流動性比率分析
季度數據
流動性比率（摘要）
Newmont Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率在不同時間段內的變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2020年初至2022年初，該比率呈現波動下降的趨勢，從3.31下降至2.23。隨後，該比率在2022年下半年略有回升，但至2023年底再次下降至1.25。2024年第一季，該比率回升至2.15。整體而言，該比率的波動幅度較大，但長期趨勢顯示流動性有所下降，並在近期呈現反彈跡象。
- 快速流動性比率
- 該比率的變化趨勢與當前流動性比率相似，同樣在2020年初至2022年初呈現下降趨勢，從2.1下降至1.41。2022年下半年至2023年上半年，該比率略有回升，但隨後持續下降至2023年底的1.17。2024年第一季，該比率進一步下降至0.57。快速流動性比率的下降幅度略大於當前流動性比率，表明短期償債能力可能面臨更大的壓力。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的趨勢也與前兩者類似，在2020年初至2022年初呈現下降趨勢，從1.99下降至1.28。2022年下半年至2023年上半年，該比率略有回升，但隨後持續下降至2023年底的1.14。2024年第一季，該比率大幅下降至0.43。現金流動性比率的下降幅度最大，表明公司可用現金償還短期負債的能力正在減弱。
總體而言，數據顯示在觀察期內，各項流動性比率均呈現下降趨勢，尤其是在2023年下半年和2024年初，下降速度加快。這可能表明公司在短期內面臨越來越大的流動性壓力。然而，2024年第一季的當前流動性比率出現回升，值得持續關注。
當前流動性比率
Newmont Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | 11,806) | 7,512) | 5,955) | 6,134) | 6,559) | 6,515) | 6,320) | 6,907) | 7,059) | 7,696) | 7,472) | 7,445) | 8,364) | 8,505) | 7,660) | 6,684) | 6,455) | ||||||
| 流動負債 | 5,482) | 5,998) | 2,808) | 2,693) | 2,752) | 2,926) | 2,324) | 2,451) | 2,417) | 2,654) | 2,799) | 2,787) | 3,480) | 3,369) | 2,703) | 2,378) | 1,952) | ||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | 2.15 | 1.25 | 2.12 | 2.28 | 2.38 | 2.23 | 2.72 | 2.82 | 2.92 | 2.90 | 2.67 | 2.67 | 2.40 | 2.52 | 2.83 | 2.81 | 3.31 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 2.35 | 2.42 | 2.90 | 2.94 | 2.79 | 2.46 | 2.56 | 2.73 | 2.37 | 2.52 | 2.50 | 2.28 | 2.35 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 11,806 ÷ 5,482 = 2.15
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個資產負債狀況的變化趨勢。
- 流動資產
- 在2020年，流動資產呈現增長趨勢，從2020年3月的6455百萬美元增長至2020年12月的8505百萬美元。 2021年，流動資產的增長趨勢有所放緩，並在2021年6月降至7445百萬美元，之後略有回升，但整體水平低於2020年12月。 2022年，流動資產持續下降，從2022年3月的7059百萬美元降至2022年12月的6515百萬美元。 2023年，流動資產繼續呈現下降趨勢，並在2023年12月降至5955百萬美元。 然而，在2024年3月，流動資產大幅增長至11806百萬美元，達到數據記錄以來的最高點。
- 流動負債
- 2020年，流動負債呈現增長趨勢，從2020年3月的1952百萬美元增長至2020年12月的3369百萬美元。 2021年，流動負債在2021年3月達到峰值3480百萬美元後，開始下降，並在2021年12月降至2654百萬美元。 2022年，流動負債的下降趨勢持續，但幅度較小，從2022年3月的2417百萬美元降至2022年12月的2926百萬美元。 2023年，流動負債略有增長，但增長幅度有限，從2023年3月的2752百萬美元增長至2023年12月的2808百萬美元。 2024年3月，流動負債大幅增長至5998百萬美元，與流動資產的增長相呼應。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2020年呈現下降趨勢，從2020年3月的3.31降至2020年12月的2.52。 2021年，該比率在2.4至2.9之間波動，整體呈現小幅上升趨勢。 2022年，當前流動性比率繼續下降，從2022年3月的2.92降至2022年12月的2.23。 2023年，該比率持續下降，並在2023年12月降至2.12。 2024年3月，當前流動性比率大幅提升至2.15，與流動資產的顯著增長相符。
總體而言，數據顯示流動資產和流動負債在不同時期呈現不同的增長或下降趨勢。當前流動性比率的變化與流動資產和流動負債的變化密切相關，反映了短期償債能力的變化。2024年3月，流動資產和負債的同時大幅增長，導致流動性比率的提升，但需要進一步分析以確定這種變化的原因和影響。
快速流動性比率
Newmont Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 2,336) | 3,002) | 3,190) | 2,829) | 2,657) | 2,877) | 3,058) | 4,307) | 4,272) | 4,992) | 4,636) | 4,583) | 5,518) | 5,540) | 4,828) | 3,808) | 3,709) | ||||||
| 應收賬款 | 782) | 734) | 78) | 185) | 348) | 366) | 289) | 364) | 413) | 337) | 334) | 341) | 263) | 449) | 324) | 255) | 220) | ||||||
| 投資 | 23) | 23) | 24) | 409) | 847) | 880) | 755) | 51) | 72) | 82) | 157) | 222) | 240) | 290) | 313) | 310) | 175) | ||||||
| 速動資產合計 | 3,141) | 3,759) | 3,292) | 3,423) | 3,852) | 4,123) | 4,102) | 4,722) | 4,757) | 5,411) | 5,127) | 5,146) | 6,021) | 6,279) | 5,465) | 4,373) | 4,104) | ||||||
| 流動負債 | 5,482) | 5,998) | 2,808) | 2,693) | 2,752) | 2,926) | 2,324) | 2,451) | 2,417) | 2,654) | 2,799) | 2,787) | 3,480) | 3,369) | 2,703) | 2,378) | 1,952) | ||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | 0.57 | 0.63 | 1.17 | 1.27 | 1.40 | 1.41 | 1.77 | 1.93 | 1.97 | 2.04 | 1.83 | 1.85 | 1.73 | 1.86 | 2.02 | 1.84 | 2.10 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 1.34 | 1.31 | 1.59 | 1.62 | 1.62 | 1.57 | 1.65 | 1.84 | 1.60 | 1.66 | 1.66 | 1.45 | 1.38 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 3,141 ÷ 5,482 = 0.57
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務比率及其相關數值的季度變化趨勢。該比率反映了短期償債能力，具體而言是快速流動性比率。
- 整體趨勢
- 在觀察期內，快速流動性比率呈現波動的趨勢，但整體而言，在2021年之前維持在相對穩定的水平。2022年下半年開始，比率呈現明顯下降趨勢，並在2023年和2024年初持續走低。
- 2020年
- 2020年，該比率從第一季的2.1下降至第四季的1.86。雖然有波動，但整體下降幅度不大。
- 2021年
- 2021年，比率在各季度間波動較大，從第一季的1.73上升至第四季的2.04。這表明短期流動性狀況在一年內經歷了改善。
- 2022年
- 2022年，比率從第一季的1.97開始，在下半年顯著下降，從第三季的1.77降至第四季的1.41。這可能表明流動負債增加或速動資產減少，導致償債能力下降。
- 2023年及2024年初
- 2023年和2024年初，比率持續下降，從2023年第一季的1.4降至2024年第一季的0.57。這種持續下降趨勢值得關注，可能需要進一步分析以確定根本原因。
- 速動資產與流動負債
- 數據顯示，速動資產合計在2020年和2021年呈現增長趨勢，但在2022年和2023年則呈現下降趨勢。流動負債在2020年和2021年上半年有所增加，但在2021年下半年趨於穩定，2023年末則大幅增加。速動資產的增長速度未能跟上流動負債的增長速度，是快速流動性比率下降的主要原因之一。
總體而言，數據顯示短期流動性狀況在觀察期內經歷了顯著變化。從相對穩定的水平到持續下降的趨勢，表明需要密切關注速動資產和流動負債的變化，以評估潛在的財務風險。
現金流動性比率
Newmont Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 2,336) | 3,002) | 3,190) | 2,829) | 2,657) | 2,877) | 3,058) | 4,307) | 4,272) | 4,992) | 4,636) | 4,583) | 5,518) | 5,540) | 4,828) | 3,808) | 3,709) | ||||||
| 投資 | 23) | 23) | 24) | 409) | 847) | 880) | 755) | 51) | 72) | 82) | 157) | 222) | 240) | 290) | 313) | 310) | 175) | ||||||
| 現金資產總額 | 2,359) | 3,025) | 3,214) | 3,238) | 3,504) | 3,757) | 3,813) | 4,358) | 4,344) | 5,074) | 4,793) | 4,805) | 5,758) | 5,830) | 5,141) | 4,118) | 3,884) | ||||||
| 流動負債 | 5,482) | 5,998) | 2,808) | 2,693) | 2,752) | 2,926) | 2,324) | 2,451) | 2,417) | 2,654) | 2,799) | 2,787) | 3,480) | 3,369) | 2,703) | 2,378) | 1,952) | ||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.43 | 0.50 | 1.14 | 1.20 | 1.27 | 1.28 | 1.64 | 1.78 | 1.80 | 1.91 | 1.71 | 1.72 | 1.65 | 1.73 | 1.90 | 1.73 | 1.99 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 0.99 | 1.03 | 1.33 | 1.40 | 1.30 | 1.28 | 1.43 | 1.60 | 1.29 | 1.37 | 1.39 | 1.14 | 0.99 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 2,359 ÷ 5,482 = 0.43
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。從2020年3月31日至2020年12月31日，該數值持續增加，從3884百萬美元增長至5830百萬美元。然而，在2021年，現金資產總額經歷了一定程度的波動，先下降後略微回升，最終在2021年12月31日達到5074百萬美元。
進入2022年，現金資產總額繼續下降，從2022年3月31日的4344百萬美元降至2022年12月31日的3757百萬美元。這種下降趨勢在2023年延續，並在2024年3月31日降至2359百萬美元，為觀察期內最低點。
與此同時，流動負債的變化趨勢相對複雜。在2020年，流動負債呈現上升趨勢，從2020年3月31日的1952百萬美元增長至2020年12月31日的3369百萬美元。2021年，流動負債先上升後下降，在2021年12月31日降至2654百萬美元。
2022年，流動負債的增長速度放緩，並在2022年12月31日達到2926百萬美元。然而，在2023年，流動負債再次顯著增加，尤其是在2023年12月31日，達到5998百萬美元，並在2024年3月31日維持在5482百萬美元的高位。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的變化與現金資產總額和流動負債的變化密切相關。在2020年和2021年初，該比率維持在1.65至1.99之間。然而，從2022年開始，該比率逐漸下降，並在2024年3月31日降至0.43，表明短期償債能力有所下降。
總體而言，數據顯示現金資產總額呈現長期下降趨勢，而流動負債則在近期顯著增加，導致現金流動性比率大幅下降。這可能表明公司在短期內面臨更大的財務壓力。