現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Elevance Health Inc.、合併現金流量表（季度數據）

百萬美元

截至 3 個月	2025年12月31日	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日
淨收入	546)	1,187)	1,744)	2,184)	413)	1,008)	2,301)	2,249)	831)	1,300)	1,856)	2,004)	961)	1,613)	1,650)	1,795)	1,125)	1,502)	1,801)	1,667)
金融工具的淨（收益）損失	57)	1)	131)	464)	74)	125)	85)	161)	336)	124)	121)	113)	111)	57)	231)	151)	(211)	61)	(172)	4)
出售業務的（收益）虧損	—)	—)	—)	—)	—)	39)	(240)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他投資資產的凈（收益）損失中的權益	(147)	(113)	(12)	(126)	(16)	(11)	(1)	27)	(37)	(3)	43)	30)	11)	(46)	(105)	(153)	(125)	(128)	(201)	(108)
折舊和攤銷	406)	387)	380)	373)	398)	329)	335)	331)	424)	426)	433)	462)	473)	451)	393)	358)	360)	351)	309)	282)
遞延所得稅	(322)	269)	(52)	(174)	(116)	(224)	(170)	136)	(241)	32)	(138)	(255)	94)	2)	(80)	(92)	212)	122)	(39)	31)
財產和設備減值	38)	70)	—)	—)	—)	103)	—)	—)	—)	446)	—)	—)	7)	—)	—)	—)	73)	—)	—)	—)
基於股份的薪酬	30)	84)	81)	81)	(29)	66)	92)	62)	72)	78)	78)	61)	73)	69)	72)	50)	59)	63)	69)	64)
應收賬款淨額	756)	815)	(923)	(3,174)	(193)	851)	(1,059)	(282)	(1,035)	(428)	(270)	(29)	(1,832)	(16)	686)	(1,348)	(387)	(119)	(374)	(1,258)
其他投資資產	70)	(35)	(30)	(5)	(5)	(26)	(18)	(29)	(33)	(4)	(27)	(15)	(35)	14)	25)	7)	(14)	(12)	(24)	(20)
其他資產	460)	201)	43)	(647)	1,758)	(145)	315)	(1,104)	261)	(407)	(181)	(348)	594)	(55)	(66)	(353)	507)	(223)	41)	(288)
保單責任	1,101)	(1,260)	(213)	600)	(28)	(446)	(1,397)	31)	(186)	(250)	277)	306)	717)	23)	439)	1,075)	269)	416)	457)	1,455)
非勞動收入	(338)	270)	(79)	132)	(505)	312)	8)	72)	(2,930)	(126)	64)	3,282)	(2,590)	2,730)	(239)	57)	195)	(128)	(61)	(119)
應付賬款和其他負債	(2,259)	(151)	738)	952)	(1,200)	628)	557)	(257)	(77)	1,557)	142)	18)	226)	(34)	204)	428)	(374)	533)	202)	358)
所得稅	(284)	(616)	246)	357)	173)	57)	(407)	581)	(360)	(134)	(448)	839)	(297)	118)	(727)	568)	(28)	62)	(332)	438)
其他，淨	(30)	26)	—)	—)	(18)	11)	46)	—)	4)	2)	—)	1)	(31)	(2)	(31)	(2)	11)	4)	7)	(1)
經營資產和負債的變化	(524)	(750)	(218)	(1,785)	(18)	1,242)	(1,955)	(988)	(4,356)	210)	(443)	4,054)	(3,248)	2,778)	291)	432)	179)	533)	(84)	565)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	(462)	(52)	310)	(1,167)	293)	1,669)	(1,854)	(271)	(3,802)	1,313)	94)	4,465)	(2,479)	3,311)	802)	746)	547)	1,002)	(118)	838)
經營活動產生的現金凈額	84)	1,135)	2,054)	1,017)	706)	2,677)	447)	1,978)	(2,971)	2,613)	1,950)	6,469)	(1,518)	4,924)	2,452)	2,541)	1,672)	2,504)	1,683)	2,505)
購買投資品	(2,761)	(4,163)	(4,138)	(3,964)	(3,280)	(4,671)	(3,932)	(6,103)	8,101)	(6,689)	(10,205)	(7,443)	(5,334)	(6,359)	(8,203)	(5,050)	(3,539)	(3,909)	(4,243)	(6,978)
出售投資所得款項	2,666)	2,975)	3,533)	4,150)	4,936)	4,027)	2,686)	4,898)	2,766)	2,491)	2,850)	2,489)	2,586)	2,262)	4,093)	3,047)	1,930)	1,994)	1,695)	4,650)
投資的到期日、贖回和贖回	576)	447)	324)	424)	544)	445)	501)	535)	(11,591)	3,875)	7,123)	3,533)	3,014)	3,259)	3,138)	1,209)	956)	1,142)	1,248)	998)
證券借貸抵押物變動	191)	(110)	(176)	(290)	233)	161)	(109)	(212)	23)	(90)	(59)	204)	376)	(57)	(179)	(441)	74)	(388)	89)	(731)
收購子公司，扣除收購的現金	33)	1)	50)	4)	(3,685)	—)	(4)	(1,120)	18)	81)	(13)	(1,638)	(26)	(14)	(548)	(61)	(34)	—)	(3,415)	(27)
出售子公司所得款項，扣除出售現金后的凈額	—)	—)	—)	—)	(36)	—)	399)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
購買財產和設備	(293)	(360)	(267)	(196)	(322)	(332)	(323)	(279)	(326)	(319)	(350)	(301)	(298)	(305)	(295)	(254)	(340)	(258)	(285)	(204)
其他，淨	52)	(14)	(13)	(25)	(28)	(31)	(36)	(29)	(20)	(36)	(18)	(28)	(29)	(33)	(30)	(28)	(13)	(21)	(14)	(15)
投資活動產生的現金凈額（用於）	464)	(1,224)	(687)	103)	(1,638)	(401)	(818)	(2,310)	(1,029)	(687)	(672)	(3,184)	289)	(1,247)	(2,024)	(1,578)	(966)	(1,440)	(4,925)	(2,307)
商業票據借款（償還）所得款項淨額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(90)	(235)	325)	(675)	125)	25)	225)	200)	(450)	550)	(250)
長期借款所得款項	(3)	2,994)	—)	—)	5,130)	—)	1,230)	1,350)	—)	—)	—)	2,574)	1,785)	(14)	1,300)	—)	—)	—)	—)	3,462)
償還長期借款	3)	(900)	—)	(1,250)	(850)	(800)	—)	—)	(1)	—)	—)	(1,908)	(917)	(39)	(929)	(14)	(114)	(2)	(952)	—)
短期借款所得款項	515)	990)	—)	—)	65)	210)	—)	—)	225)	—)	—)	—)	—)	90)	1,275)	—)	1,150)	—)	175)	—)
償還短期借款，扣除發行量後	(545)	(1,170)	110)	(115)	(60)	(75)	—)	—)	—)	(175)	(90)	—)	—)	—)	(1,375)	—)	(1,050)	—)	—)	—)
應付證券借款變動情況	(190)	110)	176)	290)	(233)	(162)	108)	212)	(23)	91)	60)	(205)	(383)	65)	179)	441)	(74)	388)	(89)	731)
銀行透支的變化	1,235)	(554)	85)	546)	(466)	307)	107)	(586)	637)	(23)	(209)	(291)	752)	(636)	288)	529)	(692)	(48)	364)	—)
普通股的回購和報廢	(471)	(876)	(378)	(880)	(1,811)	(60)	(463)	(566)	(928)	(480)	(646)	(622)	(568)	(579)	(624)	(545)	(522)	(451)	(480)	(447)
現金股息	(377)	(381)	(385)	(386)	(373)	(378)	(378)	(379)	(346)	(348)	(350)	(351)	(305)	(306)	(309)	(309)	(273)	(276)	(278)	(277)
根據員工持股計劃發行普通股的收益	58)	—)	(2)	23)	16)	48)	60)	97)	40)	31)	38)	43)	30)	36)	40)	76)	42)	20)	52)	89)
根據員工持股計劃通過預扣普通股支付的稅款	(1)	9)	83)	(123)	(3)	(6)	—)	(100)	—)	—)	(1)	(98)	(2)	(3)	(2)	(86)	(1)	(8)	(2)	(91)
其他，淨	12)	21)	3)	(14)	(7)	1)	4)	4)	2)	—)	3)	2)	25)	6)	5)	5)	19)	(3)	(160)	171)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	236)	243)	(308)	(1,909)	1,408)	(915)	668)	32)	(394)	(994)	(1,430)	(531)	(258)	(1,255)	(127)	322)	(1,315)	(830)	(820)	3,388)
外匯匯率對現金和現金等價物的影響	(6)	(1)	1)	1)	(8)	7)	(5)	—)	1)	(4)	1)	1)	2)	(6)	(6)	(4)	(1)	(2)	(6)	(1)
現金及現金等價物變動	778)	153)	1,060)	(788)	468)	1,368)	292)	(300)	(4,393)	928)	(151)	2,755)	(1,485)	2,416)	295)	1,281)	(610)	232)	(4,068)	3,585)

以下是對所提供財務資料的分析摘要。

淨收入: 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。2021年上半年呈現增長，但下半年有所下降。2022年上半年繼續下降，年末略有回升，但仍低於2021年同期。2023年上半年再次呈現增長，但下半年大幅下降。2024年上半年持續增長，但下半年大幅下降，且降幅較2023年下半年更大。2025年上半年呈現下降趨勢。
金融工具的淨（收益）損失: 金融工具的淨收益/損失波動較大。2021年呈現小額收益，2021年第二季度出現較大損失，隨後幾季度收益有所回升。2022年上半年收益較高，下半年趨於穩定。2023年收益持續增長，但2023年第四季度出現較大損失。2024年上半年收益較低，下半年收益有所回升。2025年上半年收益持續增長，但2025年第二季度出現較小收益。
折舊和攤銷: 折舊和攤銷費用在觀察期間內呈現穩定增長趨勢，但增長幅度相對有限。2023年第四季度和2024年第一季度出現小幅下降，但隨後又恢復增長。
遞延所得稅: 遞延所得稅的數額波動較大，且正負號交替出現。這表明所得稅的計提和遞延存在較大的變化，可能受到稅務政策或會計處理方式的影響。
應收賬款淨額: 應收賬款淨額的變化幅度較大，且在不同時間段呈現不同的趨勢。2021年上半年呈現下降，下半年大幅增加。2022年上半年大幅下降，下半年再次增加。2023年上半年持續增加，下半年大幅下降。2024年上半年持續下降，下半年大幅增加。2025年上半年持續增加，但2025年第二季度出現小幅下降。
保單責任: 保單責任在觀察期間內呈現波動趨勢。2021年上半年呈現下降，下半年大幅增加。2022年上半年繼續下降，下半年略有回升。2023年上半年持續增加，但下半年大幅下降。2024年上半年持續下降，下半年大幅增加。2025年上半年持續增加，但2025年第二季度出現小幅下降。
經營活動產生的現金凈額: 經營活動產生的現金凈額在觀察期間內呈現波動較大的趨勢。2021年和2022年上半年呈現正向現金流，但2022年下半年轉為負向現金流。2023年上半年呈現正向現金流，但下半年轉為負向現金流。2024年上半年呈現正向現金流，但下半年轉為負向現金流。2025年上半年呈現正向現金流。
投資活動產生的現金凈額（用於）: 投資活動主要為現金流出，且數額較大。在觀察期間內，投資活動產生的現金凈額持續為負數，表明持續進行投資活動。
籌資活動提供（用於）的現金凈額: 籌資活動產生的現金凈額在觀察期間內呈現波動較大的趨勢。2021年和2024年上半年呈現正向現金流，但其他時間段主要為負向現金流。這表明籌資活動對現金流的影響較大，且受到外部融資和償還債務的影響。

總體而言，所提供的數據顯示，該實體在觀察期間內經歷了複雜的財務變化。淨收入、應收賬款和保單責任等關鍵指標呈現波動趨勢，經營、投資和籌資活動對現金流的影響也存在較大的變化。這些變化可能受到多種因素的影響，包括市場環境、經營策略和財務決策等。

Elevance Health Inc. (NYSE:ELV)

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