盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Lowe’s Cos. Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03).
根據資料顯示，自2019年第2季度起，Lowe’s公司在毛利率方面呈現出持續穩定的小幅增長趨勢，從約31.8%的底點逐步提升至2023年末約33.36%。此增長反映公司在成本管理或產品定價策略上有所改善，維持較高的毛利水準以支持獲利能力。
營業獲利率方面，自2019年起經歷了一段顯著成長，從初期數值較低逐步攀升至2021年後的約12.8%。2022年和2023年期間，營業獲利率在12%至13%之間波動，顯示公司在營運效率方面基本保持穩定，能有效控制營運成本與提升營運毛利率，達成較佳的獲利狀況。
淨獲利率方面，資料自2019年末開始逐步提升，2021年達到約8.8%的高點，之後略有回落但仍維持在6.5%至8.9%的區間。此趨勢表明公司在稅後淨利層面具備較為穩定的表現，並在 COVID-19 疫情期間展現一定的抗壓能力。整體看來，淨利率波動幅度較中等，反映公司在成本控制與收入轉化方面具有一定的穩定性。
股東權益回報率（ROE）在2020年和2021年間表現出極端高值，特別是在2021年達到超過1500%的異常高點，顯示公司在該時期可能有特殊的非經常性收益或資本運作引起的扭曲。此後，ROE數據缺失，無法進一步分析其持續趨勢，但可推測ROE在2020年以來曾受到短期非經常性因素的影響而產生波動。
資產回報率（ROA）則展現出較為穩定的變動範圍，從10%左右逐步上升至約18%。特別是在2020年至2021年間，ROA較高，反映公司有效地運用資產獲得利潤。2022年和2023年期間，ROA略有下降但仍維持在14%至16%之間，代表資產利用效率較為穩定，反映出資產運用策略的相對一致性與經營效率的持續改進。
總結來看，Lowe’s 的財務指標展現出其在毛利率和營運獲利能力方面的整體改善與穩定，且資產運用效率亦持續向好。然而，股東權益回報率在部分時期出現極端數值，須進一步了解其相關影響因素。整體而言，公司展現出較穩定的獲利能力和資產運用競爭力，持續是值得關注的財務表現指標。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Lowe’s Cos. Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03).
1 Q1 2026 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利率Q1 2026
+ 毛利率Q4 2025
+ 毛利率Q3 2025
+ 毛利率Q2 2025)
÷ (淨銷售額Q1 2026
+ 淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，Lowe’s Cos. Inc.在2019年至2025年的期間內，展現出一定的營運與獲利趨勢，值得進一步分析其核心經營指標的變化特徵。
- 淨銷售額的趨勢
- 由資料顯示，淨銷售額於2019年5月到2020年1月期間呈現多次波動，但整體趨勢略顯上升。在2020年疫情爆發階段，2020年5月的淨銷售額達到最高點約19,675百萬美元，之後雖有波動，但仍保持較高水平，尤其是在2021年及2022年間，銷售額多次突破2萬百萬美元標準，顯示公司在疫情期間乃至復甦過程中，需求保持堅挺。進入2023年之後，銷售額較2022年有所下降，顯示市場可能受到宏觀經濟或其他因素影響，年度後段仍維持較為穩定的水平。
- 毛利率的變化
- 毛利率在2020年10月之後逐步展現穩定上升趨勢，從約31.8%-32.89%的範圍提升至約33.49%。此段期間內，毛利率在33%上下的波動較為平穩，顯示公司在成本控制或產品組合方面取得一定的經營效率。在後續的2023年資料中，毛利率維持在33%多的水平，略有波動，但整體保持穩定，提示公司在營運策略上較為成熟，能有效維持毛利水準。
- 毛利率與淨銷售額的關聯性
- 儘管淨銷售額在2020年疫情期間顯著上升，但毛利率保持較為穩定，表明公司在增加銷售額的同時，亦能有效控制成本或產品毛利，未見因銷售快速成長而造成毛利率的顯著下降，反而是逐步微幅提升，顯示經營策略較為精細。
- 整體經營狀況評估
- 資料中顯示，Lowe’s在疫情期間及其後的市場復甦階段，逆勢展現較好的銷售成長與獲利能力。同時，毛利率的穩定性與逐步提升反映公司具有一定的成本管理能力與市場競爭力。2023年以來，雖然銷售額略有下降，但毛利率仍能保持在較高水準，暗示公司在經濟環境變動中，仍能保持較強的盈利能力，並有持續穩定的經營績效。
營業獲利率
Lowe’s Cos. Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03).
1 Q1 2026 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q1 2026
+ 營業利潤Q4 2025
+ 營業利潤Q3 2025
+ 營業利潤Q2 2025)
÷ (淨銷售額Q1 2026
+ 淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，Lowe’s Cos. Inc. 在分析期間內展現出營收與盈利能力的變化趨勢。數據涵蓋2019年起至2025年初的多個季度，反映企業在不同經濟環境下的表現。
- 淨銷售額趨勢
- 在2019年五至十月期間，淨銷售額呈現出較為波動的狀況，但整體亦展現一定提升，特別是在2020年第一季度後，銷售額逐步攀升，並於2021年四月達到高點，之後在2022年逐年循環偏低，直到2023年及2024年初再現反彈，但仍未回升至2021年的高點水準，顯示出市場需求或公司業務擴展的變化。歷史數據表明公司銷售額受到季節性和經濟條件影響，尤其是在2020年疫情期間，銷售波動較大。
- 營業利潤
- 營業利潤在2019年多數季度均有所表現，但2020年受到疫情影響，數值波動較為明顯，顯示公司在經濟不確定性期間面臨較大挑戰。進入2021年後，營業利潤逐步提升，尤其在2021年四月至2022年初達到多個季度的高峰，顯示出公司營運在經濟恢復期得到改善。此趨勢反映出公司在市場復甦過程中調整策略並達成一定成效。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在資料中較少數據可供分析，但可以觀察到，2020年期間其數值較為穩定，且逐步提升，尤其在2021年之後均超過10%。此段期間，公司展現出較為穩定且優化的成本控制能力，且在市場復甦階段營業獲利率更進一步提升，於2021年10月後達到約12-13%的水準，顯示獲利能力的提升。
- 整體觀點
- 自2019年至2021年，Lowe’s展現出銷售與利潤的逐步改善，特別是在疫情後的復甦期，營業利潤及獲利率同步上升，但2022年起，銷售額略有下降，反映經營環境的挑戰。儘管如此，公司營業利潤及營業獲利率維持在較高水準，顯示出其成本控制與營運效率較為穩定。未來趨勢仍需關注經濟景氣走向與零售市場的變化，以評估其持續成長能力。
淨獲利率
Lowe’s Cos. Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03).
1 Q1 2026 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收益Q1 2026
+ 淨收益Q4 2025
+ 淨收益Q3 2025
+ 淨收益Q2 2025)
÷ (淨銷售額Q1 2026
+ 淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的資料中可以觀察到 Lowe’s Cos. Inc. 的淨收益、淨銷售額與淨獲利率在2019年至2025年期間的變化趨勢，呈現出一定的波動性與成長趨勢，以下為詳細分析：
- 淨銷售額趨勢
- 淨銷售額在2019年達到高峰，約為20992百萬美元，之後雖然在2020年受到疫情影響，出現較低的數值（如2020年1月31日的16027百萬美元），但整體上持續保持在較高水平，尤其於2022年達到約27476百萬美元的高點。2023年以後，銷售額仍維持在20000至25000百萬美元之間，顯示公司在數據期間內的銷售規模較為穩定，並且展現一定的成長潛力。值得注意的是，季節性波動較不明顯，整體而言，銷售額有逐步回升的趨勢。
- 淨收益變化
- 淨收益從2019年的約1046百萬美元逐步提升至2023年的約1124百萬美元，波動中呈現一定的增長趨勢。2020年由於疫情，淨收益在第一季度較低（510百萬美元），但隨後在2021年和2022年逐步回升，尤其是在2021年的第二、三季度達到較高水平，如2021年7月30日的2828百萬美元。2023年數據中，淨收益進一步提升，顯示公司在疫情後逐步改善盈利能力。尤其應注意的是，疫情期間的收益受到某些極端波動的影響，但整體呈現逐步復甦的趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在資料期內平均約為6.2%至8.9%之間，2020年疫情爆發初期（例如2020年5月1日）約為6.17%，此後逐步攀升至2021年7月30日超過8.8%的高點。2022年雖有些波動，但基本上保持在6.5%至8.9%的範圍內，展現出公司盈利效率的穩定。2023年淨獲利率維持在較高水準，約在6.5%至8.9%之間，反映公司在疫情後的成本控制與營運效率的改善，並且能夠持續產生較為穩定的利潤率。
綜合觀察，Lowe’s在分析期間內展現出較為穩定的銷售規模，並伴隨著淨收益與淨獲利率的逐步提升，顯示公司具有良好的營運能力與盈利能力。雖然受到疫情的短期影響，但整體趨勢偏向於正向，且在2023年以後仍保持較高的利潤率，反映其在市場中的競爭力與穩健的經營策略。此外，銷售額的持續穩定甚至增加，為公司未來的成長提供良好的基礎。
股東權益回報率 （ROE）
Lowe’s Cos. Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03).
1 Q1 2026 計算
ROE = 100
× (淨收益Q1 2026
+ 淨收益Q4 2025
+ 淨收益Q3 2025
+ 淨收益Q2 2025)
÷ 股東權益（赤字）
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本資料顯示Lowe’s Cos. Inc.自2019年起至2025年期間的財務狀況，呈現出幾個明顯的趨勢與變化。
首先，淨收益部分，整體呈現較大的波動，且在2020年及之後的幾個季度中，可以觀察到一定的成長趨勢。特別是在2020年第四季度（2020年10月30日）及2021年第一季度（2021年1月29日），淨收益達到高點，分別為3018百萬美元與2992百萬美元，顯示在疫情影響下，公司的收益在某些季度得以提升，且在疫情初期的2020年初，較低的淨收益（如2020年1月底的510百萬美元）或反映短暫的經濟衝擊。在2022年後，淨收益又逐步回升，但較高點仍低於2021年同期水平。
股東權益（赤字）部分則呈非常顯著的惡化趨勢，從2019年的正值（約在3000百萬美元左右）逐漸惡化，並在2021年前後轉為負值，且持續擴大。2022年起，股東權益進一步下滑至-15,000百萬美元以上，至2025年仍維持在較低的負值範圍，反映公司持股淨值長期處於虧損狀態，且負數規模逐年擴大。這種情況可能受到累積虧損、資產重估或其他財務調整的影響，值得進一步分析其原因。
在ROE（股東權益報酬率）方面，資料僅於2020年及2021年部分季度提供數值。數據顯示，ROE在2020年第二季度起激增，最高達到約406.05%，並於2021年呈現極高的峰值（最高約1532.36%），顯示在特定時期內，股東權益的回報效率極高。然而，這種巨幅波動可能源於盈餘的極端變動或非常規會計調整，亦或是由於股東權益大幅變動的基數效應造成。2022年及之後沒有數據披露，可能因資料缺漏或後續未計算ROE。
綜合來看，Lowe’s在2020年疫情初期經歷了較大的經營壓力與淨收益波動，隨後在2021年展現較佳的營運表現，但股東權益持續惡化顯示公司資產負債結構可能受損，長期財務狀況值得關注。2022年以後的資料缺乏，使得後續趨勢難以完整判斷，但從已有資料可觀察到公司在盈餘方面有一定的波動性，股東權益的惡化則是一個重要警訊，可能影響投資者對公司長期價值的信心。
資產回報率 （ROA）
Lowe’s Cos. Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年5月2日 | 2025年1月31日 | 2024年11月1日 | 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-02), 10-K (報告日期： 2025-01-31), 10-Q (報告日期： 2024-11-01), 10-Q (報告日期： 2024-08-02), 10-Q (報告日期： 2024-05-03), 10-K (報告日期： 2024-02-02), 10-Q (報告日期： 2023-11-03), 10-Q (報告日期： 2023-08-04), 10-Q (報告日期： 2023-05-05), 10-K (報告日期： 2023-02-03), 10-Q (報告日期： 2022-10-28), 10-Q (報告日期： 2022-07-29), 10-Q (報告日期： 2022-04-29), 10-K (報告日期： 2022-01-28), 10-Q (報告日期： 2021-10-29), 10-Q (報告日期： 2021-07-30), 10-Q (報告日期： 2021-04-30), 10-K (報告日期： 2021-01-29), 10-Q (報告日期： 2020-10-30), 10-Q (報告日期： 2020-07-31), 10-Q (報告日期： 2020-05-01), 10-K (報告日期： 2020-01-31), 10-Q (報告日期： 2019-11-01), 10-Q (報告日期： 2019-08-02), 10-Q (報告日期： 2019-05-03).
1 Q1 2026 計算
ROA = 100
× (淨收益Q1 2026
+ 淨收益Q4 2025
+ 淨收益Q3 2025
+ 淨收益Q2 2025)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨收益的趨勢分析
- 從2019年至2025年初，Lowe’s的淨收益呈現了一個較為波動的變化趨勢。在2019年，淨收益較高，尤其是在2019年8月2日達到1676百萬美元的高點，之後在接下來的幾個季度出現了明顯的下降，特別是在2020年1月31日降至510百萬美元，可能受全球經濟環境或零售行業變動影響。然後在2020年及2021年中，淨收益逐步回升，特別是在2021年7月30日達到最高的3018百萬美元，顯示公司在疫情初期過後的財務回復能力較強。2022年後，淨收益出現一定的波動，尤其是在2022年4月29日至2022年10月28日之間，淨收益部分下降，但仍保持在較高水平（約1500-2000百萬美元）。進入2023年及2024年，數據顯示淨收益再次出現波動，但整體仍保持在較高水準，反映出公司持續的盈利能力。未來趨勢仍需關注外部經濟環境變化對淨收益的影響。
- 總資產的變動趨勢
- 公司總資產在分析期內，整體呈現較為穩定的波動，但有明顯的年度循環跡象。2019年，總資產約在43219百萬美元，2020年有所下降，至約39471百萬美元，之後在2020年和2021年增長，最高點在2021年1月29日達到51200百萬美元。隨後在2022年呈現輕微下降和波動，最低約在2022年7月29日的44743百萬美元。截至2025年初，總資產復甦，回升至約45372百萬美元，顯示公司在資產端的持續調整能力。這種變動可能反映公司在資產配置或資本支出方面的策略調整，以及由於市場需求變化所帶來的資產調整。
- ROA（資產報酬率）的分析
- ROA指標於2019年之後開始逐步顯現正向趨勢，特別是在2020年和2021年間，ROA分別達到約10%至18%的水平。數據顯示，ROA在2022年曾經略微回落，但仍保持在13-14%的區間，說明公司資產運用的效率較為穩定。此後在2023年及2024年，ROA持續在13%至18%之間波動，反映公司在資產運用和盈利能力方面的穩健表現。值得注意的是，2021年ROA的升高與淨收益的高峰相符，顯示淨利潤對資產的產生效益較佳。整體來看，ROA的波動較小，顯示公司經營效率具有一定的穩定性，但仍需持續關注外部經濟環境對資產運用效率的影響。