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Shockwave Medical Inc. (NASDAQ:SWAV)

這家公司已移至 檔案館 財務數據自 2024 年 5 月 6 日以來一直沒有更新。

現金流量表 

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

Shockwave Medical Inc.、 合併現金流量表

以千美元計

Microsoft Excel
截至12個月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
淨利潤(虧損) 147,278 215,996 (9,136) (65,699) (51,109)
折舊和攤銷 10,358 4,856 3,579 1,863 1,337
權益法投資虧損 1,869 2,475 6,286
基於股票的薪酬 73,234 44,890 27,257 10,350 3,646
非現金租賃費用 3,160 3,042 1,957 1,483 944
可供出售證券的溢價和折價攤銷 (11,956) (68) 1,093 300 (543)
固定資產減記虧損 271 81 7 187 67
清償債務損失 710 562
遞延所得稅 14,760 (97,276)
認股權證負債公允價值變動 609
債務發行成本攤銷 1,507 533 511 646 436
外幣再計量 (1,278) 572
應收帳款 (41,535) (33,313) (25,746) (4,312) (4,527)
庫存 (31,009) (29,711) (12,073) (17,056) (6,824)
預付費用和其他流動資產 (3,417) (3,786) (2,110) (501) (785)
其他資產 (4,486) (3,243) 91 (306) 41
應付帳款 112 1,945 1,870 (1,392) 1,272
應計負債和其他流動負債 32,923 11,941 21,637 4,017 8,339
租賃負債 2,026 (1,764) (187) (764) (1,010)
長期所得稅負債 1,526
經營資產和負債的變化 (43,860) (57,931) (16,518) (20,314) (3,494)
將凈收入(虧損)與經營活動提供(用於)的凈現金進行調節的調整 48,775 (98,264) 24,172 (5,485) 3,002
經營活動提供(用於)的現金凈額 196,053 117,732 15,036 (71,184) (48,107)
購買可供出售的證券 (747,471) (137,797) (117,245) (167,953) (119,476)
可供出售證券到期所得款項 246,750 100,773 156,100 72,000 63,750
購買財產和設備 (30,595) (25,126) (12,439) (11,520) (3,817)
企業合併,扣除收購現金 (94,411)
投資活動產生的現金凈額(用於) (625,727) (62,150) 26,416 (107,473) (59,543)
首次公開募股時發行普通股的收益,扣除已支付的發行成本 100,547
私募發行普通股所得款項 10,000
公開發行普通股的收益,扣除已支付的發行成本 83,368 96,856
限制性股票單位凈結算歸屬預扣稅款的支付 (43) (23) (8,337) (1,420)
債務融資收益 80,000 24,169 3,265
可轉換債券收益,淨額 730,455
購買與可轉換債券相關的上限看漲期權 (96,375)
支付承擔的認股權證責任 (16,240)
支付遞延發行成本 (179)
行使股票期權所得款項 1,374 2,562 3,049 4,317 2,206
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益 6,230 4,487 2,837 1,795
認股權證行使所得款項 110
償還債務本金 (105,000) (18,196) (1,111) (1,667)
籌資活動提供(用於)的現金凈額 600,401 12,999 (2,451) 90,035 208,052
匯率變動對現金和現金等價物的影響 797 (1,153)
現金、現金等價物和限制性現金凈增(減) 171,524 67,428 39,001 (88,622) 100,402
期初現金、現金等價物和限制性現金 158,302 90,874 51,873 140,495 40,093
期末現金、現金等價物及限制性現金等價物 329,826 158,302 90,874 51,873 140,495

根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).

現金流量表組成部分 描述 公司
經營活動提供(用於)的現金凈額 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 2021年至2022年和2022年至2023年, Shockwave Medical Inc. 經營活動提供的(用於)現金凈額有所增加。
投資活動產生的現金凈額(用於) 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 2021年至2022年和2022年至2023年, Shockwave Medical Inc. 投資活動提供的現金凈額(用於)有所下降。
籌資活動提供(用於)的現金凈額 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源,並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 2021年至2022年和2022年至2023年, Shockwave Medical Inc. 融資活動提供的(用於)現金凈額有所增加。