現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

UnitedHealth Group Inc.、合併現金流量表（季度數據）

以百萬計

截至 3 個月	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
淨收益（虧損）	6,258)	4,421)	(1,221)	5,675)	6,038)	5,657)	5,774)	4,908)	5,384)	5,199)	5,148)	4,191)	4,191)	4,372)	4,978)	2,352)	3,256)	6,696)	3,465)	3,668)	3,629)	3,385)	3,557)
折舊和攤銷	1,041)	1,020)	997)	974)	1,007)	1,021)	970)	982)	828)	802)	788)	771)	796)	778)	758)	732)	719)	717)	723)	718)	709)	654)	639)
遞延所得稅	124)	(331)	(27)	249)	(12)	(150)	(332)	(83)	(575)	(176)	161)	(243)	46)	(14)	341)	(127)	5)	(88)	202)	53)	(18)	61)	134)
基於股份的薪酬	237)	222)	372)	208)	247)	242)	362)	250)	171)	205)	299)	209)	165)	170)	256)	152)	139)	157)	231)	172)	127)	155)	243)
出售子公司及持有待售子公司的虧損	20)	1,225)	7,086)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，淨	(1,069)	280)	179)	(446)	32)	(160)	69)	(331)	(215)	198)	17)	(749)	19)	(159)	(55)	(100)	(76)	79)	45)	75)	(54)	(169)	42)
非現金專案	353)	2,416)	8,607)	985)	1,274)	953)	1,069)	818)	209)	1,029)	1,265)	(12)	1,026)	775)	1,300)	657)	787)	865)	1,201)	1,018)	764)	701)	1,058)
應收帳款	3,156)	3,691)	(6,162)	(540)	(2,771)	4,503)	(4,306)	40)	1,641)	317)	(4,521)	(153)	371)	1,677)	(2,895)	(494)	245)	2,213)	(2,652)	(795)	(1,239)	3,617)	(1,421)
其他資產	1,133)	(2,194)	(1,927)	(86)	(357)	(126)	(1,875)	(633)	(98)	446)	(1,089)	404)	88)	(568)	(955)	502)	1,087)	465)	(4,249)	618)	(407)	(279)	(1,495)
應付醫療費用	1,458)	(1,292)	2,069)	(355)	1,429)	(59)	2,467)	(139)	163)	180)	3,849)	(1,224)	839)	118)	2,968)	767)	1,738)	(3,473)	1,120)	998)	(224)	(678)	1,125)
應付賬款和其他負債	1,214)	267)	(231)	1,146)	823)	(249)	1,796)	548)	609)	218)	589)	(9)	873)	(572)	870)	1,907)	(4,150)	3,454)	4,137)	628)	138)	(351)	318)
未實現的收入	373)	(563)	9)	(12,018)	466)	353)	11,402)	(10,075)	10,641)	(518)	78)	21)	192)	(262)	(261)	410)	164)	(217)	(79)	70)	489)	(521)	92)
不計收購和出售影響的其他經營專案的凈變化	7,334)	(91)	(6,242)	(11,853)	(410)	4,422)	9,484)	(10,259)	12,956)	643)	(1,094)	(961)	2,363)	393)	(273)	3,092)	(916)	2,442)	(1,723)	1,519)	(1,243)	1,788)	(1,381)
經營活動產生的現金流量	13,945)	6,746)	1,144)	(5,193)	6,902)	11,032)	16,327)	(4,533)	18,549)	6,871)	5,319)	3,218)	7,580)	5,540)	6,005)	6,101)	3,127)	10,003)	2,943)	6,205)	3,150)	5,874)	3,234)
購買投資品	(9,821)	(5,332)	(4,798)	(5,316)	(3,773)	(4,331)	(4,894)	(4,642)	(5,280)	(3,921)	(4,982)	(4,312)	(3,980)	(4,235)	(4,612)	(5,007)	(5,158)	(2,546)	(3,866)	(4,745)	(5,737)	(4,109)	(3,540)
出售投資	9,777)	2,312)	2,976)	3,633)	486)	2,732)	456)	531)	3,028)	757)	1,591)	4,476)	1,161)	765)	643)	1,602)	1,339)	1,378)	2,170)	2,338)	3,518)	1,170)	1,510)
投資期限	2,117)	2,307)	2,314)	2,756)	2,011)	2,344)	2,119)	1,341)	1,551)	1,430)	1,759)	1,695)	1,906)	2,395)	2,255)	1,955)	1,860)	1,711)	1,726)	1,931)	1,845)	1,604)	1,711)
為收購和其他交易支付的現金，扣除假設的現金	(8,643)	(25)	(3,006)	(1,747)	(228)	(335)	(7,826)	(14,304)	(4)	(5,919)	(1,231)	(94)	(85)	(3,449)	(1,193)	(2,813)	(374)	(3,023)	(929)	(143)	(3,449)	(4,062)	(689)
購買財產、設備和資本化軟體	(991)	(853)	(743)	(959)	(838)	(829)	(760)	(866)	(724)	(657)	(555)	(695)	(629)	(562)	(568)	(574)	(557)	(451)	(469)	(650)	(444)	(415)	(562)
向護理提供者提供貸款、網路攻擊	(804)	(8,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
償還護理提供者的貸款、網路攻擊	3,189)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
處置收到的現金	—)	—)	—)	685)	—)	—)	—)	3,414)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，淨	(475)	2,274)	(3,083)	(239)	(297)	(309)	(115)	(843)	582)	(277)	(255)	(354)	(252)	(416)	(232)	(341)	21)	(21)	(165)	(119)	(166)	350)	154)
用於投資活動的現金流量	(5,651)	(7,417)	(6,340)	(1,187)	(2,639)	(728)	(11,020)	(15,369)	(847)	(8,587)	(3,673)	716)	(1,879)	(5,502)	(3,707)	(5,178)	(2,869)	(2,952)	(1,533)	(1,388)	(4,433)	(5,462)	(1,416)
普通股回購	(956)	—)	(3,072)	(1,500)	(1,500)	(3,000)	(2,000)	(1,000)	(1,000)	(2,500)	(2,500)	(1,050)	(1,050)	(1,250)	(1,650)	(1,709)	(850)	—)	(1,691)	(399)	(600)	(1,499)	(3,002)
已支付的現金股利	(1,937)	(1,935)	(1,729)	(1,738)	(1,739)	(1,747)	(1,537)	(1,541)	(1,542)	(1,545)	(1,363)	(1,365)	(1,367)	(1,367)	(1,181)	(1,184)	(1,188)	(1,188)	(1,024)	(1,024)	(1,024)	(1,024)	(860)
普通股發行所得款項	867)	258)	486)	314)	411)	284)	344)	169)	328)	205)	551)	278)	313)	328)	436)	234)	336)	313)	557)	297)	292)	125)	323)
償還長期債務	(750)	(1,000)	(750)	—)	—)	(750)	(1,375)	(915)	(1,000)	—)	(1,100)	(1,250)	—)	(750)	(1,150)	(1,650)	(1,500)	—)	—)	(500)	—)	—)	(1,250)
短期借款（償還）所得款項淨額	(8,806)	2,426)	6,189)	(1,568)	(1,847)	(3,923)	7,349)	748)	(1,356)	(1,808)	3,148)	(1)	(1,125)	(4,233)	4,057)	1,295)	(774)	(10,446)	10,797)	(3,698)	(2,926)	3,823)	3,101)
發行長期債券所得款項	11,886)	—)	5,925)	—)	—)	(7)	6,401)	8,897)	—)	5,922)	—)	(1)	—)	6,934)	—)	—)	—)	4,864)	—)	—)	5,444)	—)	—)
管理客戶資金	(2,049)	(755)	1,745)	(2,558)	(2,032)	(943)	5,012)	(1,480)	1,242)	666)	5,120)	(780)	(993)	264)	2,131)	1,428)	(1,014)	201)	1,062)	(407)	(1,015)	(349)	1,784)
購買可贖回的非控制性權益	—)	—)	—)	(730)	—)	—)	—)	—)	(79)	(97)	—)	—)	—)	(1,338)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，淨	(460)	(190)	(563)	624)	(397)	(373)	(1,004)	(486)	(9)	103)	(1,552)	542)	(175)	1,194)	(1,856)	(10)	(28)	(23)	(398)	(481)	(227)	(161)	(368)
籌資活動產生的現金流量（用於）	(2,205)	(1,196)	8,231)	(7,156)	(7,104)	(10,459)	13,190)	4,392)	(3,416)	946)	2,304)	(3,627)	(4,397)	(218)	787)	(1,596)	(5,018)	(6,279)	9,303)	(6,212)	(56)	915)	(272)
匯率變動對現金和現金等價物的影響	14)	4)	(48)	48)	(57)	55)	51)	30)	(53)	(100)	157)	(17)	(51)	57)	(51)	44)	(17)	(14)	(129)	17)	(43)	11)	(5)
現金和現金等價物的增加（減少），包括持有待售企業內的現金	6,103)	(1,863)	2,987)	(13,488)	(2,898)	(100)	18,548)	(15,480)	14,233)	(870)	4,107)	290)	1,253)	(123)	3,034)	(629)	(4,777)	758)	10,584)	(1,378)	(1,382)	1,338)	1,541)
持有待售企業內的現金	11)	(265)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
現金及現金等價物淨增加（減少）	6,114)	(2,128)	2,987)	(13,488)	(2,898)	(100)	18,548)	(15,480)	14,233)	(870)	4,107)	290)	1,253)	(123)	3,034)	(629)	(4,777)	758)	10,584)	(1,378)	(1,382)	1,338)	1,541)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金流量	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	UnitedHealth Group Inc.經營活動產生的現金流從 2024 年第一季度到 2024 年第二季度和 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所增加。
用於投資活動的現金流量	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	用於 UnitedHealth Group Inc. 投資活動的現金流從 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所下降，但隨後從 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所增加，超過了 2024 年第一季度的水準。
籌資活動產生的現金流量（用於）	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	UnitedHealth Group Inc.融資活動（用於）的現金流從 2024 年第一季度到 2024 年第二季度和 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所下降。

UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH)

現金流量表 季度數據

現金流量表
季度數據