普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Freeport-McMoRan Inc.、當前估值比率
| Freeport-McMoRan Inc. | 材料 | ||
|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||
| 現價 （P） | $56.48 | ||
| 已發行普通股數量 | 1,437,201,606 | ||
| 增長率 (g) | 11.18% | ||
| 每股收益 (EPS) | $1.53 | ||
| 明年預期每股收益 | $1.70 | ||
| 每股營業利潤 | $4.54 | ||
| 每股銷售額 | $18.03 | ||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $13.15 | ||
| 估值比率 | |||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 36.83 | 32.67 | |
| 與明年的預期收益比率 | 33.13 | 29.43 | |
| 市盈率增長率 (PEG) | 3.29 | 2.97 | |
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 12.45 | 19.80 | |
| 價格收入比 （P/S） | 3.13 | 4.57 | |
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 4.30 | 6.17 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Freeport-McMoRan Inc.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 價格與凈收入比率 (P/E)
- 從2021年到2025年，該比率呈現顯著上升趨勢。2021年的14.75，逐步增加至2025年的40.98。這表明投資者願意為每一單位收益支付更高的價格，可能反映了對未來盈利增長預期的提高，或整體市場風險偏好的變化。
- 價格與營業收入比率 (P/OP)
- 該比率在2021年至2023年期間呈現小幅上升趨勢，從7.59增加到8.95。2024年略有下降至8.26，但在2025年大幅增長至13.86。此變化可能與公司營業收入的增長或下降，以及投資者對其營運效率的評估有關。
- 價格收入比 (P/S)
- 該比率在2021年至2023年期間呈現下降趨勢，從2.78下降到2.44。2024年繼續下降至2.23，但在2025年顯著回升至3.48。這可能表明公司銷售額的增長速度快於股價的增長速度，或市場對公司營收前景的看法發生了變化。
- 價格賬麵價值比 (P/BV)
- 該比率在2021年至2023年期間呈現下降趨勢，從4.54下降到3.34。2024年略有下降至3.23，但在2025年大幅增長至4.78。此變化可能反映了公司資產負債表結構的變化，以及投資者對公司淨資產價值的評估。
總體而言，數據顯示在2021年至2025年期間，各項估值比率均呈現波動，且在2025年普遍顯著上升。這可能表明市場對該公司的估值在該期間發生了顯著變化，投資者對其未來前景的看法也隨之改變。需要進一步分析相關的財務數據和市場環境，以更深入地理解這些變化的原因。
價格與凈收入比率 （P/E）
Freeport-McMoRan Inc.、 P/E計算、與基準測試的比較
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
EPS = 歸屬於普通股股東的凈利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 2,204,000,000 ÷ 1,437,201,606 = 1.53
3 截至Freeport-McMoRan Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 62.84 ÷ 1.53 = 40.98
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2023年間呈現下降趨勢，從43.67美元降至38.83美元。2024年略有回升至39.47美元，但在2025年大幅增長至62.84美元。整體而言，股價在後續期間呈現顯著的增長趨勢。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2021年至2023年間持續下降，從2.96美元降至1.29美元。2024年略有增長至1.31美元，並在2025年進一步增長至1.53美元。儘管如此，2025年的每股收益仍未達到2021年的水平。
- P/E 比率
- P/E比率在2021年至2023年間顯著上升，從14.75上升至30.14。2024年略有下降至30.03，但在2025年持續上升至40.98。P/E比率的上升可能反映了投資者對公司未來盈利能力的更高預期，或市場對風險的重新評估。
綜上所述，觀察到股價和每股收益在初期呈現下降趨勢，但在2025年均有顯著增長。P/E比率的持續上升表明市場對該公司的估值在提高。股價的增長速度快於每股收益的增長速度，這可能意味著投資者對公司未來的成長潛力抱有較高的期望。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Freeport-McMoRan Inc.、 P/OP計算、與基準測試的比較
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 6,518,000,000 ÷ 1,437,201,606 = 4.54
3 截至Freeport-McMoRan Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 62.84 ÷ 4.54 = 13.86
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2023年間呈現下降趨勢，從43.67美元降至38.83美元。2024年略有回升至39.47美元，但在2025年大幅增長至62.84美元。整體而言，股價在後續期間呈現顯著的增長趨勢。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤在2021年至2023年間持續下降，從5.75美元降至4.34美元。2024年略有回升至4.78美元，但2025年則降至4.54美元。儘管有小幅波動，但整體而言，每股營業利潤在後續期間維持在相對穩定的水平。
- P/OP (股價/每股營業利潤)
- P/OP比率在2021年至2023年間呈現上升趨勢，從7.59上升至8.95。2024年略有下降至8.26，但在2025年大幅增長至13.86。P/OP比率的變化與股價和每股營業利潤的變化相互影響，2025年的顯著增長主要受到股價大幅上漲的影響。
綜上所述，觀察到股價和P/OP比率在2025年呈現顯著增長，而每股營業利潤則相對穩定。這表明市場對該公司的估值在2025年有所提高，可能受到投資者預期或其他外部因素的影響。
價格收入比 （P/S）
Freeport-McMoRan Inc.、 P/S計算、與基準測試的比較
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股銷售額 = 收入 ÷ 已發行普通股數量
= 25,915,000,000 ÷ 1,437,201,606 = 18.03
3 截至Freeport-McMoRan Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 62.84 ÷ 18.03 = 3.48
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2023年間呈現下降趨勢，從43.67美元降至38.83美元。然而，在2024年略有回升至39.47美元，並在2025年大幅增長至62.84美元。這顯示股價在近期出現顯著的增長動能。
- 每股銷售額
- 每股銷售額在2021年至2023年間維持相對穩定，約在15.7美元至15.93美元之間。2024年開始顯著增長，達到17.71美元，並在2025年進一步增長至18.03美元。這表明公司營收能力在近年來有所提升。
- P/S (股價相對於銷售額比率)
- P/S比率在2021年至2023年間持續下降，從2.78降至2.44。這可能反映出投資者對公司營收增長預期降低，或市場對公司估值的調整。然而，在2024年和2025年，P/S比率顯著上升，分別為2.23和3.48。這與股價的增長趨勢一致，可能表明投資者對公司未來營收增長前景的信心增強，願意支付更高的溢價。
綜上所述，資料顯示股價和每股銷售額在2024年和2025年均呈現顯著增長趨勢。P/S比率的上升也反映了市場對公司估值的積極變化。整體而言，資料顯示公司在近年來可能經歷了業務改善和市場信心的提升。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Freeport-McMoRan Inc.、 P/BV計算、與基準測試的比較
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 18,899,000,000 ÷ 1,437,201,606 = 13.15
3 截至Freeport-McMoRan Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 62.84 ÷ 13.15 = 4.78
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2023年間呈現下降趨勢，從43.67美元降至38.83美元。然而，在2024年略有回升至39.47美元，並在2025年大幅增長至62.84美元。整體而言，股價在後續期間呈現顯著的增長趨勢。
- 每股賬面價值 (BVPS)
- 每股賬面價值在報告期內持續增長。從2021年的9.61美元，穩定上升至2025年的13.15美元。這表明公司的資產淨值在逐年增加。
- P/BV
- 市價淨值比 (P/BV) 在2021年至2023年間呈現下降趨勢，從4.54降至3.34。2024年略有回升至3.23，但在2025年大幅增加至4.78。P/BV的變化與股價和每股賬面價值的變化相互影響，反映了市場對公司價值評估的變化。
綜上所述，資料顯示股價在初期呈現下降趨勢，但隨後大幅增長。每股賬面價值持續增長，而市價淨值比則呈現先降後升的趨勢。這些指標的變化可能反映了公司基本面的改善以及市場預期的變化。