地理區域分析
地理區域資產周轉率
Freeport-McMoRan Inc.，按地理區域劃分的資產周轉率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 印尼 | 0.05 | 0.04 | 0.17 | 0.19 | 0.11 |
| 美國。 | 0.75 | 0.77 | 0.83 | 0.86 | 0.62 |
| 智利 | 0.40 | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.19 |
| 其他 | 2.32 | 2.08 | 1.71 | 1.72 | 0.96 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 整體資產區域的資產周轉率變化
- 資料顯示，美國地理區域的資產周轉率在觀察期間內持續維持較高的水準，從2020年的0.62提升至2022年的0.83，之後略微下降至2023年的0.77，再至2024年的0.75，呈現出穩定且相對較高的運用效率。與之相比，智利區域的資產周轉率呈逐年上升趨勢，從2020年的0.19上升至2024年的0.40，反映出該區域資產使用效率逐年改善。相較之下，印尼區域的資產周轉率較低且變動較大，從2020年的0.11升高至2021年的0.19後，2022年略降至0.17，隨後在2023年與2024年分別大幅下降至0.04與0.05，顯示印尼區域的資產運用效率較為不穩定，且整體偏低。至於其他地區，資產周轉率從2020年的0.96大幅提升至2021年的1.72，之後略有下降，但仍維持在較高水準，於2024年達到2.32，表明此區域的資產運用效率顯著高於其他區域，持續呈現成長趨勢。
- 趨勢分析
- 資料揭示，美國是公司資產使用效率較穩定且較高的地理區域，較能維持高水準的資產周轉率，顯示其運營效率較為穩健。智利地區則展現出明顯的成長跡象，資產運用效率不斷提升，反映出在資產管理或產能利用方面的改進。相較之下，印尼地區的資產周轉率較低且波動性較大，可能由於該區域資產利用率受上游成本變動、產能調整或其他經營因素影響。另一方面，其他地區的資產周轉率持續上升，並在2024年達到較高的水平，暗示該區域的資產運用效率逐步提升並可能為公司整體表現的關鍵貢獻者。整體而言，公司的資產運用效率在不同地理區域間呈現明顯差異，且各區域之間的表現趨勢反映出不同的經營環境與策略調整效果。
地理區域資產周轉率：印尼
Freeport-McMoRan Inc.;印尼;區域資產周轉率計算
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
| 收入 | 1,108) | 767) | 3,026) | 3,132) | 1,760) |
| 長期資產 | 22,580) | 20,602) | 18,121) | 16,288) | 15,567) |
| 地理區域活躍率 | |||||
| 地理區域資產周轉率1 | 0.05 | 0.04 | 0.17 | 0.19 | 0.11 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
地理區域資產周轉率 = 收入 ÷ 長期資產
= 1,108 ÷ 22,580 = 0.05
- 收入趨勢與變動
- 從2020年至2023年，該公司收入經歷了顯著的成長，特別是2021年達到3,132百萬美元，較2020年有大量增加。但在2023年收入顯著下降至767百萬美元，反映出可能的市場調整或其他營運變動。2024年收入略有回升至1,108百萬美元，顯示部分復甦跡象，整体趨勢呈現波動模式，需進一步掌握公司受外部經濟或內部策略影響情況。
- 長期資產變化
- 長期資產由2020年的15,567百萬美元持續增加至2024年的22,580百萬美元，展現公司積極擴充資產規模的趨勢。此一增加可能來自於資本支出、併購或資產重估，反映公司在資產配置上持續擴大，預示其對未來資源投入的重視，但也需注意資產負債表中的資產負債結構與流動性風險。
- 地理區域資產周轉率變化
- 該比率由2020年的0.11逐步升高至2021年的0.19，隨後雖有所波動，但整體呈現出上升趨勢，至2022年達到0.17。2023年與2024年則急劇下降，分別為0.04與0.05，顯示公司在資產利用效率方面出現重大惡化。此變化或許反映公司資產配置調整或各地域經營效率下降，需鑑別導致資產周轉率惡化的根本因素，並評估其對未來營運的影響。
- 整體評估
- 資料顯示，公司在2020至2022年間資產擴展與收入成長同步，展現積極成長策略。然而，2023年以後收入大幅下降、資產周轉率顯著下降，提示營運效率受挫或市場環境改變可能影響公司利潤能力和資產使用效率。未來的表現仍需關注公司如何調整策略以應對這些挑戰，并保持資產的高效運用與盈利能力。
地理區域資產周轉率：美國。
Freeport-McMoRan Inc.;美國。;區域資產周轉率計算
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
| 收入 | 7,806) | 7,264) | 7,339) | 7,168) | 5,248) |
| 長期資產 | 10,468) | 9,386) | 8,801) | 8,292) | 8,420) |
| 地理區域活躍率 | |||||
| 地理區域資產周轉率1 | 0.75 | 0.77 | 0.83 | 0.86 | 0.62 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
地理區域資產周轉率 = 收入 ÷ 長期資產
= 7,806 ÷ 10,468 = 0.75
根據資料顯示，Freeport-McMoRan Inc. 在2020年至2024年間的收入呈現持續增長的趨勢。從2020年的5,248百萬美元提升至2024年的7,806百萬美元，雖然2022年略有波動，但整體來看，收入的成長展現出規模擴張的態勢，反映公司在市場中的銷售或資產運作狀況逐年改善。
長期資產方面亦呈現逐年增加的趨勢，從2020年的8,420百萬美元逐步增加至2024年的10,468百萬美元。這可能代表公司在資本支出、擴建或投資方面持續進行，旨在支援未來的業務成長與長期競爭力的提升。該資產規模的擴增，亦可能反映公司在資產配置或資產價值的累積上有正向的變化。
地理區域資產周轉率的變動則顯示在2020年達到0.62後，逐步上升至2021年的0.86，代表在此期間公司對其地理區域資產的運用效率提升顯著。隨後的年份中，該比率略有波動但整體保持較高水準（2022年為0.83、2023年為0.77、2024年為0.75）。這種趨勢表明公司在資產運用效率方面具有一定的穩定性，且尚能維持較高的資產周轉速度，雖然略有下降，仍顯示出持續的資產利用率調整與優化。
綜合來看，Freeport-McMoRan Inc. 在這段期間內，營收和資產規模均有正向的成長趨勢，而資產的運用效率則經歷了一段提升後的調整，仍保持較高水平。這些變化反映出公司在擴張與資產管理方面的積極策略，並顯示其在營運效率和資產配置方面具有一定的穩定性與持續改進的潛力。
地理區域資產周轉率：智利
Freeport-McMoRan Inc.;智利;區域資產周轉率計算
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
| 收入 | 451) | 428) | 383) | 343) | 221) |
| 長期資產 | 1,120) | 1,105) | 1,103) | 1,110) | 1,172) |
| 地理區域活躍率 | |||||
| 地理區域資產周轉率1 | 0.40 | 0.39 | 0.35 | 0.31 | 0.19 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
地理區域資產周轉率 = 收入 ÷ 長期資產
= 451 ÷ 1,120 = 0.40
從資料中可以觀察到，Freeport-McMoRan Inc. 在2020年至2024年期間，公司的收入呈穩步成長趨勢。具體而言，收入從2020年的約2億2100萬美元提升至2024年的約4億5100萬美元，期間累計幾乎翻一番，反映出公司營收規模逐年擴大，並展現一定的成長動能。
在長期資產方面，數據對比2020年與2024年的數值。2020年長期資產為約1172百萬美元，至2024年則略增至1120百萬美元。儘管在期間內有波動（2022年略降至1103百萬美元，2023年微升至1105百萬美元），整體趨勢顯示長期資產維持較為穩定，且略有小幅增加，可能反映公司在資產配置方面的持續調整或投資規模的變動。
此外，地理區域資產周轉率自2020年的0.19逐步提升至2024年的0.40，期間幾乎翻倍，顯示公司資產利用效率有明顯改善。特別是在2021年起，周轉率持續上升，可能代表公司在資產管理或營運效率方面取得一定成效，也反映出資產運用的優化策略。
綜合而言，該公司在期間內展現收入穩健成長、資產規模較為穩定且資產周轉效率顯著提升的趨勢。這些變化可能綜合反映公司營運效率逐步改善與資產管理策略的成果，未來持續關注資產運轉與營收動能的變化，將有助於預測公司長期發展潛力。
地理區域資產周轉率：其他
Freeport-McMoRan Inc.;其他;區域資產周轉率計算
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||
| 收入 | 16,090) | 14,396) | 12,032) | 12,202) | 6,969) |
| 長期資產 | 6,948) | 6,918) | 7,036) | 7,088) | 7,279) |
| 地理區域活躍率 | |||||
| 地理區域資產周轉率1 | 2.32 | 2.08 | 1.71 | 1.72 | 0.96 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
地理區域資產周轉率 = 收入 ÷ 長期資產
= 16,090 ÷ 6,948 = 2.32
根據提供的財務資料，Freeport-McMoRan Inc. 在各項指標上展現出明顯的變化趨勢。首先，收入方面，從2020年的約6,969百萬美元逐步成長，至2024年達到約16,090百萬美元，呈現出顯著的增長，反映公司營收規模在此期間內持續擴大，可能由於生產擴張或市場需求提升所致。
另一方面，長期資產的數值則維持在較為穩定的範圍內，從2020年的7,279百萬美元略微降低至2023年的6,918百萬美元，然後在2024年略微上升至6,948百萬美元。這一變動顯示公司在長期資產上的投資較為穩定，未見大幅變動，或是持續進行資產的折舊和更新週期。
值得注意的是，地理區域資產周轉率呈持續上升的趨勢，從2020年的0.96上升至2024年的2.32，期間每年均有明顯提升。這顯示公司在不同地理區域的資產運用效率顯著改善，資產的使用效率逐步提高，可能代表公司在資源整合或管理策略上取得成效，有助於提升整體經營表現。
長期資產
Freeport-McMoRan Inc.，按地理區域劃分的長期資產
百萬美元
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 印尼 | 22,580) | 20,602) | 18,121) | 16,288) | 15,567) |
| 美國。 | 10,468) | 9,386) | 8,801) | 8,292) | 8,420) |
| 智利 | 1,120) | 1,105) | 1,103) | 1,110) | 1,172) |
| 其他 | 6,948) | 6,918) | 7,036) | 7,088) | 7,279) |
| 總 | 41,116) | 38,011) | 35,061) | 32,778) | 32,438) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 長期資產總額的整體趨勢
- 從2020年至2024年間，長期資產總額呈現穩步上升的趨勢，從約3.24萬百萬美元增加至約4.11萬百萬美元，年複合成長率約為6%左右。此增長主要由於各區域長期資產的普遍擴展所推動。
- 地區性長期資產變化
- 在印尼，長期資產逐年持續增加，從2020年的約1.56萬百萬美元增長到2024年的約2.26萬百萬美元，顯示該地區資產規模持續擴大，可能反映出較為積極的投資或資本開支策略。美國長期資產也呈現類似的正向成長趨勢，從約8,420百萬美元增加到約10,468百萬美元，增幅較大，說明該地區在公司資產配置中仍具有重要地位。
- 智利與其他地區長期資產變化
- 智利的長期資產變動較為平穩，從約1,172百萬美元略減至約1,120百萬美元，變動不大，顯示出該地區的資產規模較為穩定或成長有限。其他地區長期資產則微幅下降至約6,948百萬美元，維持相對平穩，但並未呈顯著成長。
- 各地區長期資產比例變化
- 雖然各地區資產規模均在增加，但由於印尼與美國資產數量的較快增長，其在整體長期資產中的比重逐步提高，顯示公司可能在這兩個地區加大投資或資產重整力度。智利和其他地區的比例則相對穩定，未見明顯變動。
- 分析結論
- 總體而言，該公司在2020至2024年間展現出資產規模的持續擴張，特別是在印尼和美國地區的長期資產，反映出積極的資本投入策略以及對區域的擴張預期。長期資產的增長 trend 亦可能預示公司在經營範疇內的未來成長潛力，雖然智利及其他地區變化較為平穩，但整體資產結構的逐步擴充為公司提供了更大的盈利空間與資本基礎。未來公司若能維持此增長動能，或能進一步加強在重點區域的資產運用及資產效率，將有助於提升其長期競爭力。
收入
Freeport-McMoRan Inc.，按地理區域劃分的收入
百萬美元
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 印尼 | 1,108) | 767) | 3,026) | 3,132) | 1,760) |
| 美國。 | 7,806) | 7,264) | 7,339) | 7,168) | 5,248) |
| 智利 | 451) | 428) | 383) | 343) | 221) |
| 其他 | 16,090) | 14,396) | 12,032) | 12,202) | 6,969) |
| 總 | 25,455) | 22,855) | 22,780) | 22,845) | 14,198) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
- 整體收入趨勢
-
從2020年至2024年的數據顯示，Freeport-McMoRan Inc.的總收入呈現持續增長的趨勢。在2020年，總收入為約14,198百萬美元，至2024年已提升至25,455百萬美元，累計成長超過78%。
在這段期間內，總收入在2021年達到最高點22,845百萬美元，然後略為下降至2022年的22,780百萬美元，之後又逐步回升，至2024年突破25,000百萬美元。此趨勢顯示公司在全球金屬市場需求持續擴大，且營收年度波動幅度較小，表明業務仍維持穩定增長態勢。
- 地區收入分析
-
美國市場收入在整體中占有重要比重，從2020年的5,248百萬美元增加至2024年的7,806百萬美元，反映公司在美國的業務持續擴展或價值提升。同時，智利市場收入也穩定成長，從2020年的221百萬美元逐年增加，至2024年達到451百萬美元，成長幅度較為平穩。
印尼市場的收入波動較大，從2020年的1,760百萬美元中降至2023年的767百萬美元，然後又在2024年回升至1,108百萬美元，顯示該區域的市場表現較不穩定或受到外部因素影響。而其他地區收入持續增長，由2020年的6,969百萬美元顯著上升至2024年的16,090百萬美元，反映公司在多元化市場的擴展策略取得成效。
- 收入組合的變化與展望
-
由不同地區收入佔比來看，2020年以來，美國和其他國家的收入比重逐年攀升，尤其是其他地區的收入增長幅度較大，說明公司策略可能側重於全球多元化經營與開拓新興市場。此外，印尼收入的波動提示公司需要更聚焦於該地區的經營穩定，以提升整體收入的穩定性與可持續性。
總體來說，Freeport-McMoRan Inc.展現出穩定成長的趨勢，並且通過多元化地區布局減少對單一市場的依賴，預期在全球經濟持續復甦下，其收入規模將有望進一步擴大，並支持公司長期的營運目標。