債務總額 (帳面值)
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
債務總額 (公允價值)
2024年12月31日 | |
---|---|
選定的財務數據 (百萬美元) | |
應付票據和貸款 | 4,955) |
長期債務,不包括融資租賃義務 | 30,697) |
長期融資租賃負債 | 2,123) |
債務總額 (公允價值) | 37,775) |
財務比率 | |
債務、公允價值與賬面金額比率 | 0.91 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31).
債務加權平均利率
債務加權平均實際利率: 3.35%
利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
---|---|---|---|
3.04% | 2,500) | 76) | |
2.28% | 1,000) | 23) | |
3.29% | 1,000) | 33) | |
2.44% | 1,250) | 31) | |
3.48% | 1,992) | 69) | |
2.61% | 2,000) | 52) | |
3.00% | 750) | 22) | |
4.23% | 2,076) | 88) | |
3.57% | 1,000) | 36) | |
4.11% | 2,500) | 103) | |
3.10% | 1,500) | 46) | |
4.33% | 2,750) | 119) | |
3.45% | 2,750) | 95) | |
0.52% | 1,039) | 5) | |
0.84% | 1,039) | 9) | |
1.41% | 1,039) | 15) | |
6.10% | 187) | 11) | |
6.75% | 284) | 19) | |
6.38% | 221) | 14) | |
1.13% | 718) | 8) | |
5.10% | 1,097) | 56) | |
7.20% | 250) | 18) | |
1.90% | 931) | 18) | |
2.15% | 846) | 18) | |
4.13% | 131) | 5) | |
3.15% | 2,032) | 64) | |
4.58% | 3,951) | 181) | |
總價值 | 36,833) | 1,234) | |
3.35% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 1,234 ÷ 36,833 = 3.35%
產生的利息成本
已結束 12 個月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利息支出 | 996) | 849) | 798) | 947) | 1,158) | ||||||
利息資本化 | 1,276) | 1,152) | 838) | 655) | 665) | ||||||
產生的利息成本 | 2,272) | 2,001) | 1,636) | 1,602) | 1,823) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
利息覆蓋率 (調整后)
根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
2024 計算
1 利息覆蓋率(不含資本化利息) = EBIT ÷ 利息支出
= 49,869 ÷ 996 = 50.07
2 利息覆蓋率(調整后)(含資本化利息) = EBIT ÷ 產生的利息成本
= 49,869 ÷ 2,272 = 21.95