盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Reynolds American Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力比率呈現波動趨勢，並於後期出現顯著變化。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2013年至2014年間呈現溫和上升趨勢，從34.96%逐步增加至37.17%。2014年末略有回落，但隨後在2015年持續攀升，至2015年末達到40.22%。此後，毛利率比率繼續增長，並在2016年9月30日達到最高點45.48%，隨後略有下降至45.51%。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化幅度較大。在2013年至2014年期間，該比率保持在20%至26%之間，並於2014年末大幅下降至20.92%。然而，2015年6月30日出現顯著反彈，達到49.24%，並在接下來的季度保持高位。2016年3月31日，營業獲利率達到峰值77.83%，但隨後大幅下降至2017年3月31日的34.18%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，但幅度較小。在2013年至2014年期間，淨獲利率在12%至14%之間波動。2015年6月30日，淨獲利率大幅提升至23.43%，並在2015年末達到40.35%。2016年3月31日，淨獲利率達到最高點，為40.35%，隨後在2017年3月31日下降至19.54%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2013年至2014年期間相對穩定，維持在30%左右。2015年6月30日，ROE大幅下降至16%，並在接下來的季度小幅回升。2016年3月31日，ROE再次大幅提升至30.38%，但隨後在2017年3月31日降至15.15%。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率在觀察期間內相對較低，且波動較小。在2013年至2014年期間，ROA在9%至11%之間波動。2015年6月30日，ROA下降至5.37%，並在接下來的季度小幅回升。2016年3月31日，ROA達到11.82%，但隨後在2017年3月31日降至6.33%。
總體而言，資料顯示在2015年和2016年初，盈利能力比率出現顯著提升，但隨後在2016年末和2017年初出現大幅下降。這種變化可能與公司策略、市場環境或其他外部因素有關。需要進一步分析才能確定這些變化的根本原因。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Reynolds American Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額，包括消費稅 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31).
1 Q1 2017 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2017
+ 毛利Q4 2016
+ 毛利Q3 2016
+ 毛利Q2 2016)
÷ (淨銷售額，包括消費稅Q1 2017
+ 淨銷售額，包括消費稅Q4 2016
+ 淨銷售額，包括消費稅Q3 2016
+ 淨銷售額，包括消費稅Q2 2016)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 毛利
- 在2013年，毛利呈現下降趨勢，從第一季的1189百萬美元降至第四季的1058百萬美元。2014年，毛利先下降後上升，在第二季達到1203百萬美元的峰值，第四季回落至999百萬美元。2015年毛利持續增長，從第一季的1207百萬美元增長到第三季的1757百萬美元，第四季略有下降至1704百萬美元。2016年毛利進一步增長，並在第二季達到2016百萬美元的最高點，年末略有回落。2017年第一季毛利為1750百萬美元，相較於前一季度有所下降。
- 淨銷售額，包括消費稅
- 淨銷售額在2013年第二季達到峰值3162百萬美元，隨後在第三、四季度有所下降。2014年，淨銷售額呈現波動，在第二、三季度有所回升，但第四季度再次下降。2015年淨銷售額顯著增長，特別是在第三季達到4381百萬美元的高峰。2016年淨銷售額維持在較高水平，在第二季達到4330百萬美元，年末略有下降。2017年第一季淨銷售額為3931百萬美元，相較於前一季度有所下降。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2013年呈現上升趨勢，從第一季的34.96%增長到第四季的38.09%。2014年毛利率比率波動較小，維持在36%至38%之間。2015年毛利率比率持續上升，從第一季的37.79%增長到第四季的40.22%。2016年毛利率比率進一步提升，並在第四季達到45.48%的峰值。2017年第一季毛利率比率為45.51%，與前一季度基本持平。整體而言，毛利率比率呈現長期上升趨勢。
總體而言，數據顯示淨銷售額和毛利在不同季度呈現波動，但毛利率比率則呈現持續上升的趨勢。淨銷售額和毛利在2015年和2016年顯著增長，而毛利率比率的提升可能反映了成本控制或產品組合的優化。2017年第一季的數據顯示，淨銷售額和毛利略有下降，但毛利率比率維持在高位。
營業獲利率
Reynolds American Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額，包括消費稅 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31).
1 Q1 2017 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q1 2017
+ 營業利潤Q4 2016
+ 營業利潤Q3 2016
+ 營業利潤Q2 2016)
÷ (淨銷售額，包括消費稅Q1 2017
+ 淨銷售額，包括消費稅Q4 2016
+ 淨銷售額，包括消費稅Q3 2016
+ 淨銷售額，包括消費稅Q2 2016)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一段時間內的財務表現變化。
- 營業利潤
- 在分析期間，營業利潤呈現波動趨勢。從2013年3月31日的8.87億美元開始，經歷了先降後升的過程，在2015年12月31日達到峰值69億美元。隨後，營業利潤再次下降，至2017年3月31日的13.26億美元。整體而言，數據顯示營業利潤在後期呈現下降趨勢。
- 淨銷售額，包括消費稅
- 淨銷售額的變化相對平穩，但同樣存在波動。從2013年3月31日的27.38億美元開始，在2015年6月30日達到最高點43.81億美元。之後，淨銷售額逐漸下降，至2017年3月31日的39.31億美元。儘管有波動，但整體銷售額維持在相對較高的水平。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化幅度較大。從2013年3月31日的21.6%開始，逐步上升至2015年12月31日的77.83%，呈現顯著增長。然而，在2016年和2017年，營業獲利率大幅下降，至2017年3月31日的34.18%。這種變化表明盈利能力在後期受到影響。
綜合來看，數據顯示淨銷售額在前期有所增長，但後期趨於平穩。營業利潤的波動較大，且在後期呈現下降趨勢。營業獲利率的變化幅度最大，從大幅增長轉為大幅下降，表明盈利能力受到顯著影響。
值得注意的是，2015年6月30日之後，營業獲利率的下降與淨銷售額的下降並存，可能表明成本控制或市場競爭等因素對盈利能力產生了負面影響。
淨獲利率
Reynolds American Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額，包括消費稅 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31).
1 Q1 2017 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入Q1 2017
+ 淨收入Q4 2016
+ 淨收入Q3 2016
+ 淨收入Q2 2016)
÷ (淨銷售額，包括消費稅Q1 2017
+ 淨銷售額，包括消費稅Q4 2016
+ 淨銷售額，包括消費稅Q3 2016
+ 淨銷售額，包括消費稅Q2 2016)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標在一段時間內的變化趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2013年呈現波動，從第一季的5.08億美元到第四季的2.92億美元有所下降，隨後在2014年略有回升，並在2015年大幅增長，達到35.65億美元的峰值。2016年淨收入呈現下降趨勢，但仍維持在相對較高的水平。2017年第一季淨收入為7.8億美元，相較於前幾年的峰值有所降低。
- 淨銷售額，包括消費稅
- 淨銷售額在2013年和2014年之間相對穩定，大致在2700億美元到3200億美元之間波動。2015年淨銷售額顯著增長，達到43.81億美元，隨後在2016年略有波動，並在2017年第一季降至39.31億美元。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2013年呈現上升趨勢，從第一季的12.47%上升到第四季的14.36%。2014年淨獲利率相對穩定，在12%到13.5%之間波動。2015年淨獲利率大幅提升，從第一季的23.43%到第四季的40.35%呈現顯著增長。2016年淨獲利率有所回落，但仍維持在31%到36%之間。2017年第一季淨獲利率為19.54%，相較於2016年的水平有所下降。
整體而言，數據顯示淨銷售額和淨收入在2015年經歷了顯著增長，而淨獲利率也隨之大幅提升。然而，在2016年和2017年初，這些指標的增長趨勢有所放緩，甚至出現下降。淨獲利率的波動幅度相對較大，可能反映了成本控制、定價策略或產品組合等方面的變化。
值得注意的是，2015年的數據表現與其他年份相比存在顯著差異，這可能需要進一步調查以確定其背後的原因。
股東權益回報率 （ROE）
Reynolds American Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31).
1 Q1 2017 計算
ROE = 100
× (淨收入Q1 2017
+ 淨收入Q4 2016
+ 淨收入Q3 2016
+ 淨收入Q2 2016)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標在一段時間內的變化趨勢。
- 淨收入
- 淨收入在2013年呈現波動，從第一季的5.08億美元到第四季的2.92億美元有所下降，但在2014年上半年有所回升，並在第三季達到1.48億美元的低點。2015年淨收入顯著增長，尤其是在第三季和第四季，分別達到6.57億美元和35.65億美元。2016年淨收入維持在相對較高的水平，但2017年第一季降至7.8億美元。整體而言，淨收入呈現先波動後大幅增長，最後略有下降的趨勢。
- 股東權益
- 股東權益在2013年和2014年上半年相對穩定，在5000百萬美元左右的水平。2014年下半年股東權益開始下降，到2015年第一季降至4519百萬美元。然而，2015年第二季股東權益大幅增長，達到18326百萬美元，並在之後的各個季度保持在較高的水平，並持續增長至2016年底的21711百萬美元。2017年第一季股東權益略有下降至21706百萬美元。總體而言，股東權益呈現先穩定後大幅增長，最後略有下降的趨勢。
- 股東權益報酬率 (ROE)
- 股東權益報酬率在2013年和2014年保持在相對較高的水平，在29%到33%之間波動。2015年第二季ROE大幅下降至16%，隨後在第三季和第四季有所回升，但仍低於之前的水平。2016年ROE在24%到28%之間波動，2017年第一季大幅下降至15.15%。整體而言，ROE呈現先高後降，再略有回升，最後再次大幅下降的趨勢。
值得注意的是，淨收入和股東權益的增長在2015年同步發生，這可能與某些特定的商業事件或策略調整有關。ROE的下降可能與淨收入增長速度慢於股東權益增長速度有關，或者受到其他因素的影響。
資產回報率 （ROA）
Reynolds American Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30), 10-Q (報告日期： 2016-03-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-Q (報告日期： 2015-09-30), 10-Q (報告日期： 2015-06-30), 10-Q (報告日期： 2015-03-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-Q (報告日期： 2014-09-30), 10-Q (報告日期： 2014-06-30), 10-Q (報告日期： 2014-03-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-Q (報告日期： 2013-09-30), 10-Q (報告日期： 2013-06-30), 10-Q (報告日期： 2013-03-31).
1 Q1 2017 計算
ROA = 100
× (淨收入Q1 2017
+ 淨收入Q4 2016
+ 淨收入Q3 2016
+ 淨收入Q2 2016)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨收入在一段時間內呈現波動的趨勢。在2013年，淨收入從第一季度到第四季度依次為508百萬美元、461百萬美元、457百萬美元和292百萬美元，顯示出一個下降的趨勢。
進入2014年，淨收入有所回升，從第一季度到第四季度分別為363百萬美元、492百萬美元、467百萬美元和148百萬美元。然而，在2015年，淨收入大幅增加，尤其是在第三季度和第四季度，分別達到1928百萬美元和657百萬美元，但第四季度明顯下降。
2016年，淨收入繼續呈現波動，從第一季度到第四季度分別為279百萬美元、3565百萬美元、796百萬美元和861百萬美元。2017年第一季度淨收入為851百萬美元，最後一個季度為780百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2013年至2015年期間相對穩定，大致在15000百萬美元至17000百萬美元之間波動。然而，在2015年第二季度，總資產大幅增加至54558百萬美元，隨後在2016年和2017年回落至51000百萬美元至54000百萬美元的範圍。
關於資產收益率（ROA），在2013年至2015年期間，ROA保持在9%至11.82%之間，顯示出相對穩定的盈利能力。2015年第四季度ROA為5.37%，明顯低於其他季度。
2016年，ROA呈現波動，從第一季度到第四季度分別為6.11%、11.82%、10.23%和10.62%。2017年第一季度ROA為11.89%，最後一個季度為6.33%。
總體而言，數據顯示淨收入和ROA存在顯著的季度波動，而總資產在2015年經歷了一次大幅變化，之後趨於穩定。這些變化可能反映了業務策略的調整、市場條件的變化或其他影響公司財務表現的因素。