流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Edwards Lifesciences Corp.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
- 當前流動性比率
- 從2017年到2020年，該比率持續上升，顯示公司在這段期間內的短期償債能力逐漸增強。尤其是在2018年至2019年之間，增幅較為明顯，反映營運資金管理逐步改善。然而，至2021年，這一比率略有下降，可能指向流動資金結構的微調或短期資產變動，但整體仍高於2017年的水平。
- 快速流動性比率
- 該比率的變動趨勢與當前流動性比率趨於一致，並在2018至2020年間有所提升，顯示公司在短期內能更有效地用速動資產應付到期負債。特別是在2019年，快速流動性比率達到高點，表明公司加強了流動資產的質量或調整了負債結構。然而，在2021年，該比率亦有略微下滑，顯示流動資產的變動可能影響了短期應付能力。
- 現金流動性比率
- 於2017年至2019年間呈現持續增長，2020年達到最高點，反映公司擁有較充裕的現金流來應付短期負債。此一趨勢顯示出公司在資金管理和流動性維持方面的優化。2021年，現金流動性比率略微下降，仍保持在較高水準，但此下降可能與現金及等同現金的波動或短期資金調整相關。整體來看，公司在評估短期資金獲取與管理方面表現穩定。
當前流動性比率
Edwards Lifesciences Corp.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據分析期間（2017年至2021年）之流動資產與流動負債的變化，可以觀察到以下幾點：
- 流動資產
- 公司在此期间的流動資產呈現上升趨勢，由2017年的2,532,100千美元增加至2021年的3,180,700千美元，整體成長約25.7%。其中，最大的增長出現在2019年，較2018年增加約6.8%，顯示公司在此年豐富了短期資源或取得了較多的存貨及應收款等流動資產。
- 流動負債
- 同期內，流動負債亦呈現波動，但整體上升，由2017年的1,402,900千美元增加至2021年的1,032,300千美元，增幅約29.1%。值得注意的是，2018年負債較2017年大幅下降約37.5%，然而此後則逐步回升，與流動資產的增長相呼應。這展示公司在擴張運營的同時，也面臨較高的短期負債壓力。
- 當前流動性比率
- 反映公司短期償付能力的指標，由2017年的1.8提升至2020年的3.46，顯示流動資產對流動負債的覆蓋能力顯著提高，經過2018和2019兩年的攀升，2021年略微下降至3.08，但仍高於2017年的水平。這一變化可能表示公司資產質量改善或短期資金管理策略的調整，保持較高的短期償債能力。
綜合以上數據，該公司在分析期間內展現出資產擴張及資金儲備的提升，儘管負債同步增長，但流動性比率亦同步改善，顯示其短期償付能力得以鞏固。未來若能在負債管理與資產效率之間取得平衡，將有助於維持財務穩健並支援持續成長。
快速流動性比率
Edwards Lifesciences Corp.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | ||||||
| 其他應收款 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，Edward Lifesciences Corp.的速動資產在五年期間呈現逐步波動的趨勢。由2017年的1,799,700千美元下降至2018年的1,493,800千美元，之後於2019年回升至2,116,000千美元，並在2020年稍微下降，最後2021年再次上升至2,131,700千美元。整體而言，速動資產的波動顯示公司在流動資產管理方面經歷了一定的調整，但整體趨勢朝向增加的狀況。
- 流動負債
- 流動負債在五年期間由2017年的1,402,900千美元逐步降低至2018年的876,600千美元，使流動負債比例有所改善。2019年略微增加至902,400千美元，但隨後在2020年再度下降至893,900千美元，並在2021年回升至1,032,300千美元。此數據顯示公司在負債控制方面展現出一定的波動性，整體負債水準較2017年有顯著下降。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率由2017年的1.28逐步上升，至2018年達到1.7，並持續攀升至2019年的2.34，反映出公司在該年度擁有較充足的速動資產來應付短期負債。隨後比率有所下降，但仍保持在2.24至2.07之間，顯示公司短期償債能力保持較為穩健，且在波動中仍維持較高的流動性水平。
整體而言，Edward Lifesciences Corp.在五年間顯示出其流動資產與負債管理策略的調整，並持續維持較高的短期償債能力。儘管資料顯示某些年份之間存在波動，但公司在流動性方面表現相當穩健，展現出能在變動的經營環境中保持短期金融穩定的能力。
現金流動性比率
Edwards Lifesciences Corp.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額
- 從2017年至2021年，現金資產總額經歷了較大波動。2017年達到高點1,337,500千美元，隨後在2018年出現明顯下降至956,500千美元。至2019年，現金資產再次上升，並在2020年達到高峰1,506,900千美元，之後在2021年略微增加至1,466,800千美元。整體而言，現金資產在此期間呈現出波動性，上升趨勢明顯，特別是2020年之後的增加，可能反映公司在疫情期間或之後的資金積累策略調整。
- 流動負債
- 流動負債在2017年為1,402,900千美元，至2018年大幅下降至876,600千美元，表明公司在該年大幅減少短期負債。2019年稍有上升，但仍低於2017年的水平，達到902,400千美元。2020年，流動負債略為下降到893,900千美元，但在2021年又回升至1,032,300千美元，顯示公司在該年度短期負債有所增加。整體而言，流動負債呈現出先下降後回升的趨勢，2021年較2018年有明顯增加，可能與營運擴張或短期資金需求的變化有關。
- 現金流動性比率
- 該比率反映了公司以現金資產來償還流動負債的能力。2017年的比率為0.95，低於1，表示當時現金資產略不足以覆蓋所有流動負債。到2018年，比率升高至1.09，表示公司在流動性方面有所改善。2019年大幅提升至1.68，展現出較佳的短期償付能力，並在2020年間略微下降為1.57，至2021年仍保持在1.42。整體來看，該比率經歷了由較低於1的狀況逐步改善到較高水平，反映公司流動性在這段期間獲得強化，尤其是在2018與2019年之間的明顯提升，顯示短期償付能力逐步改善並維持較為穩健的水平。