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Shockwave Medical Inc. (NASDAQ:SWAV)

這家公司已移至 存檔 財務數據自 2024 年 5 月 6 日以來一直沒有更新。

短期活動比率分析 
季度數據

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短期活動比率(摘要)

Shockwave Medical Inc.、短期活動比率(季度數據)

Microsoft Excel
2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
換手率
存貨周轉率 0.92 0.89 0.90 0.88 0.88 0.87 0.87 0.89 0.87 0.96 0.91 0.82 0.69 0.70 0.70 0.82 1.24 1.42
應收賬款周轉率 6.33 6.37 6.79 6.39 6.61 6.86 6.69 6.08 6.25 6.33 5.86 5.21 4.31 5.80 5.54 8.03 6.51 5.82
應付賬款周轉率 10.42 10.76 12.75 6.29 6.62 9.67 17.34 10.11 5.48 11.77 9.70 11.23 6.23 14.32 10.18 7.49 9.18 6.15
營運資金周轉率 0.67 0.65 0.64 1.64 1.24 1.24 1.26 1.27 1.15 1.01 0.81 0.64 0.42 0.31 0.25 0.21 0.28 0.22
平均天數
庫存周轉天數 396 412 405 415 415 422 418 412 419 379 401 446 527 519 525 445 294 257
更多: 應收賬款周轉天數 58 57 54 57 55 53 55 60 58 58 62 70 85 63 66 45 56 63
作週期 454 469 459 472 470 475 473 472 477 437 463 516 612 582 591 490 350 320
少: 應付賬款周轉天數 35 34 29 58 55 38 21 36 67 31 38 32 59 25 36 49 40 59
現金換算週期 419 435 430 414 415 437 452 436 410 406 425 484 553 557 555 441 310 261

根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).


資料顯示,Shockwave Medical Inc. 在過去數年內,其存貨周轉率的變動較為平穩,整體呈現高且略有波動的趨勢。2019年3月至2020年6月期間,存貨周轉率較高,但在2020年9月開始顯示下降,最低點出現在2020年12月,之後逐步回升至較為穩定的水準,並在2023年至2024年達到較好的周轉效率(約0.88~0.92)。

應收賬款周轉率在觀察期間內呈現逐步上升的趨勢,尤其從2019年末至2023年,顯示公司在收款效率方面有所改善。期間波動較大,尤其在2020年及2021年期間,週轉率一度接近8,表明收款速度有所提升,之後略有回落,但整體維持在較高水平,彰顯公司在資金回籠方面逐漸提升效率。

應付賬款周轉率顯示較大的波動性,尤其在2020年及2021年之間,出現明顯的上升與下降。例如,2020年6月達到最高點9.18,顯示公司在應付帳款方面的支付速度較快;然而,到2022年及之後,該比率再次下降,反映出公司在付款上可能變得較為寬鬆或策略調整,平均管理上下游資金的能力有一定變動。

營運資金周轉率逐年提升,尤其在2020年之後,明顯見到加快的趨勢,代表公司持有較少的營運資金以支持營運,資金運用的效率提升。這一變化可能是公司經營策略的調整或資金管理的改善,整體來看,營運資金的周轉效率得到加強。

庫存周轉天數由2019年初的約257天逐漸增加,在2020年達到最高的525天,顯示存貨的存放時間顯著延長,進而可能影響資金週轉速度。然而,從2021年起逐步下降,至2024年約為396天,顯示公司存貨管理效率逐漸改善,庫存持有時間縮短,對資金的占用亦相對減少。

應收賬款周轉天數於2019年至2024年間經歷波動,最終於2024年回到約58天,基本與2019年水平相近,反映收款週期基本穩定,並持續在較短時間內回籠資金的能力保持較穩定的狀態。

作週期(平均銷售-應收-應付週期)在分析期間內相對穩定,略有波動,基本維持在約454至612天之間,顯示整體營運週期持續較長,可能是由於存貨和應收賬款天數較長所致。該數值的變動也反映資金在營運中的持有時間變化,與存貨及應收賬款週期變化互相關聯。

應付賬款週轉天數在2020年出現高點,達67天,表示公司在該期間延長了支付期限,但在其他時間點,週天數則較短,呈現較為靈活的支付策略。此外,整體來看,應付帳款天數較應收帳款天數為短,意味公司在應付帳款的管理方面較為積極或偏向較快支付。

現金換算週期在整體期間內維持較高水準,於2020年前後達到峰值(約555天),之後逐步下降並維持在約419至436天之間,反映公司在營運資金的現金轉換效率持續提升。該趨勢說明公司整體在資金流動與管理上取得一定改善,能更快將營運資金變為現金來支撐日常運作。


換手率


平均天數比率


存貨周轉率

Shockwave Medical Inc.、存貨周轉率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
收入成本 28,207 25,316 24,513 24,493 21,066 17,502 17,874 16,730 12,890 12,663 10,949 9,934 7,892 6,471 5,277 3,592 5,651 5,553 4,401 4,133 3,072
庫存 111,215 107,587 97,180 92,093 83,256 75,112 68,974 60,028 53,369 42,978 38,744 36,149 33,538 29,859 28,868 23,427 15,921 12,074 9,227 8,291 7,014
短期活動比率
存貨周轉率1 0.92 0.89 0.90 0.88 0.88 0.87 0.87 0.89 0.87 0.96 0.91 0.82 0.69 0.70 0.70 0.82 1.24 1.42
基準
存貨周轉率競爭 對手2
Abbott Laboratories 2.65 2.74 2.71 2.62 2.77 3.10 3.37 3.24 3.36 3.59 3.47 3.27 2.99 2.99
Intuitive Surgical Inc. 1.89 1.96 1.99 2.21 2.25 2.27 2.36 2.62 2.82 2.98 2.90 2.84 2.64 2.49
Medtronic PLC 1.91 2.03 1.92 2.00 2.09 2.20 2.26 2.38 2.47 2.43 2.24 2.20 2.10 2.23

根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

1 Q1 2024 計算
存貨周轉率 = (收入成本Q1 2024 + 收入成本Q4 2023 + 收入成本Q3 2023 + 收入成本Q2 2023) ÷ 庫存
= (28,207 + 25,316 + 24,513 + 24,493) ÷ 111,215 = 0.92

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


整體趨勢分析
從所提供的資料可以觀察到,Shockwave Medical Inc. 的收入成本在2019年至2024年期間持續呈現上升趨勢。特別是自2019年第一季起,收入成本由約3,072千美元逐步攀升,至2024年第一季已超過28,200千美元,顯示公司營運規模在此期間有顯著擴大。這也反映出其營收可能持續保持成長或產品銷售增加的趨勢,儘管資料未提供營收金額,僅有成本,但成本的提升一般與營收同步增長相關聯。
庫存變化
庫存在整個期間亦有明顯的增加,從2019年第一季的約7,014千美元上升到2024年第一季的約111,215千美元。庫存的增加表明公司在產品存貨方面的積累,可能是為應對未來需求或擴大銷售規模所做的準備。然而,庫存持續上升也可能帶來存貨積壓的風險及資金佔用壓力,需進一步評估存貨周轉效率和管理能力。
存貨周轉率
存貨周轉率展現出較大的波動,但整體趨勢較為穩定,處於約0.7至1.42之間。在2019年中期,周轉率較低,顯示存貨存放較久,可能影響資金流動性。隨後,存貨周轉率逐步回升,較接近平穩水準,尤其是2022年至2024年,持續在0.88至0.92之間徘徊,顯示公司存貨管理有一定的改善或穩定性增加。然而,整體仍未達到較高的存貨週轉效率,需關注存貨管理策略的進一步優化。
總結
總體而言,Shockwave Medical Inc.在該期間內展現出規模擴張的趨勢,營運活動的範圍持續擴大,表現為成本和庫存的逐步增加。存貨管理方面已展現一定的穩定性,存貨週轉率雖有波動,但保持在一定範圍內,反映出公司對存貨運用的控制力。然而,隨著庫存持續增加,還需留意資金佔用與存貨積壓的相關風險,並持續提升存貨周轉效率。綜合來看,公司展現出持續成長的跡象,但需要同步關注庫存管理和營運效率,以確保長期的財務健康與資金運用的最佳化。

應收賬款周轉率

Shockwave Medical Inc.、應收賬款周轉率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
收入 218,805 202,979 186,020 180,165 161,066 144,026 131,330 120,746 93,631 84,183 65,155 55,908 31,900 22,716 19,590 10,286 15,197 14,313 11,333 10,012 7,269
應收賬款,淨額 124,440 114,552 98,819 96,562 84,309 71,366 64,224 59,797 47,842 37,435 29,966 24,955 19,613 11,689 10,711 6,365 7,811 7,377 5,551 5,242 3,939
短期活動比率
應收賬款周轉率1 6.33 6.37 6.79 6.39 6.61 6.86 6.69 6.08 6.25 6.33 5.86 5.21 4.31 5.80 5.54 8.03 6.51 5.82
基準
應收賬款周轉率競爭 對手2
Abbott Laboratories 6.11 6.11 6.15 6.52 6.89 7.02 7.03 6.33 6.20 6.64 6.61 6.58 6.13 5.40
Elevance Health Inc. 15.98 18.08 17.93 18.82 16.53 18.81 19.51 18.80 16.67 20.66 18.93 18.81 17.39 19.72
Intuitive Surgical Inc. 6.49 6.30 7.12 7.37 6.95 6.60 7.20 7.11 6.52 7.30 7.90 7.38 6.96 6.75
Medtronic PLC 5.44 5.21 5.23 5.48 5.85 5.71 5.84 5.79 5.82 5.51 5.35 5.21 5.73 6.22
UnitedHealth Group Inc. 13.80 17.27 17.23 19.23 14.88 18.22 18.37 16.27 15.65 20.07 19.60 18.53 16.35 19.86

根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

1 Q1 2024 計算
應收賬款周轉率 = (收入Q1 2024 + 收入Q4 2023 + 收入Q3 2023 + 收入Q2 2023) ÷ 應收賬款,淨額
= (218,805 + 202,979 + 186,020 + 180,165) ÷ 124,440 = 6.33

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


收入趨勢概述
從資料中可觀察到,Shockwave Medical Inc.的收入呈持續成長的趨勢。在2019年第一季度收入約為7,269千美元,至2024年第一季度已達到約218,805千美元,期間經歷了明顯的成長,尤其從2020年起,收入的增長較為快速與穩定。此趨勢顯示公司在市場拓展或產品需求方面取得積極成果,有效推動營收的持續擴大。
應收帳款淨額變化
應收帳款在整個期間內持續增加,從2019年第一季度的約3,939千美元攀升至2024年第一季度的約124,440千美元。這一趨勢反映了公司銷售規模的擴展,但也顯示出公司在收款效率方面的挑戰,伴隨著應收帳款的增加,可能會對現金流產生壓力,須密切監控收款周期與管理效率。
應收帳款周轉率分析
應收帳款周轉率在資料期間內波動較大,從2019年6月的5.82有所上升,至2021年12月達到最高的6.86,顯示公司收款速度有改善。然而,進入2022年度後略為下降,至2023年6月的6.37,表示應收款項的回收速度較之前較為緩慢。此變化可能反映出應收帳款管理的挑戰,或是市場環境變動影響回收效率。整體而言,周轉率的提升代表收款效率的改善,但近期下降值得注意,需進一步分析收款策略的調整。
整體分析
綜合來看,Shockwave Medical Inc.的營收持續增長展現公司業務的擴展與市場接受度的提升。應收帳款的擴張與較高的周轉率波動則提醒,儘管收入成長快速,但資金回籠的效率仍需改善,特別是應收帳款週轉速度的逐步下降,可能會對公司的現金流與財務穩定性造成一定挑戰。公司若能在持續擴展營收的同時,加強應收帳款的管理,將有助於維持資金流的穩健,支持未來的成長策略。

應付賬款周轉率

Shockwave Medical Inc.、應付賬款周轉率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
收入成本 28,207 25,316 24,513 24,493 21,066 17,502 17,874 16,730 12,890 12,663 10,949 9,934 7,892 6,471 5,277 3,592 5,651 5,553 4,401 4,133 3,072
應付帳款 9,843 8,868 6,870 12,869 11,050 6,721 3,469 5,266 8,467 3,520 3,632 2,633 3,728 1,466 1,972 2,562 2,150 2,790 2,486 2,216 3,967
短期活動比率
應付賬款周轉率1 10.42 10.76 12.75 6.29 6.62 9.67 17.34 10.11 5.48 11.77 9.70 11.23 6.23 14.32 10.18 7.49 9.18 6.15
基準
應付賬款周轉率競爭 對手2
Abbott Laboratories 4.33 4.19 4.55 4.28 4.44 4.15 4.67 4.25 4.02 4.21 4.55 4.43 3.97 3.80
Elevance Health Inc. 7.54 7.72 7.61 7.54 7.57 7.47 7.48 7.35 7.28 7.59 7.31 7.30 7.31 7.75
Intuitive Surgical Inc. 12.64 12.69 11.66 11.10 12.99 13.78 12.01 12.68 14.36 14.45 14.13 13.71 14.80 18.35
Medtronic PLC 4.84 4.03 4.68 4.60 4.62 4.46 5.14 5.41 5.67 4.98 5.56 5.19 5.56 4.72
UnitedHealth Group Inc. 7.28 7.47 7.11 7.08 6.86 7.26 7.07 6.90 6.78 7.63 6.98 6.97 6.58 7.29

根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

1 Q1 2024 計算
應付賬款周轉率 = (收入成本Q1 2024 + 收入成本Q4 2023 + 收入成本Q3 2023 + 收入成本Q2 2023) ÷ 應付帳款
= (28,207 + 25,316 + 24,513 + 24,493) ÷ 9,843 = 10.42

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


分析顯示,Shockwave Medical Inc.的收入成本持續上升,尤其是在2020年及2021年之間出現顯著的增長。從2019年第一季的3,072千美元逐步增加,至2023年第三季達到24,513千美元,反映出公司營收規模的持續擴大。這樣的趨勢表明,公司產品或服務在市場上的接受度持續提升,且可能伴隨營運規模擴大的情況下,成本亦相對同步調整。

在應付帳款方面,數據呈現較大幅度的波動。2019年期間,數值通常較低,尤其在2020年第三季及第四季顯著下降,顯示公司在此時期可能加強了應付帳款的管理及支付流程。進入2021年及2022年,應付帳款逐漸攀升,尤其在2022年第三季達到12,869千美元的高點。這一變化可能反映公司在擴展業務之餘,延長了帳款的支付期限,表現出資金運用上的策略調整。

另一方面,應付賬款周轉率展現出較為多變的走向。2020年及2021年某些季度的周轉率明顯提高至10以上,代表公司在這些時期管理應付帳款的效率較高。然而,2022年之後,周轉率波動較大,甚至在某些季度降至6左右,顯示公司在應付帳款管理上經歷較大變動,可能受到營運擴展與資金壓力的影響。整體而言,較高的周轉率意味著較快的付款速度,但過度提升可能亦限制了公司資金的運用彈性。

綜合上述,該公司營收及成本持續成長,顯示出公司在營運規模方面持續擴展,但同時伴隨應付帳款管理的波動。營運策略在支付節奏上出現調整,可能是為了平衡資金利用效率與擴展需求。未來,持續追蹤應付帳款周轉率的變化,有助於分析公司資金管理的穩定性及維持營運效率的能力。


營運資金周轉率

Shockwave Medical Inc.、營運資金周轉率、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
選定的財務數據 (以千美元計)
流動資產 1,275,350 1,225,260 1,128,542 456,362 590,825 459,263 395,258 352,006 309,910 285,902 256,028 239,631 233,112 246,300 257,868 264,314 197,606 216,697 131,075 140,623 151,525
少: 流動負債 92,334 104,205 78,203 80,220 141,998 63,374 54,221 66,207 51,030 51,628 40,266 35,995 33,494 25,581 21,125 17,741 18,763 24,008 19,391 15,400 14,616
營運資金 1,183,016 1,121,055 1,050,339 376,142 448,827 395,889 341,037 285,799 258,880 234,274 215,762 203,636 199,618 220,719 236,743 246,573 178,843 192,689 111,684 125,223 136,909
 
收入 218,805 202,979 186,020 180,165 161,066 144,026 131,330 120,746 93,631 84,183 65,155 55,908 31,900 22,716 19,590 10,286 15,197 14,313 11,333 10,012 7,269
短期活動比率
營運資金周轉率1 0.67 0.65 0.64 1.64 1.24 1.24 1.26 1.27 1.15 1.01 0.81 0.64 0.42 0.31 0.25 0.21 0.28 0.22
基準
營運資金周轉率競爭 對手2
Abbott Laboratories 4.83 4.54 4.15 4.39 4.21 4.48 3.92 3.63 4.13 3.87 3.98 4.02 3.99 4.06
Elevance Health Inc. 8.59 7.83 7.92 7.69 7.60 8.37 9.11 8.85 8.65 7.23 6.79 6.67 5.38 6.39
Intuitive Surgical Inc. 1.17 1.14 0.95 1.03 1.15 1.29 1.21 1.17 1.26 1.22 1.17 1.03 0.88 0.77
Medtronic PLC 2.46 2.47 2.81 2.82 3.84 2.97 2.21 2.13 2.15 2.15 2.02 2.00 2.44 2.48
UnitedHealth Group Inc.

根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

1 Q1 2024 計算
營運資金周轉率 = (收入Q1 2024 + 收入Q4 2023 + 收入Q3 2023 + 收入Q2 2023) ÷ 營運資金
= (218,805 + 202,979 + 186,020 + 180,165) ÷ 1,183,016 = 0.67

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從資料中可以觀察到,Shockwave Medical Inc. 的營運資金逐年持續增加,顯示公司資金規模不斷擴大。特別地,在2020年之後,營運資金金額有明顯的成長,反映出公司可能在擴展業務或投資擴充時期,資金規模得以提升。

收入方面,該公司整體呈現穩步成長的趨勢。從2019年底的約14,313千美元,到2024年第一季度接近2億美元,顯示公司在銷售活動和市場接受度方面持續擴展。尤其在2021年後,收入增長速度較快,反映出公司業務規模快速擴張並獲得更多市場份額。

營運資金周轉率的變化較為波動。2019年末到2023年底期間,該比率整體呈上升趨勢,特別是在2020年中和之後,從0.22增加至接近1.64,說明公司在資金運用效率方面獲得明顯提升。然而,在2024年第一季度,該比率下降至0.64,可能暗示近期營運效率有所波動,需進一步觀察營運策略及資金管理情況。

整體而言,Shockwave Medical Inc. 在分析期間內展現出收入持續成長和資金規模擴大之趨勢,營運資金周轉率的提升彰顯其資金運用效率的改善。未來,若能維持或進一步優化營運周轉效率,將有助於公司持續穩定成長並提升盈利能力。


庫存周轉天數

Shockwave Medical Inc.、庫存周轉天數、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
選定的財務數據
存貨周轉率 0.92 0.89 0.90 0.88 0.88 0.87 0.87 0.89 0.87 0.96 0.91 0.82 0.69 0.70 0.70 0.82 1.24 1.42
短期活動比率 (天數)
庫存周轉天數1 396 412 405 415 415 422 418 412 419 379 401 446 527 519 525 445 294 257
基準 (天數)
庫存周轉天數競爭 對手2
Abbott Laboratories 138 133 135 139 132 118 108 113 109 102 105 111 122 122
Intuitive Surgical Inc. 193 186 183 166 162 161 155 139 130 122 126 129 138 147
Medtronic PLC 191 180 190 183 174 166 161 153 148 150 163 166 174 164

根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

1 Q1 2024 計算
庫存周轉天數 = 365 ÷ 存貨周轉率
= 365 ÷ 0.92 = 396

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


存貨周轉率
從2019年3月到2024年3月的數據顯示存貨周轉率在整體上呈現出一定的波動,但整體趨勢較為穩定。2019年中開始,該比率經歷了逐步下降的過程,從2019年6月的約1.42下降至2020年12月的約0.87,顯示存貨的周轉效率逐漸降低,代表公司可能在管理存貨或銷售速度方面遇到一定挑戰。然而,自2021年起,存貨周轉率略有改善,至2023年,該比率維持在約0.88至0.92之間,表明公司存貨管理逐步改善,效率較之前較為穩定。
庫存周轉天數
與存貨周轉率相呼應,庫存周轉天數在2019年中開始上升,從257天增加至2020年12月的525天,期間達到最高點,顯示存貨周轉的時間延長,存貨積壓情況可能加劇。然而,自2021年起,天數逐步下降,至2024年3月約為396天,顯示存貨周轉速度有所提升,存貨管理效率逐漸改善。這樣的變化或反映公司調整定價策略或庫存策略,旨在減少存貨積壓並提升營運效率。
趨勢與洞察
總體而言,該公司在自然的波動中經歷了存貨周轉效率的起伏。2020年末至2021年前後,存貨周轉率達到較低水平,庫存周轉天數也維持較長的期間,可能受到市場需求變動或供應鏈狀況的影響。隨著時間推移,公司顯示出存貨管理和銷售流動性的改進跡象,表明其採取策略來改善存貨流動性和營運效率。未來若持續優化存貨管理,存貨周轉與天數可能會進一步靠近較高的周轉率,進一步提升整體資產流動性。

應收賬款周轉天數

Shockwave Medical Inc.、應收賬款周轉天數、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
選定的財務數據
應收賬款周轉率 6.33 6.37 6.79 6.39 6.61 6.86 6.69 6.08 6.25 6.33 5.86 5.21 4.31 5.80 5.54 8.03 6.51 5.82
短期活動比率 (天數)
應收賬款周轉天數1 58 57 54 57 55 53 55 60 58 58 62 70 85 63 66 45 56 63
基準 (天數)
應收賬款周轉天數競爭 對手2
Abbott Laboratories 60 60 59 56 53 52 52 58 59 55 55 55 60 68
Elevance Health Inc. 23 20 20 19 22 19 19 19 22 18 19 19 21 19
Intuitive Surgical Inc. 56 58 51 50 53 55 51 51 56 50 46 49 52 54
Medtronic PLC 67 70 70 67 62 64 63 63 63 66 68 70 64 59
UnitedHealth Group Inc. 26 21 21 19 25 20 20 22 23 18 19 20 22 18

根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

1 Q1 2024 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ 6.33 = 58

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


根據提供的應收賬款周轉率與周轉天數資料,展現出公司在此期間的應收帳款管理狀況與相關效率變化。

應收賬款周轉率
在2019年3月之前,資料缺失,無法判斷原始趨勢。自2019年6月起逐步展現不同的周轉率,2020年初的數值較低,約在5.54至6.51之間,顯示該期間內應收帳款的收回速度較為緩慢。2020年9月起,周轉率上升至5.86,並持續呈現微幅上升至2021年6月的最高值6.86,表示收款效率逐漸改善。在2022年之後,周轉率則維持在較穩定的範圍,大約在6.37至6.79之間,顯示公司在應收款管理上保持一定的效率水平,沒有明顯的惡化或改善趨勢。
應收賬款周轉天數
反映出公司平均收款所需的天數,與周轉率呈反比關係。在資料起點2019年6月前的資料缺失,其後數據顯示在2019年6月為56天,2019年9月縮短至45天,表明收款速度有所提升。然而於2020年初,天數再次延長至66天,並在2020年6月高達85天,顯示收款週期曾一度延長,可能受到經濟環境或市場收款條件變動影響。之後,天數逐趨於穩定,2021年的平均水平約在55天到58天之間,與周轉率的變動趨於同步。2022年后,天數基本穩定在54至58天之間,反映出公司在收款週期管理上的相對穩定性與效率水平。

綜合觀察,玻璃期間內,應收賬款的管理逐步改善,收款速度逐步提升,並伴隨著較穩定的收款週期。公司在這一時段內未呈現出顯著的收款效率的波動,整體財務運營展現出一定的穩定性,亦反映出其在應收款管理策略上的一定成熟度。然而,從2020年初加入的波動情況來看,收款週期曾受經濟或內部管理因素影響出現短暫的延長。


作週期

Shockwave Medical Inc.、作週期、計算 (季度數據)

天數

Microsoft Excel
2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
選定的財務數據
庫存周轉天數 396 412 405 415 415 422 418 412 419 379 401 446 527 519 525 445 294 257
應收賬款周轉天數 58 57 54 57 55 53 55 60 58 58 62 70 85 63 66 45 56 63
短期活動比率
作週期1 454 469 459 472 470 475 473 472 477 437 463 516 612 582 591 490 350 320
基準
作週期競爭 對手2
Abbott Laboratories 198 193 194 195 185 170 160 171 168 157 160 166 182 190
Intuitive Surgical Inc. 249 244 234 216 215 216 206 190 186 172 172 178 190 201
Medtronic PLC 258 250 260 250 236 230 224 216 211 216 231 236 238 223

根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

1 Q1 2024 計算
作週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數
= 396 + 58 = 454

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


庫存周轉天數
整體而言,庫存周轉天數在2019年第一季度至2024年第一季度期間呈現出持續上升的趨勢。從較低的數值開始,逐步攀升至約415至525天的區間,顯示公司庫存的儲存時間逐漸變長。此一趨勢可能反映出庫存管理的轉變,例如生產策略或產品銷售週期的變化,可能導致庫存存放時間增加,進而影響資金佔用與庫存成本。
應收賬款周轉天數
應收賬款周轉天數在觀察期間內較為波動,但整體呈現較為穩定的走勢,約在45至70天之間浮動。初期數據較低,隨後有一定的變化,尤其在2020年第二季度出現最高點(約85天),之後逐步回落並維持在較低水平。此趨勢反映公司在應收帳款管理方面的調整,可能包括信用政策的變化或收款效率的改善,有助於縮短資金在應收帳款上的佔用時間。
作週期
作週期亦展現出顯著的上升趨勢,從2019年第一季度的約320天逐步延長至2024年第一季度接近470天。這一數據的增加表明,公司的經營週期逐漸延長,可能由於生產或供應鏈調整所致。較長的作週期同時也意味著資金佔用時間變長,對財務運作產生潛在影響,需進一步分析內部作業流程變化的原因及其對營運績效的影響。

應付賬款周轉天數

Shockwave Medical Inc.、應付賬款周轉天數、計算 (季度數據)

Microsoft Excel
2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
選定的財務數據
應付賬款周轉率 10.42 10.76 12.75 6.29 6.62 9.67 17.34 10.11 5.48 11.77 9.70 11.23 6.23 14.32 10.18 7.49 9.18 6.15
短期活動比率 (天數)
應付賬款周轉天數1 35 34 29 58 55 38 21 36 67 31 38 32 59 25 36 49 40 59
基準 (天數)
應付賬款周轉天數競爭 對手2
Abbott Laboratories 84 87 80 85 82 88 78 86 91 87 80 82 92 96
Elevance Health Inc. 48 47 48 48 48 49 49 50 50 48 50 50 50 47
Intuitive Surgical Inc. 29 29 31 33 28 26 30 29 25 25 26 27 25 20
Medtronic PLC 75 91 78 79 79 82 71 67 64 73 66 70 66 77
UnitedHealth Group Inc. 50 49 51 52 53 50 52 53 54 48 52 52 56 50

根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

1 Q1 2024 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ 10.42 = 35

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


從2019年第一季度至2024年第一季度之間,Shockwave Medical Inc. 的應付賬款周轉率經歷了顯著的波動,呈現出周期性變化的趨勢。整體而言,該公司在此期間的應付賬款周轉率較早期較為波動,然而大致維持在較高水平,表明應付賬款的支付速度隨著時間有所起伏。

應付賬款周轉率的趨勢
2019年三月至2019年十二月期間,應付賬款周轉率數值較低,分別為6.15、9.18、7.49及10.18,反映出該期間公司在應付帳款的支付上較為緩慢。隨後進入2020年,應付賬款周轉率呈現出較高的波動,尤其在2020年6月達到最高點14.32,但在2020年12月又回落至9.7。2021年和2022年間,該指標繼續經歷起伏,尤其在2021年11月和12月,周轉率升至17.34的高點,顯示公司在這段期間對應付帳款的支付較為積極。
應付賬款周轉天數的變化
相對應的,應付賬款周轉天數則展現出反向趨勢,2020年6月僅為25天,顯示公司較快結清應付帳款。而在高點期間如2019年3月的59天、2021年9月的67天及2022年12月的58天,則透露出支付周期較長,可能反映出公司在某些期間延長了支付時間或受到供應鏈條件的影響。2023年和2024年初的數值則較為穩定,大約在29至35天範圍內,顯示支付周期獲得一定的控制與效率提升。

總體而言,該公司在此段期間的應付賬款周轉率呈現較大波動,反映出在不同時期,其支付策略或流動資金狀況有所變化。儘管如此,整體趨勢並未顯示出明顯的惡化跡象,反而在部分期間展現出支付效率的提升,尤其在2023年及2024年初周期內。此外,應付賬款周轉天數的變化顯示公司在逐步縮短支付期限,或改善了其現金流管理策略。這些數據綜合呈現出公司在應付帳款管理方面的靈活調整,可能旨在改善營運資金效率或應對市場環境的變化。


現金換算週期

Shockwave Medical Inc.、現金轉換週期、計算 (季度數據)

天數

Microsoft Excel
2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日
選定的財務數據
庫存周轉天數 396 412 405 415 415 422 418 412 419 379 401 446 527 519 525 445 294 257
應收賬款周轉天數 58 57 54 57 55 53 55 60 58 58 62 70 85 63 66 45 56 63
應付賬款周轉天數 35 34 29 58 55 38 21 36 67 31 38 32 59 25 36 49 40 59
短期活動比率
現金換算週期1 419 435 430 414 415 437 452 436 410 406 425 484 553 557 555 441 310 261
基準
現金換算週期競爭 對手2
Abbott Laboratories 114 106 114 110 103 82 82 85 77 70 80 84 90 94
Intuitive Surgical Inc. 220 215 203 183 187 190 176 161 161 147 146 151 165 181
Medtronic PLC 183 159 182 171 157 148 153 149 147 143 165 166 172 146

根據報告: 10-Q (報告日期: 2024-03-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-Q (報告日期: 2023-09-30), 10-Q (報告日期: 2023-06-30), 10-Q (報告日期: 2023-03-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-Q (報告日期: 2022-09-30), 10-Q (報告日期: 2022-06-30), 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31).

1 現金換算週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數 – 應付賬款周轉天數
= 396 + 5835 = 419

2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。


庫存周轉天數
2019年第一季至2020年第一季,此項指標尚未提供數據,但自2020年第二季起,數值顯著攀升,至2020年12月達到最高點約525天,顯示公司庫存積壓較為嚴重。隨後至2021年中,數值逐步下降,至2021年9月降至約415天,代表庫存水平逐漸改善。然而,2022年及2023年第三季又呈現較為穩定的趨勢,約在396-415天範圍內,反映出庫存周轉速度較為平穩,仍維持較長的時間週期。
應收賬款周轉天數
自2019年初至2024年期間,應收賬款周轉天數波動較大。2020年和2021年間數值較為波動,2020年最高值約85天,2021年最低約53天,顯示公司在收款效率上存在不穩定狀況。自2022年起,數值會略為降低,2023年多數時期約在55-58天,表明收帳週期逐步穩定,收款效率有所改善但仍維持在偏長範圍內。
應付賬款周轉天數
此指標於2019年及2020年均呈現較高值,特別是在2021年一度升至67天,反映公司可能延長支付時間或供應商條件變化。在2022年後,數據逐步下降,約在29-58天之間,較為穩定,尤其在2023年前後,數值多在29-38天,表明公司在應付帳款管理方面較為穩健,支付周期逐步縮短,改善資金流動性。
現金換算週期
此指標是衡量公司將資金轉換為現金所需時間,從2020年起顯著延長,至2020年12月達到約555天,之後逐漸下降,直到2023年左右維持在約415天附近。2022年及2023年數季度,此指標較為穩定,顯示公司在現金流轉方面經歷了一段較長的周期,可能反映資產配置調整或業務週期的變化。整體趨勢呈現先加長後穩定的狀態。