償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Stryker Corp.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
- 債務與股東權益比率
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從2017年第一季度至2022年第一季度，債務與股東權益比率呈現波動，但整體趨勢偏向增加。在2017年初，該比率約為0.74，之後經歷一段較為波動的期間，尤其在2018年和2019年期間，該比率不斷上升，最高曾達到1.07（2021年3月）。這表示公司利用負債融資的程度逐步加重，增加了財務槓桿，但也伴隨財務風險的提升。>
值得注意的是，自2020年起，比率略有下降，尤其在2022年第一季度降至0.94，但仍高於2017年前期水平，顯示公司在整體財務結構中，負債比重較為增加且持續居高。這種波動反映公司在不同季度可能根據策略調整負債管理，但長期趨勢偏向偏高，需留意相關的財務風險。
- 債務與總資本比率
-
此比率在觀察期間內維持較為穩定的小範圍內波動，通常約在0.41至0.52之間。2017年初約為0.43，之後逐步緩升至2021年左右的0.52，隨後略有回落至接近0.48。整體而言，公司負債占總資本的比例較為穩定，反映出公司的資本結構較為均衡，負債和權益比例變動有限，且在較長期限內呈現穩定性。
值得注意的是，該比率在2019年及2020年較高，可能與公司在該時期進行資本調整或資金需求增加相關，但整體變動幅度較為有限，維持在較為合理範圍內。
- 債務資產比率
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整體趨勢顯示較為穩定，約在0.32至0.41之間。該比率在2017年約為0.35，之後略有升高，在2019年底達到0.41，之後數個季度保持在此範圍內，並在2022年第一季度回落至0.39。這反映公司資產中，負債佔比相對穩定，管理層上在資產負債比重方面維持一定的平衡。
此比例的相對穩定性指出公司較少依賴過度負債來支撐資產，長期的資產負債配置較為謹慎，有助於降低財務風險。
- 財務槓桿比率
-
該比率從2017年約為2.11逐步提升至2021年左右的2.62，之後略有回落，至2022年第一季度約為2.4。整體來看，此比率呈現逐年上升趨勢，代表公司利用負債進行資本運作的放大效果逐步增加，財務槓桿的運用逐漸加重，反映公司在利用負債以提升股東權益回報方面的積極策略。
不過，波動也表示公司在財務杠桿運用上存在一定調整與變動，可能反映不同季度的市場狀況或策略調整。儘管槓桿比率逐步攀升，但仍處於合理範圍內，提示負債管理較為審慎。
負債率
債務與股東權益比率
Stryker Corp.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前到期的債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stryker 股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Stryker 股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總債務趨勢
- 自2017年第一季度至2022年第一季度，Stryker的總債務整體呈上升趨勢，由約7,219百萬美元逐步增加至約14,099百萬美元，顯示公司在此期間持續增加其借款規模或負債。儘管期間內有些波動，但整體趨勢明顯為上升，尤其在2019年及之後增長較為明顯，可能反映公司在擴張或資本運作上的策略調整。
- 股東權益變動
- 股東權益從2017年第一季度的9,704百萬美元逐步上升至2022年第一季度的15,046百萬美元，顯示公司在此期間累積了較為穩定的淨資產，可能來自於獲利積累或資本投入。期間內股東權益的整體增長表明公司在持續創造價值，並且財務狀況較為穩健。
- 債務與股東權益比率的變化
- 此比率反映公司資本結構的變動，從2017年第一季度的0.74逐步上升至2019年第四季度的1.01，顯示在這段期間公司負債比例逐漸增加，資本結構逐步偏向於負債。然而，從2020年第1季度起，該比率開始下降，至2022年第一季度降至約0.94，表示公司逐漸降低負債比重，資本結構變得較為平衡。整體而言，該比率的波動反映公司在不同時期調整其資本結構策略。
- 趨勢與策略分析
- 資料顯示，Stryker於整體期間持續增加總債務和股東權益，展現積極的資本擴張策略。早期較高的負債比例隨後逐步調整，可能為因應市場環境或公司策略變更。公司在負債增長的同時，也維持穩定的股東權益，表示公司在利用杠杆擴展的同時亦注重資本結構的穩健。這樣的財務手法能夠在支持公司成長的同時，降低潛在的財務風險。
債務與總資本比率
Stryker Corp.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前到期的債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stryker 股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在2017年至2022年期間，Stryker Corp.的財務資料顯示，公司在資產結構與負債管理方面經歷了某些變化，但整體趨勢較為穩定。
- 總債務的趨勢
- 從2017年3月的7,219百萬美元逐步上升至2022年3月的14,099百萬美元，期間呈現出持續上升的態勢。特別是在2019年起，負債量明顯增加，顯示公司在此期間可能進行資金擴張或資本結構調整。然而，債務的高點集中於2022年，較2017年約翻倍，反映公司在此期間積極融資或擴張的策略。
- 資本的變動
- 公司資本由2017年的17,423百萬美元成長至2022年的29,145百萬美元，整體呈現穩定增長。儘管負債增加，但資本規模亦同步擴展，顯示公司資產擴張與盈利能力維持良好，能支撐較高的負債水平。
- 債務與資本比率
- 該比率在2017年約為0.43，隨時間略有波動，並在2020年至2022年間逐步上升至0.48，顯示公司在資本結構中負債比例有所增加，但變化幅度較為緩和，整體仍維持在較為合理的範圍內，反映公司在負債與資本之間取得較為平衡的結構。
- 綜合分析
- 財務數據顯示，Stryker Corp.在此期間透過增加負債以支援資本擴張，並搭配資產的同步擴張，展現出持續的增長策略。負債比率的輕微上升表明公司在財務策略上較為積極，但並未突破合理的範圍，顯示公司的財務穩健度良好。未來，持續關注負債水平與資本結構的變化將有助於評估公司長期的財務健康狀況。
債務資產比率
Stryker Corp.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前到期的債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Stryker Corp. 在分析期間內的總資產呈現持續成長的趨勢，從2017年第一季的約20,517百萬美元逐步增加至2022年第一季的36,137百萬美元，顯示公司規模持續擴張。
相較之下，總債務亦呈上升趨勢，從2017年第一季的7,219百萬美元增加至2022年第一季的14,099百萬美元。雖然債務總額有所增加，但在資產成長的同時，債務的比例變化較為平穩。債務資產比率在分析期間內大致維持在0.33至0.41之間，反映出公司債務結構在期間內相對穩定，且在較高水平時仍維持良好的資產負債管理狀況。
值得注意的是，債務資產比率在2020年首季較低，約為0.33，之後逐步提升至約0.41，這可能受全球疫情影響，導致公司資產負債結構調整或借款增加，以應對經營所需。即使如此，比率並未出現過度波動，顯示公司在資產與負債管理方面仍保持一定的穩定性與彈性。
整體而言，Stryker Corp. 在期間內展現資產持續擴充的成長態勢，伴隨而來的債務亦適度增加，且其債務比率的變動較為平緩，反映出穩定且適度的資本結構策略。公司未來若能持續監控財務比率的變化，有助於確保財務穩健與長期成長能力。
財務槓桿比率
Stryker Corp.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Stryker 股東權益合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Stryker 股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體觀察 Stryker Corp. 在所分析期間內的財務表現，呈現出逐步成長的趨勢。從2017年第一季的總資產約為20,517百萬美元，至2022年第一季已增長至約36,137百萬美元，顯示公司資產規模逐年擴大。資產的提升可能反映出公司持續的擴張和投資策略，並在此期間內逐步增強其經營規模。
股東權益方面，也呈現出穩健的成長，從2017年3月的約9,704百萬美元增加至2022年3月的約15,046百萬美元。這表明公司在營運獲利和留存盈餘方面持續有所增加，進一步支持其資本穩定與長期成長戰略。
然而，財務槓桿比率在分析期間內亦經歷了一定幅度的變動，從2017年約2.11起，略為攀升至2022年約2.4。此波動主要由於資產和股東權益的變動所影響，整體而言，槓桿比率維持在較為穩定的範圍，反映公司在資金運用上的平衡，並未顯示出過度負債的風險增加。
綜合來看，Stryker Corp. 在此次期間內展現出持續的規模擴張與財務穩健性。資產與股東權益的同步提升，配合相對穩定的財務槓桿比率，反映公司具有良好的財務健康狀況與長期成長潛力。未來觀察點將包括財務槓桿比率的進一步變化，以及公司營運獲利能力的持續改善，以評估其財務結構的穩定性及競爭力的持續發展。