現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。
Albemarle Corp.、合併現金流量表
千美元
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截至12個月 |
2022年12月31日 |
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2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
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2019年12月31日 |
|
2018年12月31日 |
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淨收入 |
2,815,131) | |
199,942) | |
446,615) | |
604,357) | |
739,139) | |
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|
折舊和攤銷 |
300,841) | |
254,000) | |
231,984) | |
213,484) | |
200,698) | |
|
|
出售業務/物業權益的收益，淨額 |
8,400) | |
(295,971) | |
(7,168) | |
—) | |
(210,428) | |
|
|
出售物業的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
(14,411) | |
—) | |
|
|
股票薪酬及其他 |
30,474) | |
20,120) | |
22,837) | |
19,680) | |
15,228) | |
|
|
未合併投資凈收益中的權益，不含稅 |
(772,275) | |
(95,770) | |
(127,521) | |
(129,568) | |
(89,264) | |
|
|
從未合併投資和不可出售證券中獲得的股息 |
801,239) | |
78,391) | |
88,161) | |
71,746) | |
57,415) | |
|
|
養老金和退休后（福利）費用 |
(52,254) | |
(74,010) | |
45,658) | |
31,515) | |
10,410) | |
|
|
養恤金和退休后繳款 |
(16,112) | |
(30,253) | |
(16,434) | |
(16,478) | |
(15,236) | |
|
|
投資有價證券的未實現收益 |
3,279) | |
(3,818) | |
(4,635) | |
(2,809) | |
(527) | |
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|
提前清償債務的損失 |
19,219) | |
28,955) | |
—) | |
4,829) | |
—) | |
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|
遞延所得稅 |
93,339) | |
(38,500) | |
(1,976) | |
14,394) | |
49,164) | |
|
|
（增加）應收賬款減少 |
(786,121) | |
(49,295) | |
100,118) | |
(18,220) | |
(97,448) | |
|
|
（增加）庫存減少 |
(1,609,642) | |
(127,401) | |
51,978) | |
(46,304) | |
(124,067) | |
|
|
（增加）其他流動資產減少 |
(104,655) | |
17,411) | |
7,902) | |
(32,941) | |
(2,181) | |
|
|
應付賬款增加（減少） |
1,287,072) | |
143,939) | |
(31,519) | |
(12,234) | |
73,730) | |
|
|
應計費用和應付所得稅的增加（減少） |
(201,356) | |
127,068) | |
(215,011) | |
(4,640) | |
(1,999) | |
|
|
流動資產和負債變動，扣除收購和資產剝離的影響 |
(1,414,702) |
|
111,722) |
|
(86,532) |
|
(114,339) |
|
(151,965) |
|
|
|
將Kemerton工廠在建工程價值的40%以非現金方式轉移給MRL |
122,682) | |
135,928) | |
179,437) | |
164,496) | |
—) | |
|
|
其他，凈值 |
(31,412) | |
53,521) | |
28,488) | |
(127,522) | |
(58,469) | |
|
|
調整凈收入與經營活動現金流的調節 |
(907,282) |
|
144,315) |
|
352,299) |
|
115,017) |
|
(192,974) |
|
|
|
經營活動提供的現金凈額 |
1,907,849) |
|
344,257) |
|
798,914) |
|
719,374) |
|
546,165) |
|
|
|
收購，扣除收購的現金 |
(162,239) | |
—) | |
(22,572) | |
(820,000) | |
(11,403) | |
|
|
資本支出 |
(1,261,646) | |
(953,667) | |
(850,477) | |
(851,796) | |
(699,991) | |
|
|
資產剝離所得現金收益淨額 |
—) | |
289,791) | |
—) | |
—) | |
413,569) | |
|
|
出售合資企業所得款項 |
—) | |
—) | |
11,000) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售財產和設備的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
10,356) | |
—) | |
|
|
（投資）有價證券的銷售，凈額 |
1,942) | |
3,774) | |
903) | |
384) | |
(270) | |
|
|
股權投資和其他公司投資 |
(706) | |
(6,488) | |
(2,427) | |
(2,569) | |
(5,600) | |
|
|
用於投資活動的現金凈額 |
(1,422,649) |
|
(666,590) |
|
(863,573) |
|
(1,663,625) |
|
(303,695) |
|
|
|
發行普通股所得款項 |
—) | |
1,453,888) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他長期債務借款所得款項 |
1,964,216) | |
—) | |
452,163) | |
1,597,807) | |
—) | |
|
|
償還長期債務和信貸協定 |
(705,000) | |
(1,173,823) | |
(250,000) | |
(175,215) | |
—) | |
|
|
其他借款（還款）凈額 |
(391,662) | |
60,991) | |
137,635) | |
(126,364) | |
(113,567) | |
|
|
與提前清償債務有關的費用 |
(9,767) | |
(24,877) | |
—) | |
(4,419) | |
—) | |
|
|
支付給股東的股息 |
(184,429) | |
(177,853) | |
(161,818) | |
(152,204) | |
(144,596) | |
|
|
支付給非控制性權益的股息 |
(44,208) | |
(96,136) | |
(32,061) | |
(83,187) | |
(14,756) | |
|
|
回購普通股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(500,000) | |
|
|
行使股票期權所得款項 |
2,783) | |
18,392) | |
40,437) | |
4,814) | |
3,633) | |
|
|
為股票薪酬獎勵分配支付的預扣稅 |
(13,338) | |
(8,140) | |
(5,143) | |
(11,031) | |
(17,240) | |
|
|
其他 |
(6,708) | |
(2,230) | |
(3,952) | |
(7,514) | |
—) | |
|
|
融資活動提供的（用於）現金凈額 |
611,887) |
|
50,212) |
|
177,261) |
|
1,042,687) |
|
(786,526) |
|
|
|
外匯對現金和現金等價物的凈影響 |
(37,217) | |
(35,331) | |
21,012) | |
(40,646) | |
(37,927) | |
|
|
現金及現金等價物的增加（減少） |
1,059,870) |
|
(307,452) |
|
133,614) |
|
57,790) |
|
(581,983) |
|
|
|
年初現金及現金等價物 |
439,272) | |
746,724) | |
613,110) | |
555,320) | |
1,137,303) | |
|
|
年底現金及現金等價物 |
1,499,142) |
|
439,272) |
|
746,724) |
|
613,110) |
|
555,320) |
|
根據報告：
10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
| 現金流量表構成部分 |
描述 |
公司簡介 |
| 經營活動提供的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
Albemarle Corp.經營活動提供的凈現金從2020年到2021年有所下降，但隨後從2021年到2022年有所增加，超過了2020年的水準。 |
| 用於投資活動的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
Albemarle Corp.投資活動使用的凈現金從 2020 年到 2021 年有所增加，但隨後從 2021 年到 2022 年大幅下降。 |
| 融資活動提供的（用於）現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 |
Albemarle Corp.融資活動提供的（用於）現金凈額從2020年到2021年有所下降，但隨後從2021年到2022年有所增加，超過了2020年的水準。 |
