債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
Monsanto Co.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | 孟山都公司股東權益合計1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年8月31日 | 1.26 | = | 8,124) | ÷ | 6,438) |
| 2016年8月31日 | 1.99 | = | 9,040) | ÷ | 4,534) |
| 2015年8月31日 | 1.29 | = | 9,044) | ÷ | 6,990) |
| 2014年8月31日 | 0.99 | = | 7,761) | ÷ | 7,875) |
| 2013年8月31日 | 0.17 | = | 2,112) | ÷ | 12,559) |
| 2012年8月31日 | 0.18 | = | 2,074) | ÷ | 11,833) |
| 2011年8月31日 | 0.19 | = | 2,221) | ÷ | 11,545) |
| 2010年8月31日 | 0.21 | = | 2,103) | ÷ | 10,099) |
| 2009年8月31日 | 0.18 | = | 1,803) | ÷ | 10,056) |
| 2008年8月31日 | 0.19 | = | 1,816) | ÷ | 9,374) |
| 2007年8月31日 | 0.19 | = | 1,420) | ÷ | 7,503) |
| 2006年8月31日 | 0.26 | = | 1,667) | ÷ | 6,525) |
| 2005年8月31日 | 0.31 | = | 1,740) | ÷ | 5,613) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31), 10-K (報告日期： 2011-08-31), 10-K (報告日期： 2010-08-31), 10-K (報告日期： 2009-08-31), 10-K (報告日期： 2008-08-31), 10-K (報告日期： 2007-08-31), 10-K (報告日期： 2006-08-31), 10-K (報告日期： 2005-08-31).
1 百萬美元
- 總債務變動趨勢
- 從2005年到2017年間，總債務呈現出先上升後波動的趨勢。在2005年至2010年期間，總債務逐步上升，從1,740百萬美元升至2,103百萬美元，期間波動較小。從2010年起，總債務於2011年短暫下降至2,074百萬美元，但隨後又大幅增加至2014年的7,761百萬美元，之後逐年下降，至2017年回落至8,124百萬美元。綜合來看，2005年至2017年間，總債務呈現較大幅的波動，尤其在2014年出現明顯高點，可能反映公司經營活動或融資策略的調整。"
- 股東權益變動趨勢
- 股東權益自2005年起持續上升，至2014年達到最高點的12,559百萬美元，之後出現大幅下降，2015年至2017年間逐步回落至4,534百萬美元。該指標的變動反映出公司在2014年達到高峰後，可能經歷了重大資產減值或盈餘減少，導致股東權益的顯著下降。這種變化可能與公司業績波動或進行資本重整有關，顯示股東權益高度敏感於公司經營成果和資產價值的變動。"
- 債務與股東權益比率分析
- 債務與股東權益比率由2005年的0.31逐步下降至2008年的0.17，展現公司在期間內財務槓桿的降低。然而，自2010年起，此比率開始快速攀升，於2011年升至0.19，至2012年稍稍回落，但在2013年激增至1.29，並在2014年達到高點的1.99，之後於2015年大幅回落至1.26。在2016年又回升至較低水平，2017年相比前一年略有下降。整體而言，該比率的變動反映公司在不同期間內的資本結構調整，特別是在2013至2015年間的槓桿公司策略大幅變動，可能與擴張或資金需求增加有關。等比率的高點顯示公司在這些年份中依賴較高的負債融資；而較低的比率則表明較保守的財務策略。"
與競爭對手的比較
Monsanto Co.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Monsanto Co. | lululemon athletica inc. | Nike Inc. | |
|---|---|---|---|
| 2017年8月31日 | 1.26 | 0.00 | 0.31 |
| 2016年8月31日 | 1.99 | 0.00 | 0.17 |
| 2015年8月31日 | 1.29 | 0.00 | 0.10 |
| 2014年8月31日 | 0.99 | 0.00 | 0.13 |
| 2013年8月31日 | 0.17 | 0.00 | 0.12 |
| 2012年8月31日 | 0.18 | 0.00 | 0.04 |
| 2011年8月31日 | 0.19 | 0.00 | 0.07 |
| 2010年8月31日 | 0.21 | 0.00 | 0.06 |
| 2009年8月31日 | 0.18 | 0.00 | 0.09 |
| 2008年8月31日 | 0.19 | 0.00 | 0.08 |
| 2007年8月31日 | 0.19 | — | 0.08 |
| 2006年8月31日 | 0.26 | — | 0.11 |
| 2005年8月31日 | 0.31 | — | 0.14 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31), 10-K (報告日期： 2011-08-31), 10-K (報告日期： 2010-08-31), 10-K (報告日期： 2009-08-31), 10-K (報告日期： 2008-08-31), 10-K (報告日期： 2007-08-31), 10-K (報告日期： 2006-08-31), 10-K (報告日期： 2005-08-31).
與工業部門的比較： 耐用消費品和服裝
Monsanto Co.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 耐用消費品和服裝
| Monsanto Co. | 耐用消費品和服裝 | |
|---|---|---|
| 2017年8月31日 | 1.26 | 0.28 |
| 2016年8月31日 | 1.99 | 0.15 |
| 2015年8月31日 | 1.29 | 0.09 |
| 2014年8月31日 | 0.99 | 0.12 |
| 2013年8月31日 | 0.17 | 0.12 |
| 2012年8月31日 | 0.18 | 0.04 |
| 2011年8月31日 | 0.19 | 0.06 |
| 2010年8月31日 | 0.21 | 0.06 |
| 2009年8月31日 | 0.18 | 0.09 |
| 2008年8月31日 | 0.19 | 0.08 |
| 2007年8月31日 | 0.19 | 0.08 |
| 2006年8月31日 | 0.26 | 0.11 |
| 2005年8月31日 | 0.31 | 0.14 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31), 10-K (報告日期： 2011-08-31), 10-K (報告日期： 2010-08-31), 10-K (報告日期： 2009-08-31), 10-K (報告日期： 2008-08-31), 10-K (報告日期： 2007-08-31), 10-K (報告日期： 2006-08-31), 10-K (報告日期： 2005-08-31).
與行業的比較： 非必需消費品
Monsanto Co.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 非必需消費品
| Monsanto Co. | 非必需消費品 | |
|---|---|---|
| 2017年8月31日 | 1.26 | 2.55 |
| 2016年8月31日 | 1.99 | 2.21 |
| 2015年8月31日 | 1.29 | 1.88 |
| 2014年8月31日 | 0.99 | 1.60 |
| 2013年8月31日 | 0.17 | 1.25 |
| 2012年8月31日 | 0.18 | 1.19 |
| 2011年8月31日 | 0.19 | 1.09 |
| 2010年8月31日 | 0.21 | 1.26 |
| 2009年8月31日 | 0.18 | 2.58 |
| 2008年8月31日 | 0.19 | 4.06 |
| 2007年8月31日 | 0.19 | 2.62 |
| 2006年8月31日 | 0.26 | 2.96 |
| 2005年8月31日 | 0.31 | 2.35 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2017-08-31), 10-K (報告日期： 2016-08-31), 10-K (報告日期： 2015-08-31), 10-K (報告日期： 2014-08-31), 10-K (報告日期： 2013-08-31), 10-K (報告日期： 2012-08-31), 10-K (報告日期： 2011-08-31), 10-K (報告日期： 2010-08-31), 10-K (報告日期： 2009-08-31), 10-K (報告日期： 2008-08-31), 10-K (報告日期： 2007-08-31), 10-K (報告日期： 2006-08-31), 10-K (報告日期： 2005-08-31).