現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
Medtronic PLC、合併現金流量表（季度數據）
百萬美元
|
截至 3 個月 |
2026年1月23日 |
|
2025年10月24日 |
|
2025年7月25日 |
|
2025年4月25日 |
|
2025年1月24日 |
|
2024年10月25日 |
|
2024年7月26日 |
|
2024年4月26日 |
|
2024年1月26日 |
|
2023年10月27日 |
|
2023年7月28日 |
|
2023年4月28日 |
|
2023年1月27日 |
|
2022年10月28日 |
|
2022年7月29日 |
|
2022年4月29日 |
|
2022年1月28日 |
|
2021年10月29日 |
|
2021年7月30日 |
|
2021年4月30日 |
|
2021年1月29日 |
|
2020年10月30日 |
|
2020年7月31日 |
|
2020年4月24日 |
|
2020年1月24日 |
|
2019年10月25日 |
|
2019年7月26日 |
|
|
|
淨收入 |
1,150) | |
1,381) | |
1,047) | |
1,061) | |
1,303) | |
1,278) | |
1,049) | |
660) | |
1,337) | |
911) | |
797) | |
1,189) | |
1,228) | |
436) | |
931) | |
1,492) | |
1,484) | |
1,317) | |
769) | |
1,366) | |
1,279) | |
494) | |
491) | |
639) | |
1,919) | |
1,371) | |
877) | |
|
|
折舊和攤銷 |
749) | |
745) | |
748) | |
840) | |
684) | |
675) | |
662) | |
654) | |
649) | |
672) | |
672) | |
679) | |
679) | |
671) | |
668) | |
688) | |
672) | |
676) | |
671) | |
684) | |
678) | |
671) | |
669) | |
672) | |
663) | |
671) | |
657) | |
|
|
信貸損失準備金 |
36) | |
38) | |
28) | |
27) | |
51) | |
27) | |
18) | |
28) | |
25) | |
16) | |
21) | |
19) | |
13) | |
26) | |
15) | |
9) | |
15) | |
19) | |
15) | |
25) | |
17) | |
49) | |
37) | |
32) | |
23) | |
19) | |
25) | |
|
|
遞延所得稅 |
(101) | |
(7) | |
167) | |
(235) | |
(138) | |
(31) | |
88) | |
(258) | |
(214) | |
(36) | |
—) | |
(148) | |
14) | |
(74) | |
(18) | |
(370) | |
(156) | |
(67) | |
(11) | |
(214) | |
(139) | |
(72) | |
3) | |
(522) | |
(548) | |
(263) | |
18) | |
|
|
基於股票的薪酬 |
94) | |
182) | |
86) | |
89) | |
98) | |
159) | |
83) | |
90) | |
84) | |
146) | |
73) | |
75) | |
81) | |
137) | |
62) | |
72) | |
78) | |
140) | |
69) | |
69) | |
65) | |
140) | |
70) | |
62) | |
66) | |
108) | |
61) | |
|
|
債務清償損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
53) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
308) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
406) | |
|
|
MCS 資產減值和存貨減值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
371) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
515) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他，淨 |
114) | |
8) | |
159) | |
296) | |
112) | |
(89) | |
(9) | |
308) | |
83) | |
47) | |
135) | |
88) | |
34) | |
27) | |
121) | |
46) | |
(38) | |
14) | |
116) | |
90) | |
49) | |
44) | |
68) | |
77) | |
21) | |
61) | |
58) | |
|
|
應收賬款，淨額 |
13) | |
(214) | |
288) | |
(249) | |
(3) | |
(291) | |
110) | |
(251) | |
(23) | |
(281) | |
164) | |
(168) | |
(62) | |
(435) | |
89) | |
(265) | |
(41) | |
(131) | |
(40) | |
(311) | |
219) | |
(527) | |
(142) | |
1,410) | |
(158) | |
(280) | |
319) | |
|
|
庫存 |
(131) | |
(299) | |
(373) | |
186) | |
(200) | |
(61) | |
(217) | |
391) | |
86) | |
(206) | |
(410) | |
(3) | |
(152) | |
(404) | |
(380) | |
(201) | |
(203) | |
(81) | |
(75) | |
153) | |
70) | |
90) | |
(235) | |
(231) | |
(79) | |
(145) | |
(122) | |
|
|
應付賬款和應計負債 |
703) | |
(182) | |
(598) | |
366) | |
550) | |
(103) | |
(604) | |
644) | |
446) | |
(26) | |
(673) | |
533) | |
177) | |
133) | |
(147) | |
207) | |
452) | |
(30) | |
(416) | |
2) | |
421) | |
649) | |
(541) | |
(147) | |
397) | |
335) | |
(629) | |
|
|
其他經營性資產和負債 |
117) | |
(727) | |
(464) | |
147) | |
115) | |
(606) | |
(194) | |
140) | |
1) | |
(582) | |
96) | |
196) | |
(438) | |
405) | |
(311) | |
379) | |
(35) | |
(88) | |
(321) | |
(119) | |
(303) | |
15) | |
(142) | |
(542) | |
103) | |
(10) | |
(160) | |
|
|
經營資產和負債的變化，扣除收購和資產剝離后的凈額 |
702) |
|
(1,422) |
|
(1,147) |
|
450) |
|
462) |
|
(1,061) |
|
(905) |
|
924) |
|
510) |
|
(1,095) |
|
(823) |
|
558) |
|
(475) |
|
(301) |
|
(749) |
|
120) |
|
173) |
|
(330) |
|
(852) |
|
(275) |
|
407) |
|
227) |
|
(1,060) |
|
490) |
|
263) |
|
(100) |
|
(592) |
|
|
|
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整 |
1,594) |
|
(456) |
|
41) |
|
1,467) |
|
1,269) |
|
(320) |
|
(63) |
|
2,117) |
|
1,137) |
|
(250) |
|
78) |
|
1,271) |
|
346) |
|
486) |
|
152) |
|
565) |
|
744) |
|
452) |
|
523) |
|
379) |
|
1,077) |
|
1,367) |
|
(213) |
|
811) |
|
488) |
|
496) |
|
633) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
2,744) |
|
925) |
|
1,088) |
|
2,528) |
|
2,572) |
|
958) |
|
986) |
|
2,777) |
|
2,474) |
|
661) |
|
875) |
|
2,460) |
|
1,574) |
|
922) |
|
1,083) |
|
2,057) |
|
2,228) |
|
1,769) |
|
1,292) |
|
1,745) |
|
2,356) |
|
1,861) |
|
278) |
|
1,450) |
|
2,407) |
|
1,867) |
|
1,510) |
|
|
|
收購，扣除收購的現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(98) | |
—) | |
—) | |
(137) | |
(52) | |
(22) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(676) | |
(1,191) | |
—) | |
—) | |
(91) | |
—) | |
(18) | |
(606) | |
(370) | |
—) | |
(289) | |
2) | |
(56) | |
(145) | |
|
|
不動產、廠房和設備的增建 |
(444) | |
(468) | |
(504) | |
(459) | |
(476) | |
(404) | |
(520) | |
(426) | |
(346) | |
(461) | |
(354) | |
(378) | |
(332) | |
(323) | |
(426) | |
(389) | |
(330) | |
(271) | |
(378) | |
(377) | |
(363) | |
(281) | |
(334) | |
(336) | |
(293) | |
(283) | |
(301) | |
|
|
購買投資品 |
(2,371) | |
(2,101) | |
(2,100) | |
(2,133) | |
(2,074) | |
(2,140) | |
(1,879) | |
(2,326) | |
(2,019) | |
(1,487) | |
(1,916) | |
(2,042) | |
(1,729) | |
(1,859) | |
(1,884) | |
(1,963) | |
(2,608) | |
(2,657) | |
(2,654) | |
(2,360) | |
(4,088) | |
(3,315) | |
(2,045) | |
(2,790) | |
(4,023) | |
(2,557) | |
(1,669) | |
|
|
投資的銷售和到期日 |
2,024) | |
1,948) | |
2,010) | |
2,240) | |
1,917) | |
2,181) | |
2,157) | |
2,299) | |
1,806) | |
1,588) | |
1,748) | |
1,956) | |
1,778) | |
1,723) | |
1,886) | |
2,562) | |
2,493) | |
2,313) | |
2,324) | |
4,592) | |
2,416) | |
1,934) | |
2,403) | |
3,783) | |
2,531) | |
1,691) | |
1,569) | |
|
|
其他投資活動，凈額 |
(25) | |
139) | |
(125) | |
(138) | |
(112) | |
18) | |
(17) | |
(106) | |
(96) | |
(42) | |
(17) | |
(11) | |
(4) | |
(11) | |
30) | |
61) | |
8) | |
(3) | |
(76) | |
82) | |
(132) | |
12) | |
(16) | |
(3) | |
(18) | |
(11) | |
(5) | |
|
|
投資活動產生的現金凈額（用於） |
(816) |
|
(482) |
|
(719) |
|
(490) |
|
(843) |
|
(345) |
|
(259) |
|
(696) |
|
(707) |
|
(424) |
|
(539) |
|
(475) |
|
(287) |
|
(1,146) |
|
(1,585) |
|
271) |
|
(437) |
|
(709) |
|
(784) |
|
1,919) |
|
(2,773) |
|
(2,020) |
|
8) |
|
365) |
|
(1,801) |
|
(1,216) |
|
(551) |
|
|
|
流動債務變動淨額 |
(1,229) | |
753) | |
649) | |
—) | |
(1,003) | |
557) | |
(624) | |
63) | |
(311) | |
821) | |
500) | |
(625) | |
276) | |
349) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(254) | |
(41) | |
(16) | |
(34) | |
(25) | |
(46) | |
88) | |
|
|
到期日超過90天的短期借款收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,284) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,789) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
短期借款還款，期限超過90天 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,279) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,853) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
發行長期債券 |
—) | |
1,747) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,209) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,979) | |
—) | |
3,430) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
7,172) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
5,567) | |
|
|
償還長期債務 |
—) | |
(1,768) | |
(1,162) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,929) | |
(772) | |
—) | |
(2,311) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
(916) | |
(115) | |
(6,325) | |
(11) | |
(504) | |
(12) | |
(559) | |
(5,035) | |
|
|
向股東派發股利 |
(911) | |
(910) | |
(910) | |
(897) | |
(897) | |
(897) | |
(898) | |
(913) | |
(917) | |
(918) | |
(918) | |
(905) | |
(904) | |
(904) | |
(903) | |
(843) | |
(847) | |
(847) | |
(846) | |
(781) | |
(781) | |
(780) | |
(778) | |
(724) | |
(723) | |
(723) | |
(724) | |
|
|
發行普通股 |
164) | |
160) | |
95) | |
108) | |
168) | |
143) | |
89) | |
78) | |
57) | |
72) | |
77) | |
99) | |
56) | |
110) | |
43) | |
85) | |
70) | |
163) | |
111) | |
160) | |
195) | |
93) | |
26) | |
77) | |
153) | |
222) | |
210) | |
|
|
回購普通股 |
(105) | |
(372) | |
(123) | |
(274) | |
(181) | |
(288) | |
(2,492) | |
(1,628) | |
(132) | |
(226) | |
(152) | |
(97) | |
(71) | |
(141) | |
(336) | |
(1,406) | |
(394) | |
(429) | |
(315) | |
(575) | |
(9) | |
(68) | |
—) | |
(118) | |
(246) | |
(629) | |
(333) | |
|
|
其他籌資活動淨額 |
(6) | |
(5) | |
70) | |
(280) | |
160) | |
(49) | |
(15) | |
41) | |
(197) | |
161) | |
(8) | |
(133) | |
(719) | |
170) | |
273) | |
215) | |
(6) | |
(42) | |
(4) | |
(164) | |
(34) | |
(19) | |
(51) | |
(7) | |
(20) | |
(7) | |
(47) | |
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|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(2,087) |
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(395) |
|
(1,381) |
|
(1,343) |
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(1,753) |
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(534) |
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(731) |
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(2,359) |
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(1,500) |
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(90) |
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(501) |
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(4,890) |
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(2,134) |
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3,014) |
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(950) |
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(1,949) |
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(1,177) |
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(1,155) |
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(1,055) |
|
(5,129) |
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(998) |
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32) |
|
1,959) |
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(1,310) |
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(873) |
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(1,741) |
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(274) |
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匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
23) | |
(39) | |
67) | |
283) | |
(130) | |
4) | |
31) | |
(61) | |
45) | |
(175) | |
(39) | |
(74) | |
541) | |
(102) | |
(122) | |
(144) | |
(35) | |
(9) | |
(42) | |
(19) | |
72) | |
48) | |
114) | |
(74) | |
14) | |
(28) | |
2) | |
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現金及現金等價物淨變動 |
(136) |
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9) |
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(945) |
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978) |
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(154) |
|
83) |
|
27) |
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(339) |
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312) |
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(28) |
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(204) |
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(2,979) |
|
(306) |
|
2,688) |
|
(1,574) |
|
235) |
|
579) |
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(104) |
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(589) |
|
(1,484) |
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(1,343) |
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(79) |
|
2,359) |
|
431) |
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(253) |
|
(1,118) |
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687) |
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根據報告：
10-Q (報告日期： 2026-01-23), 10-Q (報告日期： 2025-10-24), 10-Q (報告日期： 2025-07-25), 10-K (報告日期： 2025-04-25), 10-Q (報告日期： 2025-01-24), 10-Q (報告日期： 2024-10-25), 10-Q (報告日期： 2024-07-26), 10-K (報告日期： 2024-04-26), 10-Q (報告日期： 2024-01-26), 10-Q (報告日期： 2023-10-27), 10-Q (報告日期： 2023-07-28), 10-K (報告日期： 2023-04-28), 10-Q (報告日期： 2023-01-27), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-K (報告日期： 2022-04-29), 10-Q (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-K (報告日期： 2021-04-30), 10-Q (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-K (報告日期： 2020-04-24), 10-Q (報告日期： 2020-01-24), 10-Q (報告日期： 2019-10-25), 10-Q (報告日期： 2019-07-26).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。從2019年7月至2021年10月，淨收入經歷了顯著增長，但隨後在2022年上半年大幅下降。2022年下半年和2023年上半年出現了恢復，但2023年下半年再次下降。2024年上半年呈現增長，但2024年下半年和2025年上半年再次下降，並在2025年下半年和2026年上半年呈現小幅增長。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用在整個期間內相對穩定，並呈現緩慢上升的趨勢。2024年和2025年出現了較大幅度的增加，可能與資產投資有關。
- 信貸損失準備金
- 信貸損失準備金的金額在觀察期間內波動較大，在2020年達到高峰，隨後有所下降，但在2022年和2025年再次上升。這可能反映了對未來債務違約風險的評估變化。
- 遞延所得稅
- 遞延所得稅的數額變化幅度很大，且正負號交替出現。這可能與會計處理和稅務法規的變化有關，對淨收入的影響較大。
- 基於股票的薪酬
- 基於股票的薪酬費用在觀察期間內呈現上升趨勢，尤其是在2020年和2024年有顯著增加。這可能反映了公司對員工激勵計劃的調整。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額在觀察期間內波動較大，但總體而言保持在正值。2020年和2021年現金流強勁，但在2022年和2023年有所下降。2024年和2025年現金流有所恢復。
- 投資活動產生的現金凈額
- 投資活動產生的現金凈額通常為負值，表明公司正在進行投資。購買投資品是主要的現金流出項目，而投資的銷售和到期日是主要的現金流入項目。投資活動的現金流在不同期間波動較大。
- 籌資活動提供（用於）的現金凈額
- 籌資活動產生的現金凈額在觀察期間內波動很大，且正負號交替出現。發行長期債券和發行普通股是主要的現金流入項目，而償還長期債務和向股東派發股利是主要的現金流出項目。籌資活動的現金流受到公司融資策略的影響。
- 應收賬款、庫存和應付賬款
- 應收賬款、庫存和應付賬款的變化在不同期間呈現不同的趨勢。應收賬款和庫存的變化可能反映了銷售情況和供應鏈管理效率。應付賬款的變化可能反映了公司與供應商的議價能力和付款條件。
總體而言，該公司的財務狀況在觀察期間內經歷了顯著的變化。淨收入、現金流和各項資產負債的變化表明公司面臨著複雜的經營環境和不斷變化的市場條件。需要進一步分析這些趨勢，以評估公司的長期可持續性和盈利能力。
