企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
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公司的自由現金流 （FCFF）
Albemarle Corp., FCFF計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
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根據提供的資料，可以觀察到幾個重要的財務趨勢，特別是與經營活動產生的現金淨額以及自由現金流（FCFF）相關的變化趨勢。
- 經營活動產生的現金淨額
- 在2018年至2020年間，此項指標持續呈現成長趨勢，尤其從2018年的約546,165千美元增至2020年的約798,914千美元，顯示公司經營活動在此期間帶來較穩定且正向的現金流入。然而，2021年出現明顯下降，現金淨額降至約344,257千美元，展現出經營活動現金流受到一定的挑戰或波動。2022年則大幅反彈，達到約1,908,849千美元，超越此前所有年度，顯示公司在該年度的經營活動產生大量現金，可能與營運效率提升或其他外部因素有關。
- 自由現金流（FCFF）
- 此項指標在2018年和2019年呈現負值，分別為約-97,333千美元與-124,386千美元，顯示公司當時在扣除資本支出後，現金流出大於流入的情況。2020年，FCFF轉為正值，約為31,086千美元，代表公司在此年度改善了資本使用效率，產生正自由現金流。2021年則轉為大幅負值，約-565,873千美元，可能反映出一段高昂的資本支出或投資活動，抑或營運現金流的減少。2022年，FCFF再次大幅轉為正值，約745,588千美元，顯示公司在此年度不僅改善了營運表現，也有效控制資本支出，實現大量自由現金流，反映出積極的資金調度與財務策略。
整體而言，該公司在2018至2020年間經營活動產生的現金流穩定成長，但在2021年經歷一次大幅下滑，隨後在2022年迎來顯著反彈，展現出公司具備一定的韌性和調整能力。自由現金流的變動較為劇烈，尤其是2021年的大量負值可能與資本支出或特殊投資活動相關；然而，2022年的大幅正值則暗示公司在年底實現了較佳的財務表現，可能是經營策略調整或市場狀況改善的結果。這些趨勢對於評估公司財務穩定性與長期獲利能力具有參考意義。
已付利息，稅後
Albemarle Corp.、已付利息、稅後計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
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2 2022 計算
當年支付的利息現金，扣除資本化、稅項 = 年內支付的利息現金，扣除資本金 × EITR
= × =
3 2022 計算
重大資本專案的利息資本化，稅收 = 重大資本專案利息資本化 × EITR
= × =
從2018年至2022年的資料顯示，Albemarle Corp.的有效所得稅稅率（EITR）經歷了較大的波動。在2018年，稅率為18.2%，隨後逐年降低至2020年的14.6%，反映公司可能在稅務規劃或稅務環境上有所調整。然而，2021年稅率明顯上升至22%，而在2022年則回落至16.1%，顯示稅率具有一定的變動性，並未顯示長期的上升或下降趨勢。
公司在支付的利息現金方面，除了2019年略有下降（由40705千美元降低至38383千美元），其他年份均有顯著波動。特別是2020年，支付的利息顯著增加至56688千美元，這可能反映公司在當年進行了較大規模的資本支出或借貸安排。2021年利息支付大幅下降至21633千美元，可能與公司在資金管理或融資策略上的調整有關。進入2022年，利息支付再次激增至77268千美元，顯示公司在該年增加了借款或資本支出，進而導致利息負擔增加。
有關重大資本專案的利息資本化部分，數據顯示逐年有不同程度的變動。2018年至2020年，資本化的利息保持在較高的水平（約1.58萬至2.59萬千美元），顯示公司在此期間投入較多資金於大型資本專案，並將部分利息支出資本化。2021年資本化利息達到最高點（3.9萬千美元），反映該年可能有較大規模的資本支出。至2022年，資本化利息下降至2.61萬千美元，表明在該年資本支出或專案規模有所縮減或調整。
整體而言，Albemarle Corp.的財務資料揭示公司在過去五年中，稅率與利息支出呈現一定的波動性，尤其是在利息支付方面，反映出公司資本運作和融資策略上的變動。公司仍持續投入大量資金於重大資本專案，並根據年度策略調整資金與借貸安排，這些變化將影響其整體財務穩定性與長期成長能力。
企業價值與 FCFF 比率當前
Albemarle Corp., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
| EV/FCFF扇形 | |
| 化學藥品 | |
| EV/FCFF工業 | |
| 材料 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
Albemarle Corp., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 化學藥品 | ||||||
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 材料 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
從資料中可以觀察到，Albemarle Corp. 的企業價值（EV）在五個財務年度中呈現持續成長的趨勢，從2018年的約1.11億美元逐步攀升至2022年的約3.39億美元，顯示公司規模與市場估值均有所擴大。特別是在2020年之後，企業價值增幅顯著，2020年較前一年成長約91%，而2021年與2022年亦持續上升，反映出公司在該年度的經營或市場條件的改善。
自由現金流（FCFF）在不同年度中顯示出較大的波動。2018年與2019年，FCFF呈現負值，分別為-97,333千美元與-124,386千美元，顯示公司在這兩年可能在投資或營運上有較大的資金支出或其他財務調整。2020年，FCFF轉為正值，為31,086千美元，展現公司在該年度產生一定的自由現金流，反映可能的經營改善或資源配置的調整。2021年，FCFF再度轉為巨大負值，達-565,873千美元，可能受到了投資擴張或其他非經常性支出的影響。然而，2022年自由現金流大幅回升到74,5588千美元，表徹公司有能力產生正向且較為穩定的自由現金流，這對公司未來的資本運用提供良好的基礎。
在所提供的財務比率中，EV/FCFF在2020年顯示出異常高的值，達到683.27，意味著市場對公司當時產生的自由現金流的價值評估與實際數據之間存在巨大差異，可能反映了市場對公司成長預期的高度樂觀或特殊的財務事件。此值在2022年降低至45.46，顯示市場已逐步調整對公司自由現金流的評價，反映出公司財務狀況的改善和投資者信心的恢復。