現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Freeport-McMoRan Inc.、合併現金流量表（季度數據）
百萬美元
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截至 3 個月 |
2025年9月30日 |
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2025年6月30日 |
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2025年3月31日 |
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2024年12月31日 |
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2024年9月30日 |
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2024年6月30日 |
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2024年3月31日 |
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2023年12月31日 |
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2023年9月30日 |
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2023年6月30日 |
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2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
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2022年9月30日 |
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2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
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2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
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2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
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|
|
淨收入（虧損） |
1,247) | |
1,547) | |
793) | |
721) | |
1,236) | |
1,280) | |
1,162) | |
1,007) | |
964) | |
731) | |
1,049) | |
977) | |
560) | |
1,038) | |
1,904) | |
1,358) | |
1,723) | |
1,331) | |
953) | |
858) | |
432) | |
124) | |
(549) | |
|
|
折舊、損耗和攤銷 |
625) | |
668) | |
466) | |
537) | |
600) | |
509) | |
595) | |
589) | |
533) | |
547) | |
399) | |
515) | |
508) | |
507) | |
489) | |
568) | |
528) | |
483) | |
419) | |
435) | |
394) | |
358) | |
341) | |
|
|
出售資產的淨（收益）損失 |
(16) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2) | |
—) | |
(17) | |
(60) | |
(3) | |
—) | |
(486) | |
2) | |
—) | |
11) | |
|
|
環境和資產報廢義務的凈費用，包括增值 |
50) | |
67) | |
49) | |
240) | |
82) | |
76) | |
224) | |
(88) | |
146) | |
120) | |
117) | |
189) | |
61) | |
64) | |
55) | |
409) | |
37) | |
55) | |
39) | |
15) | |
54) | |
52) | |
60) | |
|
|
支付環境和資產報廢義務 |
(64) | |
(63) | |
(50) | |
(77) | |
(60) | |
(55) | |
(42) | |
(69) | |
(67) | |
(54) | |
(60) | |
(77) | |
(77) | |
(65) | |
(55) | |
(89) | |
(74) | |
(56) | |
(54) | |
(54) | |
(43) | |
(48) | |
(71) | |
|
|
基於股票的薪酬 |
24) | |
20) | |
54) | |
15) | |
17) | |
24) | |
53) | |
20) | |
17) | |
19) | |
53) | |
20) | |
13) | |
13) | |
49) | |
19) | |
23) | |
15) | |
41) | |
39) | |
17) | |
16) | |
27) | |
|
|
滑石粉相關訴訟收費 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
65) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
130) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
固定養老金和退休后計劃的凈費用 |
14) | |
15) | |
14) | |
6) | |
13) | |
8) | |
8) | |
18) | |
13) | |
15) | |
16) | |
17) | |
8) | |
10) | |
10) | |
1) | |
2) | |
1) | |
—) | |
6) | |
14) | |
27) | |
18) | |
|
|
養老金計劃供款 |
(20) | |
(6) | |
(3) | |
(20) | |
(20) | |
(20) | |
(18) | |
(65) | |
(4) | |
(4) | |
(2) | |
(2) | |
(2) | |
(25) | |
(25) | |
(34) | |
(33) | |
(21) | |
(21) | |
(91) | |
(1) | |
(3) | |
(26) | |
|
|
提前清償債務的凈（收益）損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
(5) | |
—) | |
(3) | |
(20) | |
(8) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
59) | |
9) | |
32) | |
|
|
遞延所得稅 |
(50) | |
8) | |
26) | |
(112) | |
(1) | |
(9) | |
46) | |
52) | |
56) | |
39) | |
35) | |
(47) | |
20) | |
15) | |
48) | |
(267) | |
17) | |
41) | |
38) | |
62) | |
147) | |
90) | |
(118) | |
|
|
PT Freeport Indonesia向PT Smelting銷售的遞延利潤變化 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(112) | |
20) | |
(61) | |
(26) | |
53) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
PT Freeport Indonesia的社會投資計劃收費 |
27) | |
35) | |
15) | |
22) | |
30) | |
23) | |
28) | |
27) | |
21) | |
22) | |
14) | |
84) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
PT Freeport Indonesia的社會投資計劃付款 |
(3) | |
(28) | |
(13) | |
(4) | |
(13) | |
(13) | |
(24) | |
(15) | |
(1) | |
(13) | |
(15) | |
(11) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
油氣資產減值 |
—) | |
—) | |
—) | |
69) | |
—) | |
—) | |
—) | |
67) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
Cerro Verde版稅爭議的付款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(356) | |
(27) | |
(38) | |
(20) | |
(29) | |
(33) | |
(57) | |
|
|
其他，淨 |
(2) | |
(23) | |
4) | |
39) | |
(7) | |
60) | |
(39) | |
(92) | |
45) | |
6) | |
8) | |
8) | |
17) | |
—) | |
(26) | |
(56) | |
(22) | |
53) | |
34) | |
86) | |
13) | |
(123) | |
175) | |
|
|
應收帳款 |
(113) | |
(105) | |
(215) | |
367) | |
1) | |
674) | |
(582) | |
(384) | |
(206) | |
599) | |
157) | |
(400) | |
142) | |
536) | |
(222) | |
(254) | |
61) | |
82) | |
(361) | |
—) | |
49) | |
(122) | |
205) | |
|
|
庫存 |
(51) | |
81) | |
(143) | |
(337) | |
40) | |
(407) | |
66) | |
(135) | |
(208) | |
(73) | |
(457) | |
(389) | |
(144) | |
(87) | |
47) | |
(308) | |
(11) | |
(74) | |
(225) | |
(17) | |
(109) | |
14) | |
154) | |
|
|
其他流動資產 |
30) | |
(8) | |
24) | |
(17) | |
(45) | |
21) | |
—) | |
(36) | |
24) | |
3) | |
(20) | |
59) | |
28) | |
(118) | |
19) | |
(24) | |
(65) | |
(18) | |
6) | |
(10) | |
(13) | |
85) | |
(89) | |
|
|
應付賬款和應計負債 |
(145) | |
426) | |
2) | |
222) | |
(182) | |
263) | |
(160) | |
(10) | |
52) | |
85) | |
(288) | |
(157) | |
(101) | |
704) | |
(519) | |
372) | |
(149) | |
314) | |
(42) | |
75) | |
113) | |
76) | |
(149) | |
|
|
應計所得稅和其他稅款的繳納時間 |
111) | |
(439) | |
35) | |
(235) | |
181) | |
(478) | |
579) | |
369) | |
(144) | |
(364) | |
156) | |
266) | |
(194) | |
(935) | |
(136) | |
602) | |
344) | |
219) | |
286) | |
298) | |
138) | |
(31) | |
(2) | |
|
|
營運資金及其他的變化 |
(168) |
|
(45) |
|
(297) |
|
—) |
|
(5) |
|
73) |
|
(97) |
|
(196) |
|
(482) |
|
250) |
|
(452) |
|
(621) |
|
(269) |
|
100) |
|
(811) |
|
388) |
|
180) |
|
523) |
|
(336) |
|
346) |
|
178) |
|
22) |
|
119) |
|
|
|
將凈收入（虧損）與經營活動提供（用於）的凈現金進行調節的調整 |
417) |
|
648) |
|
265) |
|
715) |
|
636) |
|
676) |
|
734) |
|
313) |
|
272) |
|
942) |
|
1) |
|
92) |
|
198) |
|
583) |
|
(213) |
|
922) |
|
242) |
|
1,064) |
|
122) |
|
469) |
|
805) |
|
367) |
|
511) |
|
|
|
經營活動提供（用於）的現金凈額 |
1,664) |
|
2,195) |
|
1,058) |
|
1,436) |
|
1,872) |
|
1,956) |
|
1,896) |
|
1,320) |
|
1,236) |
|
1,673) |
|
1,050) |
|
1,069) |
|
758) |
|
1,621) |
|
1,691) |
|
2,280) |
|
1,965) |
|
2,395) |
|
1,075) |
|
1,327) |
|
1,237) |
|
491) |
|
(38) |
|
|
|
美國銅礦 |
(315) | |
(273) | |
(255) | |
(290) | |
(263) | |
(243) | |
(237) | |
(216) | |
(167) | |
(182) | |
(196) | |
(167) | |
(154) | |
(146) | |
(130) | |
(131) | |
(116) | |
(69) | |
(26) | |
(30) | |
(66) | |
(148) | |
(184) | |
|
|
南美業務 |
(110) | |
(92) | |
(85) | |
(103) | |
(100) | |
(90) | |
(82) | |
(109) | |
(76) | |
(83) | |
(100) | |
(101) | |
(79) | |
(68) | |
(56) | |
(68) | |
(47) | |
(26) | |
(21) | |
(27) | |
(31) | |
(51) | |
(74) | |
|
|
印尼業務 |
(483) | |
(740) | |
(704) | |
(705) | |
(713) | |
(648) | |
(842) | |
(944) | |
(854) | |
(841) | |
(772) | |
(716) | |
(562) | |
(594) | |
(509) | |
(535) | |
(359) | |
(314) | |
(310) | |
(307) | |
(325) | |
(308) | |
(326) | |
|
|
鉬礦 |
(28) | |
(27) | |
(19) | |
(29) | |
(25) | |
(36) | |
(27) | |
(41) | |
(21) | |
(13) | |
(9) | |
(17) | |
(7) | |
(8) | |
(1) | |
(2) | |
(1) | |
(2) | |
(1) | |
(5) | |
(3) | |
(4) | |
(7) | |
|
|
其他 |
(120) | |
(129) | |
(109) | |
(112) | |
(98) | |
(99) | |
(66) | |
(52) | |
(60) | |
(44) | |
(44) | |
(46) | |
(34) | |
(47) | |
(27) | |
(35) | |
(18) | |
(22) | |
(12) | |
(19) | |
(11) | |
(16) | |
(19) | |
|
|
資本支出 |
(1,056) |
|
(1,261) |
|
(1,172) |
|
(1,239) |
|
(1,199) |
|
(1,116) |
|
(1,254) |
|
(1,362) |
|
(1,178) |
|
(1,163) |
|
(1,121) |
|
(1,047) |
|
(836) |
|
(863) |
|
(723) |
|
(771) |
|
(541) |
|
(433) |
|
(370) |
|
(388) |
|
(436) |
|
(527) |
|
(610) |
|
|
|
PT Freeport Indonesia 冶煉廠火災保險追償 |
25) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
收購 Cerro Verde 的額外擁有權權益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(210) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售資產所得款項 |
—) | |
—) | |
—) | |
19) | |
—) | |
—) | |
—) | |
11) | |
5) | |
11) | |
—) | |
6) | |
6) | |
76) | |
20) | |
76) | |
155) | |
11) | |
5) | |
558) | |
30) | |
50) | |
66) | |
|
|
向PT Smulming提供貸款以進行擴張 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(28) | |
(20) | |
(48) | |
(37) | |
(24) | |
(14) | |
(17) | |
(25) | |
(9) | |
(36) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
收購PT Smelting 的少數股權 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(33) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售資產和其他淨額的收益 |
21) | |
5) | |
(4) | |
(11) | |
(3) | |
8) | |
5) | |
(1) | |
2) | |
(12) | |
(19) | |
(4) | |
(4) | |
(4) | |
(2) | |
(2) | |
(12) | |
(10) | |
(3) | |
(1) | |
(1) | |
(3) | |
(2) | |
|
|
投資活動中使用的現金凈額 |
(1,010) |
|
(1,256) |
|
(1,176) |
|
(1,231) |
|
(1,412) |
|
(1,108) |
|
(1,277) |
|
(1,372) |
|
(1,219) |
|
(1,201) |
|
(1,164) |
|
(1,059) |
|
(851) |
|
(816) |
|
(714) |
|
(733) |
|
(398) |
|
(465) |
|
(368) |
|
169) |
|
(407) |
|
(480) |
|
(546) |
|
|
|
債務收益 |
550) | |
542) | |
1,088) | |
303) | |
667) | |
668) | |
613) | |
595) | |
505) | |
397) | |
284) | |
369) | |
700) | |
4,062) | |
604) | |
568) | |
473) | |
30) | |
130) | |
295) | |
1,651) | |
107) | |
1,478) | |
|
|
償還債務 |
(505) | |
(702) | |
(636) | |
(1,032) | |
(418) | |
(669) | |
(612) | |
(583) | |
(591) | |
(533) | |
(1,273) | |
(442) | |
(1,080) | |
(2,559) | |
(434) | |
(789) | |
(493) | |
(147) | |
(32) | |
(619) | |
(1,578) | |
(285) | |
(1,242) | |
|
|
融資租賃付款 |
(9) | |
(12) | |
(3) | |
(3) | |
(37) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
支付的現金股息和分配，普通股 |
(216) | |
(215) | |
(218) | |
(216) | |
(216) | |
(215) | |
(218) | |
(216) | |
(215) | |
(215) | |
(217) | |
(214) | |
(214) | |
(218) | |
(220) | |
(111) | |
(109) | |
(111) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(73) | |
|
|
支付的現金股息和分派、非控制性權益 |
(649) | |
(625) | |
—) | |
(564) | |
(584) | |
(583) | |
(102) | |
(218) | |
(116) | |
(291) | |
—) | |
(215) | |
(112) | |
(309) | |
(204) | |
(396) | |
(94) | |
(93) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
購買庫存股 |
—) | |
(52) | |
(55) | |
—) | |
(59) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(162) | |
(644) | |
(541) | |
(488) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非控制性權益的貢獻 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
50) | |
47) | |
48) | |
47) | |
47) | |
47) | |
47) | |
47) | |
41) | |
41) | |
41) | |
42) | |
32) | |
|
|
行使股票期權的收益 |
4) | |
1) | |
1) | |
2) | |
1) | |
22) | |
4) | |
6) | |
7) | |
3) | |
31) | |
19) | |
—) | |
5) | |
101) | |
21) | |
5) | |
78) | |
106) | |
48) | |
2) | |
—) | |
1) | |
|
|
與股票獎勵相關的員工稅預扣付款 |
—) | |
—) | |
(22) | |
—) | |
—) | |
(8) | |
(27) | |
—) | |
(3) | |
—) | |
(47) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(55) | |
(10) | |
—) | |
—) | |
(19) | |
(12) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
|
|
其他，淨 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(8) | |
(1) | |
(1) | |
—) | |
(8) | |
(8) | |
(32) | |
(1) | |
6) | |
(46) | |
—) | |
(1) | |
(1) | |
(20) | |
(13) | |
(18) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(825) |
|
(1,063) |
|
155) |
|
(1,510) |
|
(646) |
|
(786) |
|
(342) |
|
(424) |
|
(414) |
|
(640) |
|
(1,172) |
|
(444) |
|
(828) |
|
352) |
|
(703) |
|
(1,152) |
|
(217) |
|
(196) |
|
225) |
|
(248) |
|
96) |
|
(149) |
|
173) |
|
|
|
現金及現金等價物及限制性現金及現金等價物凈增（減） |
(171) |
|
(124) |
|
37) |
|
(1,305) |
|
(186) |
|
62) |
|
277) |
|
(476) |
|
(397) |
|
(168) |
|
(1,286) |
|
(434) |
|
(921) |
|
1,157) |
|
274) |
|
395) |
|
1,350) |
|
1,734) |
|
932) |
|
1,248) |
|
926) |
|
(138) |
|
(411) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
以下是對財務資料的分析摘要。
- 淨收入（虧損）
- 淨收入（虧損）在觀察期間呈現波動趨勢。2020年第一季度出現顯著虧損，隨後在2020年第二季度轉為盈利，並在2020年第三、第四季度持續增長。2021年繼續保持盈利狀態，並在2021年第二季度達到高峰。2022年盈利能力有所下降，但仍保持正值。2023年第一季度盈利能力再次下降，但隨後幾季度有所回升。2024年上半年盈利能力持續增長，但在2024年第三季度略有下降，2024年末再次回升。2025年上半年盈利能力持續增長。
- 折舊、損耗和攤銷
- 折舊、損耗和攤銷費用在整個期間內相對穩定，並呈現緩慢增長趨勢。在2021年第二季度達到一個峰值，之後略有下降，但在2023年第三季度再次上升。整體而言，該項目的變化幅度不大。
- 出售資產的淨（收益）損失
- 出售資產的淨（收益）損失在大多數期間內相對較小，但偶爾會出現較大的波動。2020年第四季度出現顯著損失，2024年第四季度也出現損失。其他期間則為收益或損失皆較小。
- 環境和資產報廢義務的凈費用
- 環境和資產報廢義務的凈費用在觀察期間內呈現波動趨勢，且金額較大。2021年第四季度出現峰值，隨後在2023年第一季度出現負值，表明可能存在減記或重估。2024年第三季度再次出現峰值。
- 支付環境和資產報廢義務
- 支付環境和資產報廢義務的金額與凈費用趨勢相似，但為負值，反映了實際的現金支出。該項目在整個期間內保持相對穩定，但偶爾會出現較大的波動。
- 基於股票的薪酬
- 基於股票的薪酬費用在觀察期間內呈現波動趨勢，但整體金額相對較小。2021年第一季度和2024年第一季度出現峰值。
- 應收帳款
- 應收帳款的數額在觀察期間內呈現顯著波動。2020年第一季度和2022年第三季度出現峰值，而2020年第二季度和2023年第一季度出現較大減少。2024年第一季度再次出現峰值。
- 庫存
- 庫存水平在觀察期間內呈現波動趨勢，且金額較大。2020年第一季度和2022年第四季度出現峰值，而2020年第二季度和2023年第一季度出現較大減少。2024年第一季度再次出現峰值。
- 應付賬款和應計負債
- 應付賬款和應計負債的數額在觀察期間內呈現波動趨勢，且金額較大。2022年第二季度出現峰值，而2023年第一季度出現較大減少。2024年第一季度再次出現峰值。
- 經營活動提供（用於）的現金凈額
- 經營活動提供的現金凈額在觀察期間內呈現波動趨勢，但整體上為正值，表明公司能夠從其核心業務中產生現金。2021年第二季度達到峰值，而2022年第三季度出現負值。
- 資本支出
- 資本支出在整個期間內保持相對穩定，但金額較大，且為負值，表明公司持續投資於其資產。2021年第四季度和2022年第四季度出現峰值。
- 籌資活動提供（用於）的現金凈額
- 籌資活動提供的現金凈額在觀察期間內呈現波動趨勢，且金額較大。2020年第一季度和2022年第二季度出現峰值，而2022年第四季度出現負值。
- 現金及現金等價物及限制性現金及現金等價物凈增（減）
- 現金及現金等價物凈增（減）在觀察期間內呈現波動趨勢，反映了公司現金流動狀況的變化。2020年第三季度出現峰值，而2022年第三季度和2023年第一季度出現負值。
總體而言，該公司的財務狀況在觀察期間內呈現波動趨勢。淨收入、應收帳款、庫存和應付賬款等關鍵指標都出現了顯著的波動。公司持續投資於其資產，並通過籌資活動來支持其運營。經營活動能夠產生現金，但現金流動狀況受到籌資活動和投資活動的影響。
