現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Starbucks Corp.、合併現金流量表（季度數據）
以千美元計
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截至 3 個月 |
2024年12月29日 |
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2024年9月29日 |
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2024年6月30日 |
|
2024年3月31日 |
|
2023年12月31日 |
|
2023年10月1日 |
|
2023年7月2日 |
|
2023年4月2日 |
|
2023年1月1日 |
|
2022年10月2日 |
|
2022年7月3日 |
|
2022年4月3日 |
|
2022年1月2日 |
|
2021年10月3日 |
|
2021年6月27日 |
|
2021年3月28日 |
|
2020年12月27日 |
|
2020年9月27日 |
|
2020年6月28日 |
|
2020年3月29日 |
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2019年12月29日 |
|
2019年9月29日 |
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2019年6月30日 |
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2019年3月31日 |
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2018年12月30日 |
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|
包括非控制性權益在內的凈收益（虧損） |
780,900) | |
909,600) | |
1,055,800) | |
772,500) | |
1,024,400) | |
1,219,300) | |
1,141,800) | |
908,400) | |
855,200) | |
878,600) | |
913,700) | |
675,000) | |
816,100) | |
1,764,600) | |
1,154,100) | |
659,400) | |
622,200) | |
392,700) | |
(678,100) | |
324,800) | |
885,300) | |
802,400) | |
1,373,200) | |
658,600) | |
760,400) | |
|
|
折舊和攤銷 |
432,200) | |
401,400) | |
407,400) | |
399,200) | |
384,400) | |
376,500) | |
364,500) | |
366,800) | |
342,500) | |
360,400) | |
391,300) | |
391,300) | |
386,400) | |
377,900) | |
373,300) | |
384,500) | |
388,400) | |
379,200) | |
377,100) | |
377,700) | |
369,200) | |
365,700) | |
360,100) | |
372,700) | |
350,800) | |
|
|
遞延所得稅淨額 |
(14,900) | |
(30,400) | |
12,600) | |
(22,100) | |
26,100) | |
(29,200) | |
(32,800) | |
(13,200) | |
15,800) | |
(72,800) | |
6,600) | |
28,700) | |
(300) | |
(33,000) | |
(88,000) | |
(19,100) | |
(6,100) | |
(45,800) | |
(27,700) | |
37,300) | |
10,400) | |
(251,900) | |
(529,000) | |
(359,900) | |
(354,600) | |
|
|
權益法被投資方的收入，淨額 |
(53,100) | |
(104,900) | |
(69,200) | |
(73,300) | |
(59,000) | |
(119,100) | |
(72,800) | |
(53,000) | |
(56,900) | |
(93,700) | |
(56,300) | |
(72,100) | |
(46,600) | |
(109,000) | |
(107,000) | |
(62,300) | |
(69,000) | |
(98,400) | |
(66,000) | |
(53,400) | |
(62,900) | |
(76,500) | |
(65,900) | |
(53,200) | |
(55,000) | |
|
|
從權益法被投資單位收到的分派 |
81,900) | |
112,800) | |
66,000) | |
49,300) | |
105,200) | |
76,200) | |
58,600) | |
42,300) | |
45,700) | |
85,300) | |
45,100) | |
55,900) | |
44,900) | |
109,300) | |
96,500) | |
53,000) | |
77,200) | |
62,100) | |
67,500) | |
33,800) | |
64,300) | |
53,100) | |
70,400) | |
29,600) | |
63,700) | |
|
|
出售資產的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(91,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
因剝離某些業務而產生的凈收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(864,500) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(601,800) | |
(21,000) | |
—) | |
|
|
基於股票的薪酬 |
100,600) | |
71,700) | |
63,600) | |
78,200) | |
94,800) | |
74,200) | |
69,200) | |
74,100) | |
85,200) | |
64,900) | |
57,400) | |
53,400) | |
95,800) | |
63,800) | |
80,000) | |
76,000) | |
99,300) | |
60,600) | |
41,400) | |
56,300) | |
90,300) | |
52,600) | |
63,300) | |
94,800) | |
97,300) | |
|
|
商譽減值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
5,100) | |
5,400) | |
—) | |
|
|
非現金租賃成本 |
493,700) | |
232,300) | |
393,100) | |
411,500) | |
278,000) | |
367,500) | |
413,700) | |
321,000) | |
263,700) | |
407,300) | |
419,700) | |
340,300) | |
330,400) | |
316,900) | |
313,800) | |
309,600) | |
308,300) | |
295,200) | |
306,100) | |
301,400) | |
294,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
退休損失和資產減值 |
40,900) | |
58,600) | |
20,400) | |
14,200) | |
28,300) | |
22,300) | |
3,500) | |
54,500) | |
21,100) | |
1,800) | |
12,300) | |
26,600) | |
50,700) | |
21,500) | |
29,300) | |
42,800) | |
132,600) | |
329,800) | |
93,700) | |
18,200) | |
12,700) | |
92,100) | |
50,500) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
(7,000) | |
11,700) | |
3,900) | |
(1,500) | |
17,800) | |
4,000) | |
200) | |
15,900) | |
6,700) | |
(23,100) | |
(26,800) | |
(13,000) | |
(4,900) | |
800) | |
8,600) | |
(5,200) | |
(10,200) | |
(39,200) | |
26,900) | |
44,400) | |
(7,600) | |
(26,500) | |
(19,300) | |
85,000) | |
6,100) | |
|
|
應收帳款 |
(75,800) | |
(26,300) | |
(41,700) | |
44,100) | |
42,300) | |
(48,400) | |
18,100) | |
(15,800) | |
42,000) | |
(80,600) | |
(183,400) | |
29,500) | |
(91,600) | |
(29,900) | |
(25,900) | |
(6,800) | |
19,600) | |
(16,100) | |
74,100) | |
(37,800) | |
(22,900) | |
(127,600) | |
(79,900) | |
38,600) | |
(28,800) | |
|
|
庫存 |
25,100) | |
96,200) | |
(117,900) | |
(109,800) | |
174,300) | |
171,900) | |
(100) | |
86,100) | |
108,500) | |
(83,700) | |
(232,400) | |
(288,900) | |
(36,000) | |
(58,200) | |
(42,900) | |
(38,800) | |
90,100) | |
40,800) | |
(88,600) | |
(85,900) | |
122,800) | |
(32,500) | |
(89,500) | |
(95,800) | |
44,800) | |
|
|
應交所得稅 |
104,900) | |
(11,200) | |
34,200) | |
(274,500) | |
189,600) | |
4,500) | |
32,200) | |
(131,800) | |
147,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
157,200) | |
88,900) | |
(16,900) | |
56,900) | |
9,900) | |
2,900) | |
(1,352,500) | |
125,100) | |
191,700) | |
503,400) | |
52,700) | |
489,300) | |
|
|
應付帳款 |
230,200) | |
(33,700) | |
113,300) | |
44,200) | |
(95,800) | |
52,800) | |
98,500) | |
66,100) | |
(117,300) | |
3,800) | |
208,700) | |
49,000) | |
84,000) | |
81,700) | |
86,900) | |
(3,500) | |
24,800) | |
109,500) | |
(133,900) | |
(76,100) | |
(110,300) | |
47,000) | |
68,300) | |
(62,100) | |
(21,300) | |
|
|
遞延收入 |
480,900) | |
(123,800) | |
(77,300) | |
(379,600) | |
508,500) | |
(102,600) | |
(62,200) | |
(407,000) | |
461,000) | |
(108,500) | |
(77,500) | |
(351,100) | |
461,300) | |
(58,500) | |
(37,400) | |
(309,100) | |
398,900) | |
(61,000) | |
(20,100) | |
(314,600) | |
426,700) | |
1,900) | |
(41,800) | |
(353,300) | |
362,700) | |
|
|
經營租賃負債 |
(510,200) | |
(245,200) | |
(414,600) | |
(344,600) | |
(290,500) | |
(387,700) | |
(434,300) | |
(340,400) | |
(281,400) | |
(424,200) | |
(435,100) | |
(403,000) | |
(363,300) | |
(458,300) | |
(353,500) | |
(361,500) | |
(314,800) | |
(313,200) | |
(309,600) | |
(307,000) | |
(301,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他經營性資產和負債 |
(38,300) | |
216,800) | |
220,500) | |
(101,800) | |
(44,500) | |
262,800) | |
104,800) | |
(115,100) | |
(346,200) | |
184,200) | |
221,500) | |
(359,700) | |
144,000) | |
238,400) | |
172,200) | |
181,700) | |
17,500) | |
384,600) | |
(33,400) | |
(327,900) | |
(60,300) | |
16,700) | |
102,300) | |
(1,700) | |
663,600) | |
|
|
經營性資產和負債變動提供（用於）的現金 |
216,800) |
|
(127,200) |
|
(283,500) |
|
(1,122,000) |
|
483,900) |
|
(46,700) |
|
(243,000) |
|
(857,900) |
|
14,200) |
|
(509,000) |
|
(498,200) |
|
(1,324,200) |
|
198,400) |
|
(127,600) |
|
(111,700) |
|
(554,900) |
|
293,000) |
|
154,500) |
|
(508,600) |
|
(2,501,800) |
|
179,500) |
|
97,200) |
|
462,800) |
|
(421,600) |
|
1,510,300) |
|
|
|
將凈收益（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調整 |
1,291,100) |
|
626,000) |
|
614,300) |
|
(266,500) |
|
1,359,500) |
|
725,700) |
|
561,100) |
|
(140,800) |
|
738,000) |
|
221,100) |
|
351,100) |
|
(513,100) |
|
1,054,800) |
|
(243,900) |
|
594,800) |
|
224,400) |
|
1,213,500) |
|
1,098,000) |
|
310,400) |
|
(1,686,100) |
|
950,800) |
|
305,800) |
|
(203,800) |
|
(268,200) |
|
1,618,600) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
2,072,000) |
|
1,535,600) |
|
1,670,100) |
|
506,000) |
|
2,383,900) |
|
1,945,000) |
|
1,702,900) |
|
767,600) |
|
1,593,200) |
|
1,099,700) |
|
1,264,800) |
|
161,900) |
|
1,870,900) |
|
1,520,700) |
|
1,748,900) |
|
883,800) |
|
1,835,700) |
|
1,490,700) |
|
(367,700) |
|
(1,361,300) |
|
1,836,100) |
|
1,108,200) |
|
1,169,400) |
|
390,400) |
|
2,379,000) |
|
|
|
購買投資品 |
(66,300) | |
(81,900) | |
(73,600) | |
(254,900) | |
(217,100) | |
(253,400) | |
(109,400) | |
(237,200) | |
(10,500) | |
(260,600) | |
(49,800) | |
(6,500) | |
(61,000) | |
(64,700) | |
(45,600) | |
(186,200) | |
(135,500) | |
(146,500) | |
(232,300) | |
(27,100) | |
(38,000) | |
(14,100) | |
(26,100) | |
(41,500) | |
(108,700) | |
|
|
出售投資 |
—) | |
9,800) | |
—) | |
500) | |
—) | |
500) | |
100) | |
1,100) | |
800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
72,600) | |
12,800) | |
8,700) | |
30,500) | |
91,200) | |
53,200) | |
39,800) | |
29,100) | |
64,600) | |
16,600) | |
63,400) | |
186,200) | |
32,100) | |
|
|
投資期限和期限 |
87,600) | |
36,400) | |
233,100) | |
245,200) | |
253,500) | |
101,900) | |
245,000) | |
16,700) | |
253,300) | |
7,800) | |
3,800) | |
10,100) | |
45,600) | |
46,800) | |
9,700) | |
175,300) | |
113,700) | |
63,700) | |
5,700) | |
3,000) | |
1,300) | |
2,300) | |
2,400) | |
40,900) | |
14,200) | |
|
|
不動產、廠房和設備的附加物 |
(692,900) | |
(798,200) | |
(724,300) | |
(659,100) | |
(595,900) | |
(699,500) | |
(632,100) | |
(485,200) | |
(516,800) | |
(545,900) | |
(423,500) | |
(455,100) | |
(416,800) | |
(484,300) | |
(337,800) | |
(323,700) | |
(324,200) | |
(345,200) | |
(380,100) | |
(364,000) | |
(394,300) | |
(525,900) | |
(435,100) | |
(414,200) | |
(431,400) | |
|
|
收購，扣除收購的現金 |
(177,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售資產所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
110,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
剝離某些業務所得款項淨額 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
59,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,175,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
100) | |
635,700) | |
48,500) | |
—) | |
|
|
其他 |
(6,500) | |
(15,800) | |
(20,700) | |
(26,900) | |
(9,300) | |
(14,100) | |
(2,800) | |
(33,100) | |
(6,100) | |
(30,600) | |
(25,900) | |
(28,400) | |
(41,400) | |
(18,900) | |
(42,200) | |
(2,400) | |
(17,700) | |
(5,000) | |
(16,900) | |
(2,600) | |
(19,900) | |
16,700) | |
(35,800) | |
(20,500) | |
(16,600) | |
|
|
投資活動中使用的現金凈額 |
(855,200) |
|
(849,700) |
|
(585,500) |
|
(695,200) |
|
(568,800) |
|
(864,600) |
|
(499,200) |
|
(627,700) |
|
(279,300) |
|
(770,000) |
|
(495,400) |
|
(479,900) |
|
(401,000) |
|
666,700) |
|
(407,200) |
|
(306,500) |
|
(272,500) |
|
(379,800) |
|
(583,800) |
|
(361,600) |
|
(386,300) |
|
(504,300) |
|
204,500) |
|
(200,600) |
|
(510,400) |
|
|
|
發行（支付）商業票據所得款項淨額 |
—) | |
—) | |
—) | |
(300,000) | |
300,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(175,000) | |
(25,000) | |
200,000) | |
(200,000) | |
200,000) | |
—) | |
—) | |
(296,500) | |
—) | |
—) | |
(613,000) | |
214,100) | |
398,900) | |
—) | |
(75,000) | |
75,000) | |
—) | |
|
|
發行短期債券所得款項淨額 |
—) | |
5,500) | |
25,100) | |
44,100) | |
49,100) | |
30,900) | |
30,900) | |
52,800) | |
—) | |
(2,300) | |
21,500) | |
17,400) | |
—) | |
(500) | |
12,300) | |
10,400) | |
192,900) | |
249,400) | |
663,100) | |
395,100) | |
99,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
償還短期債務 |
(5,400) | |
(30,500) | |
(46,500) | |
(46,700) | |
(33,800) | |
(32,100) | |
(46,700) | |
—) | |
—) | |
2,300) | |
(26,300) | |
(12,600) | |
—) | |
(3,600) | |
(25,700) | |
(175,800) | |
(144,700) | |
(747,000) | |
(220,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
發行長期債券所得款項淨額 |
—) | |
—) | |
—) | |
1,995,300) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,497,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,498,100) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,987,900) | |
1,739,700) | |
—) | |
—) | |
1,996,000) | |
—) | |
—) | |
|
|
償還長期債務 |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,075,100) | |
(750,000) | |
—) | |
—) | |
(1,000,000) | |
—) | |
—) | |
(1,000,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(750,000) | |
(500,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(350,000) | |
|
|
發行普通股所得款項 |
17,100) | |
28,800) | |
20,800) | |
26,100) | |
32,300) | |
18,000) | |
19,600) | |
83,900) | |
45,900) | |
26,100) | |
19,200) | |
15,000) | |
41,300) | |
54,600) | |
57,200) | |
31,600) | |
102,800) | |
199,900) | |
33,500) | |
32,300) | |
33,100) | |
51,300) | |
82,800) | |
167,300) | |
108,400) | |
|
|
已支付的現金股利 |
(691,900) | |
(646,000) | |
(645,500) | |
(645,400) | |
(648,100) | |
(607,000) | |
(607,400) | |
(609,100) | |
(608,300) | |
(562,200) | |
(561,900) | |
(563,200) | |
(576,000) | |
(530,800) | |
(530,200) | |
(529,800) | |
(528,200) | |
(479,300) | |
(479,000) | |
(481,000) | |
(484,200) | |
(430,600) | |
(436,200) | |
(447,800) | |
(446,700) | |
|
|
回購普通股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,266,700) | |
(285,100) | |
(220,000) | |
(287,900) | |
(191,400) | |
—) | |
(15,500) | |
(476,600) | |
(3,520,900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(607,500) | |
(1,091,400) | |
(2,249,400) | |
(145,000) | |
(2,713,200) | |
(5,114,700) | |
|
|
股份獎勵的最低預扣稅額 |
(74,600) | |
(2,300) | |
(4,000) | |
(2,000) | |
(92,100) | |
(2,300) | |
(5,600) | |
(2,400) | |
(79,000) | |
(3,700) | |
(1,400) | |
(8,500) | |
(113,600) | |
(2,800) | |
(4,100) | |
(1,500) | |
(88,600) | |
(2,800) | |
(1,500) | |
(9,200) | |
(78,400) | |
(5,500) | |
(49,800) | |
(1,000) | |
(55,300) | |
|
|
其他 |
—) | |
—) | |
—) | |
(10,600) | |
—) | |
(100) | |
(300) | |
(10,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(9,200) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
100) | |
(27,400) | |
(10,400) | |
—) | |
100) | |
(17,700) | |
400) | |
(300) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(754,800) |
|
(644,500) |
|
(650,100) |
|
(14,300) |
|
(2,409,300) |
|
(877,700) |
|
(829,500) |
|
(275,600) |
|
(1,007,800) |
|
(564,800) |
|
(1,364,400) |
|
260,400) |
|
(3,969,200) |
|
(483,100) |
|
(490,500) |
|
(1,711,600) |
|
(965,800) |
|
(779,700) |
|
2,342,900) |
|
1,273,100) |
|
(1,123,000) |
|
(2,634,100) |
|
1,355,100) |
|
(2,919,300) |
|
(5,858,600) |
|
|
|
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
(76,800) | |
65,700) | |
(19,600) | |
(32,700) | |
43,100) | |
(8,200) | |
(89,000) | |
21,000) | |
62,000) | |
(124,000) | |
(140,900) | |
1,600) | |
13,000) | |
(1,700) | |
21,200) | |
(13,100) | |
79,800) | |
53,800) | |
2,200) | |
(18,400) | |
27,100) | |
(46,500) | |
(20,800) | |
23,000) | |
(4,700) | |
|
|
現金及現金等價物淨增加（減少） |
385,200) |
|
107,100) |
|
414,900) |
|
(236,200) |
|
(551,100) |
|
194,500) |
|
285,200) |
|
(114,700) |
|
368,100) |
|
(359,100) |
|
(735,900) |
|
(56,000) |
|
(2,486,300) |
|
1,702,600) |
|
872,400) |
|
(1,147,400) |
|
677,200) |
|
385,000) |
|
1,393,600) |
|
(468,200) |
|
353,900) |
|
(2,076,700) |
|
2,708,200) |
|
(2,706,500) |
|
(3,994,700) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2024-12-29), 10-K (報告日期： 2024-09-29), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-Q (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-Q (報告日期： 2023-01-01), 10-K (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-Q (報告日期： 2022-01-02), 10-K (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-06-27), 10-Q (報告日期： 2021-03-28), 10-Q (報告日期： 2020-12-27), 10-K (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29), 10-Q (報告日期： 2019-12-29), 10-K (報告日期： 2019-09-29), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-30).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
Starbucks Corp.經營活動提供的現金凈額從 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所下降，但隨後從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所增加，超過了 2024 年第三季度的水準。 |
| 投資活動中使用的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
Starbucks Corp. 投資活動使用的凈現金從 2024 年第三季度到 2024 年第四季度以及從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所下降。 |
| 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
Starbucks Corp.融資活動提供（用於）的凈現金從 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所增加，但隨後從 2024 年第四季度到 2025 年第一季度大幅下降。 |
