現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Freeport-McMoRan Inc.、合併現金流量表（季度數據）
百萬美元
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截至 3 個月 |
2025年6月30日 |
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2025年3月31日 |
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2024年12月31日 |
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2024年9月30日 |
|
2024年6月30日 |
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2024年3月31日 |
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2023年12月31日 |
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2023年9月30日 |
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2023年6月30日 |
|
2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
|
2022年9月30日 |
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2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
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2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
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2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
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|
|
淨收入（虧損） |
1,547) | |
793) | |
721) | |
1,236) | |
1,280) | |
1,162) | |
1,007) | |
964) | |
731) | |
1,049) | |
977) | |
560) | |
1,038) | |
1,904) | |
1,358) | |
1,723) | |
1,331) | |
953) | |
858) | |
432) | |
124) | |
(549) | |
|
|
折舊、損耗和攤銷 |
668) | |
466) | |
537) | |
600) | |
509) | |
595) | |
589) | |
533) | |
547) | |
399) | |
515) | |
508) | |
507) | |
489) | |
568) | |
528) | |
483) | |
419) | |
435) | |
394) | |
358) | |
341) | |
|
|
環境和資產報廢義務的凈費用，包括增值 |
67) | |
49) | |
240) | |
82) | |
76) | |
224) | |
(88) | |
146) | |
120) | |
117) | |
189) | |
61) | |
64) | |
55) | |
409) | |
37) | |
55) | |
39) | |
15) | |
54) | |
52) | |
60) | |
|
|
支付環境和資產報廢義務 |
(63) | |
(50) | |
(77) | |
(60) | |
(55) | |
(42) | |
(69) | |
(67) | |
(54) | |
(60) | |
(77) | |
(77) | |
(65) | |
(55) | |
(89) | |
(74) | |
(56) | |
(54) | |
(54) | |
(43) | |
(48) | |
(71) | |
|
|
出售資產的淨（收益）損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2) | |
—) | |
(17) | |
(60) | |
(3) | |
—) | |
(486) | |
2) | |
—) | |
11) | |
|
|
基於股票的薪酬 |
20) | |
54) | |
15) | |
17) | |
24) | |
53) | |
20) | |
17) | |
19) | |
53) | |
20) | |
13) | |
13) | |
49) | |
19) | |
23) | |
15) | |
41) | |
39) | |
17) | |
16) | |
27) | |
|
|
滑石粉相關訴訟收費 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
65) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
130) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
固定養老金和退休后計劃的凈費用 |
15) | |
14) | |
6) | |
13) | |
8) | |
8) | |
18) | |
13) | |
15) | |
16) | |
17) | |
8) | |
10) | |
10) | |
1) | |
2) | |
1) | |
—) | |
6) | |
14) | |
27) | |
18) | |
|
|
養老金計劃供款 |
(6) | |
(3) | |
(20) | |
(20) | |
(20) | |
(18) | |
(65) | |
(4) | |
(4) | |
(2) | |
(2) | |
(2) | |
(25) | |
(25) | |
(34) | |
(33) | |
(21) | |
(21) | |
(91) | |
(1) | |
(3) | |
(26) | |
|
|
提前清償債務的凈（收益）損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
(5) | |
—) | |
(3) | |
(20) | |
(8) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
59) | |
9) | |
32) | |
|
|
遞延所得稅 |
8) | |
26) | |
(112) | |
(1) | |
(9) | |
46) | |
52) | |
56) | |
39) | |
35) | |
(47) | |
20) | |
15) | |
48) | |
(267) | |
17) | |
41) | |
38) | |
62) | |
147) | |
90) | |
(118) | |
|
|
PT Freeport Indonesia向PT Smelting銷售的遞延利潤變化 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(112) | |
20) | |
(61) | |
(26) | |
53) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
PT Freeport Indonesia的社會投資計劃收費 |
35) | |
15) | |
22) | |
30) | |
23) | |
28) | |
27) | |
21) | |
22) | |
14) | |
84) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
PT Freeport Indonesia的社會投資計劃付款 |
(28) | |
(13) | |
(4) | |
(13) | |
(13) | |
(24) | |
(15) | |
(1) | |
(13) | |
(15) | |
(11) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
油氣資產減值 |
—) | |
—) | |
69) | |
—) | |
—) | |
—) | |
67) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
Cerro Verde版稅爭議的付款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(356) | |
(27) | |
(38) | |
(20) | |
(29) | |
(33) | |
(57) | |
|
|
其他，淨 |
(23) | |
4) | |
39) | |
(7) | |
60) | |
(39) | |
(92) | |
45) | |
6) | |
8) | |
8) | |
17) | |
—) | |
(26) | |
(56) | |
(22) | |
53) | |
34) | |
86) | |
13) | |
(123) | |
175) | |
|
|
應收帳款 |
(105) | |
(215) | |
367) | |
1) | |
674) | |
(582) | |
(384) | |
(206) | |
599) | |
157) | |
(400) | |
142) | |
536) | |
(222) | |
(254) | |
61) | |
82) | |
(361) | |
—) | |
49) | |
(122) | |
205) | |
|
|
庫存 |
81) | |
(143) | |
(337) | |
40) | |
(407) | |
66) | |
(135) | |
(208) | |
(73) | |
(457) | |
(389) | |
(144) | |
(87) | |
47) | |
(308) | |
(11) | |
(74) | |
(225) | |
(17) | |
(109) | |
14) | |
154) | |
|
|
其他流動資產 |
(8) | |
24) | |
(17) | |
(45) | |
21) | |
—) | |
(36) | |
24) | |
3) | |
(20) | |
59) | |
28) | |
(118) | |
19) | |
(24) | |
(65) | |
(18) | |
6) | |
(10) | |
(13) | |
85) | |
(89) | |
|
|
應付賬款和應計負債 |
426) | |
2) | |
222) | |
(182) | |
263) | |
(160) | |
(10) | |
52) | |
85) | |
(288) | |
(157) | |
(101) | |
704) | |
(519) | |
372) | |
(149) | |
314) | |
(42) | |
75) | |
113) | |
76) | |
(149) | |
|
|
應計所得稅和其他稅款的繳納時間 |
(439) | |
35) | |
(235) | |
181) | |
(478) | |
579) | |
369) | |
(144) | |
(364) | |
156) | |
266) | |
(194) | |
(935) | |
(136) | |
602) | |
344) | |
219) | |
286) | |
298) | |
138) | |
(31) | |
(2) | |
|
|
營運資金及其他的變化 |
(45) |
|
(297) |
|
—) |
|
(5) |
|
73) |
|
(97) |
|
(196) |
|
(482) |
|
250) |
|
(452) |
|
(621) |
|
(269) |
|
100) |
|
(811) |
|
388) |
|
180) |
|
523) |
|
(336) |
|
346) |
|
178) |
|
22) |
|
119) |
|
|
|
將凈收入（虧損）與經營活動提供（用於）的凈現金進行調節的調整 |
648) |
|
265) |
|
715) |
|
636) |
|
676) |
|
734) |
|
313) |
|
272) |
|
942) |
|
1) |
|
92) |
|
198) |
|
583) |
|
(213) |
|
922) |
|
242) |
|
1,064) |
|
122) |
|
469) |
|
805) |
|
367) |
|
511) |
|
|
|
經營活動提供（用於）的現金凈額 |
2,195) |
|
1,058) |
|
1,436) |
|
1,872) |
|
1,956) |
|
1,896) |
|
1,320) |
|
1,236) |
|
1,673) |
|
1,050) |
|
1,069) |
|
758) |
|
1,621) |
|
1,691) |
|
2,280) |
|
1,965) |
|
2,395) |
|
1,075) |
|
1,327) |
|
1,237) |
|
491) |
|
(38) |
|
|
|
美國銅礦 |
(273) | |
(255) | |
(290) | |
(263) | |
(243) | |
(237) | |
(216) | |
(167) | |
(182) | |
(196) | |
(167) | |
(154) | |
(146) | |
(130) | |
(131) | |
(116) | |
(69) | |
(26) | |
(30) | |
(66) | |
(148) | |
(184) | |
|
|
南美業務 |
(92) | |
(85) | |
(103) | |
(100) | |
(90) | |
(82) | |
(109) | |
(76) | |
(83) | |
(100) | |
(101) | |
(79) | |
(68) | |
(56) | |
(68) | |
(47) | |
(26) | |
(21) | |
(27) | |
(31) | |
(51) | |
(74) | |
|
|
印尼業務 |
(740) | |
(704) | |
(705) | |
(713) | |
(648) | |
(842) | |
(944) | |
(854) | |
(841) | |
(772) | |
(716) | |
(562) | |
(594) | |
(509) | |
(535) | |
(359) | |
(314) | |
(310) | |
(307) | |
(325) | |
(308) | |
(326) | |
|
|
鉬礦 |
(27) | |
(19) | |
(29) | |
(25) | |
(36) | |
(27) | |
(41) | |
(21) | |
(13) | |
(9) | |
(17) | |
(7) | |
(8) | |
(1) | |
(2) | |
(1) | |
(2) | |
(1) | |
(5) | |
(3) | |
(4) | |
(7) | |
|
|
其他 |
(129) | |
(109) | |
(112) | |
(98) | |
(99) | |
(66) | |
(52) | |
(60) | |
(44) | |
(44) | |
(46) | |
(34) | |
(47) | |
(27) | |
(35) | |
(18) | |
(22) | |
(12) | |
(19) | |
(11) | |
(16) | |
(19) | |
|
|
資本支出 |
(1,261) |
|
(1,172) |
|
(1,239) |
|
(1,199) |
|
(1,116) |
|
(1,254) |
|
(1,362) |
|
(1,178) |
|
(1,163) |
|
(1,121) |
|
(1,047) |
|
(836) |
|
(863) |
|
(723) |
|
(771) |
|
(541) |
|
(433) |
|
(370) |
|
(388) |
|
(436) |
|
(527) |
|
(610) |
|
|
|
收購 Cerro Verde 的額外擁有權權益 |
—) | |
—) | |
—) | |
(210) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售資產所得款項 |
—) | |
—) | |
19) | |
—) | |
—) | |
—) | |
11) | |
5) | |
11) | |
—) | |
6) | |
6) | |
76) | |
20) | |
76) | |
155) | |
11) | |
5) | |
558) | |
30) | |
50) | |
66) | |
|
|
向PT Smulming提供貸款以進行擴張 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(28) | |
(20) | |
(48) | |
(37) | |
(24) | |
(14) | |
(17) | |
(25) | |
(9) | |
(36) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
收購PT Smelting 的少數股權 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(33) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他，淨 |
5) | |
(4) | |
(11) | |
(3) | |
8) | |
5) | |
(1) | |
2) | |
(12) | |
(19) | |
(4) | |
(4) | |
(4) | |
(2) | |
(2) | |
(12) | |
(10) | |
(3) | |
(1) | |
(1) | |
(3) | |
(2) | |
|
|
投資活動中使用的現金凈額 |
(1,256) |
|
(1,176) |
|
(1,231) |
|
(1,412) |
|
(1,108) |
|
(1,277) |
|
(1,372) |
|
(1,219) |
|
(1,201) |
|
(1,164) |
|
(1,059) |
|
(851) |
|
(816) |
|
(714) |
|
(733) |
|
(398) |
|
(465) |
|
(368) |
|
169) |
|
(407) |
|
(480) |
|
(546) |
|
|
|
債務收益 |
542) | |
1,088) | |
303) | |
667) | |
668) | |
613) | |
595) | |
505) | |
397) | |
284) | |
369) | |
700) | |
4,062) | |
604) | |
568) | |
473) | |
30) | |
130) | |
295) | |
1,651) | |
107) | |
1,478) | |
|
|
償還債務 |
(702) | |
(636) | |
(1,032) | |
(418) | |
(669) | |
(612) | |
(583) | |
(591) | |
(533) | |
(1,273) | |
(442) | |
(1,080) | |
(2,559) | |
(434) | |
(789) | |
(493) | |
(147) | |
(32) | |
(619) | |
(1,578) | |
(285) | |
(1,242) | |
|
|
融資租賃付款 |
(12) | |
(3) | |
(41) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
支付的現金股息和分配，普通股 |
(215) | |
(218) | |
(216) | |
(216) | |
(215) | |
(218) | |
(216) | |
(215) | |
(215) | |
(217) | |
(214) | |
(214) | |
(218) | |
(220) | |
(111) | |
(109) | |
(111) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(73) | |
|
|
支付的現金股息和分派、非控制性權益 |
(625) | |
—) | |
(564) | |
(584) | |
(583) | |
(102) | |
(218) | |
(116) | |
(291) | |
—) | |
(215) | |
(112) | |
(309) | |
(204) | |
(396) | |
(94) | |
(93) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
購買庫存股 |
(52) | |
(55) | |
—) | |
(59) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(162) | |
(644) | |
(541) | |
(488) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非控制性權益的貢獻 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
50) | |
47) | |
48) | |
47) | |
47) | |
47) | |
47) | |
47) | |
41) | |
41) | |
41) | |
42) | |
32) | |
|
|
行使股票期權的收益 |
1) | |
1) | |
2) | |
1) | |
22) | |
4) | |
6) | |
7) | |
3) | |
31) | |
19) | |
—) | |
5) | |
101) | |
21) | |
5) | |
78) | |
106) | |
48) | |
2) | |
—) | |
1) | |
|
|
與股票獎勵相關的員工稅預扣付款 |
—) | |
(22) | |
—) | |
—) | |
(8) | |
(27) | |
—) | |
(3) | |
—) | |
(47) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(55) | |
(10) | |
—) | |
—) | |
(19) | |
(12) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
|
|
其他，淨 |
—) | |
—) | |
38) | |
(37) | |
(1) | |
—) | |
(8) | |
(1) | |
(1) | |
—) | |
(8) | |
(8) | |
(32) | |
(1) | |
6) | |
(46) | |
—) | |
(1) | |
(1) | |
(20) | |
(13) | |
(18) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(1,063) |
|
155) |
|
(1,510) |
|
(646) |
|
(786) |
|
(342) |
|
(424) |
|
(414) |
|
(640) |
|
(1,172) |
|
(444) |
|
(828) |
|
352) |
|
(703) |
|
(1,152) |
|
(217) |
|
(196) |
|
225) |
|
(248) |
|
96) |
|
(149) |
|
173) |
|
|
|
現金及現金等價物及限制性現金及現金等價物凈增（減） |
(124) |
|
37) |
|
(1,305) |
|
(186) |
|
62) |
|
277) |
|
(476) |
|
(397) |
|
(168) |
|
(1,286) |
|
(434) |
|
(921) |
|
1,157) |
|
274) |
|
395) |
|
1,350) |
|
1,734) |
|
932) |
|
1,248) |
|
926) |
|
(138) |
|
(411) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
在分析Freeport-McMoRan Inc.的季度財務資料後，觀察到公司經歷了多重變化與趨勢，呈現出的特徵可歸納如下：
- 淨收入（虧損）
- 公司淨收入在2020年第一季度呈現虧損，之後於2020年第二季度迅速轉為盈餘，且整體趨勢呈現波動上升的狀況。2021年至2023年間，淨收入例行性較高，有明顯的季節性波動，但整體逐步走高，顯示公司營運逐步穩定並擴張，尤其在2023年後期，淨收入顯著升高，進一步反映經營績效改善的情況。
- 經營活動之現金流
- 經營活動提供的淨現金在各季度普遍為正，並呈現逐步增長的趨勢，尤其在2021年至2023年間，數值明顯高於2020年，代表公司核心營運效率提高，現金生成能力強化。2024年後的數據亦持續保持高水平，顯示經營體系進一步穩定並能有效產生營運現金，支撐資本支出及償債需求。
- 資本支出與投資活動
- 公司在資本支出方面持續增加，2020年約為每季約370-610百萬美元，至2023年已升至每季約1116-1372百萬美元，顯示擴張及投資計畫的持續推進。投資活動使用的現金亦表現出高額流出，反映公司積極的資產購置和擴展策略，尤其在2024年上半年資本支出仍維持高位，表明長期投資仍持續進行。
- 融資相關活動
- 公司債務收益與償還金額波動較大，債務收益在2021年特別強勁，應反映融資需求增加或再融資行動。從償還債務的角度看，2022年末至2023年度，公司有較大規模的債務償還，顯示公司在管理負債結構方面有策略調整。同時，支付股息和股東分派亦持續進行，反映公司具有穩定的現金分配政策。
- 現金及現金等價物變動
- 2020年與2021年期間，公司現金凈增數量較大，尤其在2020年第二與第四季度，現金增加顯著，隨後呈現逐步減少的趨勢，直到2024年稍稍回升但仍維持較低水平。這可能與大量投資支出及債務管理有關，顯示公司積極利用現金進行資本運作與擴展。
- 其他資金運作與特殊項目
- 特別留意出售資產、向PT Smelting擴張貸款、社會投資計劃等項目，反映公司在資產處理與合作策略中，有一定規模的現金流動及支出，同時面臨一些非經常性支出與收益，影響短期財務表現，但不改長期成長展望。
綜合來看，Freeport-McMoRan Inc.的財務數據展現公司營運逐步擴張，資金運用持續加大，且經營現金流充裕；同時伴隨著債務管理與資本投資的調整，整體財務狀況穩健而具成長潛力。需持續關注資本支出與債務變動，以評估其資金鏈穩定性與長期獲利能力。
