盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Etsy Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2018年至2021年間呈現上升趨勢，從66.12%逐步增加至74.36%。2021年第二季度略有回落，但仍維持在較高水平。2022年則呈現小幅下降，最終降至70.61%。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2018年至2020年上半年呈現波動上升的趨勢，從5.97%增長至20.87%。2020年下半年開始下降，並在2022年第一季度出現顯著的負值，降至-26.48%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的變化趨勢與營業獲利率相似，在2018年至2020年上半年呈現波動上升，從20.46%增長至16.83%。2020年下半年開始下降，並在2022年第一季度大幅下降至-25.94%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2018年至2021年呈現顯著上升趨勢，從24.76%大幅增長至90.87%。2021年第二季度達到峰值，之後有所回落，但仍維持在較高水平。2022年則呈現下降趨勢，降至70.66%。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率在2018年至2021年呈現波動上升的趨勢，從10.94%增長至19.24%。2021年第二季度達到峰值，之後有所回落。2022年第一季度大幅下降至-26.21%。
總體而言，在2018年至2021年間，盈利能力指標（毛利率、營業獲利率、淨獲利率）和回報率指標（ROE、ROA）均呈現上升趨勢，表明公司盈利能力和資本利用效率不斷提高。然而，2022年第一季度，營業獲利率、淨獲利率和資產回報率出現了顯著的負值，表明公司盈利能力和資本利用效率大幅下降。毛利率和股東權益回報率在2022年也呈現下降趨勢，但幅度相對較小。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Etsy Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2022
+ 毛利Q2 2022
+ 毛利Q1 2022
+ 毛利Q4 2021)
÷ (收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 毛利
- 毛利在觀察期間呈現波動增長趨勢。從2018年3月31日的79,617千美元，經歷了波動後，在2020年12月31日達到466,575千美元的峰值。隨後，毛利略有下降，但在2021年12月31日再次回升至508,173千美元。2022年數據顯示，毛利在50萬美元範圍內波動。
- 收入
- 收入的增長趨勢與毛利相似，也呈現波動上升的模式。從2018年3月31日的120,912千美元，增長至2020年12月31日的617,355千美元。2021年收入略有下降，但2021年12月31日回升至717,139千美元。2022年的收入數據顯示在5.8億美元至5.9億美元之間波動。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在觀察期間保持相對穩定，但呈現上升趨勢。從2018年3月31日的66.12%，逐步上升至2020年12月31日的73.07%。2021年毛利率比率略有下降，但仍維持在70%以上。2022年的毛利率比率在70.61%到70.96%之間波動，顯示出較高的盈利能力。
總體而言，數據顯示收入和毛利均呈現增長趨勢，且毛利率比率保持在相對較高的水平。雖然在某些季度出現波動，但整體趨勢表明盈利能力持續提升。
營業獲利率
Etsy Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 經營活動收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
營業獲利率 = 100
× (經營活動收入（虧損）Q3 2022
+ 經營活動收入（虧損）Q2 2022
+ 經營活動收入（虧損）Q1 2022
+ 經營活動收入（虧損）Q4 2021)
÷ (收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個在一段時間內呈現波動趨勢的財務狀況。
- 經營活動收入（虧損）
- 在2018年至2019年間，經營活動收入呈現增長趨勢，但增長幅度不穩定。2020年第二季度出現顯著增長，隨後各季度持續增加，至2020年末達到峰值。然而，2021年第一季度大幅下降，並在2022年第四季度出現巨額虧損，表明經營活動現金流狀況發生了顯著變化。
- 收入
- 收入在2018年至2019年間持續增長，且增長幅度逐步擴大。2020年收入增長加速，特別是在第二季度，達到顯著的增長。2021年收入增長趨勢放緩，但在2021年第三季度仍保持較高的水平。2022年收入增長停滯，並在第四季度出現負增長，與經營活動收入的變化趨勢相呼應。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2018年至2019年間呈現穩步上升趨勢，表明盈利能力逐步提升。2020年營業獲利率進一步提高，並在2020年第二季度達到較高的水平。2021年營業獲利率保持在相對較高的水平，但略有下降。2022年營業獲利率大幅下降，並在第四季度轉為負值，表明盈利能力受到嚴重影響，與收入和經營活動收入的變化相一致。
總體而言，數據顯示在2020年經歷了顯著的增長，但在2021年和2022年，特別是2022年末，出現了明顯的下滑趨勢。收入增長放緩，盈利能力下降，經營活動現金流狀況惡化，這些都表明需要進一步分析以確定潛在的風險因素和影響。
淨獲利率
Etsy Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入（虧損）Q3 2022
+ 淨收入（虧損）Q2 2022
+ 淨收入（虧損）Q1 2022
+ 淨收入（虧損）Q4 2021)
÷ (收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 淨收入（虧損）
- 在觀察期內，淨收入（虧損）呈現波動性增長趨勢。從2018年3月31日的12,967千美元到2021年12月31日的161,557千美元，淨收入顯著增加。然而，在2022年3月31日，淨收入出現了大幅度下降，並轉為虧損，達到-963,068千美元。此後，淨收入在2022年6月30日和9月30日略有回升，但仍維持虧損狀態。
- 收入
- 收入數據顯示出持續增長趨勢。從2018年3月31日的120,912千美元，逐步增長至2021年12月31日的717,139千美元。2020年6月30日出現了顯著的收入增長，可能受到特定市場因素或策略調整的影響。2022年，收入增長趨勢放緩，並在各季度之間呈現波動，但整體仍維持在較高水平。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在觀察期內呈現波動。2018年，淨獲利率相對較高，在20.46%至12.84%之間波動。2019年，淨獲利率有所下降，但仍維持在11.72%至15.83%之間。2020年，淨獲利率出現回升，並在2021年達到峰值，最高達到23.46%。然而，2022年3月31日，淨獲利率大幅下降至-25.94%，與淨收入的負值相符，表明盈利能力受到嚴重影響。隨後兩個季度，淨獲利率略有改善，但仍處於負值範圍。
總體而言，數據顯示在觀察期的大部分時間內，收入呈現增長趨勢，淨獲利率也相對穩定。然而，2022年3月31日出現了顯著的轉變，淨收入轉為虧損，淨獲利率大幅下降，表明公司可能面臨了新的挑戰或不利因素。
股東權益回報率 （ROE）
Etsy Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROE = 100
× (淨收入（虧損）Q3 2022
+ 淨收入（虧損）Q2 2022
+ 淨收入（虧損）Q1 2022
+ 淨收入（虧損）Q4 2021)
÷ 股東權益（赤字）
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務狀況的演變過程。
- 淨收入（虧損）
- 在觀察期間，淨收入呈現波動的趨勢。初期經歷了大幅下降，隨後在2018年9月30日達到一個峰值。之後，淨收入在一段時間內保持相對穩定，但在2020年6月30日顯著增長，並在2020年12月31日達到最高點。然而，在2022年3月31日，淨收入出現了顯著的負值，表明該期間出現了重大虧損。
- 股東權益（赤字）
- 股東權益在大部分時間內呈現增長趨勢。從2018年3月31日到2021年12月31日，股東權益持續增加，表明公司的財務狀況在不斷改善。然而，在2022年3月31日，股東權益大幅下降，並轉為負值，與淨收入的變化相呼應，可能反映了重大損失對公司資產的影響。
- ROE
- 股東權益報酬率（ROE）的數據顯示，在觀察期間，該比率經歷了顯著的波動。ROE在2018年和2019年相對穩定，但在2020年開始顯著上升，並在2021年達到峰值。然而，在2022年3月31日，ROE大幅下降，並轉為負值，這與淨收入和股東權益的變化一致，表明公司盈利能力和股東投資回報能力受到了嚴重影響。
總體而言，數據顯示公司在一段時間內經歷了增長和盈利，但最近一段時間內，特別是在2022年，出現了顯著的財務困境。淨收入的急劇下降和股東權益的轉負，以及ROE的急劇下降，都表明公司可能面臨著嚴重的挑戰。
資產回報率 （ROA）
Etsy Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 計算
ROA = 100
× (淨收入（虧損）Q3 2022
+ 淨收入（虧損）Q2 2022
+ 淨收入（虧損）Q1 2022
+ 淨收入（虧損）Q4 2021)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務狀況的演變過程。
- 淨收入（虧損）
- 在觀察期間，淨收入呈現波動趨勢。初期經歷了大幅下降，隨後在2018年9月30日達到一個峰值。此後，淨收入在一段時間內保持相對穩定，但在2020年6月30日顯著增長，並在2020年12月31日達到最高點。然而，在2022年3月31日，淨收入出現了顯著的負值，表明該期間出現了重大虧損。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期間呈現持續增長趨勢。雖然在2018年略有波動，但從2019年開始，總資產呈現穩定且顯著的增長，尤其是在2020年和2021年，增長速度加快。然而，在2022年6月30日，總資產出現了明顯的下降。
- ROA (資產報酬率)
- ROA的變化與淨收入的變化呈現一定的相關性。在淨收入波動的期間，ROA也呈現相應的波動。ROA在2018年和2019年相對穩定，但在2020年顯著提高，並在2021年達到峰值。與淨收入類似，ROA在2022年3月31日出現了大幅下降，並呈現負值，這與淨收入的重大虧損相符。
總體而言，數據顯示在觀察期間，資產規模持續擴大，但盈利能力呈現波動。2020年和2021年是盈利能力較強的時期，而2022年則出現了顯著的挑戰。
值得注意的是，2022年3月31日的淨收入和ROA的負值，以及總資產的下降，可能需要進一步的分析，以了解其背後的原因和潛在影響。