現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Chipotle Mexican Grill Inc.、合併現金流量表（季度數據）

以千美元計

截至 3 個月	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日
淨收入	382,103)	436,127)	386,599)	331,764)	387,388)	455,671)	359,287)	282,086)	313,217)	341,790)	291,644)	223,727)	257,138)	259,942)	158,294)	133,475)	204,434)	187,974)	127,101)	190,959)	80,244)	8,175)	76,388)
折舊和攤銷	90,524)	90,945)	87,211)	83,876)	84,349)	83,562)	83,243)	85,492)	78,546)	78,771)	76,585)	74,012)	71,416)	69,733)	71,665)	66,262)	63,191)	62,082)	63,122)	59,956)	60,180)	60,024)	58,374)
遞延所得稅準備金（優惠）	104,175)	(2,561)	(7,329)	(33,338)	(3,773)	(936)	(4,890)	(21,970)	4,638)	8,313)	(486)	(34,628)	6,970)	(1,513)	(14,024)	(11,333)	14,860)	(2,402)	(13,482)	54,493)	(1,265)	27,779)	27,343)
減值、結算成本和資產處置	7,215)	5,038)	6,018)	443)	14,222)	5,708)	4,209)	6,489)	6,363)	16,021)	8,152)	5,611)	6,276)	4,586)	4,265)	4,603)	4,248)	3,298)	4,937)	7,676)	7,451)	4,942)	8,805)
信貸損失準備金	(379)	47)	(1,294)	504)	(134)	257)	(412)	1,005)	253)	(188)	500)	209)	(93)	42)	(918)	(240)	953)	55)	(275)	307)	(225)	172)	(90)
基於股票的薪酬費用	18,816)	37,549)	37,601)	45,827)	4,660)	45,240)	36,003)	37,459)	35,801)	30,672)	20,084)	20,659)	25,150)	28,631)	23,590)	37,651)	36,061)	47,290)	55,390)	22,047)	19,817)	23,367)	17,395)
其他	(51)	6,708)	914)	(5,931)	(2,052)	3,676)	835)	4,192)	(8,035)	(6,427)	(2,810)	(3,157)	(1,136)	(10,911)	(998)	(7,133)	67)	287)	2,180)	1,193)	780)	963)	707)
應收帳款	10,036)	(3,293)	43,239)	(51,343)	3,738)	(7,815)	26,146)	(44,882)	(10,361)	4,368)	39,659)	(36,917)	10,538)	1,959)	10,394)	(23,569)	(15,404)	5,111)	32,175)	(26,223)	6,635)	(3,369)	25,967)
庫存	(6,085)	958)	7,535)	743)	(14,303)	2,432)	1,331)	859)	(4,195)	(1,399)	1,086)	(1,955)	(4,376)	350)	2,970)	(4,396)	(3,305)	(839)	2,148)	(1,008)	(1,415)	(705)	2,734)
預付費用和其他流動資產	(5,850)	6,142)	(9,748)	(12,700)	1,596)	4,057)	16,291)	(15,717)	(2,129)	(6,796)	(14,569)	(11,491)	(4,117)	(4,972)	5,920)	(7,483)	(1,157)	(9,430)	(8,756)	(5,427)	235)	(2,092)	(4,158)
經營租賃資產	84,662)	78,417)	72,540)	74,415)	75,291)	71,084)	64,797)	69,185)	63,693)	62,228)	59,135)	62,809)	58,959)	57,380)	55,125)	72,209)	46,143)	56,216)	49,269)	48,486)	47,913)	45,178)	42,961)
其他資產	(4,125)	(423)	61)	300)	(19,759)	208)	1,561)	11,143)	(10,394)	178)	3,277)	1,191)	1,477)	(1,882)	(1,132)	2,092)	1,784)	303)	(186)	(4,823)	(13,180)	(3,441)	(5,133)
應付帳款	16,944)	(848)	13,208)	(13,823)	14,488)	(4,786)	12,588)	427)	15,669)	(8,051)	(2,732)	7,434)	13,746)	(18,674)	15,702)	(7,272)	16,187)	(6,921)	19,446)	(9,635)	(34,754)	20,285)	20,245)
應計工資和福利	(44,201)	82,324)	(107,013)	77,631)	(38,336)	80,851)	(85,289)	71,950)	(22,499)	61,025)	(53,428)	42,725)	(32,278)	(11,021)	10,438)	(31,362)	(34,261)	2,880)	18,188)	8,169)	65,250)	(2,575)	5,839)
應計負債	8,216)	2,309)	(183)	3,796)	6,432)	(8,266)	25,322)	1,306)	1,948)	(17,075)	17,009)	(11,402)	5,731)	8,858)	(31,151)	18,404)	12,695)	(2,233)	(17,869)	3,631)	10,085)	1,269)	(9,389)
未實現的收入	2,041)	5,446)	(31,001)	68,884)	(485)	(2,902)	(19,358)	56,875)	(1,296)	2,759)	(22,653)	51,515)	1,921)	1,542)	(21,604)	37,365)	8,509)	4,119)	(15,606)	37,551)	3,434)	11,897)	(15,924)
應交/應收所得稅	(28,995)	(126,810)	113,377)	14,737)	(10,535)	(116,525)	97,960)	(225,664)	74,250)	60,777)	85,400)	64,332)	(14,238)	(47,199)	43,367)	229,229)	(33,999)	(40,491)	38,640)	(222,574)	37,442)	(40,940)	(29,179)
經營租賃負債	(66,032)	(57,788)	(55,662)	(62,124)	(54,422)	(49,811)	(51,537)	(58,297)	(55,386)	(49,210)	(51,584)	(53,986)	(53,176)	(50,428)	(49,596)	(65,624)	(39,722)	(50,916)	(50,902)	(50,085)	(45,601)	(28,550)	(40,918)
其他長期負債	666)	1,040)	1,002)	3,109)	(1,871)	873)	1,147)	3,521)	389)	4,754)	767)	885)	2,010)	363)	595)	(4,458)	(481)	502)	453)	431)	764)	483)	104)
經營資產和負債的變化	(32,723)	(12,526)	47,355)	103,625)	(38,166)	(30,600)	90,959)	(129,294)	49,689)	113,558)	61,367)	115,140)	(13,803)	(63,724)	41,028)	215,135)	(43,011)	(41,699)	67,000)	(221,507)	76,808)	(2,560)	(6,851)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	187,577)	125,200)	170,476)	195,006)	59,106)	106,907)	209,947)	(16,627)	167,255)	240,720)	163,392)	177,846)	94,780)	26,844)	124,608)	304,945)	76,369)	68,911)	178,872)	(75,835)	163,546)	114,687)	105,683)
經營活動產生的現金凈額	569,680)	561,327)	557,075)	526,770)	446,494)	562,578)	569,234)	265,459)	480,472)	582,510)	455,036)	401,573)	351,918)	286,786)	282,902)	438,420)	280,803)	256,885)	305,973)	115,124)	243,790)	122,862)	182,071)
購買租賃權改進、財產和設備	(163,486)	(160,585)	(144,810)	(172,885)	(147,525)	(140,490)	(132,703)	(171,930)	(131,200)	(137,232)	(120,369)	(143,646)	(139,023)	(100,333)	(96,162)	(121,906)	(108,446)	(125,504)	(86,619)	(126,594)	(81,303)	(87,802)	(77,653)
購買投資品	(9,219)	(2,500)	(4,000)	(157,827)	(90,412)	(371,636)	(366,798)	(269,150)	(255,325)	(375,837)	(214,819)	(100,603)	(318,571)	(76,415)	(118,827)	(140,451)	(97,979)	(100,443)	(90,477)	(143,349)	(223,965)	(20,358)	(80,746)
投資期限	157,302)	165,073)	154,889)	174,567)	173,697)	175,911)	198,462)	289,065)	220,223)	120,926)	99,639)	60,551)	60,457)	60,617)	81,923)	102,307)	81,396)	101,452)	60,593)	100,573)	119,927)	99,541)	99,037)
出售設備所得款項	—)	—)	—)	20,113)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,150)	—)	2,885)	—)	—)	—)	—)	—)
權益法投資的收購	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,500)	(7,525)	—)
投資活動產生的現金凈額（用於）	(15,403)	1,988)	6,079)	(136,032)	(64,240)	(336,215)	(301,039)	(152,015)	(166,302)	(392,143)	(235,549)	(183,698)	(397,137)	(116,131)	(133,066)	(158,900)	(125,029)	(121,610)	(116,503)	(169,370)	(187,841)	(16,144)	(59,362)
回購普通股	(686,665)	(443,259)	(553,796)	(338,954)	(490,237)	(145,363)	(27,005)	(155,044)	(215,551)	(95,045)	(126,709)	(200,365)	(107,865)	(258,602)	(263,308)	(165,729)	(97,582)	(145,922)	(57,229)	—)	—)	—)	(54,401)
股票薪酬獎勵的預扣稅	(15,239)	(417)	(32,902)	(880)	(338)	(357)	(72,654)	(533)	(1,139)	(289)	(67,185)	(6,596)	(469)	(6,094)	(85,811)	(16,378)	(4,632)	(14,050)	(44,810)	(579)	(29)	(317)	(47,630)
其他籌資活動	1,436)	16)	1,524)	1,099)	1,019)	386)	(415)	297)	431)	104)	11)	292)	2)	(229)	(359)	68)	(134)	(1,987)	(221)	(30)	(10)	(1,786)	(69)
籌資活動中使用的現金凈額	(700,468)	(443,660)	(585,174)	(338,735)	(489,556)	(145,334)	(100,074)	(155,280)	(216,259)	(95,230)	(193,883)	(206,669)	(108,332)	(264,925)	(349,478)	(182,039)	(102,348)	(161,959)	(102,260)	(609)	(39)	(2,103)	(102,100)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響	599)	(550)	(236)	(140)	(374)	(369)	(752)	377)	(261)	(25)	290)	163)	(680)	(637)	147)	(251)	(572)	191)	(407)	699)	481)	715)	(819)
現金、現金等價物和限制性現金的凈變動	(145,592)	119,105)	(22,256)	51,863)	(107,676)	80,660)	167,369)	(41,459)	97,650)	95,112)	25,894)	11,369)	(154,231)	(94,907)	(199,495)	97,230)	52,854)	(26,493)	86,803)	(54,156)	56,391)	105,330)	19,790)

以下是對所提供財務資料的分析摘要。

淨收入: 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。2020年經歷了顯著的增長，從第一季度到第四季度有所回升，但2020年第二季度明顯下降。2021年淨收入持續增長，並在2021年第四季度達到一個高峰。2022年淨收入呈現波動，但總體上保持在較高水平。2023年淨收入在各季度間波動較大，但年度總體呈現增長趨勢。2024年上半年淨收入較高，但下半年有所下降。2025年上半年淨收入再次回升，但增長幅度放緩。
折舊和攤銷: 折舊和攤銷費用在整個期間內相對穩定，並呈現緩慢的增長趨勢。從2020年到2024年，費用逐步增加，表明公司可能在進行資產投資。2025年，折舊和攤銷費用略有波動，但整體水平與前幾年持平。
遞延所得稅準備金（優惠）: 遞延所得稅準備金的數值波動較大，且正負號交替出現。這可能與稅務法規的變化或公司稅務策略的調整有關。2025年第一季度出現了大幅增加，值得進一步關注。
減值、結算成本和資產處置: 此項目的數值相對較小，但呈現一定的波動性。在某些季度，數值較高，可能表明公司進行了資產減值或處置。整體而言，該項目對財務狀況的影響有限。
信貸損失準備金: 信貸損失準備金的數值相對較小，且波動性較大。在某些季度，數值為負，可能表明公司對某些應收帳款的回收前景較為樂觀。整體而言，該項目對財務狀況的影響有限。
基於股票的薪酬費用: 基於股票的薪酬費用在2021年顯著增加，隨後在2022年和2023年有所回落，但在2024年再次上升。這可能反映了公司對員工激勵計劃的調整。
經營租賃資產: 經營租賃資產的數值持續增長，表明公司可能正在擴大其租賃業務。這種增長趨勢在整個觀察期間都非常明顯。
應付帳款: 應付帳款的數值呈現波動性，但整體而言，保持在相對穩定的水平。在某些季度，數值較高，可能表明公司在供應鏈管理方面存在一定的壓力。
應計工資和福利: 應計工資和福利的數值呈現波動性，但整體而言，保持在相對穩定的水平。在某些季度，數值較高，可能表明公司在人力資源管理方面存在一定的壓力。
經營活動產生的現金凈額: 經營活動產生的現金凈額在整個期間內呈現波動性，但總體而言，保持在較高的水平。這表明公司具有較強的現金產生能力。2021年和2023年現金流較為充裕。
投資活動中使用的現金凈額: 投資活動中使用的現金凈額呈現負數，表明公司正在進行投資。投資金額在各個季度間波動較大，可能反映了公司投資策略的調整。
籌資活動中使用的現金凈額: 籌資活動中使用的現金凈額呈現負數，表明公司正在進行籌資活動，例如回購股票。回購股票的規模在各個季度間波動較大，可能反映了公司對自身股價的看法。

總體而言，該公司的財務狀況相對穩健，具有較強的現金產生能力。然而，某些項目的數值波動較大，需要進一步關注和分析。

Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

現金流量表 季度數據

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