盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Amazon.com Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項盈利能力指標呈現波動趨勢，但長期而言有上升的趨勢。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在整個期間內持續上升，從2021年3月的40.01%逐步增長至2025年6月的50.05%。這表明成本控制有效，或產品/服務的定價能力增強。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化較為劇烈。在2021年，營業獲利率從6.63%下降至5.3%。2022年持續下降至2.38%。然而，從2023年開始，營業獲利率顯著回升，並在2025年6月達到11.02%。這可能反映了營運效率的改善或費用控制的成功。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，經歷了先下降後回升的過程。2022年12月出現負值(-0.53%)，但隨後在2025年6月回升至11.06%。這表明淨利潤的增長受到營業獲利率和非營業性收入支出的影響。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2021年和2022年之間波動較大，從26.04%下降至-1.86%。隨後，ROE在2023年開始顯著改善，並在2025年6月達到20.69%。這表明公司利用股東權益產生利潤的能力有所提升。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的趨勢與ROE相似，經歷了先下降後回升的過程。2022年12月出現負值(-0.59%)，但隨後在2025年6月回升至10.35%。這表明公司利用其資產產生利潤的能力有所改善。
總體而言，儘管在2022年經歷了一段低迷期，但各項盈利能力指標在2023年和2024年均呈現顯著改善，並在2025年持續增長。這表明公司在營運和財務管理方面取得了進展。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Amazon.com Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024)
÷ (淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 毛利
- 毛利在觀察期間呈現整體上升趨勢。從2021年3月31日的46115百萬美元，逐步增長至2025年3月31日的91499百萬美元。雖然期間偶有小幅波動，例如2021年9月30日略有下降，但整體增長態勢明顯。2024年12月31日出現較大幅度的增長，達到88899百萬美元，隨後在2025年3月31日繼續增長。
- 淨銷售額
- 淨銷售額也呈現出持續增長的趨勢。從2021年3月31日的108518百萬美元，增長至2025年3月31日的180169百萬美元。與毛利類似，淨銷售額的增長也並非完全線性，存在季度間的波動。2021年12月31日和2022年12月31日出現較顯著的增長，而2024年12月31日也呈現較高的增長幅度。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在整個觀察期間內持續提高。從2021年3月31日的40.01%，穩步上升至2025年3月31日的50.05%。這表明在銷售額增長的同時，成本控制或產品組合的優化也有效提升了盈利能力。毛利率比率的提升趨勢相對平穩，且增長幅度較為穩定。
總體而言，數據顯示在觀察期間內，毛利、淨銷售額和毛利率比率均呈現增長趨勢。毛利率比率的持續提升表明盈利能力不斷增強。淨銷售額和毛利的增長幅度與毛利率比率的提升相輔相成，共同推動了整體財務表現的改善。
營業獲利率
Amazon.com Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q3 2025
+ 營業利潤Q2 2025
+ 營業利潤Q1 2025
+ 營業利潤Q4 2024)
÷ (淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變動趨勢。
- 營業利潤
- 在分析期間，營業利潤呈現波動的趨勢。2021年第一季度至第四季度呈現下降趨勢，從8865百萬美元降至3460百萬美元。2022年，營業利潤先小幅回升，隨後在第三季度和第四季度再次下降。2023年，營業利潤顯著增長，從第一季度的4774百萬美元增長到第四季度的13209百萬美元。2024年，營業利潤繼續增長，並在第二季度達到147977百萬美元的峰值，但第三季度略有回落。2025年第一季度和第二季度，營業利潤分別為155667百萬美元和167702百萬美元，第三季度略有下降。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在大部分時間內呈現增長趨勢。2021年第二季度達到113080百萬美元的峰值，隨後在第三季度略有下降，但在第四季度大幅增長至137412百萬美元。2022年，淨銷售額持續增長，並在第四季度達到149204百萬美元。2023年，淨銷售額繼續增長，第四季度達到169961百萬美元。2024年，淨銷售額增長趨勢持續，第二季度達到158877百萬美元，第四季度達到187792百萬美元。2025年第一季度和第二季度，淨銷售額分別為155667百萬美元和167702百萬美元，第三季度略有上升。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在分析期間經歷了顯著的變化。2021年，營業獲利率從6.63%下降到5.3%。2022年，營業獲利率持續下降，從4.12%降至2.38%。2023年，營業獲利率顯著提升，從2.54%增長到6.41%，並在2024年繼續增長，達到10.75%。2025年第一季度和第二季度，營業獲利率分別為11.02%和11.37%，第三季度略有下降。整體而言，營業獲利率呈現先降後升的趨勢，且在近年來提升速度加快。
總體而言，數據顯示淨銷售額呈現持續增長趨勢，而營業利潤則呈現波動性增長。營業獲利率在經歷一段時間的下降後，呈現顯著提升，表明盈利能力有所改善。近年來，營業獲利率的增長速度超過了營業利潤的增長速度，這可能表明成本控制或定價策略的有效性。
淨獲利率
Amazon.com Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入（虧損）Q3 2025
+ 淨收入（虧損）Q2 2025
+ 淨收入（虧損）Q1 2025
+ 淨收入（虧損）Q4 2024)
÷ (淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025
+ 淨銷售額Q1 2025
+ 淨銷售額Q4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 淨收入（虧損）
- 淨收入（虧損）在2021年呈現波動，從第一季的8107百萬美元到第四季大幅增長至14323百萬美元。2022年第一季出現顯著虧損（-3844百萬美元），隨後幾季逐步恢復，但整體表現低於2021年。2023年淨收入呈現持續增長趨勢，從第一季的3172百萬美元增長到第四季的10624百萬美元。此增長趨勢在2024年延續，並在2024年第四季達到20004百萬美元的高峰。2025年第一季略有回落至17127百萬美元，隨後兩個季度持續增長，至2025年第三季達到21187百萬美元。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2021年呈現穩定增長趨勢，從第一季的108518百萬美元增長到第四季的137412百萬美元。2022年，淨銷售額繼續增長，但增速放緩，第四季達到149204百萬美元。2023年淨銷售額增長加速，從第一季的127358百萬美元增長到第四季的169961百萬美元。2024年淨銷售額持續增長，並在第四季達到187792百萬美元的高峰。2025年第一季略有下降至155667百萬美元，隨後兩個季度持續增長，至2025年第三季達到180169百萬美元。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2021年波動範圍在5.73%到7.1%之間。2022年淨獲利率顯著下降，第四季甚至出現負值（-0.53%）。2023年淨獲利率逐步回升，從第一季的0.82%增長到第四季的5.29%。2024年淨獲利率持續改善，並在第四季達到9.29%的高位。2025年第一季略有下降至10.14%，隨後兩個季度持續增長，至2025年第三季達到11.06%。整體而言，淨獲利率呈現從低谷回升的趨勢，且在近年來持續改善。
總體而言，數據顯示淨銷售額呈現持續增長趨勢，而淨收入（虧損）則經歷了波動後恢復增長。淨獲利率的改善表明盈利能力正在提升。值得注意的是，2022年第一季的虧損以及淨獲利率的低迷，可能需要進一步分析以了解其根本原因。
股東權益回報率 （ROE）
Amazon.com Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
ROE = 100
× (淨收入（虧損）Q3 2025
+ 淨收入（虧損）Q2 2025
+ 淨收入（虧損）Q1 2025
+ 淨收入（虧損）Q4 2024)
÷ 股東權益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變動趨勢。
- 淨收入（虧損）
- 在2021年，淨收入呈現波動，從第一季的8107百萬美元下降至第三季的3156百萬美元，隨後在第四季大幅增長至14323百萬美元。2022年第一季出現虧損(-3844百萬美元)，之後幾季逐步回升，但整體表現低於2021年第四季。2023年淨收入持續增長，從第一季的3172百萬美元增長至第四季的10624百萬美元。此增長趨勢在2024年延續，並在2024年第三季達到峰值20004百萬美元，隨後略有回落。2025年上半年數據顯示，淨收入繼續保持在較高水平，並呈現進一步增長的趨勢。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期內呈現持續增長趨勢。從2021年第一季的103320百萬美元增長至2025年第二季的369631百萬美元。雖然偶爾會出現小幅下降（例如2022年第一季），但總體趨勢是穩步上升。
- ROE
- 股東權益報酬率（ROE）的變化與淨收入的變化密切相關。2021年，ROE在21.78%至26.04%之間波動。2022年，ROE大幅下降，甚至在第三季出現負值(-1.86%)。2023年，ROE開始回升，從第一季的2.78%增長至第四季的15.07%。2024年，ROE持續增長，並在2024年第三季達到20.72%。2025年上半年數據顯示，ROE繼續保持在較高水平，並呈現穩定增長趨勢。
總體而言，數據顯示股東權益持續增長，而淨收入和ROE則呈現波動性增長。儘管在2022年經歷了一段低迷期，但從2023年開始，各項指標均呈現積極的增長趨勢。
資產回報率 （ROA）
Amazon.com Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
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| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
ROA = 100
× (淨收入（虧損）Q3 2025
+ 淨收入（虧損）Q2 2025
+ 淨收入（虧損）Q1 2025
+ 淨收入（虧損）Q4 2024)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 淨收入（虧損）
- 淨收入在2021年呈現波動，從第一季的8107百萬美元下降至第三季的3156百萬美元，隨後在第四季大幅增長至14323百萬美元。2022年第一季出現虧損(-3844百萬美元)，之後逐步回升，但整體表現低於2021年第四季。2023年淨收入持續增長，從第一季的3172百萬美元增長至第四季的10624百萬美元。此增長趨勢在2024年延續，並在2024年第三季達到20004百萬美元的高峰，2024年第四季略有回落至17127百萬美元。2025年上半年淨收入持續增長，至2025年第三季達到21187百萬美元。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內呈現持續增長趨勢。從2021年第一季的323077百萬美元增長至2025年第三季的727921百萬美元。雖然在2022年第一季略有下降，但隨後幾季持續增長，顯示資產規模的擴大。
- ROA (資產報酬率)
- ROA的變化與淨收入的變化呈現一定的相關性。2021年ROA在8.33%至6.87%之間波動，第四季回升至7.93%。2022年ROA大幅下降，第一季甚至為負值(-0.59%)，反映了淨收入的虧損。2023年ROA逐步回升，從第一季的0.92%增長至第四季的5.76%。2024年ROA持續增長，從第一季的7.1%增長至第三季的9.48%，並在2025年上半年持續增長至10.51%。整體而言，ROA的增長趨勢表明資產的盈利能力正在提高。
總體而言，數據顯示在經歷了2022年第一季的挑戰後，淨收入和ROA均呈現顯著的增長趨勢，而總資產也持續擴大。這表明在觀察期內，財務狀況逐步改善。