流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Intuitive Surgical Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對一系列財務比率的分析報告。
- 當前流動性比率
- 在觀察期間，當前流動性比率呈現波動趨勢。2021年12月31日的數值為5.08，隨後在2022年12月31日下降至4.4。2023年12月31日略有回升至4.76，但在2024年12月31日再次下降至4.07。至2025年12月31日，該比率回升至4.87。整體而言，該比率在觀察期間維持在相對較高的水平，但顯示出一定的波動性。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，同樣呈現波動。2021年12月31日的數值為4.34，2022年12月31日下降至3.56。2023年12月31日回升至3.83，但2024年12月31日進一步下降至3。2025年12月31日，該比率回升至3.72。此比率的變化幅度略小於當前流動性比率，但整體趨勢保持一致。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期間也呈現波動。2021年12月31日的數值為3.66，2022年12月31日下降至2.9。2023年12月31日略有回升至3.15，但在2024年12月31日降至2.3，為觀察期間的最低點。2025年12月31日，該比率顯著回升至2.96。此比率的波動幅度相對較大，顯示現金及現金等價物在滿足短期負債方面的能力存在一定的不確定性。
總體而言，這三項流動性比率的趨勢相互關聯，顯示在觀察期間，短期償債能力存在一定的波動。雖然比率整體上維持在可接受的水平，但2024年的下降值得關注，並需要進一步分析以確定其根本原因。
當前流動性比率
Intuitive Surgical Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析摘要。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現波動增長趨勢。從2021年的58.449億美元，增長至2022年的62.53億美元，2023年大幅增長至78.88億美元。然而，2024年略有下降至71.11億美元，隨後在2025年顯著回升至97.795億美元。整體而言，流動資產規模呈現擴大趨勢，但增長並非線性。
- 流動負債
- 流動負債在觀察期間持續增長。從2021年的11.498億美元，增長至2022年的14.221億美元，2023年為16.587億美元，2024年為17.453億美元，並在2025年進一步增長至20.062億美元。流動負債的增長速度相對穩定，但幅度較流動資產的增長幅度較小。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間呈現波動。2021年為5.08，2022年下降至4.4，2023年回升至4.76，2024年再次下降至4.07，最後在2025年回升至4.87。雖然比率在各年之間有所波動，但整體而言，該比率維持在4.0以上，表明短期償債能力相對較強。2024年的比率下降值得關注，但2025年的回升顯示情況有所改善。
總體而言，資料顯示資產規模持續擴大，而負債增長相對溫和。當前流動性比率的波動表明短期財務狀況存在一定程度的變化，但整體而言，短期償債能力維持在可接受的水平。
快速流動性比率
Intuitive Surgical Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 速動資產合計
- 速動資產合計在分析期間呈現波動增長趨勢。從2021年的498.67億美元，增至2023年的635.34億美元，隨後在2024年略有下降至523.87億美元，但在2025年顯著增長至746.22億美元。整體而言，速動資產合計呈現積極的增長態勢，但增長幅度並非線性。
- 流動負債
- 流動負債在分析期間持續增加。從2021年的11.498億美元，逐年增長至2025年的20.062億美元。增長速度相對穩定，表明負債管理方面可能存在持續擴張的策略或需求。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在分析期間呈現波動。2021年為4.34，2022年下降至3.56，2023年回升至3.83，2024年進一步下降至3，最後在2025年回升至3.72。雖然比率整體維持在3以上，顯示短期償債能力尚可，但波動性表明公司在短期流動資產和負債的平衡方面存在一定的挑戰。2024年的比率下降值得關注，可能需要進一步分析其原因。
綜上所述，速動資產的增長速度快於流動負債，但快速流動性比率的波動性表明公司需要持續關注其短期流動性管理，並確保其有足夠的流動資產來應對短期負債。
現金流動性比率
Intuitive Surgical Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 現金資產總額
- 從資料中可觀察到，現金資產總額在報告期間呈現波動趨勢。2022年相較於2021年略有下降，但2023年大幅增加。2024年則呈現顯著下降，隨後在2025年再次大幅增加，達到報告期內最高水平。整體而言，現金資產總額的變化幅度較大，可能反映了公司在不同時期對現金流的策略性管理。
- 流動負債
- 流動負債在報告期間持續增加。從2021年到2025年，流動負債呈現穩定的上升趨勢，表明公司在短期債務方面的承諾逐步增加。這種增長可能與業務擴張、營運資金需求或融資策略有關。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化相互影響。2022年比率下降，與現金資產減少和流動負債增加一致。2023年比率略有回升，但2024年再次下降，反映了現金資產的顯著減少。2025年比率回升至接近2023年的水平，與現金資產的增加有關。整體而言，比率的波動表明公司償還短期債務的能力受到現金狀況的影響。雖然比率在報告期內有波動，但始終維持在2.3以上，顯示公司具備一定的短期償債能力。
總結而言，資料顯示公司在現金管理和短期債務方面存在一定的動態變化。現金資產總額的波動可能與公司策略性財務決策有關，而流動負債的持續增加則表明公司在短期債務方面的承諾逐步增加。現金流動性比率的變化反映了公司償還短期債務能力的潛在風險和機會。