償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率（摘要）
Newmont Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現不同的變化趨勢。以下針對各項比率進行詳細分析。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2020年呈現小幅下降趨勢，從0.31降至0.29，並維持在該水平至2021年9月。2021年12月略有回升至0.29，隨後在2022年維持穩定，約為0.29至0.32。2023年及2024年初，比率進一步小幅上升至0.33，顯示債務相對於股東權益的比例略有增加。
- 債務與總資本比率
- 此比率在2020年呈現穩定狀態，約為0.23至0.24。2021年持續下降，從0.22降至0.21。2022年維持在0.22左右，並在2023年及2024年初小幅上升至0.25，與債務與股東權益比率的趨勢相似，表明整體資本結構中債務的比例略有增加。
- 債務資產比率
- 此比率在2020年和2021年呈現緩慢下降趨勢，從0.17降至0.15。2022年維持在0.16左右，並在2023年和2024年初小幅上升至0.17。此趨勢表明資產相對於債務的比例略有下降。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2020年和2021年初呈現下降趨勢，從1.82降至1.75。2021年下半年略有回升，至1.84。2022年維持在1.84至1.86之間，但在2023年顯著上升至1.99，隨後在2024年初回落至1.91至1.92。此變化表明公司利用財務槓桿的程度有所增加，尤其是在2023年。
- 利息覆蓋率
- 此比率在2020年和2021年初呈現波動，但整體維持在較高水平。然而，從2021年9月開始，利息覆蓋率顯著下降，從10.81降至-7.1。2022年持續下降，並在2023年出現負值。此劇烈下降表明公司支付利息的能力大幅減弱，可能面臨財務壓力。利息覆蓋率的負值表示利息支出超過了盈利能力。
總體而言，資料顯示公司在2020年和2021年初的財務狀況相對穩健，但從2021年下半年開始，財務狀況逐漸惡化，尤其是在利息覆蓋率方面。債務比率的上升和利息覆蓋率的下降可能需要進一步的分析，以評估潛在的財務風險。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Newmont Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 當前融資、租賃和其他融資義務 | 99) | 114) | 94) | 96) | 96) | 96) | 94) | 98) | 104) | 106) | 106) | 110) | 109) | 106) | 100) | 98) | 92) | ||||||
| 流動債務 | —) | 1,923) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 87) | 492) | 491) | 1,042) | 551) | 551) | 552) | 86) | ||||||
| 非流動債務 | 8,933) | 6,951) | 5,575) | 5,574) | 5,572) | 5,571) | 5,569) | 5,568) | 5,566) | 5,565) | 4,990) | 4,989) | 4,988) | 5,480) | 5,479) | 5,478) | 6,030) | ||||||
| 非流動融資租賃和其他融資義務 | 436) | 448) | 418) | 441) | 451) | 465) | 464) | 507) | 540) | 544) | 550) | 567) | 575) | 565) | 547) | 550) | 531) | ||||||
| 總債務 | 9,468) | 9,436) | 6,087) | 6,111) | 6,119) | 6,132) | 6,127) | 6,173) | 6,210) | 6,302) | 6,138) | 6,157) | 6,714) | 6,702) | 6,677) | 6,678) | 6,739) | ||||||
| 紐蒙特股東權益合計 | 28,890) | 29,027) | 19,074) | 19,225) | 19,377) | 19,354) | 21,219) | 21,421) | 21,449) | 22,022) | 22,712) | 23,239) | 23,127) | 23,008) | 22,661) | 22,004) | 21,806) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.81 | 0.90 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 紐蒙特股東權益合計
= 9,468 ÷ 28,890 = 0.33
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 總債務
- 總債務在2020年呈現相對穩定的狀態，在6677百萬美元到6739百萬美元之間波動。2021年，總債務呈現下降趨勢，從6714百萬美元降至6138百萬美元。然而，在2023年，總債務顯著增加，從6111百萬美元大幅上升至9436百萬美元，並在2024年第一季度進一步增加至9468百萬美元。
- 紐蒙特股東權益合計
- 股東權益合計在2020年和2021年持續增長，從21806百萬美元增長至23239百萬美元。2022年，股東權益合計開始下降，從22022百萬美元降至19354百萬美元。這種下降趨勢在2023年持續，並在2023年底達到19074百萬美元的最低點。然而，在2024年第一季度，股東權益合計大幅增長至29027百萬美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2020年和2021年保持在相對較低的水平，在0.26到0.31之間波動。2022年，該比率略有上升，但仍維持在0.29左右。2023年，該比率略微增加至0.32，並在2024年第一季度進一步上升至0.33。這表明公司的財務槓桿在增加，債務相對於股東權益的比例正在上升。
總體而言，數據顯示公司在2020年和2021年期間財務狀況相對穩健，股東權益持續增長，債務水平相對穩定。然而，2022年和2023年出現了轉變，股東權益下降，而債務則顯著增加，導致財務槓桿上升。2024年第一季度股東權益的顯著增長，部分抵消了債務增加帶來的影響，但仍需持續關注債務與股東權益比率的變化趨勢。
債務與總資本比率
Newmont Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 當前融資、租賃和其他融資義務 | 99) | 114) | 94) | 96) | 96) | 96) | 94) | 98) | 104) | 106) | 106) | 110) | 109) | 106) | 100) | 98) | 92) | ||||||
| 流動債務 | —) | 1,923) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 87) | 492) | 491) | 1,042) | 551) | 551) | 552) | 86) | ||||||
| 非流動債務 | 8,933) | 6,951) | 5,575) | 5,574) | 5,572) | 5,571) | 5,569) | 5,568) | 5,566) | 5,565) | 4,990) | 4,989) | 4,988) | 5,480) | 5,479) | 5,478) | 6,030) | ||||||
| 非流動融資租賃和其他融資義務 | 436) | 448) | 418) | 441) | 451) | 465) | 464) | 507) | 540) | 544) | 550) | 567) | 575) | 565) | 547) | 550) | 531) | ||||||
| 總債務 | 9,468) | 9,436) | 6,087) | 6,111) | 6,119) | 6,132) | 6,127) | 6,173) | 6,210) | 6,302) | 6,138) | 6,157) | 6,714) | 6,702) | 6,677) | 6,678) | 6,739) | ||||||
| 紐蒙特股東權益合計 | 28,890) | 29,027) | 19,074) | 19,225) | 19,377) | 19,354) | 21,219) | 21,421) | 21,449) | 22,022) | 22,712) | 23,239) | 23,127) | 23,008) | 22,661) | 22,004) | 21,806) | ||||||
| 總資本 | 38,358) | 38,463) | 25,161) | 25,336) | 25,496) | 25,486) | 27,346) | 27,594) | 27,659) | 28,324) | 28,850) | 29,396) | 29,841) | 29,710) | 29,338) | 28,682) | 28,545) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 9,468 ÷ 38,358 = 0.25
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。
- 總體趨勢
- 在2020年至2023年3月期間，該比率呈現出相對穩定的狀態，大致在0.21至0.24之間波動。
- 初期變化
- 從2020年3月31日的0.24開始，該比率在接下來的幾個季度略有下降，至2021年6月30日的0.21。
- 中期穩定
- 在2021年下半年至2022年12月期間，該比率維持在0.21至0.22的範圍內，顯示出債務與總資本的相對平衡。
- 近期顯著變化
- 從2023年3月31日開始，該比率開始顯著上升，從0.24上升至2024年3月31日的0.25。這表明債務相對於總資本的比例正在增加。
- 總債務與總資本的變化
- 總債務在2020年至2023年6月期間相對穩定，在6000百萬美元至6800百萬美元之間波動。然而，在2023年9月至2024年3月期間，總債務大幅增加，從6087百萬美元增加到9468百萬美元。
- 總資本的變化
- 總資本在2020年至2022年12月期間呈現下降趨勢，從28545百萬美元下降到25486百萬美元。但在2023年下半年至2024年3月期間，總資本大幅增加，從25161百萬美元增加到38358百萬美元。
總體而言，數據顯示在觀察期內，債務與總資本比率經歷了從穩定到上升的轉變，尤其是在2023年末和2024年初，債務的快速增長是導致比率上升的主要因素。
債務資產比率
Newmont Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 當前融資、租賃和其他融資義務 | 99) | 114) | 94) | 96) | 96) | 96) | 94) | 98) | 104) | 106) | 106) | 110) | 109) | 106) | 100) | 98) | 92) | ||||||
| 流動債務 | —) | 1,923) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 87) | 492) | 491) | 1,042) | 551) | 551) | 552) | 86) | ||||||
| 非流動債務 | 8,933) | 6,951) | 5,575) | 5,574) | 5,572) | 5,571) | 5,569) | 5,568) | 5,566) | 5,565) | 4,990) | 4,989) | 4,988) | 5,480) | 5,479) | 5,478) | 6,030) | ||||||
| 非流動融資租賃和其他融資義務 | 436) | 448) | 418) | 441) | 451) | 465) | 464) | 507) | 540) | 544) | 550) | 567) | 575) | 565) | 547) | 550) | 531) | ||||||
| 總債務 | 9,468) | 9,436) | 6,087) | 6,111) | 6,119) | 6,132) | 6,127) | 6,173) | 6,210) | 6,302) | 6,138) | 6,157) | 6,714) | 6,702) | 6,677) | 6,678) | 6,739) | ||||||
| 總資產 | 55,335) | 55,506) | 38,084) | 38,133) | 38,374) | 38,482) | 39,143) | 39,690) | 39,913) | 40,564) | 39,865) | 40,677) | 41,063) | 41,369) | 40,551) | 39,885) | 39,699) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 9,468 ÷ 55,335 = 0.17
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在2020年至2023年6月期間呈現相對穩定的趨勢，大致維持在6,100至6,800百萬美元之間。然而，在2023年9月至2024年3月期間，總債務顯著增加，最終達到9,468百萬美元。
- 總債務
- 在2020年至2023年6月期間，總債務的波動幅度較小。但2023年下半年開始，總債務快速攀升，顯示可能存在新的融資活動或債務結構調整。
總資產在2020年至2022年12月期間呈現增長趨勢，從39,699百萬美元增長至41,369百萬美元，隨後在2023年經歷了持續的下降，降至38,084百萬美元。在2024年3月，總資產大幅增加，達到55,506百萬美元。
- 總資產
- 總資產的變化趨勢與總債務的變化趨勢形成對比。在2020年至2022年期間，資產增長，但在2023年大幅下降，隨後在2024年急劇增加。
債務資產比率在2020年至2023年6月期間保持在0.15至0.17之間，相對穩定。在2023年9月至2024年3月期間，雖然總債務大幅增加，但由於總資產的增長幅度更大，該比率仍維持在0.17左右。
- 債務資產比率
- 儘管總債務和總資產都發生了顯著變化，但債務資產比率的穩定性表明，公司的財務槓桿水平在整體上保持不變。然而，需要進一步分析資產和債務結構的具體變化，以評估潛在的風險和機會。
總體而言，數據顯示在2023年下半年至2024年3月期間，公司的財務狀況發生了顯著變化，包括債務和資產的快速增長。這些變化可能與公司的戰略決策、市場環境或行業趨勢有關，需要進一步的分析才能得出更深入的結論。
財務槓桿比率
Newmont Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | 55,335) | 55,506) | 38,084) | 38,133) | 38,374) | 38,482) | 39,143) | 39,690) | 39,913) | 40,564) | 39,865) | 40,677) | 41,063) | 41,369) | 40,551) | 39,885) | 39,699) | ||||||
| 紐蒙特股東權益合計 | 28,890) | 29,027) | 19,074) | 19,225) | 19,377) | 19,354) | 21,219) | 21,421) | 21,449) | 22,022) | 22,712) | 23,239) | 23,127) | 23,008) | 22,661) | 22,004) | 21,806) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | 1.92 | 1.91 | 2.00 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.84 | 1.85 | 1.86 | 1.84 | 1.76 | 1.75 | 1.78 | 1.80 | 1.79 | 1.81 | 1.82 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 3.19 | 3.15 | 3.14 | 3.14 | 3.17 | 3.28 | 3.34 | 3.37 | 3.28 | 3.44 | 3.51 | 3.78 | 4.00 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 紐蒙特股東權益合計
= 55,335 ÷ 28,890 = 1.92
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在2020年呈現穩定增長趨勢，從2020年3月31日的39699百萬美元增長至2020年12月31日的41369百萬美元。然而，2021年總資產的增長趨勢放緩，並在2021年9月30日達到39865百萬美元的低點。2021年末總資產略有回升，但整體增長幅度相較於2020年顯著降低。
2022年，總資產持續下降，從2022年3月31日的39913百萬美元逐步降至2022年12月31日的38482百萬美元。這種下降趨勢在2023年上半年延續，並在2023年9月30日降至38084百萬美元的最低點。值得注意的是，在2023年12月31日，總資產出現顯著增長，達到55506百萬美元，並在2024年3月31日維持在55335百萬美元的高位。
紐蒙特股東權益合計的變化趨勢與總資產的變化趨勢相似。在2020年，股東權益合計呈現穩定增長，從2020年3月31日的21806百萬美元增長至2020年12月31日的23008百萬美元。2021年股東權益合計的增長速度減緩，並在2021年9月30日降至22712百萬美元。2022年股東權益合計持續下降，從2022年3月31日的21449百萬美元降至2022年12月31日的19354百萬美元。
2023年上半年，股東權益合計繼續下降，但在2023年12月31日大幅增長至29027百萬美元，並在2024年3月31日維持在28890百萬美元。股東權益合計的增長與總資產的增長在時間上具有一致性。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2020年和2021年相對穩定，在1.75至1.86之間波動。2022年，該比率略有上升，從2022年3月31日的1.86增長至2022年12月31日的1.99。2023年，該比率維持在較高水平，並在2023年12月31日達到2.00的峰值。2024年3月31日，財務槓桿比率略有下降至1.92，但仍處於相對較高的水平。這表明在2022年至2023年期間，公司依賴更多債務融資。
總體而言，數據顯示總資產和股東權益合計在2020年增長，2021年至2022年下降，並在2023年末和2024年初出現顯著增長。財務槓桿比率在2022年至2023年期間上升，表明公司債務水平有所增加。
利息覆蓋率
Newmont Corp.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於紐蒙特股東的凈利潤（虧損） | 170) | (3,158) | 158) | 155) | 351) | (1,477) | 213) | 387) | 448) | (46) | 3) | 650) | 559) | 824) | 839) | 344) | 822) | ||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | 9) | 10) | 5) | —) | 12) | 19) | 7) | 13) | 21) | (718) | (246) | 11) | 20) | (60) | 17) | 3) | 2) | ||||||
| 少： 來自已終止經營業務的凈收益（虧損） | 4) | 12) | 1) | 2) | 12) | 11) | (5) | 8) | 16) | 15) | 11) | 10) | 21) | 18) | 228) | (68) | (15) | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | 260) | 77) | 73) | 163) | 213) | 112) | 96) | 33) | 214) | 300) | 222) | 341) | 235) | 258) | 305) | 164) | (23) | ||||||
| 更多： 利息支出，扣除資本化利息 | 93) | 81) | 48) | 49) | 65) | 53) | 55) | 57) | 62) | 66) | 66) | 68) | 74) | 73) | 75) | 78) | 82) | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | 528) | (3,002) | 283) | 365) | 629) | (1,304) | 376) | 482) | 729) | (413) | 34) | 1,060) | 867) | 1,077) | 1,008) | 657) | 898) | ||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | -6.74 | -7.10 | -0.13 | 0.30 | 0.80 | 1.25 | 4.89 | 3.31 | 5.38 | 5.65 | 10.81 | 13.83 | 12.03 | 11.82 | 10.37 | 16.16 | 14.34 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 14.57 | 12.69 | 11.49 | 9.73 | 10.53 | 13.05 | 13.11 | 15.65 | 16.40 | 13.73 | 11.72 | 9.52 | 7.19 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023)
= (528 + -3,002 + 283 + 365)
÷ (93 + 81 + 48 + 49)
= -6.74
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，息稅前盈利（EBIT）呈現波動趨勢。在2020年，EBIT先下降，隨後回升，並在年末達到較高水平。2021年上半年EBIT維持相對穩定，但在下半年顯著下降，並在2021年12月31日出現負值。2022年上半年EBIT略有回升，但下半年再次大幅下降，並在年末錄得顯著的負值。2023年EBIT呈現先降後升的趨勢，但年末再次轉為負值。至2024年3月31日，EBIT持續處於負值。
- 利息支出
- 利息支出在觀察期間內相對穩定，大致在53百萬美元至82百萬美元之間波動。雖然存在小幅變化，但整體趨勢並不明顯。在2023年12月和2024年3月，利息支出有所增加。
利息覆蓋率與EBIT的變化密切相關。在EBIT為正值期間，利息覆蓋率相對較高，表明公司有足夠的盈利來支付利息費用。然而，隨著EBIT的下降，特別是在2021年下半年和2022年，利息覆蓋率顯著下降，甚至在2023年和2024年出現低於1的數值，表明公司支付利息的能力受到挑戰。2023年9月和2023年12月的利息覆蓋率為負值，表示息稅前盈利不足以支付利息費用。
- 整體觀察
- 數據顯示，息稅前盈利的波動性對利息覆蓋率產生了顯著影響。EBIT的持續下降，特別是最近的負值，導致利息覆蓋率大幅降低，可能表明公司面臨財務壓力。利息支出相對穩定，但EBIT的變化是影響利息覆蓋率的主要因素。