |
(1,000,000) | |
—) | |
—) | |
(1,000,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(750,000) | |
(500,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
發行普通股所得款項 |
17,400) | |
15,200) | |
27,300) | |
17,100) | |
28,800) | |
20,800) | |
26,100) | |
32,300) | |
18,000) | |
19,600) | |
83,900) | |
45,900) | |
26,100) | |
19,200) | |
15,000) | |
41,300) | |
54,600) | |
57,200) | |
31,600) | |
102,800) | |
199,900) | |
33,500) | |
32,300) | |
33,100) | |
|
|
已支付的現金股利 |
(693,300) | |
(693,200) | |
(693,000) | |
(691,900) | |
(646,000) | |
(645,500) | |
(645,400) | |
(648,100) | |
(607,000) | |
(607,400) | |
(609,100) | |
(608,300) | |
(562,200) | |
(561,900) | |
(563,200) | |
(576,000) | |
(530,800) | |
(530,200) | |
(529,800) | |
(528,200) | |
(479,300) | |
(479,000) | |
(481,000) | |
(484,200) | |
|
|
回購普通股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,266,700) | |
(285,100) | |
(220,000) | |
(287,900) | |
(191,400) | |
—) | |
(15,500) | |
(476,600) | |
(3,520,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(607,500) | |
(1,091,400) | |
|
|
股份獎勵的最低預扣稅額 |
(6,800) | |
(4,100) | |
(1,900) | |
(74,600) | |
(2,300) | |
(4,000) | |
(2,000) | |
(92,100) | |
(2,300) | |
(5,600) | |
(2,400) | |
(79,000) | |
(3,700) | |
(1,400) | |
(8,500) | |
(113,600) | |
(2,800) | |
(4,100) | |
(1,500) | |
(88,600) | |
(2,800) | |
(1,500) | |
(9,200) | |
(78,400) | |
|
|
其他 |
(100) | |
(9,200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(10,600) | |
—) | |
(100) | |
(300) | |
(10,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(9,200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
100) | |
(27,400) | |
(10,400) | |
—) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(1,932,800) |
|
1,056,100) |
|
(666,500) |
|
(754,800) |
|
(644,500) |
|
(650,100) |
|
(14,300) |
|
(2,409,300) |
|
(877,700) |
|
(829,500) |
|
(275,600) |
|
(1,007,800) |
|
(564,800) |
|
(1,364,400) |
|
260,400) |
|
(3,969,200) |
|
(483,100) |
|
(490,500) |
|
(1,711,600) |
|
(965,800) |
|
(779,700) |
|
2,342,900) |
|
1,273,100) |
|
(1,123,000) |
|
|
|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
(11,300) | |
39,100) | |
18,500) | |
(76,800) | |
65,700) | |
(19,600) | |
(32,700) | |
43,100) | |
(8,200) | |
(89,000) | |
21,000) | |
62,000) | |
(124,000) | |
(140,900) | |
1,600) | |
13,000) | |
(1,700) | |
21,200) | |
(13,100) | |
79,800) | |
53,800) | |
2,200) | |
(18,400) | |
27,100) | |
|
|
現金及現金等價物淨增加（減少） |
(952,800) |
|
1,501,200) |
|
(1,000,000) |
|
385,200) |
|
107,100) |
|
414,900) |
|
(236,200) |
|
(551,100) |
|
194,500) |
|
285,200) |
|
(114,700) |
|
368,100) |
|
(359,100) |
|
(735,900) |
|
(56,000) |
|
(2,486,300) |
|
1,702,600) |
|
872,400) |
|
(1,147,400) |
|
677,200) |
|
385,000) |
|
1,393,600) |
|
(468,200) |
|
353,900) |
|
根據報告：
10-K (報告日期： 2025-09-28), 10-Q (報告日期： 2025-06-29), 10-Q (報告日期： 2025-03-30), 10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-K (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-Q (報告日期： 2023-01-01), 10-K (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-Q (報告日期： 2022-01-02), 10-K (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27), 10-K (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-Q (報告日期： 2019-12-29).
以下為對財務資料的分析摘要。
- 包含非控制性權益的淨收益（虧損）
- 在分析期間，淨收益呈現波動趨勢。2019年12月至2021年10月，淨收益逐步增長，達到高峰。然而，隨後幾季出現下降，並在2022年12月觸底。2023年初出現反彈，但隨後再次下降，並在2024年12月再次下降。2025年3月和6月略有回升，但仍未達到之前的峰值。整體而言，淨收益的變化幅度較大，顯示公司盈利能力受到多種因素影響。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用在整個期間內保持相對穩定，呈現緩慢增長趨勢。雖然有小幅波動，但整體變化幅度不大。這表明公司在固定資產方面的投資和折舊政策相對一致。
- 遞延所得稅淨額
- 遞延所得稅淨額的變化幅度較大，且正負號交替出現。這可能與公司稅務規劃、稅收優惠政策以及應稅利潤的變化有關。2020年3月和2022年10月出現較大的負值，可能與稅務調整或損失結轉有關。
- 權益法被投資方的收入，淨額
- 權益法被投資方的收入淨額持續為負值，且絕對值逐漸增大。這表明公司在權益法核算的投資項目中，普遍存在虧損。這種情況可能需要進一步分析，以評估投資項目的風險和回報。
- 從權益法被投資單位收到的分派
- 從權益法被投資單位收到的分派金額呈現波動，但整體而言，在分析期間內保持正值。這表明儘管部分投資項目存在虧損，但仍有部分投資項目能夠產生收益並進行分派。
- 出售資產的收益
- 出售資產的收益在大部分期間內為零，僅在2022年10月出現負值。這表明公司在分析期間內並未進行大規模的資產出售活動。
- 因剝離某些業務而產生的淨收益
- 因剝離某些業務而產生的淨收益僅在2021年3月出現較大負值，之後數據為空。這表明公司在該期間進行了業務剝離，並產生了損失。
- 基於股票的薪酬
- 基於股票的薪酬費用在整個期間內保持相對穩定，呈現小幅波動。這表明公司在員工激勵方面採用了基於股票的薪酬計劃，且規模相對一致。
- 非現金租賃成本
- 非現金租賃成本在整個期間內呈現增長趨勢。這可能與公司採用新的租賃會計準則，或增加租賃資產有關。
- 退休損失和資產減值
- 退休損失和資產減值費用在分析期間內波動較大。2020年6月和2020年9月出現較高的數值，可能與退休計劃的調整或資產減值有關。
- 其他
- 其他項目的數值相對較小，且正負號交替出現。這表明該項目包含多種零星的收入和支出，對整體財務狀況的影響有限。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額在分析期間內呈現波動。2020年6月和2021年10月出現較高的正值，表明公司在這些期間內經營活動產生了較多的現金流。然而，在其他期間，經營活動產生的現金凈額較低，甚至為負值。
- 投資活動中使用的現金凈額
- 投資活動中使用的現金凈額在分析期間內呈現波動。在某些期間內，投資活動使用了大量的現金，而在其他期間，則產生了現金流入。這表明公司在投資活動方面採取了積極的策略。
- 籌資活動提供（用於）的現金凈額
- 籌資活動提供（用於）的現金凈額在分析期間內呈現波動。在某些期間內，籌資活動提供了大量的現金，而在其他期間，則使用了現金。這表明公司在籌資活動方面採取了靈活的策略。
- 現金及現金等價物淨增加（減少）
- 現金及現金等價物淨增加（減少）在分析期間內呈現波動。這反映了公司經營、投資和籌資活動對現金流的綜合影響。
總體而言，該公司的財務狀況呈現波動趨勢，盈利能力受到多種因素影響。公司在投資和籌資活動方面採取了積極的策略，但需要進一步分析，以評估其風險和回報。
