償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Freeport-McMoRan Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現相對穩定的趨勢，但亦存在一些值得關注的變化。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2021年3月31日的0.9逐步下降至2024年12月31日的0.54，並在2025年3月31日略回升至0.53，最終在2025年12月31日降至0.5。這表明公司的財務槓桿程度在整體上呈現下降趨勢，股東權益相對於債務的比例增加。
- 債務與總資本比率
- 該比率的變化趨勢與債務與股東權益比率相似，從2021年3月31日的0.47下降至2025年12月31日的0.33。這進一步印證了公司債務水平相對於總資本的降低。
- 債務資產比率
- 此比率也呈現持續下降的趨勢，從2021年3月31日的0.22下降至2025年12月31日的0.16。這意味著公司資產相對於債務的比例增加，顯示出更穩健的財務結構。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2021年3月31日的4，經歷波動後，在2022年12月31日降至3.28，隨後在2024年6月30日達到峰值22.42，並在2025年12月31日降至3.04。雖然整體數值較高，但趨勢顯示公司在一段時間內降低了財務風險，之後又有所增加，最後略有下降。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在觀察期間內顯著提升，從2021年3月31日的7.19增長至2025年12月31日的21.81。這表明公司支付利息的能力顯著增強，財務風險降低。儘管在2025年6月30日達到峰值24.48，但隨後略有下降，仍維持在較高水平。
綜上所述，資料顯示公司在降低債務水平、改善財務結構方面取得了顯著進展。利息覆蓋率的提升表明公司償還債務的能力增強。然而，財務槓桿比率的波動值得持續關注。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Freeport-McMoRan Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
從提供的數據來看，總債務在觀察期間呈現波動趨勢。2021年初的總債務約為9809百萬美元，隨後在2021年底降至9450百萬美元。2022年中期，總債務顯著增加至11092百萬美元，但之後幾季有所回落，並在2023年底穩定在約9422百萬美元的水平。2024年，總債務略有上升，至2024年9月30日的9679百萬美元，隨後在2024年底降至8948百萬美元。至2025年6月30日，總債務進一步下降至9251百萬美元，並在2025年9月30日達到9298百萬美元。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期間持續增長。從2021年3月31日的10920百萬美元，逐步增加至2025年9月30日的18685百萬美元。增長速度在不同階段有所差異，但整體趨勢是穩定的上升。
債務與股東權益比率反映了公司的財務槓桿水平。該比率從2021年初的0.9逐步下降，至2023年底的0.56。2024年，該比率略有回升至0.55，隨後在2025年6月30日降至0.51，並在2025年9月30日回升至0.5。
- 整體趨勢
- 數據顯示，股東權益持續增長，而總債務則呈現波動，但整體而言，債務與股東權益比率呈現下降趨勢。這表明公司的財務狀況在逐步改善，財務槓桿水平降低。
值得注意的是，2022年中期的總債務顯著增加，可能與特定的投資或融資活動有關。然而，隨後幾季的債務回落表明公司能夠有效管理其債務水平。股東權益的持續增長則反映了公司的盈利能力和價值創造能力。
債務與總資本比率
Freeport-McMoRan Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
從提供的數據來看，總債務在觀察期間內呈現波動趨勢。2021年初的總債務約為9809百萬美元，隨後在2021年底降至9450百萬美元。2022年中期，總債務顯著增加至11092百萬美元，但之後幾季有所回落，在2022年底降至10620百萬美元。2023年，總債務維持在相對穩定的水平，約在9400至9600百萬美元之間。2024年，總債務略有上升，至2024年9月30日達到9679百萬美元，隨後在2024年底降至8948百萬美元。至2025年6月30日，總債務進一步下降至9251百萬美元，並在2025年9月30日達到9298百萬美元。
總資本則呈現持續增長的趨勢。從2021年3月31日的20729百萬美元，逐步增加至2025年9月30日的27983百萬美元。雖然期間有小幅波動，但整體而言，總資本呈現穩步上升的態勢。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在觀察期間內呈現下降趨勢。2021年初的比率為0.47，隨後逐季下降，至2025年9月30日的0.33。這表明，相對於總資本而言，債務佔比持續降低。
總體而言，數據顯示，雖然總債務在某些時期有所波動，但總資本的持續增長導致債務與總資本比率的穩定下降。這可能意味著財務結構的改善，降低了財務風險。
債務資產比率
Freeport-McMoRan Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
從提供的數據中，可以觀察到總債務在一段時間內呈現波動趨勢。從2021年3月31日的9809百萬美元開始，總債務經歷了初步下降，並在2021年12月31日降至9450百萬美元。
然而，在2022年6月30日，總債務顯著增加至11092百萬美元，隨後在2022年12月31日回落至10620百萬美元。此後，總債務持續下降，在2024年6月30日降至9426百萬美元，但在2024年9月30日略有回升至9679百萬美元。
在2025年3月31日，總債務進一步下降至8948百萬美元，並在2025年6月30日和2025年9月30日分別為9404百萬美元和9251百萬美元，顯示出波動性。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內呈現持續增長趨勢。從2021年3月31日的43643百萬美元開始，總資產逐步增加，在2025年9月30日達到56828百萬美元的高點。
儘管期間存在小幅波動，但總體趨勢是明確的增長。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在整個期間內呈現下降趨勢。從2021年3月31日的0.22開始，該比率逐步降低，在2025年9月30日降至0.16。
這種下降趨勢表明，相對於資產規模，債務的比例正在降低，可能反映出財務風險的降低或財務結構的改善。雖然在2024年9月30日略有回升至0.17，但整體趨勢仍然是下降的。
總體而言，數據顯示資產規模持續擴大，而債務規模的增長相對緩慢，導致債務資產比率的持續下降。
財務槓桿比率
Freeport-McMoRan Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
從提供的數據中，可以觀察到總資產呈現持續增長的趨勢。從2021年3月31日的43643百萬美元，逐步增加至2025年6月30日的56492百萬美元。雖然過程中偶有小幅波動，但整體而言，資產規模呈現穩步擴大。
股東權益也顯示出類似的增長模式。從2021年3月31日的10920百萬美元，增長至2025年6月30日的18685百萬美元。股東權益的增長速度略快於總資產的增長速度，尤其是在2021年和2023年期間，增長幅度較為顯著。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期間內呈現下降趨勢。從2021年3月31日的4，逐步降低至2025年6月30日的3.1。這表明公司對債務的依賴程度逐漸降低，財務風險相對減小。雖然比率下降趨勢明顯，但整體數值仍維持在3以上，顯示公司仍有一定程度的財務槓桿。
總體而言，數據顯示公司資產和股東權益均在增長，同時財務槓桿比率呈現下降趨勢。這可能意味著公司在擴大業務規模的同時，也在改善其財務結構，降低財務風險。然而，需要注意的是，這些僅是基於提供數據的觀察，更全面的分析需要考慮更多財務指標和外部因素。
利息覆蓋率
Freeport-McMoRan Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動趨勢。在2021年，EBIT從第一季度的15.41億美元逐步增長至第四季度的21.54億美元。
進入2022年，EBIT在第一季度達到峰值28.55億美元，隨後各季度呈現下降趨勢，到第四季度回落至16.71億美元。
2023年，EBIT在各季度間波動較大，從第一季度的16.99億美元到第四季度的18.28億美元，整體呈現小幅增長趨勢。
2024年上半年，EBIT持續增長，分別為17.63億美元和21.22億美元。然而，下半年出現回落，到第四季度降至13.11億美元。
2025年上半年，EBIT再次顯著增長，分別為13.63億美元和24.79億美元。
- 利息支出，凈額
- 利息支出在各個季度間相對穩定，大致在137到171百萬美元之間波動。2024年下半年，利息支出略有下降，但2025年上半年又有所回升。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率與EBIT的趨勢密切相關。在EBIT增長期間，利息覆蓋率也隨之提高，反之亦然。
- 從2021年第一季度的7.19到2025年第二季度的24.48，利息覆蓋率整體呈現上升趨勢，表明公司償還利息的能力不斷增強。
- 儘管各季度存在波動，但利息覆蓋率始終保持在相對較高的水平，顯示出穩健的財務狀況。
總體而言，數據顯示息稅前盈利呈現週期性波動，而利息覆蓋率則隨之變化。利息覆蓋率的持續高位表明公司在償還債務方面具有較強的能力。