現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Chipotle Mexican Grill Inc.、合併現金流量表（季度數據）

以千美元計

截至 3 個月	2025年12月31日	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日
淨收入	330,932)	382,103)	436,127)	386,599)	331,764)	387,388)	455,671)	359,287)	282,086)	313,217)	341,790)	291,644)	223,727)	257,138)	259,942)	158,294)	133,475)	204,434)	187,974)	127,101)
折舊和攤銷	92,702)	90,524)	90,945)	87,211)	83,876)	84,349)	83,562)	83,243)	85,492)	78,546)	78,771)	76,585)	74,012)	71,416)	69,733)	71,665)	66,262)	63,191)	62,082)	63,122)
遞延所得稅準備金（優惠）	(14,802)	104,175)	(2,561)	(7,329)	(33,338)	(3,773)	(936)	(4,890)	(21,970)	4,638)	8,313)	(486)	(34,628)	6,970)	(1,513)	(14,024)	(11,333)	14,860)	(2,402)	(13,482)
減值、結算成本和資產處置	8,305)	7,215)	5,038)	6,018)	443)	14,222)	5,708)	4,209)	6,489)	6,363)	16,021)	8,152)	5,611)	6,276)	4,586)	4,265)	4,603)	4,248)	3,298)	4,937)
信貸損失準備金	969)	(379)	47)	(1,294)	504)	(134)	257)	(412)	1,005)	253)	(188)	500)	209)	(93)	42)	(918)	(240)	953)	55)	(275)
基於股票的薪酬費用	25,577)	18,816)	37,549)	37,601)	45,827)	4,660)	45,240)	36,003)	37,459)	35,801)	30,672)	20,084)	20,659)	25,150)	28,631)	23,590)	37,651)	36,061)	47,290)	55,390)
其他	(22,232)	(51)	6,708)	914)	(5,931)	(2,052)	3,676)	835)	4,192)	(8,035)	(6,427)	(2,810)	(3,157)	(1,136)	(10,911)	(998)	(7,133)	67)	287)	2,180)
應收帳款	(61,365)	10,036)	(3,293)	43,239)	(51,343)	3,738)	(7,815)	26,146)	(44,882)	(10,361)	4,368)	39,659)	(36,917)	10,538)	1,959)	10,394)	(23,569)	(15,404)	5,111)	32,175)
庫存	(3,118)	(6,085)	958)	7,535)	743)	(14,303)	2,432)	1,331)	859)	(4,195)	(1,399)	1,086)	(1,955)	(4,376)	350)	2,970)	(4,396)	(3,305)	(839)	2,148)
預付費用和其他流動資產	(23,586)	(5,850)	6,142)	(9,748)	(12,700)	1,596)	4,057)	16,291)	(15,717)	(2,129)	(6,796)	(14,569)	(11,491)	(4,117)	(4,972)	5,920)	(7,483)	(1,157)	(9,430)	(8,756)
經營租賃資產	97,066)	84,662)	78,417)	72,540)	74,415)	75,291)	71,084)	64,797)	69,185)	63,693)	62,228)	59,135)	62,809)	58,959)	57,380)	55,125)	72,209)	46,143)	56,216)	49,269)
其他資產	(668)	(4,125)	(423)	61)	300)	(19,759)	208)	1,561)	11,143)	(10,394)	178)	3,277)	1,191)	1,477)	(1,882)	(1,132)	2,092)	1,784)	303)	(186)
應付帳款	(36,753)	16,944)	(848)	13,208)	(13,823)	14,488)	(4,786)	12,588)	427)	15,669)	(8,051)	(2,732)	7,434)	13,746)	(18,674)	15,702)	(7,272)	16,187)	(6,921)	19,446)
應計工資和福利	56,777)	(44,201)	82,324)	(107,013)	77,631)	(38,336)	80,851)	(85,289)	71,950)	(22,499)	61,025)	(53,428)	42,725)	(32,278)	(11,021)	10,438)	(31,362)	(34,261)	2,880)	18,188)
應計負債	(20,841)	8,216)	2,309)	(183)	3,796)	6,432)	(8,266)	25,322)	1,306)	1,948)	(17,075)	17,009)	(11,402)	5,731)	8,858)	(31,151)	18,404)	12,695)	(2,233)	(17,869)
未實現的收入	64,224)	2,041)	5,446)	(31,001)	68,884)	(485)	(2,902)	(19,358)	56,875)	(1,296)	2,759)	(22,653)	51,515)	1,921)	1,542)	(21,604)	37,365)	8,509)	4,119)	(15,606)
應交/應收所得稅	18,303)	(28,995)	(126,810)	113,377)	14,737)	(10,535)	(116,525)	97,960)	(225,664)	74,250)	60,777)	85,400)	64,332)	(14,238)	(47,199)	43,367)	229,229)	(33,999)	(40,491)	38,640)
經營租賃負債	(78,746)	(66,032)	(57,788)	(55,662)	(62,124)	(54,422)	(49,811)	(51,537)	(58,297)	(55,386)	(49,210)	(51,584)	(53,986)	(53,176)	(50,428)	(49,596)	(65,624)	(39,722)	(50,916)	(50,902)
其他長期負債	(6,900)	666)	1,040)	1,002)	3,109)	(1,871)	873)	1,147)	3,521)	389)	4,754)	767)	885)	2,010)	363)	595)	(4,458)	(481)	502)	453)
經營資產和負債的變化	4,393)	(32,723)	(12,526)	47,355)	103,625)	(38,166)	(30,600)	90,959)	(129,294)	49,689)	113,558)	61,367)	115,140)	(13,803)	(63,724)	41,028)	215,135)	(43,011)	(41,699)	67,000)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	94,912)	187,577)	125,200)	170,476)	195,006)	59,106)	106,907)	209,947)	(16,627)	167,255)	240,720)	163,392)	177,846)	94,780)	26,844)	124,608)	304,945)	76,369)	68,911)	178,872)
經營活動產生的現金凈額	425,844)	569,680)	561,327)	557,075)	526,770)	446,494)	562,578)	569,234)	265,459)	480,472)	582,510)	455,036)	401,573)	351,918)	286,786)	282,902)	438,420)	280,803)	256,885)	305,973)
購買租賃權改進、財產和設備	(197,455)	(163,486)	(160,585)	(144,810)	(172,885)	(147,525)	(140,490)	(132,703)	(171,930)	(131,200)	(137,232)	(120,369)	(143,646)	(139,023)	(100,333)	(96,162)	(121,906)	(108,446)	(125,504)	(86,619)
購買投資品	(12,503)	(9,219)	(2,500)	(4,000)	(157,827)	(90,412)	(371,636)	(366,798)	(269,150)	(255,325)	(375,837)	(214,819)	(100,603)	(318,571)	(76,415)	(118,827)	(140,451)	(97,979)	(100,443)	(90,477)
投資期限	182,212)	157,302)	165,073)	154,889)	174,567)	173,697)	175,911)	198,462)	289,065)	220,223)	120,926)	99,639)	60,551)	60,457)	60,617)	81,923)	102,307)	81,396)	101,452)	60,593)
出售設備所得款項	—)	—)	—)	—)	20,113)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,150)	—)	2,885)	—)
投資活動產生的現金凈額（用於）	(27,746)	(15,403)	1,988)	6,079)	(136,032)	(64,240)	(336,215)	(301,039)	(152,015)	(166,302)	(392,143)	(235,549)	(183,698)	(397,137)	(116,131)	(133,066)	(158,900)	(125,029)	(121,610)	(116,503)
回購普通股	(741,796)	(686,665)	(443,259)	(553,796)	(338,954)	(490,237)	(145,363)	(27,005)	(155,044)	(215,551)	(95,045)	(126,709)	(200,365)	(107,865)	(258,602)	(263,308)	(165,729)	(97,582)	(145,922)	(57,229)
股票薪酬獎勵的預扣稅	(900)	(15,239)	(417)	(32,902)	(880)	(338)	(357)	(72,654)	(533)	(1,139)	(289)	(67,185)	(6,596)	(469)	(6,094)	(85,811)	(16,378)	(4,632)	(14,050)	(44,810)
其他籌資活動	1,100)	1,436)	16)	1,524)	1,099)	1,019)	386)	(415)	297)	431)	104)	11)	292)	2)	(229)	(359)	68)	(134)	(1,987)	(221)
籌資活動中使用的現金凈額	(741,596)	(700,468)	(443,660)	(585,174)	(338,735)	(489,556)	(145,334)	(100,074)	(155,280)	(216,259)	(95,230)	(193,883)	(206,669)	(108,332)	(264,925)	(349,478)	(182,039)	(102,348)	(161,959)	(102,260)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響	(229)	599)	(550)	(236)	(140)	(374)	(369)	(752)	377)	(261)	(25)	290)	163)	(680)	(637)	147)	(251)	(572)	191)	(407)
現金、現金等價物和限制性現金的凈變動	(343,727)	(145,592)	119,105)	(22,256)	51,863)	(107,676)	80,660)	167,369)	(41,459)	97,650)	95,112)	25,894)	11,369)	(154,231)	(94,907)	(199,495)	97,230)	52,854)	(26,493)	86,803)

以下是對所提供財務資料的分析摘要。

淨收入: 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。2021年上半年呈現顯著增長，但下半年有所回落。2022年上半年繼續增長，但下半年再次下降。2023年上半年呈現增長，下半年則有所下降。2024年上半年呈現增長，下半年則有所下降。2025年上半年呈現下降趨勢。整體而言，淨收入的增長並非線性，可能受到季節性因素或其他外部環境影響。
折舊和攤銷: 折舊和攤銷費用在整個期間內呈現穩定增長趨勢，表明公司持續進行資產投資。增長幅度相對平穩，沒有出現明顯的加速或減緩。
遞延所得稅準備金（優惠）: 遞延所得稅準備金的數值波動較大，且正負號交替出現。這可能與稅務政策的變化、稅收抵免的利用或可抵扣暫時性差異的調整有關。需要進一步分析具體原因。
減值、結算成本和資產處置: 此項目的數值相對較小，但呈現上升趨勢，尤其是在2023年和2024年。這可能表明公司存在資產減值或處置的情況，需要關注其對財務狀況的影響。
基於股票的薪酬費用: 基於股票的薪酬費用在2021年上半年較高，之後有所下降，但在2023年上半年再次上升。這可能與公司的人員激勵計劃或股票期權的授予有關。
其他: 此項目的數值相對較小，且波動較大，可能包含多種不具體收入或支出項目。需要進一步分析其組成部分。
應收帳款: 應收帳款的數值呈現波動，且在某些期間為負數。負數可能表示應收帳款的減少或沖銷。需要關注應收帳款的周轉率和壞帳風險。
庫存: 庫存的數值相對較小，且波動較大。在某些期間為負數，可能表示庫存的減少或沖銷。需要關注庫存的周轉率和陳舊化風險。
預付費用和其他流動資產: 此項目的數值波動較大，且在某些期間為負數。需要進一步分析其組成部分和變動原因。
經營租賃資產: 經營租賃資產的數值呈現穩定增長趨勢，表明公司持續擴大其租賃業務。
應付帳款: 應付帳款的數值呈現波動，且在某些期間為負數。負數可能表示應付帳款的減少或沖銷。需要關注應付帳款的周轉率和供應商關係。
應計工資和福利: 應計工資和福利的數值波動較大，可能與公司的人員變動、薪資調整或福利政策的變化有關。
應計負債: 應計負債的數值波動較大，可能與公司業務的性質和會計處理方法有關。
未實現的收入: 未實現的收入的數值波動較大，可能與公司收入確認政策的變化有關。
應交/應收所得稅: 應交/應收所得稅的數值波動較大，可能與稅務政策的變化、稅收抵免的利用或可抵扣暫時性差異的調整有關。
經營租賃負債: 經營租賃負債的數值呈現穩定增長趨勢，與經營租賃資產的增長相一致。
現金流量: 經營活動產生的現金凈額在觀察期間內呈現波動，但整體而言保持正數。投資活動產生的現金凈額為負數，表明公司持續進行投資。籌資活動中使用的現金凈額為負數，表明公司正在減少籌資活動。匯率變動對現金的影響相對較小。

總體而言，該公司的財務狀況呈現一定的波動性，需要持續關注其經營業績、投資活動和籌資活動，以及相關的財務比率和指標，以評估其財務風險和發展前景。

Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

現金流量表 季度數據

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