企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Albemarle Corp., EBITDA計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
根據提供的財務資料，Albemarle Corp.在2018年至2022年間展現了一個顯著的成長趨勢，特別是在淨利潤與多項盈利指標上皆呈現大幅提升。
首先，公司的淨利潤由2018年的約6.94億美元，經過2019年稍微下降至約5.33億美元，隨後在2020年下降至約3.76億美元，顯示該年度可能受到特定因素影響，導致短期的盈利下滑。然而，自2021年起，淨利潤急劇攀升至約1.24億美元，到了2022年更是高達2.69億美元，顯示公司在此期間的盈利能力大幅改善，可能得益於營運策略調整、產業需求增加或成本控制改善等因素。
在稅前盈利方面，也見證類似的脈絡，從2018年的約8.84億美元，下降至2020年的約5.01億美元，之後快速反彈至2022年的約3.21億美元。這一變化反映公司在面對市場與經濟變動時，經過調整後，獲利能力獲得明顯恢復與增強。
息稅前盈利（EBIT）展現了類似的成長趨勢，從2018年的約9.36億美元，經歷短暫的下降，至2020年降低到約5.74億美元，但在2022年激增至約3.33億美元。該指標的變化增強了公司在盈利能力上的改善，尤其是在扣除了利息與稅項的調整後，盈利情況仍持續改善。
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）則有更為明顯的成長，從2018年的約11.37億美元，減少至2020年的約8.06億美元，但在2021年和2022年迅速反彈，分別達到約5.45億美元與3.63億美元。尤其值得注意的是，2022年的 EBITDA 顯示公司在經營層面上的強勁盈利能力，可能反映公司在資產運用與成本控制方面的改善或產業景氣的推動作用。
- 總結：
- 整體而言，Albemarle Corp.在2018年至2022年間的財務表現反映出公司在2020年經歷一定的盈利壓力，但隨後迅速反彈，並在2022年達到顯著的盈利高點。多項盈利指標的同步增長，顯示公司在營運策略、成本控制或市場表現方面取得了積極的改善，特別是在2021年底至2022年間的盈利爆發，值得持續關注公司未來的成長動能與經營效率。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Albemarle Corp., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | 22,214,822) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 3,629,533) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 6.12 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Linde plc | 17.51 |
| Sherwin-Williams Co. | 22.18 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 化學藥品 | 23.70 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 材料 | 18.38 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Albemarle Corp., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 33,896,614) | 24,588,783) | 21,240,189) | 11,695,034) | 11,082,644) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 3,629,533) | 544,864) | 806,140) | 963,697) | 1,137,068) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 9.34 | 45.13 | 26.35 | 12.14 | 9.75 | |
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Linde plc | 18.36 | 16.23 | 17.70 | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 19.16 | 25.04 | 21.01 | — | — | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 化學藥品 | 18.57 | 18.35 | — | — | — | |
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 材料 | 14.17 | 13.46 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
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3 2022 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 33,896,614 ÷ 3,629,533 = 9.34
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Albemarle Corp. 在五年期間內展現出較為明顯的變化趨勢。企業價值（EV）在此期間由約1.11億美元逐步攀升至約3.39億美元，顯示公司整體市值經歷了顯著的擴張，尤其是在2020年之後，增長速度明顯加快。這可能反映公司在市場上的表現改善或資產價值提升所導致的市值提升。
在EBITDA方面，數值由2018年的約1.14億美元下降至2020年的約8060萬美元後，於2021年反彈至約5.45億美元，並在2022年大幅升至約3.63億美元。該數據的變動顯示公司在2020年可能受到某些經營挑戰或特殊項目的影響，但整體在2021年與2022年顯示出強勁的恢復與成長態勢，特別是2022年的數值大幅提升至2021年的約6.7倍，意味著經營績效獲得改善。
從EV/EBITDA比率來看，該比率於2018年至2020年間持續上升，分別達到9.75、12.14和26.35，顯示市場對公司獲利能力的評價愈來愈高，或是公司在較低獲利水平時，資產價值得到了較高的估值。值得注意的是，2021年比率劇烈攀升至45.13，這可能反映了市場對公司未來成長的樂觀預期或是公司在2020年的獲利較低所導致的評價偏高。然後，2022年比率大幅回落至約9.34，顯示市場對公司價值與獲利能力的評價較之前較為合理或趨於穩定，有助於投資者理解公司在趨勢上的轉變。
綜合來看，Albemarle Corp. 在五年間展現出企業價值的持續成長，伴隨經營績效的波動，尤其是2022年大量恢復與提升，反映公司在某些方面取得了較為正面的經營改善。EV/EBITDA比率的變動則提示市場對公司獲利能力的期待經歷了調整，從而提供投資者對其市場價值和經營狀況的多角度理解。