債務總額(帳面金額)
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).
債務部分 | 描述 | 公司簡介 |
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債務總額(帳面金額) | 截至資產負債表日期所有債務加上資本租賃債務的賬麵價值之和。 | 2021年至2022年和2022年至2023年, Chevron Corp. 的總債務有所下降。 |
債務總額(公允價值)
2023年12月31日 | |
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部分財務數據 (百萬美元) | |
短期債務,不包括融資租賃負債 | 5,012) |
長期債務,不包括一年內到期債務和融資租賃負債 | 13,709) |
融資租賃負債 | 634) |
債務總額(公允價值) | 19,355) |
財務比率 | |
債務、公允價值與賬麵價值比率 | 0.93 |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31).
債務加權平均利率
債務加權平均利率: 2.94%
利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
---|---|---|---|
3.29% | 1,650) | 54) | |
1.72% | 4,000) | 69) | |
2.95% | 2,250) | 66) | |
2.38% | 2,000) | 48) | |
3.85% | 600) | 23) | |
3.25% | 500) | 16) | |
2.24% | 1,500) | 34) | |
8.63% | 102) | 9) | |
8.42% | 183) | 15) | |
2.98% | 293) | 9) | |
6.00% | 397) | 24) | |
5.25% | 330) | 17) | |
5.05% | 222) | 11) | |
4.95% | 187) | 9) | |
4.20% | 237) | 10) | |
2.76% | 1,750) | 48) | |
7.25% | 60) | 4) | |
6.60% | 20) | 1) | |
4.50% | 634) | 29) | |
總價值 | 16,915) | 497) | |
2.94% |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 497 ÷ 16,915 = 2.94%
產生的利息費用
截至12個月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||||||
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利息和債務支出 | 469) | 516) | 712) | 697) | 798) | ||||||
資本化利息 | 148) | 114) | 63) | 38) | 19) | ||||||
融資利息和債務成本 | 617) | 630) | 775) | 735) | 817) |
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).
債務部分 | 描述 | 公司簡介 |
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利息和債務支出 | 借入資金成本的金額計入債務利息支出。 | 2021-2022年及2022-2023年, Chevron Corp. 的利息及債務支出均有所下降。 |
資本化利息 | 資本化利息成本的金額作為發生的利息成本的調整專案披露。 | 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年, Chevron Corp. 的資本化權益有所增加。 |
融資利息和債務成本 | 本期發生的利息成本總額,包括資本化或計入收益。 | 2021-2022年及2022-2023年, Chevron Corp. 的融資利息及債務成本均有所下降。 |
利息覆蓋率(調整后)
根據報告: 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31).
2023 計算
1 利息覆蓋率(不含資本化利息) = EBIT ÷ 利息和債務支出
= 30,053 ÷ 469 = 64.08
2 利息覆蓋率(調整后)(含資本化利息) = EBIT ÷ 融資利息和債務成本
= 30,053 ÷ 617 = 48.71
償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
---|---|---|
利息覆蓋率(調整后) | 償付能力比率的計算方法是息稅前利潤除以利息支付(包括資本化利息)。 | 2021年至2022年, Chevron Corp. 的利息覆蓋率(調整后)有所上升,但隨後從2022年至2023年略有下降,未達到2021年的水準。 |