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償付能力比率（摘要）
Medtronic PLC、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-04-25), 10-Q (報告日期： 2025-01-24), 10-Q (報告日期： 2024-10-25), 10-Q (報告日期： 2024-07-26), 10-K (報告日期： 2024-04-26), 10-Q (報告日期： 2024-01-26), 10-Q (報告日期： 2023-10-27), 10-Q (報告日期： 2023-07-28), 10-K (報告日期： 2023-04-28), 10-Q (報告日期： 2023-01-27), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-K (報告日期： 2022-04-29), 10-Q (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-K (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-K (報告日期： 2020-04-24), 10-Q (報告日期： 2020-01-24), 10-Q (報告日期： 2019-10-25), 10-Q (報告日期： 2019-07-26).
從整體趨勢來看，2019年到2025年期間，Medtronic PLC的財務結構相對穩定，並呈現出若干值得注意的變化與特徵。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在大部分期間均位於0.48至0.6之間，顯示公司在股東權益和債務之間維持較為平衡的負擔比例。特別是在2020年和2021年，該比率稍微上升至0.57至0.6之間，反映出在這段期間內公司可能較多借款或負債增加，增加了財務杠杆的程度，其後略微下降，但仍保持在一定範圍內。
- 債務與總資本比率
- 此比率長期呈較為穩定的狀況，約為0.31至0.37。2020年至2021年間略有上升，顯示公司在這段時間內資本結構中債務比例有所增加，但未出現劇烈波動，表明公司資金結構較為穩健且受控。
- 債務資產比率
- 該比率長期持續在0.26至0.31之間，表明公司用於資產的負債比例保持相對穩定。2023年前後小幅上升至0.3以上，但整體變動幅度不大，反映公司資產結構較為穩定，且負債比例未有明顯惡化的趨勢。
- 財務槓桿比率
- 此比率的數值一般在1.71至1.92之間，較為穩定，顯示公司在財務杠桿運用上保持一致性。2020年和2023年前後略有上升，暗示公司在某些期間內的負債增加導致槓桿作用提升，但整體未見劇烈變動，反映管理層對於負債運用保持一定的控制與均衡。
- 利息覆蓋率
- 此比率的變動較為顯著，從2020年4月的約4.7逐步提升至2022年後接近11，並在後續時間維持較高水準（約7.7至10.9）。此趨勢表明公司在接續期間其營運能力改善，能更有效地覆蓋利息支出，可能因營收增長或營運效率提升所致。特別是在2021年及2022年，利息覆蓋率明顯改善，顯示公司的盈利能力得到提升，負債服務能力增強。
綜合上述，Medtronic PLC維持較為穩定的財務結構，負債比例與槓桿水平控制在合理範圍內。其利息覆蓋率的提升進一步反映營運獲利能力的改善與資金運用效率的提高。雖然在某些期間內債務比率略有上升，但整體趨勢顯示公司具有良好的資本管理能力，並能在市場變動中維持財務健康狀態。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Medtronic PLC、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年4月24日 | 2020年1月24日 | 2019年10月25日 | 2019年7月26日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-04-25), 10-Q (報告日期： 2025-01-24), 10-Q (報告日期： 2024-10-25), 10-Q (報告日期： 2024-07-26), 10-K (報告日期： 2024-04-26), 10-Q (報告日期： 2024-01-26), 10-Q (報告日期： 2023-10-27), 10-Q (報告日期： 2023-07-28), 10-K (報告日期： 2023-04-28), 10-Q (報告日期： 2023-01-27), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-K (報告日期： 2022-04-29), 10-Q (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-K (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-K (報告日期： 2020-04-24), 10-Q (報告日期： 2020-01-24), 10-Q (報告日期： 2019-10-25), 10-Q (報告日期： 2019-07-26).
1 Q4 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中，可以觀察到總債務在不同時期的變化趨勢呈現一定的波動性。特別是在2020年和2021年期間，總債務的數值經歷了一段明顯的下降，從2020年7月的28,690百萬美元下降至2022年1月的25,155百萬美元後，又在接下來的時間點中逐步回升，並在2024年前後再次攀升至較高水平，顯示公司在這段期間內可能進行了資本結構調整或負債管理策略調整。
股東權益方面，整體趨勢較為穩定，除了在2021年1月達到高點52,542百萬美元之外，其他時點則維持在高於50,000百萬美元的水平。2024年以來，股東權益呈現輕微的下降，特別是在2024年10月和2025年1月的數據中，反映公司在這段期間可能面臨的利潤壓力或股利分配變化，導致股東權益略為縮減。
債務與股東權益比率的變化則較為平緩，整體維持在0.44至0.60之間。此比率在2020年至2021年期間呈現出較為明顯的上升趨勢，達到0.6的高點，代表公司在該期間內的負債比例較高。自2022年起，該比率有所回落，至2024年又再度上升接近0.6，顯示公司資本結構在近期內的負債比重有所增加，但仍維持在合理區間內，表明公司可能透過負債融資進行公司運作或投資，並在管理財務杠杆方面保持一定的穩定性。
整體而言，資料顯示公司在過去數年中財務結構經歷波動，但在資產負債的調整和資本結構管理上，仍維持基本的穩定性。負債比例的變動可能反映公司在不同經濟環境下的策略調整或外部資金環境的影響。未來若公司能持續在負債和股東權益之間取得平衡，或能有助於其長期穩健經營與財務健康。
債務與總資本比率
Medtronic PLC、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年4月24日 | 2020年1月24日 | 2019年10月25日 | 2019年7月26日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-04-25), 10-Q (報告日期： 2025-01-24), 10-Q (報告日期： 2024-10-25), 10-Q (報告日期： 2024-07-26), 10-K (報告日期： 2024-04-26), 10-Q (報告日期： 2024-01-26), 10-Q (報告日期： 2023-10-27), 10-Q (報告日期： 2023-07-28), 10-K (報告日期： 2023-04-28), 10-Q (報告日期： 2023-01-27), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-K (報告日期： 2022-04-29), 10-Q (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-K (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-K (報告日期： 2020-04-24), 10-Q (報告日期： 2020-01-24), 10-Q (報告日期： 2019-10-25), 10-Q (報告日期： 2019-07-26).
1 Q4 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，2020年以來，Medtronic PLC的總債務在一定程度上呈現出波動，尤其在2020年第四季度達到高峰，隨後在2021年初出現一定幅度的下降。此後，總債務再次回升，並在2022年第四季度達到較高水平，進而在2023年底至2024年初略有下降或保持平穩，展現出債務規模在一定範圍內的變動狀況。
總資本方面，整體趨勢較為平穩，少有較大幅度的變動，且在此期間略有上升的趨勢，但變化範圍較為有限，顯示公司在資本結構方面的調整較為謹慎且穩健。
債務與總資本比率在分析期間保持在大約0.31至0.37之間，整體呈現出較低且相對穩定的水準。雖有小幅波動，但整體而言，該比率較穩健，平衡了公司負債與資本的結構，顯示公司在負債管理方面較為保守，且財務杠杆維持在較低水平，以保持營運資金的穩定性與彈性。
綜合來看，Medtronic PLC的財務狀況在此段期間展現出較為穩定的資本結構和較低的負債風險，且其財務比率在不同時期之間保持較為一致的水平，反映出公司在財務策略方面維持一定的謹慎原則，並有效管理其負債比例以應對市場變動的挑戰。
債務資產比率
Medtronic PLC、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年4月24日 | 2020年1月24日 | 2019年10月25日 | 2019年7月26日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-04-25), 10-Q (報告日期： 2025-01-24), 10-Q (報告日期： 2024-10-25), 10-Q (報告日期： 2024-07-26), 10-K (報告日期： 2024-04-26), 10-Q (報告日期： 2024-01-26), 10-Q (報告日期： 2023-10-27), 10-Q (報告日期： 2023-07-28), 10-K (報告日期： 2023-04-28), 10-Q (報告日期： 2023-01-27), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-K (報告日期： 2022-04-29), 10-Q (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-K (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-K (報告日期： 2020-04-24), 10-Q (報告日期： 2020-01-24), 10-Q (報告日期： 2019-10-25), 10-Q (報告日期： 2019-07-26).
1 Q4 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
自2019年7月以來，Medtronic PLC的總債務持續波動，但整體呈現出較為穩定的趨勢。從數據看，自2020年起，該公司總債務經歷了一段高點，尤其是在2020年7月31日達到最高值28,690百萬美元，之後略有下降，並於2022年初持續降低至約25,114百萬美元。之後，總債務又隨時間逐步回升，2025年4月預估值約為28,516百萬美元，顯示公司在債務管理上經歷了一些波動但整體範圍內較為平穩。
總資產方面，該公司在此期間展現出微幅成長的趨勢。由2019年7月的92,168百萬美元，逐步增加至2023年和2024年的水平（約為90,000至92,000百萬美元區間），呈現出資產規模的相對穩定與微漲。然而，在2020年和2021年期間，資產數值曾出現短暫的下降，可能反映出疫情或經濟環境變動帶來的影響，但整體資產體量維持在較高水準，顯示公司資產規模具有一定的抗風險能力。
債務資產比率在分析期間內多數維持在約0.27至0.31之間，呈現出較高的穩定性。該比率在2020年疫情爆發後並未出現明顯激烈變化，顯示公司債務與資產的比例較為穩定。特別是在2021年和2022年，該比率持續在約0.27至0.31之間，反映公司在資產負債比的管理上較為慎重，並持續維持財務結構的相對穩健狀態。
整體而言，Medtronic PLC展現出資產規模的穩定增長與債務水平的波動管理，債務資產比率的穩定顯示公司在資金利用與負債管理方面保持一定平衡。未來若能持續平衡資產擴張與負債管理，則可進一步強化其財務穩健性和長期持續經營能力。
財務槓桿比率
Medtronic PLC、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年4月24日 | 2020年1月24日 | 2019年10月25日 | 2019年7月26日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-04-25), 10-Q (報告日期： 2025-01-24), 10-Q (報告日期： 2024-10-25), 10-Q (報告日期： 2024-07-26), 10-K (報告日期： 2024-04-26), 10-Q (報告日期： 2024-01-26), 10-Q (報告日期： 2023-10-27), 10-Q (報告日期： 2023-07-28), 10-K (報告日期： 2023-04-28), 10-Q (報告日期： 2023-01-27), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-K (報告日期： 2022-04-29), 10-Q (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-K (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-K (報告日期： 2020-04-24), 10-Q (報告日期： 2020-01-24), 10-Q (報告日期： 2019-10-25), 10-Q (報告日期： 2019-07-26).
1 Q4 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 總資產趨勢分析
- 從資料中可以觀察到，2020年以來，總資產呈現較為穩定的水準，波動幅度相對較小，但整體呈現略微上升的趨勢。2020年第二季度（截至2020年4月24日）時，總資產達到約90,689百萬美元，之後在2021年至2022年間略有增加，並在2022年10月較之前的時點稍微回落，但仍维持在約91,000百萬美元以上。2023年和2024年Q1至Q2期間，總資產基本保持穩定，略有變動，總體來看該公司資產規模維持在較高水平，顯示其資產結構較為穩健。
- 股東權益的變化
- 股東權益在整個期間內的變動較為明顯，尤其2020年和2021年初期，股東權益略有下降，但在2021年第二季度之後，逐步回升，並在2022年達到較高水平（約52,551百萬美元），之後稍有波動，於2022年第四季度達到高點。進入2023年之後，股東權益略有下降，但仍維持在約49,837百萬美元左右，整體呈現較為穩定的走勢。值得注意的是，2024年初股東權益較2023年間有所下降，但未出現大幅度波動，顯示公司權益結構相對穩固。
- 財務槓桿比率的走向
- 財務槓桿比率大致保持在1.75至1.91之間，顯示公司長期以來維持較為穩定的槓桿水準。從數據看，該比率在2020年第二季度達到最高點（1.91），此後逐漸下降至約1.73，暗示公司可能在資本結構方面減少了負債或提高了股東權益的比例。進入2023年到2024年期間，比率再次略有上升，但整體變化不大，反映公司在財務結構上的策略較為穩定且較為謹慎。這樣的走向顯示公司具有較為一致的財務風險管理策略，並維持較為適中的槓桿水準，以在穩定經營的同時控制財務風險。
利息覆蓋率
Medtronic PLC、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年4月25日 | 2025年1月24日 | 2024年10月25日 | 2024年7月26日 | 2024年4月26日 | 2024年1月26日 | 2023年10月27日 | 2023年7月28日 | 2023年4月28日 | 2023年1月27日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年4月24日 | 2020年1月24日 | 2019年10月25日 | 2019年7月26日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於美敦力的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，凈額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-04-25), 10-Q (報告日期： 2025-01-24), 10-Q (報告日期： 2024-10-25), 10-Q (報告日期： 2024-07-26), 10-K (報告日期： 2024-04-26), 10-Q (報告日期： 2024-01-26), 10-Q (報告日期： 2023-10-27), 10-Q (報告日期： 2023-07-28), 10-K (報告日期： 2023-04-28), 10-Q (報告日期： 2023-01-27), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-K (報告日期： 2022-04-29), 10-Q (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-K (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-K (報告日期： 2020-04-24), 10-Q (報告日期： 2020-01-24), 10-Q (報告日期： 2019-10-25), 10-Q (報告日期： 2019-07-26).
1 Q4 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。