流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Freeport-McMoRan Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
流動性比率分析報告
- 當前流動性比率分析
- 該比率在觀察期間內維持在相對穩定的水準，顯示短期償債能力保持強勁。數值自2022年第一季的2.37起，於2023年第二季達到峰值2.94，隨後緩慢回落並在2.3至2.5之間區間波動，至2026年第一季維持在2.39。整體趨勢顯示其流動資產始終大幅超過流動負債。
- 快速流動性比率分析
- 快速流動性比率呈現整體下滑趨勢。在2022年上半年維持在1.6至1.8的高位，但隨後逐步遞減，自2024年起跌破1.3，並在2025年第四季觸及低點0.95，最終於2026年第一季回升至1.03。此趨勢顯示在排除存貨後，可用於償還短期債務的資產覆蓋率有所下降。
- 現金流動性比率分析
- 現金流動性比率的下降趨勢最為顯著。數值從2022年第二季的峰值1.6持續走低，自2024年第一季起跌破1.0的臨界值，並在2026年第一季降至0.68。這反映出公司持有之現金及等價物相對於流動負債的比例大幅縮減，即時清償能力趨於弱化。
- 綜合趨勢洞察
- 對比三項比率的變動，當前流動性比率保持穩定，而快速流動性比率與現金流動性比率則同步下滑。這種背離現象顯示流動資產的組成結構發生顯著變化，存貨在流動資產中的佔比隨時間增加，而最具流動性的現金資產佔比則持續下降，導致整體流動性的質量由高流動性資產轉向較低流動性的資產。
當前流動性比率
Freeport-McMoRan Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
在分析期間內，流動資產與流動負債的變動直接影響了短期償債能力的表現。整體流動性比率維持在 2.0 以上，顯示該實體具備充足的短期資產以應對其即期債務。
- 流動資產趨勢
- 流動資產在 2022 年第二季達到峰值 16,182 百萬美元，隨後呈現緩步下降趨勢。至 2024 年第四季觸底 13,296 百萬美元，之後在 13,500 至 14,100 百萬美元之間趨於穩定。
- 流動負債變動
- 流動負債在分析期間內波動較為明顯，最低點出現在 2023 年第二季的 4,788 百萬美元，最高點則在 2022 年第一季的 6,454 百萬美元。近期負債規模維持在 5,500 至 6,000 百萬美元的區間。
- 流動性比率分析
- 當前流動性比率在 2.29 至 2.94 之間波動。比率在 2023 年第二季達到最高點 2.94，主因為該期間流動負債降至最低。隨後比率逐步回落並在 2.3 至 2.5 之間橫盤整理，反映出資產與負債的規模維持在相對穩定的比例關係。
快速流動性比率
Freeport-McMoRan Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
分析期間內，公司的短期流動能力呈現持續下降的趨勢，主要反映在速動資產規模的縮減與流動性比率的下滑。
- 速動資產趨勢
- 速動資產合計在2022年第二季達到10,904百萬美元的峰值後逐步下降。至2024年第四季，該數值降至5,953百萬美元，隨後在2025年至2026年第一季期間維持在6,000百萬美元左右的水平，較分析初期顯著縮減。
- 流動負債表現
- 流動負債在分析期間內波動幅度相對較小，數值介於4,788百萬美元至6,454百萬美元之間。近期流動負債傾向於在5,500百萬美元至6,000百萬美元之間震盪，未出現與資產端同步的劇烈下降。
- 快速流動性比率變化
- 快速流動性比率隨速動資產的減少而同步走低。該比率從2022年第二季的1.84逐步下滑，於2024年起跌破1.3，並在2025年第四季觸及0.95的低點，顯示速動資產一度低於流動負債。至2026年第一季，比率小幅回升至1.03。
綜合觀察，流動性指標的惡化主因在於速動資產的規模大幅縮減，而非流動負債的增加。短期償債能力的壓力在2025年第四季達到最高峰，隨後於2026年第一季恢復至臨界值以上。
現金流動性比率
Freeport-McMoRan Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
分析期間內，流動性指標呈現明顯的下滑趨勢，反映出短期償債能力的逐漸減弱。
- 現金資產趨勢
- 現金資產總額自2022年6月30日的9,492百萬美元峰值起，呈現長期且持續的遞減趨勢。至2026年3月31日，該數值已降至4,017百萬美元，約為峰值水準的42%，顯示現金儲備在觀察期間內大幅萎縮。
- 流動負債表現
- 流動負債在觀察期間內波動較為平緩，數值主要在4,788百萬美元至6,454百萬美元之間震盪，未顯示出與現金資產同等幅度的單向變動趨勢，整體規模相對穩定。
- 現金流動性比率分析
- 現金流動性比率由2022年第二季的1.6逐步下降。2023年第四季起比率跌破1.0，隨後持續走低，至2026年第一季降至0.68。此模式顯示現金資產的減少速度遠快於流動負債的變動，導致公司以現金償還短期債務的緩衝空間顯著縮減。
綜合來看，資產端的現金流出或減少與負債端的穩定狀態形成對比，導致整體流動性比率由早期的充足狀態轉向較為緊張的水平。