償付能力比率分析
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償付能力比率（摘要）
Freeport-McMoRan Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2022年3月31日至2023年3月31日期間呈現上升趨勢，從0.65增至0.74，隨後幾季則逐步下降，至2024年6月30日的0.54。在2024年9月30日略微回升至0.55，並在2025年12月31日穩定在0.5。整體而言，該比率呈現先增後降，最終趨於穩定的趨勢。
- 債務與總資本比率
- 此比率的變化趨勢與債務與股東權益比率相似，在2022年上半年略有上升，隨後幾季持續下降，從0.39降至2025年12月31日的0.33。下降幅度較為平緩，且在最後幾季趨於穩定。
- 債務資產比率
- 該比率也呈現持續下降的趨勢，從2022年3月31日的0.2降至2025年12月31日的0.16。下降幅度相對穩定，顯示資產規模相對於債務規模的增長。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2022年和2023年上半年呈現波動，整體維持在3.28至3.37之間。在2023年下半年至2024年上半年，該比率略有下降，之後在2024年9月30日回升至3.19，並在2025年12月31日穩定在3.08。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2022年和2023年呈現下降趨勢，從16.4降至2023年6月30日的9.73。然而，從2023年9月30日開始，該比率顯著回升，並在2024年6月30日達到19.68，在2024年9月30日和2024年12月31日持續上升至22.42和22.7。2025年上半年略有下降，但仍維持在較高水平，在2025年12月31日降至18.27。整體而言，該比率呈現先降後大幅上升的趨勢，顯示償還利息的能力逐步增強。
總體而言，數據顯示公司在一段時間內降低了債務水平，並提升了償還利息的能力。雖然財務槓桿比率略有波動，但整體維持在相對穩定的水平。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Freeport-McMoRan Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務在報告期內呈現波動，而股東權益則持續增長。
- 總債務
- 在2022年3月31日至2022年6月30日期間，總債務顯著增加，從9621百萬美元增至11092百萬美元。隨後，在2022年9月30日略有下降至10690百萬美元，並在年底降至10620百萬美元。2023年，總債務進一步下降，並在2023年6月30日達到9495百萬美元的最低點。此後，總債務在2024年略有波動，並在2024年12月31日回升至9679百萬美元。2025年，總債務呈現小幅下降趨勢，在2025年12月31日降至9379百萬美元。
- 股東權益
- 股東權益在整個報告期內呈現持續增長趨勢。從2022年3月31日的14866百萬美元增至2025年12月31日的18899百萬美元。增長速度相對穩定，但2024年6月30日至2024年12月31日期間的增長幅度較大，從16973百萬美元增至17581百萬美元，以及2025年3月31日至2025年6月30日期間的增長幅度也較大，從17688百萬美元增至18208百萬美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率反映了公司的財務槓桿水平。該比率在報告期內呈現下降趨勢，從2022年3月31日的0.65降至2025年12月31日的0.5。雖然在某些時期存在波動，但總體趨勢表明公司的債務相對於股東權益的比例正在降低。2023年6月30日達到最低值0.59，2024年6月30日達到0.54，顯示出財務結構的改善。
總體而言，數據顯示公司在報告期內有效地管理了其債務水平，並持續增強了股東權益。債務與股東權益比率的下降表明公司的財務風險正在降低，財務狀況正在改善。
債務與總資本比率
Freeport-McMoRan Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。
- 總體趨勢
- 在觀察期內，總債務和總資本均呈現波動性增長。然而，債務與總資本比率整體上呈現下降趨勢，儘管過程中存在短期反彈。
- 2022年
- 2022年3月31日至12月31日期間，債務與總資本比率從0.39上升至0.43，隨後略微下降至0.41。這表明在2022年上半年，債務增長速度快於總資本，但在下半年有所放緩。
- 2023年
- 2023年，該比率持續下降，從0.38降至0.36。這意味著總資本的增長速度超過了債務的增長速度，降低了財務槓桿。
- 2024年
- 2024年，比率進一步下降至0.35，並在2024年6月30日達到最低點。隨後，比率略有回升至0.36。
- 2025年
- 2025年，比率繼續下降，從0.33降至0.33。
- 波動性
- 雖然整體趨勢是下降的，但比率在各個季度之間存在波動。這種波動可能反映了公司在不同時期進行的融資和投資活動。
- 結論
- 數據顯示，在觀察期內，公司的財務槓桿水平呈現下降趨勢。這可能表明公司正在採取措施降低債務風險，或正在利用資本市場進行融資，以支持其增長。
債務資產比率
Freeport-McMoRan Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
從提供的數據中，可以觀察到總債務在一段時間內呈現波動的趨勢。在2022年第二季度，總債務顯著增加，從2022年第一季度的9621百萬美元上升至11092百萬美元。隨後，總債務在2022年第三季度和第四季度略有下降，分別為10690百萬美元和10620百萬美元。
進入2023年，總債務持續下降，在2023年第二季度降至9495百萬美元，並在2023年第三季度和第四季度保持相對穩定，分別為9405百萬美元和9422百萬美元。2024年第一季度，總債務略有上升至9425百萬美元，隨後在2024年第二季度維持在9426百萬美元。
2024年第三季度，總債務出現較明顯的增加，達到9679百萬美元。然而，在2024年第四季度，總債務再次下降至8948百萬美元。此後，總債務在2025年各季度呈現小幅波動，但整體趨勢是緩慢增加，從2025年第一季度的9404百萬美元增長至2025年第四季度的9379百萬美元。
總資產方面，數據顯示總資產在整個觀察期內呈現增長趨勢。從2022年第一季度的48832百萬美元增長至2025年第四季度的58167百萬美元。雖然期間有小幅波動，但整體增長趨勢明顯。
債務資產比率方面，數據顯示該比率在整個觀察期內呈現下降趨勢。從2022年第一季度的0.2下降至2025年第四季度的0.16。這表明隨著總資產的增長和總債務的相對穩定，公司的財務槓桿水平有所降低。
- 總體趨勢
- 總債務呈現波動，但整體趨勢相對穩定。總資產持續增長。債務資產比率持續下降。
- 重要變化
- 2022年第二季度總債務顯著增加。2024年第三季度總債務出現較明顯的增加，但隨後又下降。
- 潛在洞見
- 總資產的持續增長可能反映了業務的擴張或盈利能力的提高。債務資產比率的下降表明公司的財務風險降低。
財務槓桿比率
Freeport-McMoRan Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間呈現增長趨勢。從2022年3月31日的48832百萬美元，逐步增加至2025年12月31日的58167百萬美元。雖然過程中偶有小幅波動，但整體而言，資產規模持續擴大。
股東權益也呈現增長趨勢，但增長幅度相對較為穩定。從2022年3月31日的14866百萬美元，增長至2025年12月31日的18899百萬美元。股東權益的增長，為公司的財務穩定性提供了支撐。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期間內相對穩定，維持在3.04至3.37之間。在2022年，比率略高於3.2，隨後在2023年和2024年逐步下降，並在2025年略微回升。整體而言，該比率的波動幅度不大，表明公司的資本結構在整個期間內保持相對一致。
總體而言，數據顯示公司資產和股東權益均呈現增長趨勢，財務槓桿比率則維持在相對穩定的水平。資產的擴大和股東權益的增長，可能反映了公司業務的發展和盈利能力的提升。穩定的財務槓桿比率，則表明公司在利用財務槓桿方面保持謹慎。
值得注意的是，在2024年3月31日，總資產的增長速度有所加快，股東權益也出現較明顯的增長。這可能與公司在該期間進行了重要的投資或融資活動有關。
利息覆蓋率
Freeport-McMoRan Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動趨勢。2022年3月31日達到2855百萬美元的峰值，隨後在2022年6月30日大幅下降至1765百萬美元。此後，EBIT持續下降，在2022年9月30日降至1015百萬美元，並在2022年12月31日略有回升至1671百萬美元。
進入2023年，EBIT在2023年3月31日達到1699百萬美元，隨後在2023年6月30日下降至1441百萬美元。2023年9月30日和2023年12月31日分別為1568百萬美元和1828百萬美元，顯示出一定的增長趨勢。
2024年，EBIT在2024年3月31日降至1763百萬美元，但在2024年6月30日顯著增長至2122百萬美元。2024年9月30日略有下降至2045百萬美元，並在2024年12月31日降至1311百萬美元。
2025年，EBIT在2025年3月31日回升至1363百萬美元，並在2025年6月30日大幅增長至2479百萬美元。然而，在2025年9月30日降至2023百萬美元，並在2025年12月31日進一步下降至877百萬美元。
- 利息支出，凈額
- 利息支出，凈額在觀察期內相對穩定，大致在70至171百萬美元之間波動。2022年6月30日達到156百萬美元的峰值，而2023年9月30日則降至96百萬美元的最低點。2025年12月31日略有上升至110百萬美元。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率與EBIT的變化趨勢密切相關。在EBIT下降期間，利息覆蓋率也隨之下降，反之亦然。2022年3月31日利息覆蓋率為16.4，是觀察期內的最高值。2023年9月30日降至11.49，是觀察期內的最低值。2025年6月30日達到24.48的峰值，但隨後在2025年12月31日降至18.27。整體而言，利息覆蓋率在觀察期內保持在10以上，表明公司有足夠的盈利能力來支付利息支出。
總體而言，數據顯示EBIT和利息覆蓋率存在顯著的週期性波動，而利息支出，凈額則相對穩定。這些變化可能受到多種因素的影響，包括市場條件、公司營運策略以及宏觀經濟環境。