償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Stryker Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項債務比率呈現波動，但並未出現顯著的單向趨勢。以下針對各比率進行更詳細的分析。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2018年呈現下降趨勢，從0.86降至0.73，隨後在2018年底回升至0.84。2019年持續下降，最低點為0.68，之後在2019年底回升至0.87。2020年上半年維持在0.8至1.01之間，下半年則進一步上升至1.07。2021年則呈現下降趨勢，從0.97降至0.84。2022年第一季回升至0.94。整體而言，此比率在觀察期間內波動較大，但大致維持在0.7至1.1之間。
- 債務與總資本比率
- 此比率在2018年上半年呈現下降趨勢，從0.46降至0.42，下半年回升至0.46。2019年持續下降，最低點為0.41，之後在2019年底回升至0.46。2020年上半年維持在0.44至0.5之間，下半年則進一步上升至0.52。2021年則呈現下降趨勢，從0.49降至0.46。2022年第一季回升至0.48。此比率的波動幅度相對較小，且整體水平較低，顯示債務在總資本中所佔比例相對穩定。
- 債務資產比率
- 此比率的變化趨勢與債務與總資本比率相似，在2018年上半年下降，下半年回升。2019年持續下降，最低點為0.32，之後在2019年底回升至0.37。2020年上半年維持在0.36至0.41之間，下半年維持在0.41。2021年則呈現下降趨勢，從0.39降至0.36。2022年第一季回升至0.39。此比率的波動幅度也相對較小，顯示債務在資產中所佔比例相對穩定。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2018年呈現小幅下降趨勢，從2.4降至2.24，隨後在2018年底回升至2.32。2019年持續下降，最低點為2.16，之後在2019年底回升至2.36。2020年上半年維持在2.24至2.47之間，下半年則進一步上升至2.62。2021年則呈現下降趨勢，從2.48降至2.33。2022年第一季回升至2.4。此比率的波動幅度較大，但整體水平維持在2.16至2.62之間，顯示公司利用財務槓桿的程度相對穩定。
總體而言，各項比率的變化趨勢具有一定的相關性，且在2020年下半年出現明顯上升，隨後在2021年呈現下降趨勢。這些變化可能與外部經濟環境或公司內部經營策略的調整有關。需要進一步分析其他財務數據和非財務信息，才能更深入地了解這些變化的原因和影響。
負債率
債務與股東權益比率
Stryker Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 當前到期的債務 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| Stryker 股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Stryker 股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務狀況的演變過程。總債務在觀察期間內呈現波動趨勢，初期從7904百萬美元下降至7202百萬美元，隨後略有上升至7203百萬美元，並在2018年末大幅增加至9859百萬美元。此後，總債務持續增加，在2020年末達到13991百萬美元的高點，隨後略有下降，至2022年末為14099百萬美元。
- 股東權益合計
- 股東權益合計則呈現持續增長趨勢。從2018年3月的9214百萬美元增長至2022年3月的15046百萬美元，顯示公司在股東權益方面不斷累積。雖然期間偶有小幅波動，但整體趨勢是向上的。
債務與股東權益比率是衡量財務槓桿的重要指標。在觀察期間內，該比率呈現波動，初期從0.86下降至0.73，隨後在2018年末回升至0.84。2019年持續下降至0.68，但在2019年末大幅上升至0.87。2020年該比率進一步上升，超過1.0，達到1.07，表明債務水平相對於股東權益有所增加。2021年該比率略有下降，但仍維持在1.0以下，至2022年末回升至0.94。
- 整體趨勢
- 總體而言，數據顯示總債務和股東權益合計均呈現增長趨勢，但股東權益合計的增長速度快於總債務。債務與股東權益比率的波動表明公司在債務管理方面存在一定的變化，在某些時期，債務相對於股東權益的比例有所增加。
值得注意的是，2018年末和2020年末的債務大幅增加，可能與公司的投資、併購或其他重大財務活動有關。股東權益的持續增長則表明公司盈利能力和資本積累能力較強。
債務與總資本比率
Stryker Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 當前到期的債務 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| Stryker 股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務結構的演變過程。總體而言，總債務和總資本在觀察期間均呈現增長趨勢，但增長速度並不一致。
- 總債務
- 在2018年，總債務從7904百萬美元開始，經歷了小幅下降，隨後在2018年底大幅增加至9859百萬美元。此後，總債務在2019年上半年保持相對穩定，但在2019年底再次顯著增加至11090百萬美元。2020年，總債務持續上升，並在2020年底達到13991百萬美元的高點。2021年，總債務略有下降，但仍維持在較高的水平。至2022年，總債務進一步增加至14099百萬美元。
- 總資本
- 總資本的增長趨勢與總債務相似，從2018年的17118百萬美元增長至2022年的29145百萬美元。在2018年，總資本經歷了小幅下降，但在2018年底大幅增長。2019年和2020年，總資本持續增長，增速相對穩定。2021年，總資本的增長速度放緩，但在2022年再次加速增長。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在觀察期間的波動相對較小，大致在0.41至0.52之間。2018年，該比率從0.46下降至0.42，隨後在2018年底回升至0.46。2019年，該比率保持在0.41至0.46之間。2020年，該比率顯著上升，從0.44增長至0.52。2021年，該比率略有下降，但仍維持在0.46至0.49之間。2022年，該比率回升至0.48。整體而言，該比率的變化表明財務槓桿水平在一定程度上有所波動，但並未出現劇烈變化。
總體而言，數據顯示一個穩健增長的財務結構，總債務和總資本均呈現增長趨勢。債務與總資本比率的變化表明財務槓桿水平在一定程度上有所調整，但整體風險水平維持在可控範圍內。
債務資產比率
Stryker Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 當前到期的債務 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務和總資產在一段時間內的變化趨勢。
- 總債務
- 在2018年，總債務呈現下降趨勢，從7904百萬美元降至7203百萬美元。然而，在2018年末，總債務顯著增加至9859百萬美元。此後，總債務在2019年上半年保持相對穩定，但在2019年末再次大幅增加至11090百萬美元。2020年，總債務持續上升，並在2020年末達到13991百萬美元的峰值。2021年，總債務呈現小幅下降趨勢，從13074百萬美元降至12479百萬美元。2022年初，總債務再次增加至14099百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2018年上半年呈現下降趨勢，從22133百萬美元降至21570百萬美元，隨後在下半年顯著增長至27229百萬美元。2019年，總資產繼續增長，並在2019年末達到30167百萬美元。2020年，總資產的增長速度放緩，但仍持續增長至34330百萬美元。2021年，總資產的增長趨勢保持，並在2021年末達到34631百萬美元。2022年初，總資產進一步增長至36137百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在2018年上半年相對較低，分別為0.36和0.33。在2018年末，該比率略微上升至0.36。2019年，該比率保持在0.32至0.37之間。2020年，債務資產比率顯著上升，從0.36增至0.41。2021年，該比率維持在0.37至0.41之間。2022年初，債務資產比率略微上升至0.39。整體而言，該比率在觀察期內呈現波動，但2020年及之後的水平相較於2018年和2019年有所提高。
總體而言，總資產的增長速度通常快於總債務的增長速度，但總債務的絕對值也在不斷增加。債務資產比率的變化表明，公司在資產和債務的配置上存在一定的調整，且在某些時期，債務相對於資產的比例有所增加。
財務槓桿比率
Stryker Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| Stryker 股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||
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| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||
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| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
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| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
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| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Stryker 股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據來看，總資產在觀察期間呈現波動增長趨勢。從2018年3月31日的22133百萬美元，經歷短暫下降後，於2018年12月31日達到27229百萬美元。此後，總資產持續增長，至2022年3月31日達到36137百萬美元。
- 股東權益合計
- 股東權益合計也呈現增長趨勢，但增長幅度相對較為穩定。從2018年3月31日的9214百萬美元，逐步增長至2022年3月31日的15046百萬美元。雖然期間偶有小幅下降，但整體而言，股東權益合計的增長與總資產的增長趨勢一致。
財務槓桿比率在觀察期間的變化相對較小，但仍可觀察到一些趨勢。在2018年，該比率從2.4下降至2.24，隨後在2019年略微回升至2.36。2020年，該比率再次上升，達到2.62，為觀察期內的最高點。2021年，該比率略有下降，並在2022年回落至2.4。
- 總體趨勢
- 總體而言，數據顯示總資產和股東權益合計均呈現增長趨勢，表明公司規模的擴大。財務槓桿比率的波動可能反映了公司在不同時期對債務融資的利用程度。在2020年的上升可能意味著公司增加了債務融資，而在2021年和2022年的下降則可能表明公司降低了債務依賴。
值得注意的是，2020年財務槓桿比率的顯著上升值得進一步分析，以了解其背後的原因以及對公司財務狀況的影響。