盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
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盈利能力比率（摘要）
Home Depot Inc.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
Home Depot Inc. 季度財務資料分析報告
根據所提供的季度財務資料，Home Depot Inc.在2019年至2025年期間展現了多項財務指標的變化與趨勢。下列為主要觀察結果與分析結論：
毛利率趨勢
- 整體趨勢
- 毛利率自2019年開始保持較為穩定的水準，數值約在33.34%至34.10%的範圍內浮動。自2020年初新冠疫情爆發後，已呈現微幅波動，但整體仍維持相似水平。
- 變化特點
- 在疫情期間，毛利率的波動較小，顯示公司價格策略及成本管理整體保持較為穩定，未受嚴重衝擊。
營業獲利率趨勢
- 整體趨勢
- 營業獲利率在2019年之後逐步升高，從約14%進入2020年後，達到約15.3%的高點，尤其在2021年期間，顯示公司營運效率的提升與成本控制的改善。
- 疫情影響
- 疫情初期（2020年）營業獲利率略有下降，但很快回升並且保持較高水平，反映出華人居家消費與DIY需求增加，帶動公司營運較佳。
淨利率趨勢
- 整體趨勢
- 淨利率自2019年之後逐步走低，從約10%降至約8.98%，顯示在利潤轉化方面面臨一定的壓力，可能受原料成本、經營費用或競爭壓力影響。
- 變化特點
- 儘管營業獲利率維持較佳水準，但淨利率的逐步下降提醒公司仍需注重成本控制及利潤增長策略，以改善盈利能力的整體表現。
股東權益回報率（ROE）
- 數據特性
- ROE數值在疫情期間波動較大，尤其在2021年底出現明顯高點（超過7000%），而在2024年之後則顯著下降，至數百餘百分比，反映出公司進入新的財務結構或資產規模調整階段。
- 分析結論
- ROE過高的數據，可能代表著特殊的會計或資產操作，需進一步調查公司的財務策略或非經常性事項，但整體呈現出較大的波動性，需謹慎解讀其長期穩定性。
資產回報率（ROA）
- 趨勢與變化
- ROA在2019年至2025年期間，大致呈現下降趨勢，特別是從2021年開始，逐步降低至約14.76%。這可能反映公司資產效率有所下降或資產規模擴大的影響。
- 意義指標
- 資產回報率的下降提示公司在資產利用效率方面需加強管理，以提升資產周轉率與盈利水平。
綜合評估
整體而言，Home Depot Inc.在疫情期間基本保持穩定的毛利率及營業獲利率，顯示其核心業務具備韌性與競爭力。毛利率的穩定表明其成本控制和價格策略有效，而營業獲利率的升高則反映公司營運效率的提升。然而，淨利率的逐步下降及資產回報率的下滑，提示公司應持續優化成本結構並提升資產運用效率。此外，ROE的高度波動表明其財務結構或特殊非經常性項目對短期指標造成較大影響，需進行更深入的財務分析來判斷長期的經營績效。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Home Depot Inc.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2026
+ 毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025)
÷ (淨銷售額Q1 2026
+ 淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，Home Depot Inc. 在所涵蓋的期間內，淨銷售額呈現逐步成長的趨勢。從2019年5月的約26,381百萬美元逐步攀升至2025年5月預估的接近39,804百萬美元，期間經歷了數次顯著的銷售高峰與波動，但整體走向持續上升。特別是在2020年疫情期間，2020年8月的淨銷售額達到高點，反映出公司在特殊市場條件下的銷售彈性與需求拉動。
毛利方面，雖然缺少完整數據，但可以觀察到，毛利金額亦隨著淨銷售額的提升而增加，且毛利率保持穩定於約33.3%至34.1%的範圍。就毛利率而言，整體呈現相對穩定的趨勢，變動幅度較小，反映出公司在成本控管及價格策略上的一致性。
由於毛利率維持在這個區間，表示公司在市場競爭與成本結構方面具有一定的穩定性。然而，較為平穩的毛利率也暗示公司在營運效率或產品定價策略上，或許已經達到一定的穩定狀態，較少大幅變動。
整體來看，Home Depot Inc. 展現出穩健的銷售成長動能，經由疫情期間需求激增而獲得短期推升，並成功維持毛利率的穩定。在未來若能持續改善營運效率及擴展市場，仍有望進一步提升獲利能力與股東價值。
營業獲利率
Home Depot Inc.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤Q1 2026
+ 營業利潤Q4 2025
+ 營業利潤Q3 2025
+ 營業利潤Q2 2025)
÷ (淨銷售額Q1 2026
+ 淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到Home Depot Inc.的營業利潤與淨銷售額之間的變動趨勢。在2019年5月到2020年2月期間，營業利潤呈現波動，且在2020年春季受到COVID-19疫情影響，營業利潤有所下滑，尤其在2020年2月之後明顯下降。然而，隨後到2020年8月及11月，營業利潤逐步回升，顯示公司在疫情初期的短暫衝擊後快速適應並改善營運表現。
同時，淨銷售額的趨勢亦展現出一定的波動，尤其在2020年之後隨著疫情逐步擴大而大幅增加，2020年8月起，淨銷售額明顯呈現上升趨勢，尤其在2021年達到高點，並在2022年初進一步突破歷史高點。此後，淨銷售額仍維持較高水準，雖然略有波動，但整體呈現穩定的上升趨勢，顯示公司在疫情期間的營收成長及市場拓展成果。
營業獲利率則較為平穩，2019年後開始逐步提升並在2021年前後達到最高點，約15.3%。疫情初期雖有微幅下降，但整體來說，營業獲利率保持在13%至15%之間，反映公司在銷售成長的同時，能有效控制成本與營運效率，維持較高的獲利水平。
綜合而言，Home Depot Inc.的營業利潤與淨銷售額皆展現出疫情影響下的短期波動後，逐步進入成長階段，並維持穩定的獲利率水準。這反映出公司具有一定的抗壓能力與營運調整的效率，能夠在變動的經濟環境中保持相對良好的財務表現。
淨獲利率
Home Depot Inc.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收益Q1 2026
+ 淨收益Q4 2025
+ 淨收益Q3 2025
+ 淨收益Q2 2025)
÷ (淨銷售額Q1 2026
+ 淨銷售額Q4 2025
+ 淨銷售額Q3 2025
+ 淨銷售額Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 營收趨勢分析
-
從資料中可以觀察到，Home Depot的淨銷售額在所列期間顯示出明顯的波動，但整體呈現成長趨勢。2019年以來，淨銷售額經歷了多次平穩上升的波動，特別是在2020年第二季度後，銷售額顯著提升，2022年前後達到高點，並在2023年保持較高水準，表明公司在這段期間取得了較好的營業成績。
然而，個別期間也顯示一定的下降，可能受到季節性、經濟環境或其他市場因素的影響，但整體趨勢仍維持上升，反映出公司在零售市場的穩定擴張或擴大市場佔有率的能力。此外，2024年後的數據略微下降，可能暗示市場競爭激烈或經濟變動的影響，但仍處於較高水平，顯示較強的銷售實力。
- 淨獲利率變化
-
淨獲利率一直維持在約9%至11%的範圍內，顯示公司在毛利控制和成本管理方面具有一定的穩定性。於2019至2020年的資料中，淨獲利率呈現逐步上升的趨勢，特別是在2020年疫情爆發期間，淨獲利率達到約9.74%至10.55%的較高水平，反映出公司較好的獲利管理能力與應對不確定性之能力。
隨後幾年，淨獲利率持續維持在約10.2%-10.9%的區間。2023年後，數值稍微下降至約8.98%，可能受到成本上升或市場競爭等因素影響而略有壓縮淨利潤率，但整體波動幅度有限，顯示公司仍維持較為穩定的獲利狀況。
- 整體分析結論
- 整體而言，Home Depot在過去的數年間，營收呈現穩定成長的趨勢，尤其是在疫情期間及之後的幾個季度，顯示其強大的市場需求和營運能力。淨獲利率的穩定性亦表明公司能有效控制成本及維持盈利能力。儘管經濟環境的變動可能帶來一定的挑戰，但公司展現出較好的韌性，具有持續擴張的潛力與盈利穩定性。未來，若能持續管理成本並適應市場變化，仍具備較佳的成長前景。
股東權益回報率 （ROE）
Home Depot Inc.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
ROE = 100
× (淨收益Q1 2026
+ 淨收益Q4 2025
+ 淨收益Q3 2025
+ 淨收益Q2 2025)
÷ 股東權益（赤字）
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到Home Depot Inc.在各個季度的財務表現呈現一定的變動趨勢。整體而言，淨收益在2019年至2024年期間經歷了起伏，但在某些期間顯示出顯著的成長。
淨收益的走勢顯示，該公司在2020年及2021年間，經歷了一段顯著的波動，尤其是在2021年，淨收益達到歷史高點，例如2021年5月2日達到4,145百萬美元，顯示該年度業績非常強勁。此高點之後，淨收益雖然有所下降，但仍維持在較高水平，到了2023年，淨收益又逐漸回升，展現出公司持續的盈利能力。
股東權益（赤字）則呈現較為複雜的變化。2019年起，股東權益出現較大幅度的波動，特別是在2020年，股東權益由負值逐步回升至正數，2020年8月2日達到正向的1535百萬美元，但隨後又在2020年11月、2021年及2022年初再次出現負值，反映公司在部分時段面臨資本結構壓力或資產負債重整的情況。2022年後，股東權益持續增加，至2025年預測值達到7955百萬美元，顯示公司資本狀況逐步改善，財務穩定性加強。
至於ROE（股東權益報酬率），數值在2021年之後顯示出較高的波動範圍。2021年8月1日，ROE達到高峰的7124.47%，顯示當時公司效率最高，為股東創造大量的收益。隨後，ROE頻繁變動，但大多數時候維持在較高的數值區間，例如2022年、2023年及2024年多個季度的ROE都在數百到近千的範圍，彰顯公司能在波動中仍維持較高的盈餘回報率。此外，較高的ROE反映公司在提高股東價值方面的能力，在盈利水平上具有一定優勢。
總結而言，Home Depot Inc.的財務資料顯示其淨收益具有波動性，但整體呈現出逐步提升的趨勢，特別是在2022年以後的期數中反映出較為穩定的成長。股東權益在經歷一些數次負值後，逐步升回並產生正向經營基礎，ROE亦相對較為亮眼，顯示公司在資本運用及股東價值最大化方面展現出較高的效能。未來若能進一步穩定盈利水準，並持續改善股東權益結構，則預期公司將在財務狀況及股東回報方面展現更佳的表現。
資產回報率 （ROA）
Home Depot Inc.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
ROA = 100
× (淨收益Q1 2026
+ 淨收益Q4 2025
+ 淨收益Q3 2025
+ 淨收益Q2 2025)
÷ 總資產
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，Home Depot Inc.在期間內的財務表現展示出多個值得注意的趨勢，特別是在淨收益與總資產的變動上具有一定的相關性與趨勢性意味。以下將詳細分析這些數據的變化與可能的含義。
- 淨收益趨勢分析
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從2019年5月到2025年2月的數據中，可觀察到淨收益在某些期間呈現顯著波動。特別是在2020年第一季，受新冠疫情影響，淨收益相對較低（約2,481百萬美元），但在2020年第二季開始迅速反彈，並觸及高點（約4,659百萬美元）於2023年1月。此外，2023年初至2024年初的數據顯示較為穩定，維持在3,600百萬美元以上，甚至在2024年4月和7月達到高點。
整體而言，淨收益似乎呈現長期逐步上升的趨勢，尤其從2020年第二季開始出現明顯回升，可能反映公司業績改善或市場需求增強的情況。而2024年之後數據仍維持較高水準，表明盈利能力有持續增強的趨勢。
- 總資產變化趨勢
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總資產從2019年5月的約51,515百萬美元逐步增加，到2024年初已接近97,264百萬美元，顯示公司資產規模持續擴增。特別在2020年底前後，資產規模的擴張明顯，與經濟復甦階段相符，也可能反映公司經營範圍的擴展或資本支出增加。
雖然在2024年後期略有波動，但整體資產的擴張趨勢仍較為明顯，增加趨勢支撐公司持續擴展的戰略與資金運用能力。
- ROA（資產報酬率）趨勢分析
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從2020年第二季起，ROA穩定維持在大約18%至22%的水平，並且在2021年底、2022年初均曾達到超過22%的高點（21.54%至22.86%），顯示公司在此期間的資產利用效率較高，獲利能力較強。
然而，進入2022年7月及之後，ROA逐漸下降至約14%至15%的區間，暗示資產運用效率可能有所放緩或公司投資成本增加，但整體仍保持在相對較高的水平，說明公司仍具有一定的營運績效。
綜合以上分析，Home Depot Inc.在過去數年內展現穩健的營收與資產擴張策略，淨收益逐步攀升，反映出企業盈利能力的改善。資產規模的持續擴大與ROA的變動也提示公司在資產運用上的調整與優化。整體趨勢顯示公司經營狀況良好，具備穩定成長與資產效率的潛力，但仍需關注後續ROA變動可能的影響，以維持其競爭優勢。