現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Chipotle Mexican Grill Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
淨收入在觀察期間內呈現整體成長趨勢，從2021年第一季的1.27億美元逐步攀升，於2024年第二季達到4.56億美元的峰值。儘管在2025年至2026年初出現一定程度的波動並回落至3.03億美元，但整體獲利水準顯著高於初期水平。
- 經營活動與現金流分析
- 經營活動產生的現金淨額展現出強勁且穩定的增長模式，從2021年第一季的3.06億美元增長至2026年第一季的6.51億美元。經營現金流持續高於淨收入，顯示出極高的獲利品質與現金轉換能力，且該趨勢在2023年後更加明顯。
- 資產投資與擴張趨勢
- 折舊和攤銷費用由2021年第一季的6,312萬美元穩定增加至2026年第一季的9,672萬美元，反映出資產規模的持續擴大。同時，購買租賃權改進、財產和設備的資本支出金額亦逐年遞增，由早期的每季約8,600萬至1.2億美元，增加至近期每季約1.8億美元，顯示公司持續投入於實體店面或基礎設施的擴展。
- 投資活動特徵
- 投資活動產生的現金淨額長期為負值，主要由資本支出及購買投資品驅動。其中，購買投資品的金額波動較大，在2023年第二季出現高達3.76億美元的單季支出，顯示其在財務投資方面採取較為積極且具週期性的配置策略。
- 籌資活動與資本回饋
- 籌資活動呈現顯著的現金流出特徵，其核心驅動力為回購普通股。股票回購規模大幅擴張，從2021年第一季的5,723萬美元，增加至2025年第四季的7.42億美元及2026年第一季的7.01億美元。這顯示公司在經營活動產生充足現金後，將大量資金用於提升股東價值，而非增加長期借款。
- 負債與資產結構
- 經營租賃資產與負債同步增長，租賃資產從4,927萬美元增加至7,979萬美元，租賃負債則從5,090萬美元增加至6,299萬美元，與上述的擴張趨勢一致。