償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Freeport-McMoRan Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
根據所提供的財務資料，整體呈現以下趨勢和觀察結果：
- 債務與股東權益比率
- 該比率自2020年第一季度以來呈現逐步下降的趨勢，從約1.14降至2025年第三季的約0.51。此趨勢意味著公司在持續積極降低其債務相較於股東權益的比例，顯示公司在償還債務或增強股東權益結構方面有明顯的進展，可能旨在促進財務穩健性或降低財務風險。
- 債務與總資本比率
- 此比率也呈現下降趨勢，由2020年的約0.53下降到2025年約0.34，代表公司相較於其資本結構中債務持續減少。此變化反映出公司在資本配置或融資策略上逐步降低負債比重，可能受益於改善的資本成本或財務風險控管措施。
- 債務資產比率
- 該比率保持較低且趨勢穩定，從約0.25逐步降至約0.16。這表明公司資產中債務的持比逐步減少，增強了資產的自有資金支持，進一步反映其財務杠桿的降低和風險控制的策略。
- 財務槓桿比率
- 該比率亦呈現緩慢下降趨勢，從約4.54逐步至約3.1，指示公司透過降低負債杠桿來減少財務風險。此趨勢與前述比率一致，顯示公司正朝著更為穩健的財務結構邁進。
- 利息覆蓋率
- 由於從2020年第一季度開始缺少資料，僅在2020年第二季度起逐步增加並展現顯著上升，從約4.03升至2024年年底的約24.48。此幅度的提升顯示公司營運獲利能力自2020年後持續改善，能更輕鬆覆蓋其利息費用，進一步鞏固其財務穩健性與償債能力。這一點尤其值得注意，反映出公司可能在營收或利潤上取得顯著成長或改善。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Freeport-McMoRan Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
- 總債務趨勢分析
- 在所觀察的期間內，Freeport-McMoRan Inc. 的總債務呈現出波動趨勢，於2020年3月至2021年12月出現逐步下降，從約百萬美元10074下降至約9711，反映公司在這段期間積極降低負債水準。進入2022年後，總債務有一定程度的上升，特別是在2022年6月達到最高點11092，隨後又逐步回落，至2025年6月約9251，表明公司在不同時期經歷了資金需求與債務管理的調整。
- 股東權益變化分析
- 公司股東權益長期持續增加，從2020年3月的約8855上升至2025年6月的約18208，顯示公司營運成果逐步累積，資本結構持續強化。特別是在2020年至2023年間，股東權益的增長較為明顯，反映淨值在經濟條件好轉或公司獲利增加的支撐下持續擴大。
- 負債對淨值比率的變化分析
- 債務與股東權益比率從2020年3月的1.14逐步降低至2025年6月的0.51，顯示公司逐步改善其財務結構，負債比例下降，財務風險得以降低。比率的持續下降反映公司可能改善了負債管理策略，並增強了資本穩健度，有助於提升長期的資金運用穩定性與公司信用評級。
- 整體財務狀況的分析
- 綜合來看，Freeport-McMoRan Inc. 在資產負債表方面，展現出資本累積與負債控制的良好趨勢。總債務之下降與股東權益的持續增長相輔相成，並伴隨著負債比率的明顯下降，顯示公司在提高財務結構安全性方面取得成效。未來若能繼續維持這種資本管理策略，則將有助於支撐公司長遠的經營穩定與持續獲利能力。
債務與總資本比率
Freeport-McMoRan Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
根據提供的財務資料，可以觀察到Freeport-McMoRan Inc.於2020年至2025年期間的總債務與資本之間的變化趨勢，以及相應的財務比率變化情況。以下為詳細分析：
- 總債務變化趨勢
- 從2020年第一季的百萬美元10,074遞減至2024年第二季的9,251，展現出長期債務整體趨勢偏向下降，似乎公司有意削減負債規模。即使在2022年至2023年間，總債務多有波動，但整體仍維持較為平穩的下降路徑，顯示財務結構可能向較為穩健的方向調整。
- 總資本變化趨勢
- 公司總資本於2020年約為18,929百萬美元，並持續成長，至2025年預估達到約27,459百萬美元。此增長趨勢顯示公司資本規模不斷擴大，可能由持續的營運獲利、資本再投資或股東權益的增長所驅動。
- 債務與總資本比率
- 該比率由2020年第一季的0.53降低至2024年6月的0.34，顯示公司債務比重逐步減少。這轉化為公司資本結構逐漸偏向股東權益，而非依賴負債資金，加強財務穩健性。比率的持续下降表明公司在控制負債風險上似乎持有積極姿態。
- 整體觀察
- 整體來看，Freeport-McMoRan Inc.在此期間呈現如下特徵：
- 負債規模逐步減少，反映公司償債能力的提升或資金用途調整，可能包含資產回收或再投資策略。若配合正向營收和獲利數據，將會更完整呈現公司財務健康狀況。
- 資本規模持續擴張，證明公司在市場中擁有持續擴張的資金支持，可能來自內部盈餘或外部資金籌措，進而增強其長期競爭力與投資能力。
- 債務比率的降低是公司風險控管的積極措施，有助於未來可能面臨經濟波動時的韌性。
債務資產比率
Freeport-McMoRan Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
根據所提供的財務資料，Freeport-McMoRan Inc. 在2020年至2025年期間呈現出若干明顯的趨勢與變化。首先，公司的總資產逐步增加，從2020年第一季的40219百萬美元逐步攀升至2025年第二季的約56492百萬美元，顯示公司在擴張或資產積累方面持續投入。
相較之下，總債務的變動較為平穩，但在2022年末及2023年初曾出現較高的水平，例如2022年12月31日債務為9621百萬美元，較2020年的高點略有增加，之後逐步回落。至2024年及2025年初，債務數值均維持在較低的範圍（約9400至9500百萬美元），呈現穩定的債務管理趨勢。
此外，債務佔資產比率（債務資產比率）展現出持續下降的趨勢，從2020年第一季的0.25逐步降低至2025年第二季的約0.16，代表公司財務杠杆比例下降，風險管理日益穩健。這種比率的下降也反映出公司可能在減少負債或增加資產的策略中取得進展，從而改善財務結構。
總結而言，Freeport-McMoRan Inc. 在此期間持續擴張資產規模，同時保持較低且穩定的債務水平，並逐步降低財務杠杆比率，展現出較為穩健的財務增長與風險控制策略。這有助於累積長期財務穩定性，降低經營風險，並為未來的資本運作打下堅實基礎。
財務槓桿比率
Freeport-McMoRan Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
從資料中可觀察到，Freeport-McMoRan Inc. 的總資產自2020年第一季度至2025年第二季度呈現持續上升的趨勢，且增長幅度較為穩定。總資產由約40,219百萬美元逐步增至約56,492百萬美元，期間累積增長約40%。這顯示公司在資產規模方面持續擴張，可能反映出其投資或擴展策略的成效。
股東權益亦展現逐步攀升的態勢，從2020年第一季度的約8,855百萬美元增加至2025年第二季度的約18,208百萬美元。這表示公司在持續提升股東財富，並在資本運用方面保持正向的增長，反映出公司盈利能力或資本積累的改善。
財務槓桿比率的變化呈現穩定略為下降的趨勢，由2020年第一季度的4.54逐步下降至2025年第二季度約3.1。這表明公司在財務結構上逐漸降低槓桿水平，可能是為了降低財務風險或改善資本結構。整體來說，槓桿比率的穩定或略有下降顯示公司在財務策略上較為謹慎，並努力維持較低的負債比重。
綜合來看，資料反映公司在這段期間內持續穩健成長，資產與股東權益均有所擴大，且財務槓桿水平逐步降低，顯示公司在成長的同時也著重於財務結構的穩健。未來的觀察點可能集中於公司如何持續提升盈利能力以及資產配置效率，以維持長期穩定的成長趨勢。
利息覆蓋率
Freeport-McMoRan Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 息稅前盈利（EBIT）
- 從2020年3月到2025年6月的數據顯示，息稅前盈利經歷了顯著的波動。2020年第一季度，EBIT呈現負值，反映公司在當時面臨盈利壓力。然而，隨著時間推移，尤其是在2020年第四季度及2021年上半年，該指標逐步轉為正值，並達到峰值約為2,142百萬美元（2021年9月）。之後，EBIT略有波動，但整體維持在較高水準，特別是在2024年和2025年前一季度，數值仍維持在約1,300至2,479百萬美元之間，顯示公司在此期間盈利能力持續改善與穩定。
- 利息支出，凈額
- 利息支出逐步下降，從2020年3月的127百萬美元逐月降低至2025年前六個月的70百萬美元，顯示公司逐漸減少債務負擔或改善融資條件，降低財務成本。2021年及2022年期間，利息支出保持較低水平，且波動不大，反映公司在財務運作上較為穩健或進行資金調整，有助於改善整體的財務結構。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在觀察期間呈現明顯成長趨勢。2020年第二季度數值較低（約4.03），但隨後快速上升，至2021年第三季度達到13.73，並在2024年達到22.8以上。此趨勢指示公司盈利能力增強，能夠覆蓋利息支出的能力大幅提升，反映財務穩健性提高，亦可能是由於盈利性改善及利息支出下降所共同推動的結果。