市場增加值 （MVA）
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MVA
Freeport-McMoRan Inc., MVA計算
百萬美元
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務的公允價值，包括流動部分1 | ||||||
| 經營租賃負債 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 非控制性權益 | ||||||
| 少： 投資證券 | ||||||
| FCX的市場（公允）價值 | ||||||
| 少： 投資資本2 | ||||||
| MVA |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 市場（公允）價值的變動趨勢
- 從2020年到2024年，FCX的市場價值經歷了波動。2020年為67,664百萬美元，於2021年上升至83,439百萬美元，顯示市場對公司價值的認可度提升。2022年略微回落至80,246百萬美元，之後於2023年降至76,077百萬美元，但在2024年重新上升至77,479百萬美元。整體而言，該公司市場價值較2020年有所提高，展現一定程度的市場信心，但也受到市場波動的影響。
- 投資資本的變化
- 投資資本呈現穩定的上升趨勢，從2020年的32,173百萬美元逐步增長至2022年的36,035百萬美元，之後在2023年回落至35,126百萬美元，並在2024年進一步下降至33,889百萬美元。這反映公司在前幾年持續增加資本投入，可能用於資本支出或擴展，但最近兩年資本投入略有縮減，或許是市場調整或策略調整的結果。
- 市場增加值（MVA）的變動趨勢
- 市場增加值在數年期間內呈現先升後降、再升的波動趨勢。2020年為35,491百萬美元，2021年達到峰值48,396百萬美元後，於2022年下降至44,211百萬美元，然後在2023年進一步滑落至40,951百萬美元，在2024年又回升至43,590百萬美元。此指標反映投資者對公司股票的溢價狀況，顯示公司在經濟環境與公司績效變化下，其市場價值與資本投入的差異亦有所波動，短期內呈現一定程度的波動性，但整體上，2024年的數值高於2020年水平，暗示公司在該段期間的市場評價有所改善。
市場增加值價差比率
Freeport-McMoRan Inc.、市場增加值價差比率計算
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從資料中可觀察到，2020年至2024年間，"市場增加值"（Market Value Added, MVA）呈現整體波動的趨勢。2020年起，MVA由35491百萬美元逐步攀升至2021年的最高點48,396百萬美元，隨後在2022年略為下降至44,211百萬美元，並在2023年出現進一步下滑至40,951百萬美元，直到2024年稍微回升至43,590百萬美元。此變化顯示，雖有短期的波動，但在五年期間內，市場對公司價值的整體評價較2020年初有所上升，特別是在2021年實現較顯著的增長後，之後則經歷調整與回升的波動。
在投資資本方面，數值自2020年的32,173百萬美元逐步增加至2022年的36,035百萬美元，顯示公司在此期間持續進行資本投資，或許反映成長策略或資本支出增加的狀況。然而，2023年資本投資略為下降至35,126百萬美元，至2024年進而下降至33,889百萬美元，顯示公司可能在部分年度調整其資本支出，或因外部經濟條件變化而調整投資策略。
此外，"市場增加值價差比率"（Market Value Spread Ratio）在2020年至2024年間的變動顯示，公司對其市場價值的相對回報狀況。在2020年為110.31%，並在2021年顯著提升至138.11%，表明那一年公司價值增長相對投資資本的比重較大，反映出盈利或市場評價的改善。隨後比率略為下降至2022年的122.69%，再到2023年的116.58%，但在2024年又回升至128.63%。這種變化暗示，儘管公司在某些年份的價值增長比例有所波動，但整體來看，市場對公司價值的評價於近期有所回升，顯示公司在擴張或價值提升方面兩者間的差距仍具有一定的波動性，但趨勢偏向於正向調整。
綜合以上觀察，該公司在2020年至2024年間經歷了明顯的資產價值波動，伴隨著資本投入的調整。短期內，市場對公司價值的評價經歷了波動，但整體趨勢表現出恢復與成長的跡象，尤其在2024年市場價值較2023年有所提升，反映出公司潛在的經營改善與市場認可的正向動態。
市場增加值保證金率
Freeport-McMoRan Inc.、市值增加率計算
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 更多： 遞延收入的增加（減少） | ||||||
| 調整后收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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2 2024 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 調整后收入
= 100 × ÷ =
根據提供的財務數據，對 Freeport-McMoRan Inc. 近五年的經營趨勢進行分析如下：
- 市場增加值（MVA）變化
- 從2020年的3,549.1百萬美元增加至2021年的4,839.6百萬美元，顯示公司在此期間的市場價值顯著提升。然而，2022年出現了回落，市場增加值降至4,421.1百萬美元，反映出公司價值有所縮減。進入2023年後，市場增加值以4,095.1百萬美元略有下降，但在2024年略微回升至4,359.0百萬美元，表明市場價值呈現一定波動，但整體較2021年高峰有所回落。
- 調整后收入變化
- 調整后收入顯示出逐步增加的趨勢，從2020年的14,251百萬美元上升至2024年的25,385百萬美元。此增長趨勢表明公司在收入規模上持續擴大，尤其在2021年和2024年，收入均顯著較上一年度有所提升，反映經營活動的改善或擴展帶來的正面收入效應。
- 市場增加值保證金率變化
- 市場增加值保證金率由2020年的249.04%逐年下降至2024年的171.72%。此趨勢表明公司在市場價值上的保留比例逐年縮小，可能反映出市場對公司價值的評價趨於較低或市場整體波動影響。此外，保證金率的下降也可能暗示公司對於投資回報的預期降低或資產價值調整。