償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Intuitive Surgical Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一個財務槓桿比率的季度變動趨勢。
- 整體趨勢
- 在觀察期間，該比率呈現相對穩定的狀態，整體波動幅度較小。從2021年3月31日的1.14開始，該比率在接下來的幾個季度經歷小幅的上下浮動，大致維持在1.13至1.17之間。
- 短期波動
- 2021年第二季度至2022年第二季度，該比率維持在1.13至1.14之間，變化不大。2022年第三季度和第四季度，比率略有上升，分別達到1.15和1.17。
- 近期趨勢
- 2023年第一季度，比率略微回落至1.16，隨後在2023年第二季度至2023年第四季度之間，維持在1.16至1.17的水平。2024年第一季度，比率進一步下降至1.13，並在2024年第二季度維持不變。2024年第三季度和第四季度，比率略有回升至1.14。
- 最新數據
- 截至2025年3月31日，該比率為1.12，隨後在2025年6月30日回升至1.13，並在2025年9月30日再次回升至1.14。
- 總結
- 總體而言，該財務槓桿比率在觀察期間內保持相對穩定，顯示出公司在利用財務槓桿方面的一致性。雖然存在一些短期波動，但並未出現顯著的上升或下降趨勢。近期數據顯示比率略有上升，但仍處於歷史區間內。
負債率
債務與股東權益比率
Intuitive Surgical Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical， Inc. 股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Intuitive Surgical， Inc. 股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析顯示，股東權益合計呈現持續增長趨勢。從2021年3月31日的10153500千美元，逐步增加至2025年6月30日的16929700千美元。
- 股東權益增長趨勢
- 在2021年，股東權益的增長幅度相對穩定，每個季度均有小幅提升。2022年，增長趨勢略有放緩，尤其是在9月30日和12月31日期間，股東權益出現小幅下降。然而，2023年股東權益增長速度加快，並在2024年持續保持強勁增長勢頭。2025年上半年，股東權益的增長速度略有減緩。
- 增長幅度
- 從2021年3月31日至2025年6月30日，股東權益合計增長了約66.8%。其中，2023年和2024年的增長貢獻較大。
- 潛在影響
- 股東權益的持續增長通常表明公司的財務狀況良好，並有能力進行投資和擴張。然而，需要結合其他財務指標進行綜合分析，以評估其可持續性。
由於資料中僅提供股東權益合計，且缺乏總債務的數值，因此無法計算並分析債務與股東權益比率。若能提供總債務的數據，將有助於更全面地評估公司的財務風險和資本結構。
債務與總資本比率
Intuitive Surgical Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical， Inc. 股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
整體而言，資料顯示總資本呈現持續增長趨勢。從2021年3月31日的1015.35億美元，逐步增加至2025年6月30日的1692.97億美元。增長並非線性，觀察到在某些季度之間存在波動，但長期趨勢明確向上。
- 總資本增長趨勢
- 2021年各季度總資本增長幅度相對穩定，從第一季度到第四季度分別增長約6.7%、6.5%、4.2%。2022年，增長趨勢略有放緩，各季度增長幅度較小，甚至出現小幅下降。2023年，總資本增長速度再次加快，各季度增長幅度明顯高於前一年。2024年，增長趨勢持續，且幅度較大。2025年上半年，總資本增長趨勢維持。
- 波動分析
- 在2022年，總資本出現了小幅下降，尤其是在2022年6月30日和2022年9月30日。這可能與特定季度內的財務活動或市場條件有關。然而，這種下降並未持續，總資本在之後的季度中恢復增長。
- 增長加速時期
- 2023年和2024年是總資本增長加速的時期。這可能表明公司在這些期間進行了重要的投資或融資活動，或者其業務表現優於以往，產生了更多的資本。
由於資料僅包含總資本數據，無法評估其增長背後的具體原因。例如，無法判斷增長是由於股權融資、債務融資還是盈利積累所驅動。此外，缺乏其他財務指標，例如收入、利潤和現金流，使得對總資本增長的全面分析受到限制。
債務資產比率
Intuitive Surgical Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產呈現持續增長的趨勢。從2021年3月31日的1154萬美元，逐步增加至2025年6月30日的2016.32億美元。
- 總資產增長趨勢
- 在2021年，總資產的增長幅度相對穩定，每季度約增加數百萬美元。2022年，增長速度略有放緩，但仍保持正向趨勢。
- 2023年開始，總資產的增長速度明顯加快，尤其是在2023年9月30日和2023年12月31日之間，增長幅度較為顯著。此趨勢延續至2024年，並在2024年6月30日達到一個峰值。
- 2025年上半年，總資產的增長速度有所放緩，甚至在2025年6月30日略有下降，但整體仍處於高位。
由於缺乏總債務和債務資產比率的具體數值，無法評估財務槓桿的變化。如果總債務的數據可用，則可以分析債務水平與資產增長之間的關係，以及債務資產比率的變化趨勢，從而更全面地評估財務風險。
- 數據缺失的影響
- 總債務數據的缺失限制了對公司財務結構的完整分析。債務水平的變化對於評估公司的財務穩定性和償債能力至關重要。
- 債務資產比率的缺失也阻礙了對公司財務風險的評估。該比率可以反映公司利用債務融資的程度，以及資產對債務的保障程度。
總體而言，數據顯示總資產呈現持續增長的趨勢，但缺乏債務相關數據，使得對公司財務狀況的評估不夠全面。
財務槓桿比率
Intuitive Surgical Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical， Inc. 股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Intuitive Surgical， Inc. 股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產和股東權益合計在整個期間內呈現持續增長的趨勢。
- 總資產
- 總資產從2021年3月31日的11540400千美元增長至2025年6月30日的20163200千美元。增長並非線性，在2022年9月30日和2022年12月31日出現小幅下降，但在之後的各個季度持續回升。2024年6月30日到2025年6月30日期間，增長幅度顯著。
- 股東權益合計
- 股東權益合計的增長趨勢與總資產相似，從2021年3月31日的10153500千美元增長至2025年6月30日的16929700千美元。同樣，在2022年9月30日和2022年12月31日出現小幅下降，隨後恢復增長。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在整個期間內相對穩定，維持在1.12到1.17之間。在2022年12月31日達到最高點1.17，隨後略有下降，並在2025年3月31日降至1.12，之後又回升至1.13和1.14。整體而言，該比率的波動幅度較小，表明公司在利用財務槓桿方面保持了一致的策略。
總體而言，數據顯示公司資產和股東權益在過去幾年中持續擴張。財務槓桿比率的穩定性表明公司在財務風險管理方面相對謹慎。值得注意的是，在2022年下半年的短期下降後，資產和股東權益均呈現強勁的復甦和增長。