盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Newmont Corp.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項獲利能力比率呈現波動趨勢。初期呈現上升趨勢，隨後在後期顯著下降。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2020年呈現穩定上升趨勢，從23.46%增至33.2%。然而，2021年9月30日達到峰值34.34%後，開始下降，並在2023年12月31日降至12.46%。2024年3月31日略有回升至14.95%，但仍遠低於前期高點。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化幅度較大。在2020年和2021年上半年，營業獲利率持續上升，從13.75%增至29.91%。但自2021年9月30日起，營業獲利率大幅下降，並在2023年12月31日錄得-14.39%的負值。2024年3月31日仍維持負值，為-13.72%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，在2020年和2021年上半年呈現上升趨勢，從33.66%增至23%。隨後，淨獲利率急劇下降，並在2023年12月31日錄得-21.11%的負值。2024年3月31日為-20.33%，持續處於負值區間。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2020年和2021年上半年相對穩定，但自2021年9月30日起開始下降。2023年和2024年，ROE持續呈現負值，表明股東權益的投資回報率為負。2024年3月31日為-9.26%，為觀察期內最低點。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與ROE相似，在2020年和2021年上半年呈現上升趨勢，隨後開始下降。2023年和2024年，ROA持續呈現負值，表明資產的盈利能力下降。2024年3月31日為-4.83%，為觀察期內最低點。
總體而言，資料顯示在後期期間，獲利能力和投資回報率均顯著下降，並轉為負值。這可能表明成本上升、收入減少或其他不利因素對財務表現產生了重大影響。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Newmont Corp.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||
| 銷售 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023)
÷ (銷售Q1 2024
+ 銷售Q4 2023
+ 銷售Q3 2023
+ 銷售Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 毛利
- 毛利在2020年呈現顯著增長趨勢，從第一季的6.46億美元增長到第三季的12.71億美元，隨後在第四季略有下降至11.61億美元。2021年毛利維持在相對穩定的水平，約在10億至12億美元之間。然而，2022年第二季出現了顯著的下降，並在第三季轉為負值，第四季恢復正值但仍相對較低。2023年毛利波動較大，在第三季再次出現負值，年末有所回升。2024年第一季則呈現顯著增長，達到11.65億美元。
- 銷售額
- 銷售額在2020年也呈現增長趨勢，從第一季的25.81億美元增長到第四季的33.81億美元。2021年銷售額相對穩定，維持在28億至31億美元之間。2022年銷售額略有下降，但第四季有所回升。2023年銷售額呈現波動，並在第四季大幅增長至39.57億美元。2024年第一季銷售額進一步增長至40.23億美元。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2020年持續上升，從第一季的23.46%增長到2021年第二季的37.03%，達到峰值。2021年下半年毛利率比率略有下降。2022年毛利率比率顯著下降，尤其是在2021年第四季的21.42%和2022年第一季的20.79%之後，持續下降至2022年第三季的15.16%。2023年毛利率比率波動較大，但整體維持在16%至19%之間。2024年第一季毛利率比率為14.95%。
總體而言，銷售額呈現長期增長趨勢，但毛利和毛利率比率的變化較為複雜。毛利率比率的下降可能與銷售成本的增加或產品定價策略的變化有關。2022年第三季的負毛利值得關注，可能需要進一步分析以確定其根本原因。2023年和2024年初的數據顯示，銷售額和毛利均有顯著增長，但毛利率比率的增長幅度相對較小。
營業獲利率
Newmont Corp.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） | |||||||||||||||||||||||
| 銷售 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 （虧損）Q1 2024
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q3 2023
+ 營業利潤 （虧損）Q2 2023)
÷ (銷售Q1 2024
+ 銷售Q4 2023
+ 銷售Q3 2023
+ 銷售Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一段時間內的財務表現變化。
- 營業利潤（虧損）
- 在2020年，營業利潤呈現波動上升的趨勢，從第一季的4.57億美元增長到第四季的9.2億美元。2021年上半年延續了增長趨勢，但下半年出現顯著下降，年末甚至出現虧損。2022年，營業利潤再次呈現波動，並在年末大幅下降。2023年，營業利潤持續呈現負值，且在年末跌至最低點。2024年第一季，營業利潤略有回升，但仍處於負值。
- 銷售
- 銷售額在2020年呈現增長趨勢，從第一季的25.81億美元增長到第四季的33.81億美元。2021年銷售額相對穩定，在各季度之間波動較小。2022年上半年銷售額略有下降，下半年則有所回升。2023年上半年銷售額持續下降，下半年則出現顯著增長，年末達到最高點。2024年第一季，銷售額進一步增長。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2020年和2021年上半年持續上升，從2020年第一季的13.75%增長到2021年第二季的29.91%。2021年下半年，營業獲利率大幅下降，並在2022年和2023年持續下降，甚至出現負值。2024年第一季，營業獲利率仍然為負值，但略有回升。營業獲利率的變化與營業利潤的變化趨勢一致，反映了盈利能力的變化。
總體而言，數據顯示銷售額在大部分時間內呈現增長趨勢，但營業利潤和營業獲利率的表現則較為波動，尤其是在2021年下半年之後，盈利能力明顯下降。銷售額的增長未能有效轉化為利潤的增長，可能與成本控制、市場競爭或其他外部因素有關。
淨獲利率
Newmont Corp.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於紐蒙特股東的凈利潤（虧損） | |||||||||||||||||||||||
| 銷售 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於紐蒙特股東的凈利潤（虧損）Q1 2024
+ 歸屬於紐蒙特股東的凈利潤（虧損）Q4 2023
+ 歸屬於紐蒙特股東的凈利潤（虧損）Q3 2023
+ 歸屬於紐蒙特股東的凈利潤（虧損）Q2 2023)
÷ (銷售Q1 2024
+ 銷售Q4 2023
+ 銷售Q3 2023
+ 銷售Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到歸屬於股東的淨利潤在一段時間內呈現波動趨勢。2020年初的淨利潤相對較高，隨後在2020年下半年有所下降，並在2021年初出現負值。此後，淨利潤在2021年和2022年初有所回升，但在2022年末大幅下降，並在2023年持續呈現負值，直至2023年末。2024年初，淨利潤再次呈現負值。
- 淨利潤趨勢
- 數據顯示，淨利潤的波動與銷售額的變化並無完全同步。儘管銷售額在某些時期有所增長，但淨利潤並未隨之同步增長，甚至出現了下降的情況。這可能表明成本控制、營運效率或其他因素對淨利潤產生了顯著影響。
銷售額方面，數據顯示在2020年第二季度有所下降，隨後在第三季度大幅增長，並在第四季度保持相對較高的水平。2021年銷售額相對穩定，但在2022年第二季度有所下降，隨後在第四季度再次增長。2023年銷售額呈現下降趨勢，但在2024年初大幅增長。
- 銷售額趨勢
- 銷售額的波動可能受到市場需求、商品價格、生產成本等多種因素的影響。
淨獲利率的數據反映了公司盈利能力的变化。2020年初的淨獲利率較高，隨後在2020年下半年和2021年有所下降。2022年淨獲利率持續下降，並在2023年和2024年初呈現負值，表明公司盈利能力受到顯著影響。
- 淨獲利率趨勢
- 淨獲利率的下降可能與淨利潤的波動和銷售額的變化有關。成本上升、價格下降或銷售組合的變化都可能導致淨獲利率下降。
總體而言，數據顯示公司在所觀察期間內經歷了盈利能力和銷售額的波動。淨利潤和淨獲利率的下降值得關注，可能需要進一步分析以確定其根本原因並制定相應的策略。
股東權益回報率 （ROE）
Newmont Corp.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於紐蒙特股東的凈利潤（虧損） | |||||||||||||||||||||||
| 紐蒙特股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
ROE = 100
× (歸屬於紐蒙特股東的凈利潤（虧損）Q1 2024
+ 歸屬於紐蒙特股東的凈利潤（虧損）Q4 2023
+ 歸屬於紐蒙特股東的凈利潤（虧損）Q3 2023
+ 歸屬於紐蒙特股東的凈利潤（虧損）Q2 2023)
÷ 紐蒙特股東權益合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，歸屬於股東的淨利潤在2020年經歷了波動，從第一季的8.22億美元下降至第二季的3.44億美元，隨後在第三季回升至8.39億美元，第四季略有下降至8.24億美元。進入2021年，淨利潤呈現先升後降的趨勢，從第一季的5.59億美元增長至第二季的6.5億美元，但在第三季大幅下降至300萬美元，第四季則轉為虧損4600萬美元。
2022年，淨利潤的波動性持續存在。第一季為4.48億美元，第二季為3.87億美元，第三季則大幅下降至負14.77億美元，第四季略有回升至3.51億美元。2023年，淨利潤繼續呈現不穩定狀態，第一季為1.55億美元，第二季為1.58億美元，第三季大幅下降至負31.58億美元，第四季則為1.7億美元。進入2024年第一季，淨利潤為2.9027億美元。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在2020年呈現穩定增長趨勢，從第一季的218.06億美元增長至第四季的230.08億美元。2021年，股東權益合計繼續增長，但增長速度放緩，從第一季的231.27億美元增長至第二季的232.39億美元，第三季略有下降至227.12億美元，第四季為220.22億美元。2022年，股東權益合計持續下降，從第一季的214.49億美元下降至第四季的193.54億美元。2023年，股東權益合計繼續下降，從第一季的193.77億美元下降至第四季的190.74億美元。2024年第一季，股東權益合計大幅增長至288.9億美元。
股東權益報酬率（ROE）的變化與淨利潤的變化密切相關。2020年，ROE從第一季的16.23%上升至第二季的17.76%，第三季下降至11.34%，第四季為12.3%。2021年，ROE先上升後下降，從第一季的11.1%增長至第二季的12.36%，第三季大幅下降至8.96%，第四季為5.29%。2022年，ROE持續下降，從第一季的4.92%下降至第四季的3.7%。2023年，ROE持續下降，從第一季的4.72%下降至第二季的-2.22%，第三季為-2.71%，第四季為-3.94%。2023年第四季ROE為負值，顯示股東權益的增長未能帶來相應的利潤。2024年第一季，ROE為-8.59%。
總體而言，資料顯示淨利潤和ROE的波動性較大，股東權益合計在2022年和2023年呈現下降趨勢，但在2024年第一季出現顯著增長。這些變化可能反映了外部市場條件的影響，以及公司經營策略的調整。
資產回報率 （ROA）
Newmont Corp.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於紐蒙特股東的凈利潤（虧損） | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 計算
ROA = 100
× (歸屬於紐蒙特股東的凈利潤（虧損）Q1 2024
+ 歸屬於紐蒙特股東的凈利潤（虧損）Q4 2023
+ 歸屬於紐蒙特股東的凈利潤（虧損）Q3 2023
+ 歸屬於紐蒙特股東的凈利潤（虧損）Q2 2023)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，歸屬於股東的淨利潤在2020年經歷了波動，從第一季的8.22億美元下降至第二季的3.44億美元，隨後在第三季回升至8.39億美元，第四季略有下降至8.24億美元。進入2021年，淨利潤呈現先升後降的趨勢，從第一季的5.59億美元增長至第二季的6.5億美元，但在第三季大幅下降至300萬美元，第四季則轉為虧損4600萬美元。
2022年，淨利潤持續呈現負向趨勢，從第一季的4.48億美元逐步下降至第四季的虧損14.77億美元。此趨勢在2023年延續，淨利潤持續為負，且虧損額度擴大，從第一季的虧損35.1億美元至第四季的虧損31.58億美元。然而，在2024年第一季，淨利潤出現顯著回升，達到1.7億美元。
總資產方面，在2020年和2021年呈現相對穩定的狀態，在39,000百萬美元至41,000百萬美元之間波動。2022年，總資產開始緩慢下降，從第一季的39,913百萬美元下降至第四季的38,482百萬美元。2023年，下降趨勢持續，總資產降至38,084百萬美元。然而，在2024年第一季，總資產大幅增長至55,506百萬美元，增長幅度顯著。
- ROA (資產報酬率)
- ROA的數據與淨利潤的趨勢密切相關。在淨利潤較高的2020年，ROA維持在8%至10%之間。隨著淨利潤的下降，ROA也隨之下降，在2021年第三季和第四季降至5.11%和2.87%。2022年和2023年，ROA持續下降，並在2023年第四季降至-4.49%。2024年第一季，ROA回升至-4.83%，但仍為負值。
綜上所述，資料顯示淨利潤和ROA呈現明顯的波動和下降趨勢，尤其是在2022年和2023年。然而，2024年第一季的數據顯示，淨利潤和總資產出現了顯著的改善，但ROA仍為負值，需要持續觀察後續發展。