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流動性比率（摘要）
Newmont Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
- 當前流動性比率
- 從2019年第一季度至2024年第一季度的資料顯示，當前流動性比率整體呈現波動但較為穩定的趨勢。2019年第三季度開始，該比率大致處於2.18至2.97之間，顯示公司具有足夠的短期償債能力。特別是在2020年第一季度達到高點3.31後，數值經歷一段波動，但仍維持在較高水準，反映出公司的流動資產相對流動負債具備較充裕的配比。進入2021年至2023年間，整體比率逐漸下降，尤其在2023年12月達到最低點1.25，但仍在一般財務穩定範圍內，表示儘管短期償債能力略有下降，公司仍具有相對穩健的流動性。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率（速動比率）的變化顯示公司短期償債能力的變動較當前比率更為敏感。2019年與2020年初期，數值大多高於1，特別是2020年第一季度達到2.1，代表公司擁有充足的速動資產來應付短期負債。然而，從2021年起，該比率逐漸下滑，2022年開始徹底下降至1以下，並在2023年進一步下探至0.57，這表明公司在快速變現資產方面的償債能力逐步下降，可能受到資產組合結構調整或短期資金流出影響。該趨勢提示公司短期內應密切監控流動資產組合的變化，避免短期償債出現壓力。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率亦展現出類似於速動比率的變趨勢，於2019年初中在1.98達到較高水平，隨後有波動，2020年第三季度稍有回升至1.9左右，但總體呈下降趨勢。2023年6月以來，該比率逐步下降，2024年第一季度的數值降至0.43，顯示公司現金或現金等價物相對短期負債的可用資源大幅縮減。這一趨勢反映出公司的現金周轉能力受到一定壓力，可能由於營運資金需求增加、投資活動或流動資產減少所致。若趨勢持續，可能會對短期財務穩定性構成挑戰，需持續監測現金流狀況以維持運營彈性。
當前流動性比率
Newmont Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從相關財務數據中可觀察到新蒙特公司在流動資產與流動負債方面的變化趨勢，並進一步剖析其短期償債能力的變動狀況。
- 流動資產
- 該指標在2019年第一季度的約5,397百萬美元，至2020年第二季度略為增加至約6,684百萬美元，之後在2020年年底達到約8,505百萬美元的高點。值得注意的是，2022年起，流動資產逐年呈現下降趨勢，至2024年第一季度降至約11,806百萬美元，顯示公司在此期間的流動資產規模呈現逐步擴張之勢。
- 流動負債
- 流動負債在2019年第一季度約為1,815百萬美元，之後一路增長，到2021年底達到約2,654百萬美元，然後於2022年和2023年有大幅升高，2024年第一季度更攀升至約5,482百萬美元。此趨勢表明公司短期負債規模在近期有所擴大，可能與公司擴張策略或短期資金需求增加相關。
- 當前流動性比率
- 該比率從2019年第一季度的約2.97逐步波動並下降，2024年第一季度降至約2.15，顯示公司在維持短期償債能力方面，雖然比率仍高於1，但有明顯的下降趨勢。2020年疫情爆發期間（2020年第二季度）比率較為穩定，並在接下來幾年經歷波動，但整體趨勢指向逐步收緊的短期流動性，尤其在2023年和2024年期間更為明顯。
整體而言，公司在2019年至2024年間，流動資產規模逐漸擴大，反映出資產配置或營運的擴張，但同期流動負債的增長速度較快，尤其是在2022年起的顯著上升，導致當前流動性比率持續下降。儘管比率仍高於1，顯示公司基本具備短期償債能力，但逐步減弱的趨勢提醒關注短期資金管理與負債結構，並於未來持續監控現金流與負債負擔的變化。」
快速流動性比率
Newmont Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，新蒙特公司在不同季度的流動資產與流動負債之間的變化呈現一定的波動趨勢。整體來看，短期資產（速動資產）在2019年初至2020年中有明顯的上升，尤其在2020年第二季達到高點，顯示公司在此期間加強了短期資產的持有。然而，進入2021年之後，速動資產逐步下降，尤其在2022年第三季 onwards，持續下滑，直到2024年第一季，數值徹底降低，反映出公司短期流動資產的減少或公司資產布局的調整。
相對地，流動負債的變化較為不規則，整體在2020年之後有明顯的上升趨勢，尤其在2023年與2024年列出的數據中達到高點。例如，2023年6月30日和2024年3月31日的流動負債數值較前期明顯增加，可能代表公司在資金運作或負債管理方面的調整，或反映公司在資金需求上的擴張。
快速流動性比率在2019年早期維持較高水準（約2.1左右），證明公司當時擁有較充裕的短期流動資產來應付短期負債。然而，自2021年起，該比率逐步下降，並在2023年末和2024年初降至約0.57，顯示短期償付能力的顯著下降，可能表示公司短期資產相對於負債的比重減少，流動資金壓力增加。尤其是在2023年及之後的數據中，該比率呈現持續下降趨勢，揭示財務健康狀況或流動性管理可能正面臨挑戰。
- 整體趨勢分析
- 新增資產逐年遞減，流動負債上升，導致短期償付能力下降，尤其在2023年及2024年初明顯惡化，暗示公司面臨較大的流動性壓力。
- 財務安全性
- 在2019年至2020年期間，短期資產與負債之比維持較佳水準，但隨著時間推移，比率逐漸降低，反映出公司在近期的短期財務安全性有所降低，需持續關注是否因資金周轉壓力或資產結構調整所致。
- 評估建議
- 建議持續監控公司流動比率的變化，特別是2023年以後，及早發現資金壓力跡象，以便制定相應的財務策略，避免短期流動性風險的加劇。此趨勢也提示公司可能須調整資產結構或改善資金調度策略，以維持必要的流動性水準。
現金流動性比率
Newmont Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額的趨勢分析
- 2019年第一季到2020年第三季期間，現金資產總額呈現波動性上升趨勢，於2020年第三季達到峰值5141百萬美元，之後略有下滑，至2021年第一季的5758百萬美元後又呈現階段性下降。2022年至2024年期間，現金資產逐步下降，至2024年第一季剩餘2359百萬美元，顯示公司現金儲備有縮減的趨勢。
- 流動負債的變化趨勢
- 流動負債總體趨勢較為波動，2019年第一季約為1815百萬美元，之後逐步增加，尤其在2020年第二季達到3369百萬美元的高點，之後曾出現減少，但仍維持較高的水準（2021年第二季約2799百萬美元）。2023年和2024年初，流動負債又再度增加，2024年第一季攀升至5482百萬美元，顯示流動負債在近期出現較大幅度的上升。"
- 現金流動性比率的變化
- 現金流動性比率在2019年至2021年期間，大致維持在1.2至1.9之間，表示公司具有較相對穩健的短期流動性。然而，自2021年末開始，趨勢逐步下滑，2022年後更明顯下降，至2024年第一季僅剩約0.43，反映公司的短期償付能力大幅降低，可能是由於現金資產的減少或負債的增加所致。
- 綜合分析
- 整體趨勢顯示，儘管在2019年至2021年間現金資產曾大幅增加，短期流動性維持較為良好，但到了2022年及之後，現金資產逐步減少與負債增加導致流動比率下降。尤其在2023年和2024年，流動負債大增且流動性比率顯著下降，可能反映公司面臨較大財務壓力、資金緊縮或增長策略調整的情況。這些變化值得公司管理層關注，以避免進一步的短期支付危機並確保財務穩健。"