現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Newmont Corp.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至 3 個月	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
淨收入（虧損）	179)	(3,148)	163)	155)	363)	(1,458)	220)	400)	469)	(764)	(243)	661)	579)	764)	856)	347)	824)	561)	2,204)	—)	119)
折舊和攤銷	654)	681)	480)	486)	461)	571)	508)	559)	547)	639)	570)	561)	553)	615)	592)	528)	565)	613)	548)	487)	312)
持有待售資產的損失	485)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	571)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
內華達州金礦形成的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(24)	(2,366)	—)	—)
非持續經營業務產生的凈（收入）虧損	(4)	(12)	(1)	(2)	(12)	(11)	5)	(8)	(16)	(15)	(11)	(10)	(21)	(18)	(228)	68)	15)	(28)	48)	26)	26)
複墾和補救	94)	1,219)	167)	59)	61)	743)	46)	46)	57)	1,619)	112)	53)	43)	246)	35)	37)	35)	107)	56)	68)	27)
遞延所得稅	53)	(101)	(24)	6)	15)	(133)	(34)	(70)	(41)	(99)	(24)	39)	(25)	(150)	72)	(26)	(118)	(88)	435)	(34)	21)
基於股票的薪酬	—)	22)	16)	23)	19)	16)	17)	22)	18)	17)	17)	21)	17)	17)	17)	17)	21)	21)	22)	35)	19)
投資公允價值變動	(31)	5)	41)	42)	(41)	(45)	(5)	135)	(39)	(45)	96)	(26)	110)	(61)	(57)	(227)	93)	(91)	(19)	(35)	(21)
資產和投資銷售的（收益）虧損，凈額	—)	231)	2)	—)	(36)	(61)	(9)	—)	35)	(166)	(3)	—)	(43)	(84)	(1)	1)	(593)	2)	1)	(32)	(1)
養老金結算費用	—)	9)	—)	—)	—)	7)	—)	—)	130)	4)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
減值準備	—)	1,891)	—)	—)	—)	1,320)	—)	—)	—)	25)	—)	—)	—)	49)	—)	—)	—)	1)	4)	—)	—)
其他非現金調整	12)	(10)	30)	(6)	13)	90)	28)	(14)	(6)	47)	35)	(40)	(47)	63)	143)	68)	70)	34)	10)	55)	62)
經營資產和負債的凈變動	(666)	(171)	127)	(107)	(362)	(29)	(310)	(37)	(465)	37)	13)	(266)	(325)	245)	168)	(145)	27)	100)	(150)	(269)	10)
非現金調整	597)	3,764)	838)	501)	118)	2,468)	246)	633)	220)	2,063)	1,376)	332)	262)	922)	741)	321)	115)	647)	(1,411)	301)	455)
經營活動產生的現金凈額	776)	616)	1,001)	656)	481)	1,010)	466)	1,033)	689)	1,299)	1,133)	993)	841)	1,686)	1,597)	668)	939)	1,208)	793)	301)	574)
房地產、工廠和礦山開發的新增專案	(850)	(920)	(604)	(616)	(526)	(646)	(529)	(519)	(437)	(441)	(398)	(415)	(399)	(398)	(296)	(280)	(328)	(430)	(428)	(380)	(225)
資產和投資出售收益	35)	15)	5)	33)	181)	130)	16)	32)	9)	167)	26)	22)	63)	21)	37)	20)	1,385)	9)	3)	80)	5)
權益法被投資單位的投資回報	25)	6)	—)	30)	—)	10)	13)	26)	13)	—)	—)	—)	18)	15)	—)	—)	43)	49)	3)	80)	—)
購買投資品	(23)	(6)	(3)	(17)	(525)	(275)	(657)	(4)	(4)	(41)	(2)	(12)	(4)	(4)	—)	(21)	(12)	(18)	(8)	(33)	(53)
對權益法被投資方的貢獻	(15)	(18)	(26)	(23)	(41)	(42)	(61)	(39)	(52)	(36)	(42)	(45)	(27)	(44)	(2)	(9)	(5)	—)	—)	—)	—)
投資到期收益	—)	8)	374)	424)	557)	93)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收購，淨額	—)	668)	—)	—)	—)	—)	—)	(15)	—)	—)	—)	(328)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6)	121)	—)
其他	30)	(2)	1)	11)	12)	4)	(5)	4)	(48)	—)	26)	1)	(1)	(1)	(1)	6)	40)	(19)	(14)	28)	(2)
投資活動產生的現金凈額（用於）	(798)	(249)	(253)	(158)	(342)	(726)	(1,223)	(515)	(519)	(351)	(390)	(777)	(350)	(411)	(262)	(284)	1,123)	(409)	(438)	(104)	(275)
發行債券所得款項淨額	3,476)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	992)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	985)	—)	690)	—)	—)
償還債務	(3,423)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(89)	(832)	—)	(550)	—)	—)	—)	(90)	(1,070)	(626)	—)	(1,250)	—)
支付給普通股股東的股利	(288)	(461)	(318)	(318)	(318)	(436)	(437)	(437)	(436)	(436)	(440)	(440)	(441)	(320)	(201)	(201)	(112)	(114)	(109)	(590)	(76)
向非控股權益分派	(41)	(43)	(41)	(32)	(34)	(51)	(37)	(44)	(59)	(45)	(58)	(43)	(54)	(54)	(55)	(42)	(46)	(49)	(44)	(49)	(44)
來自非控制性權益的資金	22)	31)	32)	34)	41)	28)	33)	24)	32)	27)	25)	18)	30)	30)	27)	27)	28)	18)	29)	20)	26)
融資、租賃和其他融資債務的支付	(18)	(19)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(15)	(19)	(19)	(18)	(18)	(18)	(17)	(16)	(17)	(16)	(18)	(11)	(16)	(10)
Norte Abierto遞延付款義務的付款	—)	(64)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
與股票薪酬相關的員工稅預扣付款	(10)	(1)	(2)	—)	(22)	(1)	(2)	—)	(36)	(1)	(2)	(1)	(28)	(3)	(6)	(3)	(36)	(2)	(3)	(6)	(39)
收購非控股性權益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(48)	(300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
回購普通股	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(277)	(114)	(134)	—)	(200)	—)	—)	(321)	(479)	—)	—)	—)
其他	(17)	19)	(36)	(2)	(1)	(3)	(1)	(2)	12)	(4)	(90)	13)	—)	3)	9)	35)	2)	(1)	(22)	(2)	—)
籌資活動中使用的現金凈額	(299)	(538)	(381)	(334)	(350)	(479)	(460)	(522)	(895)	(595)	(697)	(1,155)	(511)	(561)	(242)	(291)	(586)	(1,271)	530)	(1,893)	(143)
已終止經營業務的經營活動提供（用於）的現金凈額	—)	—)	2)	7)	—)	—)	7)	10)	5)	—)	11)	2)	—)	—)	(1)	(4)	(3)	(3)	(2)	(2)	(3)
用於非持續經營業務投資活動的現金凈額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(75)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
已終止經營業務提供（用於）的現金凈額	—)	—)	2)	7)	—)	—)	7)	10)	5)	—)	11)	2)	—)	—)	(76)	(4)	(3)	(3)	(2)	(2)	(3)
現金、現金等價物和限制性現金的凈變動，包括現金和限制性現金重新分類為持有待售資產	(3)	7)	(5)	4)	(8)	(1)	(20)	(12)	3)	(5)	(3)	2)	(2)	2)	4)	4)	(4)	1)	(2)	1)	(3)
現金和限制性現金重新分類為持有待售資產	(395)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
現金、現金等價物和限制性現金的凈變化	(719)	(164)	364)	175)	(219)	(196)	(1,230)	(6)	(717)	348)	54)	(935)	(22)	716)	1,021)	93)	1,469)	(474)	881)	(1,697)	150)

整體營收趨勢與變動

淨收入於2019年3月31日至2020年12月31日期間展現波動，特別是在2020年第二季度觀察到較高的淨收入，隨後在2021年第一季度經歷明顯的下滑，至2022年初再次出現大幅波動。2023年及2024年第一季度淨收入較前期明顯改善，顯示公司在某些期間內經營表現有所提升，但亦存在較大波動性，反映營運受到金價、銅價等商品市場波動影響。

折舊和攤銷與資本支出

折舊和攤銷金額逐步上升，並在2024年第一季度達到約654百萬美元，顯示公司資產折舊之料逐年增加，可能與資產投資規模的擴張或固定資產壽命調整有關。同期專案開發支出（如房地產、工廠與礦山開發）持續以較高的負值扣款，反映公司在資產擴充方面持續投注大筆資金，但也導致資產負債表的資產規模擴大，資金運用集中於礦山開發。

營運現金流動與投資活動

經營活動產生的現金凈額從2019年至2024年顯示出較高的波動，尤其在2020年底與2021年中期，數值陷入較低甚至負值區間，可能是受到市場價格的劇烈變動或營運效率變化影響。投資活動支出亦持續偏高，尤其在2022年和2023年第三季度，投資銷售收益及資產購置支出劇增，反映公司持續擴張策略與資產相關調整。

資本籌措方面，發行債券所得款項在部分季度大幅增加，2024年第一季度達到約3476百萬美元，顯示公司積極利用債務融資以支援資本擴張。然而，償債金額同樣在多季度顯著上升，特別是2024年第一季度，反映負債水平升高，需留意其長期財務負擔。

股利政策與股東權益

支付給普通股股東的股利金額在2020年第三季度及之後多個季度均保持較高水準，2024年第一季度約為318百萬美元，表明公司維持穩定股利政策。非控股股東的分派亦保持在一定範圍內，顯示對股東回報策略的持續性與一致性。

資產與負債管理

經營資產與負債的凈變動存在較大波動，特別是在2020年底與2021年初呈現大量的負數變動，反映公司在資產運用與負債管理上進行較大調整，可能包括資產減值或負債償還。資本支出和專案投資持續且規模龐大，表現出公司在礦產資源開發上的積極布局。

現金、現金等價物與限制性現金的凈變動呈現多次較大波動，尤其在2020年底與2023年底有明顯的資金流出，可能由於資本支出、債務償還或資產處置所致。2024年第一季度則呈現較為平穩的資金變動，反映資金管理逐漸趨於穩定。

融資活動與負債管理

籌資活動的凈現金流出在多個季度都呈現較大規模，尤其在2020年第二季度與2024年第一季度，顯示公司在積極進行融資操作以支持營運與投資。償債部分亦同步增加，顯示負債水平在持續調整中，需注意長期負債結構的壓力。

結論與展望

綜合資料顯示新蒙特公司於觀察期間營運表現呈現較大波動，與商品價格、市場需求變動密切相關。資產投資與資金籌措力度較大，反映公司積極擴展礦產資源與產能。未來，需關注資金流動的穩定性與負債水準，以衡量公司持續經營能力與財務風險。此外，營運現金流的波動性亦提示公司需強化成本控制與營運效率，確保長期穩健的經營發展。

Newmont Corp. (NYSE:NEM)

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