流動性比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Freeport-McMoRan Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
流動性比率（摘要）
Freeport-McMoRan Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
從資料中可以觀察到三個主要的財務比率皆呈現出一定的變化趨勢，反映公司在流動性管理方面的調整與變動情況。
- 當前流動性比率
- 該比率在整體呈上升趨勢，從2020年3月的2.34逐步增加至2025年6月的約2.47，顯示公司流動資產相較於流動負債的比重逐漸提升，代表公司在維持短期償債能力方面有所改善或調整。特別是在2020年第二季度後，該比率波動較小，維持在較高的水準，顯示資產流動性的穩定性。
- 快速流動性比率
- 快速比率的變動較為明顯，在2020年第三季度開始快速上升，從0.86升至2021年第一季度的1.66左右，至2022年末稍微下降至1.28-1.31，之後再略有下降至約1.04至1.11。整體而言，該比率在2020年以來顯示公司流動資產中更具流動性資產（如現金及應收帳款）占比提高，但在2023年後略有下降，可能反映當公司為因應營運或資金需求，而調整短期流動資產結構。
- 現金流動性比率
- 該比率在2020年至2022年期間維持在較高水準（約0.78至1.39），但自2023年開始呈下降趨勢，從約1.03下降至2024年底的約0.82，顯示公司現金及現金等價物相對於短期負債的比例降低。這可能暗示公司在近期期間，現金持有量相對於短期負債的比例有所減少，或資金運作策略有所調整，亦可能與資本支出或投資活動增加有關。
綜合分析，該公司於2020年疫情爆發期間開始展現較佳的流動性狀況，但自2023年起，流動性比率雖仍然保持在安全範圍內，卻呈現出略為下降的趨勢，尤其是在現金流動性方面。此變化值得後續持續關注，尤其是在資金管理與營運策略方面。此外，整體來看公司保持較為穩定且充裕的短期資金流動性，具備一定的抗風險能力，然而現金比例的下降或許提示公司在資金配置上趨於積極或調整策略，需密切觀察未來的資金動態與營運表現。
當前流動性比率
Freeport-McMoRan Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
從資料中可以觀察到，Freeport-McMoRan Inc.的流動資產在2020年第一季至2024年第三季期間呈現整體上升的趨勢，尤其是在2020年底至2021年底期間，流動資產顯著增加，顯示公司資產流動性有所改善。2021年後，流動資產仍維持較高水平，但數值相對於前一年有所波動，尤其在2023年和2024年期間略有下滑，反映資產規模可能較為穩定或略有收縮。 相較之下，流動負債的變動較為波動，2020年第一季到2021年期間呈上升趨勢，2021年末達到較高水準，但在2022年和2023年期間則有所下降，尤其是在2023年第二季至第四季期間流動負債有所減少。同時，2024年期間，流動負債展現較大幅度的波動，可能受到短期資金需求或負債管理策略的影響。 當前流動性比率則反映公司短期償債能力，從2020年開始，該比率持續高於2.3，且趨勢較為平穩，顯示公司維持較高水準的短期償付能力。隨著時間推移，該比率經歷短暫波動，但整體維持在2.3到2.9之間，表明公司在不同季度間能有效管理其流動資產與負債，保持良好的短期財務穩定性。 整體而言，資料顯示Freeport-McMoRan Inc.在此期間持續維持較健康的短期財務狀況，且雖有資產負債波動，但其流動性比率穩定，反映公司具有一定的彈性與管理能力來應對市場變動，維持盈利能力及資金流動之間的平衡。
快速流動性比率
Freeport-McMoRan Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
- 速動資產合計的趨勢分析
- 從2020年第一季至2025年第二季，速動資產合計呈現出明顯的成長趨勢。2020年3月31日時，速動資產約為2,708百萬美元，而至2024年12月31日已增至約9,941百萬美元，顯示公司在此期間內積累了較多的流動性資產。特別是在2020年下半年，速動資產有較快速的增加，可能反映公司應對新冠疫情帶來的不確定性或資金流動改善。此外，2024年後期速動資產略微下降，但仍保持高水平，展現公司在持續的經營中維持穩定的資產流動性。
- 流動負債的變化趨勢
- 流動負債在2020年第一季約為3,143百萬美元，經過數個季度的波動，於2021年至2022年高點，最高達6,454百萬美元（2022年3月31日），之後出現逐步下降，2023年和2024年前期的數值相對較低，2024年12月31日約為5,496百萬美元。這顯示公司在一定時期內通過調整負債結構，逐步降低短期負債水平，以改善短期償付能力，符合現金流管理的策略調整。
- 快速流動性比率的變化
- 該比率在2020年第一季為0.86，之後逐季提升，至2020年底已達1.48，反映公司在資產增加的同時，也改善了短期償付能力。2021年和2022年，快速比率維持在較高水平（多在1.4至1.66之間），顯示公司具備較好的短期流動性。然而，從2023年起，速動比率逐年下降，至2024年第三季下降至1.08，表明公司短期資產與負債比例略有下降，但仍維持在1以上，顯示基本的短期支付能力仍良好。特別是2024年後期，比率接近1，預示短期流動性水平較之前有所弱化，但仍在合理範圍內。
- 整體財務流動狀況的分析
- 整體來看，公司於2020年疫情爆發期間積極增加流動性資產，並在此後針對短期負債進行調整，促使流動比率（快速比率）提升，反映出公司在經營管理中注重短期償債能力維持。進入2023年和2024年，流動資產增長趨緩，負債水平有所降低，整體流動性比率逐漸回落，但仍處於較為穩定和安全的範圍內。這些變動趨勢揭示公司在經濟環境及內部策略上的調整，並持續追求整體資產負債的平衡與穩健。
現金流動性比率
Freeport-McMoRan Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
從提供的財務資料中可以觀察到以下幾點趨勢和變化：
- 現金資產總額的變化趨勢
- 2020年第一季度至2020年第三季度，現金資產呈現快速成長的趨勢，從約1602百萬美元增加至2020年的最高點3657百萬美元。然而，至2021年及2022年，資產規模持續擴大，最高達到2024年6月的6303百萬美元，之後略有波動並逐步下降至2024年9月的4811百萬美元。整體而言，該公司在此期間大幅增加現金資產，尤其在2020年後期，顯示其流動資金經營策略較為積極，並隨著時間逐漸放緩或略有縮減。
- 流動負債的變化趨勢
- 流動負債數值較為波動，整體呈上升趨勢。2020年第一季度為3143百萬美元，至2024年3月已達5496百萬美元，但在2024年12月達到峰值6247百萬美元後，於2025年第二季度略有回落至較低水平。值得注意的是，流動負債的擴張可能反映公司在擴大營運或資金需求的背景下，短期負債也相應增加。
- 現金流動性比率的變化與意義
- 現金流動性比率反映公司短期償付能力的變化。自2020年第一季度的0.51逐步提升至2021年第三季度的最高點1.39，顯示短期償付能力在此期間有所改善。之後在2022年及2023年略有下降，但整體水準仍維持在0.8到1.4之間，顯示公司在保持一定流動性安全性的同時，亦在調整資金配置。值得注意的是，2024年後比率逐漸下降至0.82，表示短期償付能力相比於高點有所緊縮，但仍在合理範圍內。
- 整體分析
- 家公司在這段期間展現較積極的資產管理策略，現金資產呈現擴張趨勢，反映良好的現金流狀況或資金募集能力。同時，流動負債的增加亦提示公司可能擴展營運或進行資本投資。儘管如此，流動性比率的波動提示公司在資金配置和流動性管理方面保持較高的調整空間。整體而言，公司資金充裕，短期償付能力較為充足，但也呈現區間內波動，需持續關注資金流動的穩定性。