普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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歷史估值比率（摘要）
Albemarle Corp.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
Albemarle Corp. 季度財務比率分析摘要
根據所提供的財務比率資料，觀察期間涵蓋2018年至2023年第一季，內部呈現若干值得注意的趨勢與變化，以下作詳細分析：
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 該比率在2018年第三季至2019年第一季間呈現較為平穩的上升趨勢，之後於2019年第四季到2020年第一季劇烈攀升，達到高點48.47，並在接下來的年度中呈現波動式下降，至2023年第一季降至5.52，反映出公司股價相較於凈收入的估值在2022年達到峰值後逐步回落，可能與市場情緒或公司盈利變動相關。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 此比率亦展現類似的趨勢，2018年至2019年略有波動，2020年達到最高36.29，之後逐步下降，至2023年第一季回落至6.22。此趨勢暗示市場對公司營運獲利能力的評價，在2020年疫情期間的高點可能受到投資者過度樂觀或特殊市場因素驅動，之後逐步回歸基本面。
- 價格收入比（P/S）
- 2018年至2019年期間，此比率逐年遞減，然後在2020年起逐步升高，到2021年達到高點9.63，之後持續下降，至2023年第一季降至2.31。此趨勢可能反映公司營收增長與市場估值變動之間的關聯，特別是在2020年疫情期間，收入的市場價值得到重新調整。
- 價格賬麵價值比（P/BV）
- 本指標較為多變。2018年初，P/BV約為2.87，之後一路上升，2020年左右波動，並在2021年底達到約4.33，隨後在2022年初再度攀升至4.64，並在2023年第一季略有下降至4.01。這表示市場對公司資產的估值在2021年之後持續偏高，可能與公司資產或獲利增長的期待有關，但也呈現一定的波動性與調整能力。
整體而言，從上述趨勢可見，公司股價估值在2020年疫情爆發期間曾大幅升高，反映市場對其成長前景與盈利能力的高度樂觀，並在隨後逐步修正回歸理性。價格與盈利、營收、市值指標皆呈現由高漲至回落之趨勢，顯示市場可能經歷了一段過熱狀態後的價值調整。除此之外，P/BV的波動則透露公司資產基礎與市場預期之間存在一定的變化與差異。總的來說，這些財務比率反映出公司在這段期間內的市場價值走向及投資人對公司財務狀況的評價變化。
價格與凈收入比率 （P/E）
Albemarle Corp.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於雅保公司的凈利潤（虧損） (以千計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2023 計算
EPS
= (歸屬於雅保公司的凈利潤（虧損）Q1 2023
+ 歸屬於雅保公司的凈利潤（虧損）Q4 2022
+ 歸屬於雅保公司的凈利潤（虧損）Q3 2022
+ 歸屬於雅保公司的凈利潤（虧損）Q2 2022)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Albemarle Corp.的季度或年度報告提交日的收市價
4 Q1 2023 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢分析
- 從2018年第一季至2023年第三季，Albemarle Corp.的股價表現展現波動性。在2018年初，股價呈現較高的水平，並在2018年年間經歷短暫下滑，至2019年前幾季亦有波動，但仍保持較為穩定的趨勢。2020年起，股價顯著上升，尤其在2021年達到新高，然後在2022年略有回落，至2023年稍作回穩。整體來看，股價在此期間經歷多次升降，並反映出公司內部或外部因素對投資者情緒的影響。
- 每股收益（EPS）分析
- 由於資料缺失，早期季度未提供EPS數據。自2019年起，EPS顯示逐步波動，2019年Q2、Q3、Q4的EPS分別為約5.16、5.4與5.02美元，顯示一定的盈利能力。2020年及2021年，EPS有顯著提升，尤其在2021年兩個季度分別達到13.26美元及22.95美元，顯示公司在該期間的盈利水平大幅提升。2022年及2023年季度數據亦持續增長，尤其是在2022年第一季度EPS達到31.32美元，展示公司盈利的顯著改善。然而，季度EPS的波動亦值得留意，顯示盈利不完全穩定。
- P/E（市盈率）分析
- 市盈率呈現出較大變化，反映市場對公司盈利預期的波動。2019年中，P/E較低，約在11-17之間，表示投資者對公司未來盈利有一定信心。隨後至2020年及2021年，P/E逐步攀升，尤其是2021年Q4與Q1，P/E分別高達150及181左右，顯示市場預期公司未來盈利將大幅成長或對公司股票過度期待。2022年後P/E逐漸回落，至2023年達到約5.52，顯示市場或投資者對公司盈利成長的預期有所收斂，也可能反映盈利的實際改善較預期來得較為溫和。
- 整體趨勢整體分析
- Albemarle Corp.的股價與盈餘表現之間存在明顯的相關性。股價的上升多伴隨著EPS的提升，尤其在2021年期間，股價創出新高，同時EPS較前期大幅增加。然而，2021年後股價漸漸回落，且P/E高點的出現也伴隨著估值升高，表明市場可能在此時對公司未來成長持較樂觀的態度，反映投資熱情。而隨後的估值收斂與盈利的穩定，則暗示市場預期的修正與盈利成長速度的放緩。總體而言，Albemarle Corp.展現了在特定階段中盈利快速成長與股價同步提升的趨勢，但同時市場對其未來展望也反映出較高的波動性與不確定性。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Albemarle Corp.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 (以千計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2023 計算
每股營業利潤 = (營業利潤Q1 2023
+ 營業利潤Q4 2022
+ 營業利潤Q3 2022
+ 營業利潤Q2 2022)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Albemarle Corp.的季度或年度報告提交日的收市價
4 Q1 2023 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價變動趨勢
- 從2018年至2023年，Albemarle Corp. 的股價經歷了較大的波動。在2018年初，股價約在92至99美元之間，隨後逐漸下滑至約64美元的低點，反映出該季度較為不利的市場表現或公司特定因素。2021年前後，股價明顯升高，達到超過270美元的高點，顯示市場對公司未來成長的強烈預期。然而，在2022年後，股價出現波動並呈現出一定的下行趨勢，至2023年初回落至約173美元，整體反映出公司股價經歷了一段較為劇烈的波動期，可能受到全球經濟變動或公司經營狀況的影響。
- 每股營業利潤（OP）趨勢
- 每股營業利潤在2018年後期開始呈現逐步下降的趨勢，尤其由2018年平均約8.62美元降至2019年末的約4.88美元，顯示公司營運利潤率可能受到成本上升或市場需求減緩的挑戰。然而，在2021年後期，該指標顯著回升至13.71美元，甚至在2022年第二季達到27.78美元，反映出公司營運效率和盈利能力的改善，可能因為產品需求增加或成本控制得當所致。在2023年，該指標持續保持較高水準，顯示公司盈利能力有明顯提升。
- 財務比率（P/OP）分析
- P/OP比率大致呈現波動，2018年後期的數值從約10.71下降至約8.7，進一步在2019年逐步攀升，尤其在2020年達到36.01，代表著市場對公司盈利前景的預期大幅提升，可能反映投資者願意為未來盈利支付較高的價格。2021年及2022年，數值在25至33之間波動，表現出投資者對公司未來盈利的期待較為穩定，然而2023年下降至6.22，可能意味著投資者預期盈利改善已充分反映在股價中，或者風險因素增加導致估值調整。
價格收入比 （P/S）
Albemarle Corp.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 (以千計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股銷售額2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2023 計算
每股銷售額 = (淨銷售額Q1 2023
+ 淨銷售額Q4 2022
+ 淨銷售額Q3 2022
+ 淨銷售額Q2 2022)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Albemarle Corp.的季度或年度報告提交日的收市價
4 Q1 2023 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
自2018年第一季度起，Albemarle Corp.的股價經歷了顯著波動，整體呈現較為明顯的上升趨勢。早期股票價格約在92至109美元之間，隨著時間推移，尤其從2021年開始，股價快速攀升，至2022年末達到高峰約272美元，但在2023年第一季度出現一定的回落至173美元。這顯示公司股價在過去數年間經歷了一段穩步上升後，於近期出現調整。
在營收方面，2018年第二季度開始，每股銷售額（每股銷售額）的數值逐步提升，從約32美元左右增長到2022年末的62.46美元，反映出公司營收規模的持續擴大。值得注意的是，該指標在疫情期間（2020年中）略有波動，但總體趨勢仍為成長，尤其從2021年起加速上升，至2022年達到接近75美元水平，顯示營收增長勢頭強勁。
相較之下，股價與每股銷售額的關聯在一定程度上表現出相符的趨勢，但在部分期間出現差異。例如，2022年第二季度，股價仍處於高點（約272美元），而每股銷售額也在快速上升，顯示兩者之間存在較高的正相關性。此外，P/S（市銷率）從2018年初的較低水平逐步提升，並在2021年達到最高值約9.63，反映市場對公司營運價值的高度評價，而在2023年則較為穩定，顯示出市場對公司營收的持續看好。
綜合來看，Albemarle Corp.的財務數據展現公司在營收和股價方面皆呈現出穩步且強勁的成長，特別是從2021年起的快速上升期。然而，2023年股價的回落和P/S比率的下降可能反映出市場風險調整或估值修正的因素。未來趨勢仍需關注公司營收持續增長的情況以及全球經濟環境對公司股價的潛在影響。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Albemarle Corp.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 雅保公司股東權益合計 (以千計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2023 計算
BVPS = 雅保公司股東權益合計 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 Albemarle Corp.的季度或年度報告提交日的收市價
4 Q1 2023 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在所分析的期間內，Albemarle Corp. 的股價呈波動性，從2018年第一季度的98.39美元，經歷了多次上升與下降的起伏。特別是在2021年第二季度至2022年第一季度之間，股價達到最高點，分別為272.66美元與272.79美元。此段期間內，股價整體呈上升趨勢，但在2022年之後出現較大幅度的回落，並於2023年第一季降至172.91美元，顯示市場波動及可能的外在經濟因素影響。 在每股帳面價值（BVPS）方面，有明顯的長期成長趨勢。該指標從2018年第一季的34.31美元逐步增加，並在2023年第一季升至78.52美元，顯示公司累積的淨資產逐步增加，反映出公司資產基礎的擴大與財務穩健的改善。 財務比率（P/BV）則展現出較為複雜的變化趨勢。在2018年初，P/BV約為2.87，隨後在2018年到2020年間波動，最低落至約1.77，之後在2021年突破3的水平，最高達到5.6，表明市場對公司股票的評價在不同時期有較大差異。2022年後，P/BV趨勢下降並穩步回落至約2.2，可能反映出投資者對公司當前價值的重新評估，以及股價相對於帳面價值的調整。 整體來看，Albemarle Corp. 的財務數據顯示公司資產規模持續擴張，但股價雖有顯著波動，整體水平呈現出從較低價到較高價的循環變化。波動的P/BV比率則暗示著市場情緒與公司基本面之間的變化，並呈現出投資者對公司價值認知的調整。未來若公司能持續擴展資產並穩定盈利，預期股價可能會隨著財務成長持續攀升，但仍需留意市場波動及外部經濟因素的可能影響。