現金流量表
季度數據
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Elevance Health Inc.、合併現金流量表（季度數據）
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-03-31), 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
淨收入呈現明顯的季度波動與週期性特徵。在 2021 年至 2026 年第一季的期間內，每年的第一季度與第二季度通常表現較強，而第四季度則頻繁出現低谷。例如，2024 年第一季與第二季的淨收入分別達到 22.49 億美元與 23.01 億美元，但至同年第四季則下降至 4.13 億美元。這種模式在 2023 年亦有顯現，顯示獲利能力具有強烈的季節性分佈。
- 經營現金流與資產負債變動
- 經營活動產生的現金淨額波動劇烈，與淨收入的走勢並不完全同步。其波動主要受「經營資產和負債的變化」影響，該項目的數值在數十億美元之間大幅擺動。最顯著的峰值出現在 2023 年第一季，經營現金淨額達 64.69 億美元；而低谷則出現在 2023 年第四季，現金淨額為負 29.71 億美元。這顯示公司在營運資金管理上存在較大的季度間差異。
- 投資活動與資本支出
- 投資活動持續呈現淨流出狀態。公司維持大規模的投資產品購買行為，每季度支出通常在 30 億至 100 億美元之間，並透過出售投資產權及到期贖回來回收資金。財產和設備的資本支出相對穩定，每季度支出維持在 2 億至 3.6 億美元之間，顯示其基礎設施投資規模保持恆定。
- 籌資活動與股東回報
- 在籌資活動方面，公司採取積極的股東回報政策。現金股息支付極其穩定，每季度金額維持在 2.7 億至 3.8 億美元之間。普通股回購規模則較大且波動較高，每季度投入從 3.78 億美元到 18.11 億美元不等。資金來源則依賴於長期借款的週期性增加以及短期借款的靈活調度。
- 財務比率洞察
- 淨收入與經營現金流之間的協調調整金額龐大，反映出非現金項目的影響顯著。此外，遞延所得稅與所得稅的數值在不同季度間正負交替，顯示稅務處理對季度淨利潤有較大的調節作用。