現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Freeport-McMoRan Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
在獲利能力與經營現金流方面，淨收入在分析期間內呈現顯著波動，最高值出現在2022年第一季（19.04億美元），最低則在2025年第四季（5.65億美元）。儘管淨收入有所起伏，但經營活動產生的現金淨額表現相對穩健，大多維持在10億至20億美元之間，顯示其核心業務具備強大的現金產生能力，且經營現金流通常高於淨收入，反映了折舊、損耗和攤銷等非現金項目的正面貢獻。
- 資本支出與投資趨勢
- 資本支出呈現明顯的上升趨勢，從2021年第一季的3.7億美元增加至2023年第四季的峰值13.62億美元，隨後維持在每季度約10億美元的高位。投資活動中使用的現金淨額持續為負值，顯示公司處於高強度的擴展或維護週期。
- 區域業務支出分析
- 印尼業務是最主要的資本投入項目，每季支出通常在4億至9億美元之間，遠高於美國銅礦及南美業務，顯示資源配置高度集中於印尼地區。
- 融資活動與資本結構
- 籌資活動呈現高度波動，特徵為大規模的債務發行與償還交替進行。例如2022年第二季有高達40.62億美元的債務收益，隨後伴隨密集的債務償還。在股東回饋方面，普通股現金股息維持極高的穩定性，每季度約在2.15億至2.18億美元之間。
- 營運資金與其他項目
- 營運資金的變化劇烈，應收帳款與庫存的變動對季度現金流產生顯著影響。此外，環境和資產報廢義務的淨費用在2022年第四季（1.89億美元）與2024年第四季（2.4億美元）出現較高支出。2026年第一季記錄了一項關於PTFI泥地衝刺事故保險理賠的負值項目（-6.99億美元），對該期間的財務結果產生影響。
總體而言，該公司採取高資本支出策略以支持長期產能，並利用強勁的經營現金流與債務市場來平衡投資需求與股東分紅。其財務模式依賴於高效的經營現金產出以覆蓋龐大的印尼業務投入與穩定的股利支付。