盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
PepsiCo Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-06), 10-Q (報告日期： 2025-06-14), 10-Q (報告日期： 2025-03-22), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-07), 10-Q (報告日期： 2024-06-15), 10-Q (報告日期： 2024-03-23), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-09), 10-Q (報告日期： 2023-06-17), 10-Q (報告日期： 2023-03-25), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-03), 10-Q (報告日期： 2022-06-11), 10-Q (報告日期： 2022-03-19).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同時間段內的變化趨勢。
- 毛利率比率
- 毛利率比率呈現整體上升趨勢。從2022年3月的53.2%開始，經歷短暫的波動後，逐步上升至2024年6月的54.44%。雖然在2024年9月略有回落，但隨後在2024年12月再次回升至54.74%，並在2025年6月達到53.96%。整體而言，毛利率比率在觀察期內保持相對穩定，並呈現輕微增長趨勢。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化幅度較大。2022年3月至2022年12月呈現明顯下降趨勢，從17.46%降至13.33%。此後，營業獲利率在2023年經歷一段回升期，但始終未回到2022年初的水平。2024年，營業獲利率保持在13%至14%之間，相對穩定。2025年，營業獲利率再次呈現下降趨勢，在2025年6月回升至12.24%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，但下降幅度相對較小。從2022年3月的12.57%開始，淨獲利率經歷一段下降期，至2022年12月的10.31%。隨後，淨獲利率在2023年和2024年初逐步回升，並在2024年6月達到10.34%。2025年，淨獲利率再次下降，在2025年6月回升至8.77%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）在2022年上半年呈現下降趨勢，從55.85%降至49.78%。此後，ROE在2022年下半年和2023年經歷一段回升期，但2023年12月回落至49.04%。2024年，ROE保持在48%至50%之間，相對穩定。2025年，ROE再次下降，在2025年6月回升至40.38%。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）的變化趨勢與ROE相似，但幅度較小。ROA在2022年上半年呈現下降趨勢，從10.93%降至9.92%。此後，ROA在2023年和2024年初逐步回升，並在2024年6月達到9.56%。2025年，ROA再次下降，在2025年6月回升至7.67%。
總體而言，數據顯示毛利率比率呈現穩定增長趨勢，而營業獲利率、淨獲利率、ROE和ROA則呈現波動性，在特定時期經歷下降和回升。這些變化可能反映了成本控制、營收增長、資產利用效率以及股權結構等方面的影響。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
PepsiCo Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月27日 | 2025年9月6日 | 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-06), 10-Q (報告日期： 2025-06-14), 10-Q (報告日期： 2025-03-22), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-07), 10-Q (報告日期： 2024-06-15), 10-Q (報告日期： 2024-03-23), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-09), 10-Q (報告日期： 2023-06-17), 10-Q (報告日期： 2023-03-25), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-03), 10-Q (報告日期： 2022-06-11), 10-Q (報告日期： 2022-03-19).
1 Q4 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025)
÷ (淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利
- 毛利在2022年呈現顯著增長趨勢，從2022年3月的8767百萬美元增長至2022年12月的14576百萬美元。2023年毛利略有下降，但隨後在2023年6月至2023年12月期間再次回升，並在2023年12月達到27850百萬美元的峰值。2024年毛利呈現波動，但整體維持在較高水平。進入2025年，毛利持續增長，在2025年12月達到15620百萬美元。整體而言，毛利呈現週期性增長模式，並在較後期達到較高的水平。
- 淨收入
- 淨收入的趨勢與毛利相似，在2022年呈現顯著增長，從2022年3月的16200百萬美元增長至2022年12月的27996百萬美元。2023年淨收入也經歷了波動，但總體上保持了增長趨勢，並在2023年12月達到27850百萬美元。2024年淨收入繼續增長，並在2024年12月達到27784百萬美元。進入2025年，淨收入持續增長，在2025年12月達到29343百萬美元。淨收入的增長幅度略高於毛利，顯示成本控制或營運效率的改善。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在觀察期間內相對穩定，但呈現微弱的上升趨勢。從2022年3月的53.2%開始，毛利率比率在2022年略有下降，但在2023年開始穩步上升，並在2023年9月達到53.93%，在2023年12月達到54.21%。2024年毛利率比率繼續上升，並在2024年6月達到54.44%。2025年毛利率比率維持在54%以上，在2025年9月達到54.15%。毛利率比率的微小上升表明，公司在控制生產成本或提高產品定價方面取得了一定的成功。
總體而言，數據顯示一個穩健的增長趨勢，毛利和淨收入均呈現週期性增長模式，毛利率比率則保持相對穩定並略有上升。這些指標表明公司在營運和財務方面表現良好。
營業獲利率
PepsiCo Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年12月27日 | 2025年9月6日 | 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-06), 10-Q (報告日期： 2025-06-14), 10-Q (報告日期： 2025-03-22), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-07), 10-Q (報告日期： 2024-06-15), 10-Q (報告日期： 2024-03-23), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-09), 10-Q (報告日期： 2023-06-17), 10-Q (報告日期： 2023-03-25), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-03), 10-Q (報告日期： 2022-06-11), 10-Q (報告日期： 2022-03-19).
1 Q4 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q4 2025
+ 營業利潤Q3 2025
+ 營業利潤Q2 2025
+ 營業利潤Q1 2025)
÷ (淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 營業利潤
- 營業利潤在2022年初呈現較高水平，隨後在年中顯著下降，並於年末有所回升。2023年，營業利潤呈現波動上升的趨勢，但在年末再次下降。進入2024年，營業利潤先上升後下降，並在2024年末回落至較低水平。2025年，數據顯示營業利潤在各季度間波動較大，但總體呈現上升趨勢，年末達到相對高峰。
- 淨收入
- 淨收入在2022年呈現持續增長趨勢，並在年末達到峰值。2023年，淨收入維持在相對高位，並在年末略有增長。2024年，淨收入在各季度間波動，但總體保持穩定。2025年，淨收入持續增長，各季度均優於前一年同期，年末達到最高水平。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2022年呈現下降趨勢，從年初的17.46%下降至年末的13.33%。2023年，營業獲利率有所回升，並在各季度間保持相對穩定。2024年，營業獲利率在13%至14%之間波動。2025年，營業獲利率呈現上升趨勢，年末達到12.24%，略高於2024年同期。
總體而言，淨收入的增長趨勢相對穩定，而營業利潤則呈現較大的季度波動性。營業獲利率的變化與營業利潤的趨勢相關，但幅度較小。數據顯示，在觀察期內，淨收入的增長速度快於營業利潤，這可能表明成本控制或非營運收入對淨收入產生了積極影響。
淨獲利率
PepsiCo Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年12月27日 | 2025年9月6日 | 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於百事可樂的凈利潤 | |||||||||||||||||||||
| 淨收入 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-06), 10-Q (報告日期： 2025-06-14), 10-Q (報告日期： 2025-03-22), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-07), 10-Q (報告日期： 2024-06-15), 10-Q (報告日期： 2024-03-23), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-09), 10-Q (報告日期： 2023-06-17), 10-Q (報告日期： 2023-03-25), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-03), 10-Q (報告日期： 2022-06-11), 10-Q (報告日期： 2022-03-19).
1 Q4 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (歸屬於百事可樂的凈利潤Q4 2025
+ 歸屬於百事可樂的凈利潤Q3 2025
+ 歸屬於百事可樂的凈利潤Q2 2025
+ 歸屬於百事可樂的凈利潤Q1 2025)
÷ (淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025
+ 淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。歸屬於公司的淨利潤在2022年呈現波動，從第一季的4261百萬美元下降至第二季的1429百萬美元，隨後在第三季回升至2702百萬美元，並在第四季進一步增加至518百萬美元。進入2023年，淨利潤再次經歷波動，在第一季為1932百萬美元，第二季為2748百萬美元，第三季為3092百萬美元，第四季則大幅下降至1302百萬美元。此後，淨利潤在2024年呈現增長趨勢，並在2025年上半年維持較高水平，但在2025年下半年略有下降。
- 淨收入
- 淨收入數據顯示出整體增長趨勢。從2022年的16200百萬美元增長到2023年的27996百萬美元，並在2024年繼續增長至27850百萬美元。2025年上半年淨收入持續增長，在2025年第三季度達到29343百萬美元的峰值。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期內呈現相對穩定的趨勢，但存在季度波動。2022年，淨獲利率在10.31%到12.57%之間波動。2023年，淨獲利率有所下降，最低點為7.48%，最高點為9.92%。2024年，淨獲利率回升至10%以上，並在2025年上半年維持在8%到10%的區間。
總體而言，淨收入呈現持續增長的趨勢，但淨利潤的增長並不穩定，受到季度波動的影響。淨獲利率的變化與淨利潤的變化趨勢相符，表明公司的盈利能力受到收入和成本結構的共同影響。值得注意的是，淨利潤和淨獲利率在2023年第四季度和2025年下半年出現明顯的下降，可能需要進一步分析以確定具體原因。
股東權益回報率 （ROE）
PepsiCo Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年12月27日 | 2025年9月6日 | 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於百事可樂的凈利潤 | |||||||||||||||||||||
| 百事可樂普通股股東權益合計 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-06), 10-Q (報告日期： 2025-06-14), 10-Q (報告日期： 2025-03-22), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-07), 10-Q (報告日期： 2024-06-15), 10-Q (報告日期： 2024-03-23), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-09), 10-Q (報告日期： 2023-06-17), 10-Q (報告日期： 2023-03-25), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-03), 10-Q (報告日期： 2022-06-11), 10-Q (報告日期： 2022-03-19).
1 Q4 2025 計算
ROE = 100
× (歸屬於百事可樂的凈利潤Q4 2025
+ 歸屬於百事可樂的凈利潤Q3 2025
+ 歸屬於百事可樂的凈利潤Q2 2025
+ 歸屬於百事可樂的凈利潤Q1 2025)
÷ 百事可樂普通股股東權益合計
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到歸屬於百事可樂的淨利潤在各個季度呈現波動。2022年第一季度（3月19日）的淨利潤最高，為4261百萬美元，隨後各季度均有所下降，至2022年第四季度（12月31日）降至518百萬美元。2023年淨利潤呈現先升後降的趨勢，在第三季度（9月9日）達到3092百萬美元的峰值，年末（12月30日）則降至1302百萬美元。2024年淨利潤再次呈現上升趨勢，並在第二季度（6月15日）達到3083百萬美元，但年末（12月28日）有所回落。2025年上半年淨利潤持續上升，至9月6日達到2603百萬美元，年末（12月27日）略有增長。
- 股東權益合計
- 百事可樂普通股股東權益合計在2022年第二季度（6月11日）達到最高點18977百萬美元，隨後在第四季度（12月31日）大幅下降至17149百萬美元。2023年股東權益合計呈現波動上升的趨勢，至2023年第三季度（9月9日）達到18806百萬美元。2024年股東權益合計持續增長，至2024年第四季度（12月28日）達到19453百萬美元。2025年股東權益合計繼續上升，至9月6日達到20406百萬美元。
股東權益合計的變化與淨利潤的變化並非完全同步，但兩者之間存在一定的關聯性。股東權益合計的增長通常與淨利潤的積累有關。
- ROE
- ROE（股東權益報酬率）的數據顯示，在2022年，ROE始終維持在相對較高的水平，在第一季度（3月19日）達到峰值55.85%。2023年ROE有所下降，最低點出現在第一季度（3月25日），為38.62%。2024年ROE呈現回升趨勢，並在第二季度（6月15日）達到48.95%。2025年ROE持續上升，至9月6日達到40.38%。
ROE的波動與淨利潤和股東權益合計的變化密切相關。淨利潤的下降通常會導致ROE的下降，而股東權益合計的增加則可能導致ROE的下降。整體而言，ROE的數據表明，公司在利用股東權益創造利潤方面具有一定的能力，但其盈利能力在不同時期存在波動。
資產回報率 （ROA）
PepsiCo Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年12月27日 | 2025年9月6日 | 2025年6月14日 | 2025年3月22日 | 2024年12月28日 | 2024年9月7日 | 2024年6月15日 | 2024年3月23日 | 2023年12月30日 | 2023年9月9日 | 2023年6月17日 | 2023年3月25日 | 2022年12月31日 | 2022年9月3日 | 2022年6月11日 | 2022年3月19日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於百事可樂的凈利潤 | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-27), 10-Q (報告日期： 2025-09-06), 10-Q (報告日期： 2025-06-14), 10-Q (報告日期： 2025-03-22), 10-K (報告日期： 2024-12-28), 10-Q (報告日期： 2024-09-07), 10-Q (報告日期： 2024-06-15), 10-Q (報告日期： 2024-03-23), 10-K (報告日期： 2023-12-30), 10-Q (報告日期： 2023-09-09), 10-Q (報告日期： 2023-06-17), 10-Q (報告日期： 2023-03-25), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-03), 10-Q (報告日期： 2022-06-11), 10-Q (報告日期： 2022-03-19).
1 Q4 2025 計算
ROA = 100
× (歸屬於百事可樂的凈利潤Q4 2025
+ 歸屬於百事可樂的凈利潤Q3 2025
+ 歸屬於百事可樂的凈利潤Q2 2025
+ 歸屬於百事可樂的凈利潤Q1 2025)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，歸屬於公司的淨利潤呈現波動趨勢。在2022年第一季度，淨利潤達到4261百萬美元的峰值，隨後在第二季度大幅下降至1429百萬美元。第三季度有所回升至2702百萬美元，年末則增長至518百萬美元。進入2023年，淨利潤先上升至1932百萬美元，再於第二季度增長至2748百萬美元，第三季度進一步提升至3092百萬美元，年末則回落至1302百萬美元。2024年，淨利潤呈現先升後降的趨勢，從年初的2042百萬美元增長至年中3083百萬美元，但年末降至1523百萬美元。2025年上半年，淨利潤分別為1834百萬美元和1263百萬美元，第三季度回升至2603百萬美元，年末則為2540百萬美元。
- 總資產
- 總資產在觀察期間內呈現整體上升趨勢。從2022年第一季度的92962百萬美元開始，總資產在2023年持續增長，至第四季度達到100495百萬美元的峰值。2024年，總資產略有波動，但維持在相對高位，年末為99467百萬美元。2025年，總資產繼續增長，至第四季度達到107399百萬美元。
- 資產報酬率 (ROA)
- 資產報酬率 (ROA) 的變化與淨利潤的趨勢存在一定關聯。2022年第一季度ROA為10.93%，隨後幾季度有所下降，至年末為9.67%。2023年，ROA先下降至7.07%，然後逐步回升至9.03%，年末回落至7.17%。2024年，ROA呈現上升趨勢，從年初的9.18%增長至9.63%，年末則降至9.21%。2025年，ROA先下降至6.78%，第三季度回升至7.67%，年末則為7.67%。整體而言，ROA在觀察期間內維持在相對穩定的範圍內，但存在一定的波動。
總體而言，數據顯示公司總資產持續增長，但淨利潤和ROA呈現波動。淨利潤的波動可能受到多種因素影響，包括市場環境、競爭狀況和公司內部策略等。ROA的變化與淨利潤的變化趨勢一致，反映了公司利用資產產生利潤的能力。