ConocoPhillips、資產負債表：債務

以百萬計

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
短期債務	1,035)	1,074)	417)	1,200)	619)
長期債務	23,289)	17,863)	16,226)	18,734)	14,750)
債務總額，包括融資租賃（賬麵價值）	24,324)	18,937)	16,643)	19,934)	15,369)

債務部分	描述	公司
債務總額，包括融資租賃（賬麵價值）	截至資產負債表日所有債務的賬麵價值加上資本租賃義務的賬麵價值之和。	ConocoPhillips 的總債務從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。

債務加權平均利率: 5.08%

利率	債務金額¹	利率 × 債務金額
2.40%	366)	9)
8.20%	134)	11)
3.35%	199)	7)
6.88%	67)	5)
7.80%	120)	9)
4.40%	424)	19)
3.75%	196)	7)
4.30%	223)	10)
7.38%	66)	5)
7.00%	95)	7)
5.30%	86)	5)
6.95%	705)	49)
4.70%	1,350)	63)
8.13%	207)	17)
2.40%	227)	5)
7.20%	447)	32)
7.25%	268)	19)
7.40%	232)	17)
4.85%	650)	32)
6.80%	180)	12)
5.90%	505)	30)
5.05%	1,000)	51)
5.70%	103)	6)
4.15%	246)	10)
5.00%	1,250)	63)
5.95%	326)	19)
5.95%	573)	34)
6.60%	335)	22)
5.90%	350)	21)
6.50%	1,588)	103)
3.76%	785)	30)
4.30%	750)	32)
5.20%	186)	10)
5.95%	329)	20)
7.90%	60)	5)
4.88%	319)	16)
4.85%	219)	11)
3.80%	1,100)	42)
5.30%	1,100)	58)
5.55%	1,000)	56)
5.50%	1,300)	72)
4.03%	1,770)	71)
5.70%	700)	40)
5.65%	650)	37)
4.80%	265)	13)
4.22%	18)	1)
2.20%	200)	4)
2.38%	200)	5)
4.05%	200)	8)
3.30%	400)	13)
3.40%	940)	32)
總價值	25,009)	1,270)
5.08%

¹ 以百萬計

² 加權平均利率 = 100 × 1,270 ÷ 25,009 = 5.08%

ConocoPhillips、產生的利息成本

以百萬計

截至12個月	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
利息支出	783)	780)	805)	884)	806)
利息資本化	248)	153)	58)	62)	55)
產生的利息	1,031)	933)	863)	946)	861)

債務部分	描述	公司
利息支出	作為債務利息支出核算的借入資金成本金額。	ConocoPhillips 的利息支出從 2022 年到 2023 年有所下降，但從 2023 年到 2024 年略有增加。
利息資本化	資本化后的利息成本金額作為已發生的利息成本的調整項目進行披露。	從 2022 年到 2023 年以及從 2023 年到 2024 年， ConocoPhillips 資本化的利息有所增加。
產生的利息	期內發生並資本化或計入收益的利息成本總額。	ConocoPhillips產生的利息從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。

	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
部分財務數據 (以百萬計)
歸屬於康菲石油公司的凈利潤（虧損）	9,245)	10,957)	18,680)	8,079)	(2,701)
更多：歸屬於非控制性權益的凈利潤	—)	—)	—)	—)	46)
更多：所得稅費用	4,427)	5,331)	9,548)	4,633)	(485)
更多：利息和債務支出	783)	780)	805)	884)	806)
息稅前利潤 (EBIT)	14,455)	17,068)	29,033)	13,596)	(2,334)

產生的利息	1,031)	933)	863)	946)	861)
有資本化利息和無資本化利息的財務比率
利息覆蓋率（不含資本化利息）¹	18.46	21.88	36.07	15.38	-2.90
利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）²	14.02	18.29	33.64	14.37	-2.71

2024 計算

¹ 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息和債務支出
= 14,455 ÷ 783 = 18.46

² 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息
= 14,455 ÷ 1,031 = 14.02

償付能力比率	描述	公司
利息覆蓋率（調整后）	償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付（包括資本化利息）。	ConocoPhillips 的利息覆蓋率（調整后）從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所下降。

ConocoPhillips (NYSE:COP)

債務分析