償付能力比率分析
季度數據
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Elevance Health Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
償付能力比率（摘要）
Elevance Health Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。這些比率提供了對財務結構、槓桿程度和償債能力的洞察。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在2021年呈現下降趨勢，從0.69降至0.64，隨後在2022年保持相對穩定，約在0.65至0.66之間。2023年略有波動，但整體維持在相似水平。然而，在2024年，該比率開始顯著上升，從0.65增加到0.76，並在2025年繼續波動，最終達到0.73。這表明股東權益相對於債務的比例在近期有所下降。
- 債務與總資本比率
- 該比率的變化趨勢與債務與股東權益比率相似，在2021年略有下降，隨後在2022年保持穩定。2023年也維持相對平穩，但2024年開始上升，從0.40增加到0.43，並在2025年繼續波動，最終達到0.42。這意味著債務在總資本中所佔的比例在近期有所增加。
- 債務資產比率
- 該比率在整個觀察期內相對穩定，維持在0.22至0.26之間。雖然有小幅波動，但整體變化不大。2024年和2025年的數據顯示，該比率略有上升，但幅度有限。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2021年和2022年之間波動較小，維持在2.70至2.86之間。2023年略有下降，但2024年再次上升，並在2025年繼續波動。整體而言，該比率顯示出一定的波動性，但沒有明顯的長期趨勢。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率在2021年呈現波動，但整體維持在較高水平。2022年略有下降，但仍保持在10以上。然而，從2023年開始，該比率呈現明顯的下降趨勢，從8.87逐步降至2025年的6.16。這表明償還利息的能力在近期有所減弱。
總體而言，數據顯示在觀察期後期，債務水平有所上升，而利息覆蓋率則有所下降。這可能表明公司在償債能力方面面臨更大的壓力。需要進一步分析其他財務數據，以更全面地評估公司的財務狀況。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Elevance Health Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在整個期間內呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的23234百萬美元，逐步增加至2025年3月31日的30003百萬美元，並在2024年9月30日達到峰值31232百萬美元。雖然在2024年末和2025年中期略有回落，但整體數值仍顯著高於初始值。
股東權益方面，數據顯示一個相對穩定的增長趨勢。從2021年3月31日的33853百萬美元，持續增長至2025年3月31日的42503百萬美元。儘管在某些季度出現小幅波動，但股東權益的總體水平保持了增長。
- 債務與股東權益比率
- 該比率在觀察期內相對穩定，主要在0.64至0.76之間波動。在2021年，該比率從0.69下降至0.64，隨後在2022年保持在0.65至0.66的範圍內。2023年，該比率略有下降至0.64，但在2024年9月30日顯著上升至0.76，隨後在2025年3月31日回落至0.71。整體而言，比率的變化幅度不大，表明債務和股東權益之間的關係相對平衡，但2024年末的上升值得關注。
總體而言，數據顯示債務和股東權益都在增長，但債務增長的幅度略高於股東權益。雖然債務與股東權益比率保持在相對穩定的水平，但2024年末的上升趨勢表明需要進一步關注債務水平的變化，以及其對財務結構的潛在影響。
債務與總資本比率
Elevance Health Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在整個期間內呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的23234百萬美元，逐步增加至2025年6月30日的30186百萬美元。雖然期間偶有小幅下降，但整體而言，債務規模持續擴大。
總資本也呈現增長趨勢，從2021年3月31日的57087百萬美元增長至2025年6月30日的73908百萬美元。資本的增長速度相對穩定，但2024年下半年至2025年上半年的增長幅度較為顯著。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在整個期間內維持在相對穩定的範圍內，大致在0.38至0.43之間波動。儘管總債務和總資本都在增加，但比率的穩定表明兩者增長的幅度大致相當。
在2021年，該比率從0.41下降至0.39，隨後在2022年保持在0.39至0.4之間。2023年，該比率再次略微下降至0.39，但在2024年有所上升，達到0.43。2025年上半年，該比率維持在0.41至0.42之間。
總體而言，數據顯示在觀察期間內，債務和資本均有所增長，但債務與總資本比率的相對穩定表明財務槓桿水平並未顯著變化。然而，需要注意的是，2024年下半年和2025年上半年的債務增長速度似乎快於資本增長速度，這可能需要進一步分析以評估潛在的風險。
債務資產比率
Elevance Health Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，減去流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在整個期間內呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的23234百萬美元，逐步增加至2025年3月31日的32102百萬美元。儘管期間偶有小幅下降，但整體而言，債務規模持續擴大。
總資產也呈現增長趨勢，但增長速度相對穩定。從2021年3月31日的95683百萬美元，增長至2025年3月31日的122749百萬美元。資產規模的增長，在一定程度上抵消了債務規模的擴大。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在大部分時間內維持在0.23至0.24之間，顯示出相對穩定的財務槓桿水平。然而，在2024年3月31日，該比率上升至0.25，並在2024年9月30日達到0.27，顯示出債務相對於資產的比例有所增加。2025年3月31日略回落至0.26。
總體而言，數據顯示資產規模的增長速度略快於債務規模的增長速度，但近年來債務增長的速度有所加快，導致債務資產比率出現上升趨勢。這可能需要進一步分析以評估潛在的財務風險。
值得注意的是，在2023年6月30日，總債務出現了小幅下降，但隨後又恢復增長。總資產在2023年12月31日略有下降，但在2024年及2025年持續增長。這些細微的變化可能反映了特定的業務活動或市場條件。
財務槓桿比率
Elevance Health Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在整個期間呈現增長趨勢。從2021年3月31日的95683百萬美元，逐步增加至2025年6月30日的121938百萬美元。雖然過程中偶有小幅波動，例如2021年12月31日略有下降，但整體而言，資產規模持續擴大。
股東權益也呈現增長趨勢，但增長幅度相對較為穩定。從2021年3月31日的33853百萬美元，增長至2025年6月30日的43722百萬美元。股東權益的增長與總資產的增長同步進行，表明公司的資本基礎也在不斷強化。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在觀察期間內相對穩定，主要在2.74到2.92之間波動。2021年，該比率從2.83下降至2.70，隨後在2022年略有回升，並在2023年保持在2.77到2.88之間。2024年，比率進一步下降至2.66，但在2025年上半年回升至2.79。整體而言，該比率的波動幅度不大，表明公司的財務風險水平相對穩定。
總體而言，數據顯示公司在資產和股東權益方面均呈現增長趨勢，財務槓桿比率保持在相對穩定的水平。資產規模的擴大和股東權益的增長，為公司的持續發展提供了堅實的基礎。
利息覆蓋率
Elevance Health Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 股東凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，息稅前盈利（EBIT）呈現波動趨勢。在2021年，EBIT從第一季度的23.68億美元增長到第二季度的25.58億美元，但在第三季度下降至21.97億美元，第四季度則大幅下降至16億美元。進入2022年，EBIT在第一季度回升至25.27億美元，隨後在第二、三季度保持相對穩定，分別為23.51億美元和23.59億美元，但第四季度再次大幅下降至13.83億美元。
2023年，EBIT呈現先高後低的趨勢，第一季度為28.7億美元，第二季度為27.02億美元，第三季度下降至19.13億美元，第四季度進一步下降至12.6億美元。2024年第一季度EBIT大幅增長至32.04億美元，第二季度略有增長至32.66億美元，但第三季度大幅下降至16.73億美元，第四季度則降至9.46億美元。
利息支出在整個觀察期內呈現穩步上升的趨勢。從2021年的192億美元到2025年第二季度的351億美元，利息支出持續增加。
利息覆蓋率反映了企業支付利息的能力。整體而言，利息覆蓋率呈現下降趨勢。2021年，利息覆蓋率在9.09到10.93之間波動。2022年，覆蓋率維持在10.13到11.01之間。2023年覆蓋率下降至8.49到9.95之間。2024年覆蓋率進一步下降至6.33到9.07之間。2025年第一季度覆蓋率為7.14，第二季度為6.33，第三季度為6.16。
- 主要觀察
- EBIT的波動性較大，且在觀察期內呈現下降趨勢，尤其是在2021年第四季度、2022年第四季度、2023年第四季度和2024年第三、四季度。
- 利息支出
- 利息支出持續增加，這可能對企業的財務狀況構成壓力。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的下降表明企業支付利息的能力正在減弱，需要密切關注。