普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Meta Platforms Inc.、當前估值比率
| Meta Platforms Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | Walt Disney Co. | 媒體和娛樂 | 通訊服務 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||
| 現價 （P） | $661.46 | ||||||||||
| 已發行普通股數量 | 2,529,555,464 | ||||||||||
| 增長率 (g) | 26.74% | ||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $23.90 | ||||||||||
| 明年預期每股收益 | $30.29 | ||||||||||
| 每股營業利潤 | $32.92 | ||||||||||
| 每股銷售額 | $79.45 | ||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $85.88 | ||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 27.68 | 29.57 | 5.64 | 31.61 | 33.27 | 15.52 | 32.41 | 29.51 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 21.84 | 23.11 | 5.07 | 24.04 | 29.86 | 15.27 | 26.80 | 25.50 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 1.03 | 1.06 | 0.50 | 1.00 | 2.92 | 9.43 | 1.55 | 1.88 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 20.09 | 30.29 | 5.46 | 26.04 | 30.61 | 14.80 | 27.86 | 23.64 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 8.33 | 9.70 | 0.91 | 7.68 | 5.35 | 2.04 | 8.10 | 6.18 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 7.70 | 9.41 | 1.16 | 13.04 | 4.43 | 1.75 | 8.66 | 6.95 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Meta Platforms Inc.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 價格與凈收入比率 （P/E）
- 從2021年末至2023年末，該比率呈現顯著上升趨勢，由16.44增加至30.97。2024年末略有下降至27.91，但在2025年末再次回升至30.89。整體而言，該比率在觀察期間內呈現波動上升的趨勢，表明投資者對公司盈利能力的預期隨時間推移有所提高，或市場對公司股價的估值有所提升。
- 價格與營業收入比率 （P/OP）
- 該比率的變化趨勢與P/E比率相似，從2021年末的13.84逐步上升至2023年末的25.9。2024年末略有下降至25.09，隨後在2025年末降至22.43。這表明投資者對公司經營活動產生現金流的能力的估值也呈現波動上升的趨勢，但2025年出現下降，可能反映市場對公司營運效率的擔憂或預期。
- 價格收入比 （P/S）
- 該比率在2021年末至2023年末經歷了顯著增長，從5.49增加至8.98。2024年末進一步上升至10.58，但在2025年末回落至9.29。這表明公司股價相對於其銷售額的估值在觀察期間內大幅提高，隨後略有調整。銷售額的增長可能未能完全支撐股價的持續上漲。
- 價格賬麵價值比 （P/BV）
- 該比率的趨勢也顯示出上升的模式，從2021年末的5.18增加至2023年末的7.91。2024年末進一步上升至9.53，但在2025年末回落至8.6。這表明市場對公司資產凈值的估值有所提高，但2025年的下降可能反映了對公司資產質量或未來盈利能力的擔憂。整體而言，該比率的變化表明投資者對公司資產的價值評估有所提高。
總體而言，各項比率的變化趨勢顯示，在2021年至2023年間，市場對該公司的估值普遍上升。2024年和2025年的數據顯示，估值增長趨勢出現放緩甚至逆轉的跡象，可能與公司營運狀況、市場環境或其他外部因素有關。需要進一步分析公司的基本面數據，以更深入地了解這些變化背後的原因。
價格與凈收入比率 （P/E）
Meta Platforms Inc.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 2,529,555,464 | 2,533,659,265 | 2,549,405,106 | 2,592,639,548 | 2,721,941,960 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨收入 (以百萬計) | 60,458) | 62,360) | 39,098) | 23,200) | 39,370) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 23.90 | 24.61 | 15.34 | 8.95 | 14.46 | |
| 股價1, 3 | 738.31 | 687.00 | 474.99 | 188.77 | 237.76 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 30.89 | 27.91 | 30.97 | 21.10 | 16.44 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 30.33 | 23.54 | 23.89 | 22.47 | 25.74 | |
| Comcast Corp. | 5.35 | 7.86 | 12.01 | 31.38 | 16.01 | |
| Netflix Inc. | 33.11 | 47.72 | 45.64 | 36.18 | 33.56 | |
| Trade Desk Inc. | — | 90.94 | 206.87 | 609.53 | 284.75 | |
| Walt Disney Co. | 15.49 | 39.74 | 73.44 | 54.90 | 137.89 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | — | 25.28 | 26.54 | 24.66 | 24.24 | |
| P/E工業 | ||||||
| 通訊服務 | — | 23.64 | 24.04 | 25.67 | 21.27 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
EPS = 淨收入 ÷ 已發行普通股數量
= 60,458,000,000 ÷ 2,529,555,464 = 23.90
3 截至Meta Platforms Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 738.31 ÷ 23.90 = 30.89
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間呈現波動趨勢。2022年出現顯著下跌，隨後在2023年大幅反彈，並於2024年及2025年持續增長，但增長幅度趨緩。2025年的股價相較於2021年呈現顯著增長。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2022年大幅下降，與股價的下跌趨勢一致。2023年開始恢復增長，並在2024年達到峰值，隨後在2025年略有下降，但仍維持在相對較高的水平。整體而言，每股收益呈現先降後升的趨勢。
- P/E
- P/E比率的變化與股價和每股收益的變化相互影響。2022年，由於股價下跌和每股收益下降，P/E比率上升。2023年，股價大幅上漲，每股收益也隨之增加，導致P/E比率進一步上升。2024年，P/E比率略有下降，可能源於股價增長速度快於每股收益。2025年，P/E比率再次上升，但幅度較小。整體而言，P/E比率在報告期間呈現波動上升的趨勢，反映了市場對公司未來盈利能力的預期變化。
綜上所述，資料顯示公司在經歷一段低迷期後，股價和每股收益均呈現復甦趨勢。P/E比率的變化反映了市場對公司估值的調整。需要注意的是，這些趨勢僅基於提供的有限數據，更全面的分析需要考慮更多財務指標和外部因素。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Meta Platforms Inc.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 2,529,555,464 | 2,533,659,265 | 2,549,405,106 | 2,592,639,548 | 2,721,941,960 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 經營收入 (以百萬計) | 83,276) | 69,380) | 46,751) | 28,944) | 46,753) | |
| 每股營業利潤2 | 32.92 | 27.38 | 18.34 | 11.16 | 17.18 | |
| 股價1, 3 | 738.31 | 687.00 | 474.99 | 188.77 | 237.76 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 22.43 | 25.09 | 25.90 | 16.91 | 13.84 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 31.06 | 20.97 | 20.92 | 18.01 | 24.86 | |
| Comcast Corp. | 5.18 | 5.46 | 7.93 | 12.00 | 10.89 | |
| Netflix Inc. | 27.28 | 39.91 | 35.50 | 28.85 | 27.71 | |
| Trade Desk Inc. | — | 83.69 | 184.64 | 286.30 | 314.28 | |
| Walt Disney Co. | 14.76 | 23.75 | 33.90 | 26.43 | 91.54 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | — | 21.73 | 21.70 | 18.24 | 21.31 | |
| P/OP工業 | ||||||
| 通訊服務 | — | 18.94 | 18.02 | 17.59 | 17.72 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股營業利潤 = 經營收入 ÷ 已發行普通股數量
= 83,276,000,000 ÷ 2,529,555,464 = 32.92
3 截至Meta Platforms Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 738.31 ÷ 32.92 = 22.43
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2022年呈現顯著下降，由2021年的237.76美元降至188.77美元。然而，從2022年末開始，股價經歷了顯著的增長，在2023年大幅攀升至474.99美元，並持續於2024年和2025年增長，分別達到687美元和738.31美元。整體而言，股價呈現先跌後漲的趨勢，且近兩年增長勢頭強勁。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤在2022年有所下降，從2021年的17.18美元降至11.16美元。隨後，每股營業利潤在2023年開始回升，達到18.34美元，並在2024年和2025年持續增長，分別達到27.38美元和32.92美元。此趨勢與股價的變化趨勢相符，顯示公司盈利能力逐步增強。
- P/OP (股價相對每股營業利潤)
- P/OP比率在2021年為13.84，2022年上升至16.91。2023年大幅上升至25.9，隨後在2024年略微下降至25.09，並在2025年進一步下降至22.43。雖然P/OP比率在2023年達到峰值，但隨後幾年呈現下降趨勢，可能反映出股價增長速度快於每股營業利潤的增長速度，或是市場對公司未來盈利能力的預期發生變化。
綜上所述，資料顯示股價和每股營業利潤呈現同步增長的趨勢，但P/OP比率的變化暗示著投資者對公司估值的看法可能正在調整。需要進一步分析其他財務指標和外部因素，才能更全面地評估公司的財務狀況和未來發展前景。
價格收入比 （P/S）
Meta Platforms Inc.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 2,529,555,464 | 2,533,659,265 | 2,549,405,106 | 2,592,639,548 | 2,721,941,960 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 收入 (以百萬計) | 200,966) | 164,501) | 134,902) | 116,609) | 117,929) | |
| 每股銷售額2 | 79.45 | 64.93 | 52.92 | 44.98 | 43.33 | |
| 股價1, 3 | 738.31 | 687.00 | 474.99 | 188.77 | 237.76 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 9.29 | 10.58 | 8.98 | 4.20 | 5.49 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 9.95 | 6.73 | 5.74 | 4.76 | 7.60 | |
| Comcast Corp. | 0.87 | 1.03 | 1.52 | 1.39 | 1.95 | |
| Netflix Inc. | 8.05 | 10.66 | 7.32 | 5.14 | 5.78 | |
| Trade Desk Inc. | — | 14.62 | 19.02 | 20.62 | 32.79 | |
| Walt Disney Co. | 2.03 | 2.16 | 1.94 | 2.09 | 4.08 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | — | 6.32 | 5.25 | 3.73 | 5.62 | |
| P/S工業 | ||||||
| 通訊服務 | — | 4.95 | 4.00 | 2.93 | 3.98 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股銷售額 = 收入 ÷ 已發行普通股數量
= 200,966,000,000 ÷ 2,529,555,464 = 79.45
3 截至Meta Platforms Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 738.31 ÷ 79.45 = 9.29
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間呈現波動趨勢。2022年出現顯著下降，隨後在2023年大幅反彈，並於2024年及2025年持續增長，但增長幅度略有減緩。整體而言，2021年至2025年期間，股價呈現上升趨勢，但中間經歷了一段較大的調整期。
- 每股銷售額
- 每股銷售額逐年增長。從2021年的43.33美元增長至2025年的79.45美元，顯示公司營收能力持續提升。增長速度在報告期間相對穩定，但2024年至2025年的增長幅度略大於前期。
- P/S (股價相對於銷售額比率)
- P/S比率的變化與股價和每股銷售額的變化相互影響。2022年股價下跌導致P/S比率下降，而2023年股價大幅反彈則推動P/S比率顯著上升。2024年P/S比率進一步上升，但2025年則略有下降。整體而言，P/S比率在報告期間呈現先降後升再略降的趨勢，反映了市場對公司營收增長和股價表現的綜合評估。
綜上所述，資料顯示公司在營收能力方面表現出持續增長，但股價的波動性較大。P/S比率的變化反映了市場對公司股價和營收增長之間的關係進行了動態調整。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Meta Platforms Inc.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 2,529,555,464 | 2,533,659,265 | 2,549,405,106 | 2,592,639,548 | 2,721,941,960 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 股東權益 (以百萬計) | 217,243) | 182,637) | 153,168) | 125,713) | 124,879) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 85.88 | 72.08 | 60.08 | 48.49 | 45.88 | |
| 股價1, 3 | 738.31 | 687.00 | 474.99 | 188.77 | 237.76 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 8.60 | 9.53 | 7.91 | 3.89 | 5.18 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 9.65 | 7.25 | 6.22 | 5.26 | 7.78 | |
| Comcast Corp. | 1.10 | 1.49 | 2.24 | 2.08 | 2.36 | |
| Netflix Inc. | 13.66 | 16.80 | 11.99 | 7.82 | 10.83 | |
| Trade Desk Inc. | — | 12.12 | 17.10 | 15.38 | 25.68 | |
| Walt Disney Co. | 1.75 | 1.96 | 1.74 | 1.82 | 3.11 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | — | 6.75 | 5.64 | 4.09 | 5.73 | |
| P/BV工業 | ||||||
| 通訊服務 | — | 5.56 | 4.54 | 3.41 | 4.32 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 217,243,000,000 ÷ 2,529,555,464 = 85.88
3 截至Meta Platforms Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 738.31 ÷ 85.88 = 8.60
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間呈現波動趨勢。2022年出現顯著下降，隨後在2023年大幅反彈，並於2024年及2025年持續增長，但增長幅度略有減緩。整體而言，股價在報告期末達到最高點。
- 每股賬面價值 (BVPS)
- 每股賬面價值呈現穩定增長趨勢。從2021年的45.88美元增長至2025年的85.88美元，顯示公司資產淨值持續提升。增長幅度在各年間相對穩定，未見明顯加速或減緩。
- P/BV
- P/BV比率的變化與股價和每股賬面價值的趨勢相互影響。2022年股價下跌導致P/BV比率下降，而2023年股價大幅反彈則推動P/BV比率顯著上升。2024年和2025年，P/BV比率雖仍維持在高位，但增長速度放緩，可能反映市場對股價增長預期有所調整。整體而言，P/BV比率在報告期末處於相對較高的水平。
綜上所述，資料顯示股價經歷了波動後趨於增長，每股賬面價值穩定提升，而P/BV比率則受到股價和賬面價值的共同影響，呈現先大幅上升後增長放緩的趨勢。