債務分析
債務總額（帳面金額）
ConocoPhillips，資產負債表：債務
百萬美元
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期債務 | 1,074) | 417) | 1,200) | 619) | 105) | |
| 長期債務 | 17,863) | 16,226) | 18,734) | 14,750) | 14,790) | |
| 債務總額，包括融資租賃（帳面金額） | 18,937) | 16,643) | 19,934) | 15,369) | 14,895) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 債務部分 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 債務總額，包括融資租賃（帳面金額） | 截至資產負債表日期所有債務加上資本租賃債務的賬麵價值之和。 | ConocoPhillips的總債務從2021年到2022年有所下降，但從2022年到2023年又有所增加，沒有達到2021年的水準。 |
債務總額（公允價值）
| 2023年12月31日 | |
|---|---|
| 部分財務數據 (百萬美元) | |
| 債務，不包括融資租賃 | 18,621) |
| 融資租賃 | 1,129) |
| 債務總額，包括融資租賃（公允價值） | 19,750) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬麵價值比率 | 1.04 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
債務加權平均利率
債務加權平均利率: 5.16%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 2.13% | 461) | 10) | |
| 3.35% | 265) | 9) | |
| 2.40% | 366) | 9) | |
| 8.20% | 134) | 11) | |
| 3.35% | 199) | 7) | |
| 6.88% | 67) | 5) | |
| 7.80% | 203) | 16) | |
| 3.75% | 196) | 7) | |
| 4.30% | 223) | 10) | |
| 7.38% | 92) | 7) | |
| 7.00% | 112) | 8) | |
| 6.95% | 1,195) | 83) | |
| 8.13% | 390) | 32) | |
| 2.40% | 227) | 5) | |
| 7.20% | 447) | 32) | |
| 7.25% | 400) | 29) | |
| 7.40% | 382) | 28) | |
| 5.90% | 505) | 30) | |
| 5.05% | 1,000) | 51) | |
| 4.15% | 246) | 10) | |
| 5.95% | 326) | 19) | |
| 5.95% | 603) | 36) | |
| 5.90% | 350) | 21) | |
| 6.50% | 1,588) | 103) | |
| 3.76% | 785) | 30) | |
| 4.30% | 750) | 32) | |
| 5.95% | 329) | 20) | |
| 7.90% | 60) | 5) | |
| 4.88% | 319) | 16) | |
| 4.85% | 219) | 11) | |
| 3.80% | 1,100) | 42) | |
| 5.30% | 1,100) | 58) | |
| 5.55% | 1,000) | 56) | |
| 4.03% | 1,770) | 71) | |
| 5.70% | 700) | 40) | |
| 4.70% | 265) | 12) | |
| 4.70% | 18) | 1) | |
| 3.39% | 1,129) | 38) | |
| 總價值 | 19,521) | 1,007) | |
| 5.16% | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 1,007 ÷ 19,521 = 5.16%
產生的利息費用
ConocoPhillips、產生的利息成本
百萬美元
| 截至12個月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息支出 | 780) | 805) | 884) | 806) | 778) | ||||||
| 利息資本化 | 153) | 58) | 62) | 55) | 57) | ||||||
| 產生的利息 | 933) | 863) | 946) | 861) | 835) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 債務部分 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 借入資金成本的金額計入債務利息支出。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， ConocoPhillips 的利息支出有所下降。 |
| 利息資本化 | 資本化利息成本的金額作為發生的利息成本的調整專案披露。 | 2021年至2022年， ConocoPhillips 的利息資本化有所下降，但隨後在2022年至2023年期間有所增加，超過了2021年的水準。 |
| 產生的利息 | 本期發生的利息成本總額，包括資本化或計入收益。 | 2021 年至 2022 年， ConocoPhillips 產生的利息有所下降，但隨後從 2022 年至 2023 年有所增加，但未達到 2021 年的水準。 |
利息覆蓋率（調整后）
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
2023 計算
1 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息和債務支出
= 17,068 ÷ 780 = 21.88
2 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息
= 17,068 ÷ 933 = 18.29
| 償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率（調整后） | 償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付（包括資本化利息）。 | 2021年至2022年， ConocoPhillips 的利息覆蓋率（調整后）有所上升，但隨後從2022年至2023年略有下降，未達到2021年的水準。 |