盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Amazon.com Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在一段時間內的變化趨勢。
- 毛利率比率
- 毛利率比率呈現持續上升的趨勢。從2022年3月31日的42.14%逐步增長至2025年12月31日的50.29%。這表明公司在控制生產成本和提高產品定價方面可能取得了進展。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化相對較大。在2022年，該比率從4.12%下降至2.38%。然而，從2023年開始，營業獲利率顯著回升，並在2024年達到9.77%，最終在2025年12月31日達到11.16%。這可能反映了公司在業務運營效率和成本控制方面的改善。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的波動性較大。2022年12月31日出現負值(-0.53%)，但在之後的各個季度逐步改善。從2023年開始，淨獲利率持續上升，並在2025年12月31日達到10.83%。這表明公司在管理整體成本和提高盈利能力方面取得了顯著的進展。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）的趨勢與淨獲利率相似，經歷了從負值到持續增長的過程。從2022年12月31日的-1.86%增長至2025年12月31日的18.89%。這表明公司利用股東權益創造利潤的能力不斷增強。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）也呈現出類似的增長趨勢。從2022年12月31日的-0.59%增長至2025年12月31日的9.49%。這表明公司在有效利用其資產創造利潤方面有所改善。
總體而言，數據顯示公司在2023年之後的盈利能力和效率顯著提升。各項財務比率的上升趨勢表明公司在成本控制、業務運營和資產利用方面取得了積極的成果。然而，2022年的表現相對較弱，需要進一步分析以了解其背後的原因。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Amazon.com Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025)
÷ (淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 毛利
- 毛利在整個觀察期間呈現顯著增長趨勢。從2022年3月31日的49945百萬美元，逐步增長至2025年12月31日的103427百萬美元。雖然在2025年3月31日出現小幅下降至78691百萬美元，但隨後迅速反彈，顯示出整體增長動力強勁。
- 淨銷售額
- 淨銷售額也呈現持續增長趨勢，與毛利變化趨勢相似。從2022年3月31日的116444百萬美元，增長至2025年12月31日的213386百萬美元。同樣，在2025年3月31日出現小幅下降至155667百萬美元，但隨後迅速恢復增長。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在整個觀察期間呈現穩定上升趨勢。從2022年3月31日的42.14%，逐步增長至2025年12月31日的50.29%。這表明成本控制有效，或者產品或服務的定價能力增強。毛利率比率的持續提升，也可能反映了產品組合的優化。
總體而言，數據顯示出一個穩定的增長模式。淨銷售額和毛利的同步增長，以及毛利率比率的持續提升，表明業務運營狀況良好，盈利能力不斷增強。雖然在2025年3月31日出現短期下降，但隨後迅速恢復，顯示出業務具有一定的韌性。
營業獲利率
Amazon.com Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q4 2025
+ 營業利潤Q3 2025
+ 營業利潤Q2 2025
+ 營業利潤Q1 2025)
÷ (淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 營業利潤
- 在2022年，營業利潤呈現波動趨勢，從第一季的3669百萬美元下降至第三季的2525百萬美元，隨後在第四季回升至2737百萬美元。進入2023年，營業利潤顯著增長，從第一季的4774百萬美元持續攀升至第四季的13209百萬美元。此增長趨勢在2024年延續，並在2025年第一季達到18405百萬美元，第二季增至19171百萬美元，第三季略降至17422百萬美元，但在第四季大幅增長至24977百萬美元。整體而言，營業利潤呈現明顯的上升趨勢，尤其是在2023年之後。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2022年各季度均呈現增長趨勢，從第一季的116444百萬美元增長至第四季的149204百萬美元。2023年，淨銷售額繼續增長，但增速有所放緩，從第一季的127358百萬美元增長至第四季的169961百萬美元。2024年，淨銷售額的增長趨勢持續，並在2025年第一季達到155667百萬美元，第二季增至167702百萬美元，第三季增長至180169百萬美元，第四季大幅增長至213386百萬美元。整體而言，淨銷售額呈現持續增長趨勢，但增長幅度在不同時期有所差異。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2022年呈現下降趨勢，從第一季的4.12%下降至第四季的2.38%。進入2023年，營業獲利率開始回升，從第一季的2.54%持續增長至第四季的6.41%。2024年，營業獲利率的增長趨勢更加明顯，從第一季的8.02%增長至第四季的10.75%。2025年，營業獲利率繼續保持高位，並在第一季達到11.02%，第二季略降至11.37%，第三季降至11.02%，第四季大幅增長至11.16%。整體而言，營業獲利率呈現先降後升的趨勢，且在2023年之後的增長速度較快。
總體而言，數據顯示營業利潤和淨銷售額均呈現增長趨勢，且營業獲利率在經歷一段時間的下降後，開始顯著回升。這表明在觀察期內，盈利能力和銷售額均有所改善。
淨獲利率
Amazon.com Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入（虧損）Q4 2025
+ 淨收入（虧損）Q3 2025
+ 淨收入（虧損）Q2 2025
+ 淨收入（虧損）Q1 2025)
÷ (淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體增長趨勢。淨銷售額在整個期間內呈現持續增長，儘管在某些季度出現波動。
- 淨銷售額
- 淨銷售額從2022年3月31日的116444百萬美元，逐步增長至2025年12月31日的213386百萬美元。 2022年6月30日到2022年12月31日期間，淨銷售額增長幅度較大。 2024年3月31日出現一個小幅下降，但隨後又恢復增長趨勢。
- 淨收入（虧損）
- 淨收入（虧損）的變化較為劇烈。2022年上半年呈現虧損狀態，分別為-3844百萬美元和-2028百萬美元。 從2022年9月30日開始，淨收入轉為正數，並在之後的各個季度持續增長，至2025年12月31日的21192百萬美元。 2024年3月31日淨收入略有下降，但之後迅速反彈。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在整個期間內呈現顯著提升趨勢。 2022年上半年淨獲利率較低，甚至出現負值（-0.53%）。 隨著淨收入的增長，淨獲利率也逐步提高，從2022年12月31日的0.82%增長至2025年12月31日的10.83%。 淨獲利率的提升表明盈利能力不斷增強。
總體而言，數據顯示一個從虧損到盈利，且銷售額和盈利能力均持續增長的趨勢。淨銷售額的增長是推動淨收入增長的主要因素，而淨獲利率的提升則表明成本控制和營運效率的改善。
股東權益回報率 （ROE）
Amazon.com Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
ROE = 100
× (淨收入（虧損）Q4 2025
+ 淨收入（虧損）Q3 2025
+ 淨收入（虧損）Q2 2025
+ 淨收入（虧損）Q1 2025)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體增長趨勢。淨收入（虧損）在初期呈現虧損狀態，但在2022年第二季度開始轉正，並在後續各個季度持續增長。尤其在2023年第二季度至2024年第一季度，增長速度顯著加快。雖然2024年第二季度增長趨緩，但隨後再次加速，並在2025年第一季度達到峰值，之後略有回落。
- 淨收入（虧損）
- 從負值到正值的轉變表明業務狀況的改善。增長趨勢顯示公司盈利能力的提升。2023年和2024年的增長速度快於2022年，可能反映了市場環境的變化或公司策略的調整。2025年第一季度的高峰值後略微回落，可能需要進一步分析以確定原因。
- 股東權益
- 股東權益在整個期間內持續增長，表明公司的財務基礎不斷鞏固。增長速度相對穩定，與淨收入的增長趨勢相符。股東權益的增加也可能反映了公司盈利再投資的結果。
- ROE
- 股東權益報酬率（ROE）的變化與淨收入的變化密切相關。在淨收入為負值時，ROE也為負值。隨著淨收入的增長，ROE也隨之提高。ROE的持續上升表明公司利用股東投資創造利潤的能力不斷增強。2024年和2025年的ROE值均超過15%，顯示出較高的盈利效率。
總體而言，數據顯示公司在財務表現方面呈現積極趨勢。淨收入的增長、股東權益的增加以及ROE的提高都表明公司經營狀況良好，並具有持續增長的潛力。然而，2025年第一季度淨收入的略微回落值得關注，需要進一步分析以評估其影響。
資產回報率 （ROA）
Amazon.com Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
ROA = 100
× (淨收入（虧損）Q4 2025
+ 淨收入（虧損）Q3 2025
+ 淨收入（虧損）Q2 2025
+ 淨收入（虧損）Q1 2025)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個整體增長趨勢。淨收入（虧損）在初期呈現虧損狀態，但在2022年第二季度開始轉正，並在後續各個季度持續增長。尤其在2023年第二季度至2024年第一季度，增長速度顯著加快。雖然2024年第二季度增長趨緩，但隨後又恢復增長，並在2025年第一季度達到峰值，之後略有回落。
- 淨收入（虧損）
- 從負值到正值的轉變表明業務狀況的改善。持續增長的淨收入可能反映了銷售額的增加、成本控制的有效性或兩者的結合。2023年和2024年的增長速度加快，可能與市場環境的變化或公司策略的調整有關。2025年第一季度的高峰值後略微回落，可能需要進一步分析以確定原因，例如季節性因素或競爭壓力。
- 總資產
- 總資產呈現穩步增長趨勢，從2022年第一季度的410767百萬美元增長到2025年第四季度的818042百萬美元。這表明公司在擴大其規模和投資方面持續投入。資產增長可能與淨收入的增長相輔相成，為未來的增長奠定基礎。
- ROA (資產報酬率)
- ROA從2022年第一季度的5.21%開始，經歷了波動，但在整體上呈現上升趨勢。2022年第四季度出現負值，可能與淨收入的虧損有關。從2023年開始，ROA顯著提升，並在2025年第一季度達到10.25%的峰值，隨後略有下降至9.49%。ROA的上升表明公司更有效地利用其資產來產生利潤。
總體而言，數據顯示公司在財務狀況和盈利能力方面均呈現積極趨勢。淨收入的增長、總資產的擴張以及ROA的提升都表明公司正在實現可持續的增長。然而，2025年第一季度ROA的峰值後略微回落，以及淨收入的趨緩，需要進一步的分析以評估潛在風險和機遇。