償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Newmont Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從資料中可以觀察到下列財務趨勢與特徵：
- 負債比例的逐步降低
- 債務與股東權益比率、債務與總資本比率暨債務資產比率均展現持續下降的趨勢，自2019年第一季起即呈現減少，特別是在2020年末至2021年累計期間。此外，至2024年第一季，這些比率略有回升但仍維持較低水平，顯示公司有持續降低負債程度的策略，可能旨在提升資本結構的穩定性或應對市場變動。
- 財務槓桿的穩定或略為波動
- 財務槓桿比率大致維持在1.8至2.0範圍內，展現公司長期維持一定的杠桿水平，雖有短期波動，尤其在2021年之後有些微上升，這可能反映公司在某些時期採取了較高杠桿的策略，以擴展營運或投資。
- 利息覆蓋率的大幅波動及下降
- 利息覆蓋率則展現顯著的波動，並呈現持續下降趨勢。最初於2020年中高點，代表公司能較輕鬆覆蓋利息支出，但自2021年至2024年，該比率逐漸遞減，甚至出現負值和負數的狀況(例如2023年和2024年季度)，顯示公司盈利能力可能面臨壓力或利息支出逐步超過營運利潤，需引起關注其財務健康度的變化。
- 整體財務結構趨向保守
- 綜合上述數據，公司的財務比率顯示出逐步厭惡負債且保持較低槓桿水準的傾向，但利息覆蓋能力的持續惡化暗示公司在盈餘管理或營運盈利方面遇到挑戰。此外，較高的負債降低幅度、穩定的槓桿水平與逐步降低的負債比率的態度，反映公司或在策略上趨向於降低財務風險，追求更為保守的資本結構。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Newmont Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前融資、租賃和其他融資義務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動融資租賃和其他融資義務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紐蒙特股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 紐蒙特股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，Newmont Corp.於觀察期間內的財務趨勢呈現多元變化，並反映出公司在資本結構調整與資產負債管理方面的動態。以下為詳細分析：
- 總債務
- 從2019年3月的4,373百萬美元逐步上升至2024年3月的9,436百萬美元，顯示出公司在期間內負債持續增加。此增長趨勢較為顯著，尤其從2021年起，債務水平均明顯上升，可能反映公司在擴張或資本支出上的投入增加。然而，值得注意的是，債務的增加伴隨公司長期資本結構調整，可能是為滿足策略性成長或資本運作所需。
- 股東權益總額
- 由2019年3月的10,499百萬美元逐步上升到2021年12月的23,127百萬美元，反映出公司在此期間內資產淨值有所增加。然而，自2022年起，股東權益出現顯著下降，2022年6月和9月、2022年12月分別降至19,354與19,225百萬美元，至2024年3月又回升至28,890百萬美元。此波動或許反映股東權益受到利益留存、股價變動或股東權益重整的影響。
- 債務與股東權益比率
- 此比率自2019年3月的0.42逐步下降至2020年9月的0.29，顯示公司在此期間內債務相對於股東權益的比例降低，呈現出較為穩健的資本結構管理。之後，此比率維持在0.29至0.33之間，表明公司在管理債務與股東權益之間維持較為平衡的狀態，風險控制較為穩定。
總結來說，Newmont Corp.的財務狀況在期間內經歷資本結構調整與負債增加的動態變化，並展現出一定程度的經營穩定性與風險控管能力。公司債務增長可能與成長策略相關，但股東權益的波動則值得持續關注，以評估其長期財務穩定性與經營持續性。
債務與總資本比率
Newmont Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前融資、租賃和其他融資義務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動融資租賃和其他融資義務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紐蒙特股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所提供的季度財務資料中，可以觀察到多個值得注意的趨勢和變化，特別是在總債務、總資本以及債務與總資本比率方面。
首先，總債務在2019年3月到2020年12月期間呈現逐步增加的態勢，從約4,373百萬美元增加至約6,702百萬美元。然而，進入2021年後，總債務的數值持續上升，並在2023年3月達到約9,436百萬美元的高點，顯示公司在此期間維持較高的負債水平。值得注意的是，在2024年3月的數據中，總債務略微升至約9,468百萬美元，反映出公司仍維持較高的負債狀況。
與此同時，總資本在2019年至2021年間也經歷了大幅度的增長，尤其是在2020年中，金額由約14,872百萬美元劇烈上升至高峰的約29,710百萬美元，顯示在此期間公司資本結構經歷大規模擴張。之後，總資本開始逐步下降，並在2022年末降至約25,336百萬美元，持續至2023年9月維持在約25,361百萬美元的水平。此外，2024年3月的數據顯示，總資本再次劇烈波動，接近徹底的下降趨勢。
值得關注的是，債務與總資本比率在2019年第一季約為0.29，之後逐步降低，至2021年9月維持在約0.22的較低水平，顯示公司在此期間債務佔資本比例相對穩定且較低。然而，自2022年起，該比率逐步回升，至2024年3月已升至0.25，反映出公司在增加負債的同時，資本規模相對較少擴張，導致負債佔比上升。
整體而言，資料揭示該公司在2019-2021年間經歷了資本的快速擴張，伴隨較高的負債水平，但在之後的財務期間，總資本有所收縮或波動，並伴隨著負債比例的逐步提升。這種變化可能反映出公司在結構調整、融資策略或資產價值方面的調整方向。近來，負債比例的提升可能增加財務杠杆風險，須進一步關注公司資產負債結構的調整及其對未來財務穩定性的影響。
債務資產比率
Newmont Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前融資、租賃和其他融資義務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動融資租賃和其他融資義務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務變化趨勢
- 從2019年第一季至2024年第一季，總債務呈現明顯的上升趨勢。2019年第一季的總債務約為4,373百萬美元，經過數年的逐步成長，到2024年第一季已攀升至約9,436百萬美元。特別是在2022年之後，總債務的數值快速攀升，顯示公司可能增加了資本支出或進行了新的融資活動。此趨勢反映公司在總體規模擴張或資金需求增加的情況下，債務持續成長。"
- 總資產變化趨勢
- 總資產在分析期間亦展現持續成長的趨勢。2019年第一季的總資產約為20,880百萬美元，逐步增長至2024年第一季的約55,506百萬美元，顯示公司資產規模顯著擴張。這一擴增趨勢部分可能受益於公司資本擴充或資產購置活動的推動。同時，資產規模的擴大與負債的增加相伴而行，可能反映公司正在進行較積極的資金運作以支援成長策略。
- 債務資產比率（財務結構）
- 自2019年第一季起，債務資產比率約為0.21，之後逐步下降，至2020年9月穩定在約0.16至0.17之間，並在後續期間保持相似水平。這代表公司在資產規模迅速擴大的同時，債務比例逐漸降低，顯示公司相較於資產，其財務槓桿有所下降。此變化或表示公司在借貸策略上變得較為謹慎，可能加強了自身的獲利能力或資金結構的穩定性，降低了財務風險。
財務槓桿比率
Newmont Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 紐蒙特股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 紐蒙特股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，新蒙特公司在2019年至2024年期間的財務狀況展現出多重趨勢。首先，總資產呈現整體增長趨勢，從2019年3月的約2.09億美元逐步提升，尤其在2023年底前，資產數值持續攀升，於2024年3月達到約5.55億美元，顯示公司規模擴張並可能伴隨收購或投資活動的增加。然而，該數值在2024年第一季有所收縮，或許反映了資產重新調整或資產處置的情況。 其次，股東權益亦顯示穩健的成長軌跡，尤其在2019年至2021年間，從約1.05億美元上升到約2.31億美元。之后，至2022年末略有回落，但仍然維持在較高水準（約2.12億美元），2023年底又回升至約2.90億美元，意味著公司股東權益穩定增加，可能受益於營運績效改善或資本投入。 財務槓桿比率的波動較為平緩，大致維持在1.75至2.00之間，展現公司在負債與股東權益的比例方面保持較為穩定的狀況。特別是在2023年底前，槓桿比率上升至約1.99，顯示公司短期內可能增加了負債，以支持資產擴張或其他財務策略。 綜合來看，新蒙特在此期間資產與股東權益皆呈上升趨勢，表示公司在資產擴張與股東價值提升方面持續努力。然而，財務槓桿比率的波動提醒投資者注意公司負債水平的變化，特別是在資產快速擴張時是否伴隨過度負債的風險。整體而言，公司顯示出穩健的財務增長態勢，但仍需關注負債管理與資產調整的動態變化。
利息覆蓋率
Newmont Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於紐蒙特股東的凈利潤（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 少： 來自已終止經營業務的凈收益（虧損） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，扣除資本化利息 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
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2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體來看，Newmont Corp.的息稅前盈利（EBIT）在分析期間內呈現較大的波動。自2019年3月31日的328百萬美元起步，經歷多次起伏，尤其在2019年9月至2020年1月期間出現明顯的增長，高峰達到2020年12月的1077百萬美元。然而，從2021年起，企業盈利呈現下滑趨勢，至2022年12月甚至轉為負值，顯示公司在此期間面臨較大的營運挑戰或市場壓力，2023年仍持續陷入虧損狀態。
在利息支出方面，數值在整體期間保持相對穩定，且在2024年3月31日達到最高的93百萬美元。儘管利息支出較為穩定，但與盈利的變化相比，未能有效緩解公司整體盈利能力的下降壓力。
利息覆蓋率是衡量企業支付利息能力的重要指標，2019年中期開始呈現上升趨勢，最高約在2020年11月的16.16，但從2021年起出現大幅下滑，甚至在2023年6月和2023年9月變為負值，反映公司盈利已無法覆蓋利息支出，企業財務狀況變得嚴峻。這一趨勢指示公司短期內的財務壓力逐漸加大，可能受到產業周期、成本上升或其他經營因素影響。
綜合觀察，Newmont Corp.在2019年至2020年間經歷盈利的高峰，之後逐步 declining 直到2022年底轉為虧損。在此期間，利息支出保持穩定，但可用於支付的盈餘已明顯減少，導致利息覆蓋率不斷恶化。這反映在產業環境或公司經營策略調整上可能產生的壓力，值得持續關注未來的盈利復甦情況與財務恢復策略。