現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Newmont Corp.、合併現金流量表（季度數據）

以百萬計

截至 3 個月	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
淨利潤（虧損）	179)	(3,148)	163)	155)	363)	(1,458)	220)	400)	469)	(764)	(243)	661)	579)	764)	856)	347)	824)	561)	2,204)	—)	119)
折舊和攤銷	654)	681)	480)	486)	461)	571)	508)	559)	547)	639)	570)	561)	553)	615)	592)	528)	565)	613)	548)	487)	312)
持有待售資產的損失	485)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	571)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
內華達州金礦形成的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(24)	(2,366)	—)	—)
非持續經營業務產生的凈（收入）虧損	(4)	(12)	(1)	(2)	(12)	(11)	5)	(8)	(16)	(15)	(11)	(10)	(21)	(18)	(228)	68)	15)	(28)	48)	26)	26)
複墾和補救	94)	1,219)	167)	59)	61)	743)	46)	46)	57)	1,619)	112)	53)	43)	246)	35)	37)	35)	107)	56)	68)	27)
遞延所得稅	53)	(101)	(24)	6)	15)	(133)	(34)	(70)	(41)	(99)	(24)	39)	(25)	(150)	72)	(26)	(118)	(88)	435)	(34)	21)
基於股票的薪酬	—)	22)	16)	23)	19)	16)	17)	22)	18)	17)	17)	21)	17)	17)	17)	17)	21)	21)	22)	35)	19)
投資公允價值變動	(31)	5)	41)	42)	(41)	(45)	(5)	135)	(39)	(45)	96)	(26)	110)	(61)	(57)	(227)	93)	(91)	(19)	(35)	(21)
資產和投資銷售的（收益）虧損，凈額	—)	231)	2)	—)	(36)	(61)	(9)	—)	35)	(166)	(3)	—)	(43)	(84)	(1)	1)	(593)	2)	1)	(32)	(1)
養老金結算費用	—)	9)	—)	—)	—)	7)	—)	—)	130)	4)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
減值準備	—)	1,891)	—)	—)	—)	1,320)	—)	—)	—)	25)	—)	—)	—)	49)	—)	—)	—)	1)	4)	—)	—)
其他非現金調整	12)	(10)	30)	(6)	13)	90)	28)	(14)	(6)	47)	35)	(40)	(47)	63)	143)	68)	70)	34)	10)	55)	62)
經營資產和負債的凈變動	(666)	(171)	127)	(107)	(362)	(29)	(310)	(37)	(465)	37)	13)	(266)	(325)	245)	168)	(145)	27)	100)	(150)	(269)	10)
非現金調整	597)	3,764)	838)	501)	118)	2,468)	246)	633)	220)	2,063)	1,376)	332)	262)	922)	741)	321)	115)	647)	(1,411)	301)	455)
經營活動產生的現金凈額	776)	616)	1,001)	656)	481)	1,010)	466)	1,033)	689)	1,299)	1,133)	993)	841)	1,686)	1,597)	668)	939)	1,208)	793)	301)	574)
房地產、工廠和礦山開發的新增專案	(850)	(920)	(604)	(616)	(526)	(646)	(529)	(519)	(437)	(441)	(398)	(415)	(399)	(398)	(296)	(280)	(328)	(430)	(428)	(380)	(225)
資產和投資出售收益	35)	15)	5)	33)	181)	130)	16)	32)	9)	167)	26)	22)	63)	21)	37)	20)	1,385)	9)	3)	80)	5)
權益法被投資單位的投資回報	25)	6)	—)	30)	—)	10)	13)	26)	13)	—)	—)	—)	18)	15)	—)	—)	43)	49)	3)	80)	—)
購買投資品	(23)	(6)	(3)	(17)	(525)	(275)	(657)	(4)	(4)	(41)	(2)	(12)	(4)	(4)	—)	(21)	(12)	(18)	(8)	(33)	(53)
對權益法被投資方的貢獻	(15)	(18)	(26)	(23)	(41)	(42)	(61)	(39)	(52)	(36)	(42)	(45)	(27)	(44)	(2)	(9)	(5)	—)	—)	—)	—)
投資到期收益	—)	8)	374)	424)	557)	93)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收購，淨額	—)	668)	—)	—)	—)	—)	—)	(15)	—)	—)	—)	(328)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6)	121)	—)
其他	30)	(2)	1)	11)	12)	4)	(5)	4)	(48)	—)	26)	1)	(1)	(1)	(1)	6)	40)	(19)	(14)	28)	(2)
投資活動產生的現金凈額（用於）	(798)	(249)	(253)	(158)	(342)	(726)	(1,223)	(515)	(519)	(351)	(390)	(777)	(350)	(411)	(262)	(284)	1,123)	(409)	(438)	(104)	(275)
發行債券所得款項淨額	3,476)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	992)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	985)	—)	690)	—)	—)
償還債務	(3,423)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(89)	(832)	—)	(550)	—)	—)	—)	(90)	(1,070)	(626)	—)	(1,250)	—)
支付給普通股股東的股利	(288)	(461)	(318)	(318)	(318)	(436)	(437)	(437)	(436)	(436)	(440)	(440)	(441)	(320)	(201)	(201)	(112)	(114)	(109)	(590)	(76)
向非控股權益分派	(41)	(43)	(41)	(32)	(34)	(51)	(37)	(44)	(59)	(45)	(58)	(43)	(54)	(54)	(55)	(42)	(46)	(49)	(44)	(49)	(44)
來自非控制性權益的資金	22)	31)	32)	34)	41)	28)	33)	24)	32)	27)	25)	18)	30)	30)	27)	27)	28)	18)	29)	20)	26)
融資、租賃和其他融資債務的支付	(18)	(19)	(16)	(16)	(16)	(16)	(16)	(15)	(19)	(19)	(18)	(18)	(18)	(17)	(16)	(17)	(16)	(18)	(11)	(16)	(10)
Norte Abierto遞延付款義務的付款	—)	(64)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
與股票薪酬相關的員工稅預扣付款	(10)	(1)	(2)	—)	(22)	(1)	(2)	—)	(36)	(1)	(2)	(1)	(28)	(3)	(6)	(3)	(36)	(2)	(3)	(6)	(39)
收購非控股性權益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(48)	(300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
回購普通股	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(277)	(114)	(134)	—)	(200)	—)	—)	(321)	(479)	—)	—)	—)
其他	(17)	19)	(36)	(2)	(1)	(3)	(1)	(2)	12)	(4)	(90)	13)	—)	3)	9)	35)	2)	(1)	(22)	(2)	—)
籌資活動中使用的現金凈額	(299)	(538)	(381)	(334)	(350)	(479)	(460)	(522)	(895)	(595)	(697)	(1,155)	(511)	(561)	(242)	(291)	(586)	(1,271)	530)	(1,893)	(143)
已終止經營業務的經營活動提供（用於）的現金凈額	—)	—)	2)	7)	—)	—)	7)	10)	5)	—)	11)	2)	—)	—)	(1)	(4)	(3)	(3)	(2)	(2)	(3)
用於非持續經營業務投資活動的現金凈額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(75)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
已終止經營業務提供（用於）的現金凈額	—)	—)	2)	7)	—)	—)	7)	10)	5)	—)	11)	2)	—)	—)	(76)	(4)	(3)	(3)	(2)	(2)	(3)
現金、現金等價物和限制性現金的凈變動，包括現金和限制性現金重新分類為持有待售資產	(3)	7)	(5)	4)	(8)	(1)	(20)	(12)	3)	(5)	(3)	2)	(2)	2)	4)	4)	(4)	1)	(2)	1)	(3)
現金和限制性現金重新分類為持有待售資產	(395)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
現金、現金等價物和限制性現金的凈變化	(719)	(164)	364)	175)	(219)	(196)	(1,230)	(6)	(717)	348)	54)	(935)	(22)	716)	1,021)	93)	1,469)	(474)	881)	(1,697)	150)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度， Newmont Corp. 經營活動提供的現金凈額有所下降，但隨後從 2023 年第四季度至 2024 年第一季度略有增加。
投資活動產生的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度， Newmont Corp. 投資活動提供的凈現金（已使用）有所增加，但隨後從 2023 年第四季度到 2024 年第一季度大幅下降。
籌資活動中使用的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2023 年第三季度至 2023 年第四季度， Newmont Corp. 融資活動使用的現金凈額有所下降，但隨後從 2023 年第四季度至 2024 年第一季度有所增加，超過了 2023 年第三季度的水準。

Newmont Corp. (NYSE:NEM)

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