普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Netflix Inc.、當前估值比率
| Netflix Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Trade Desk Inc. | Walt Disney Co. | 媒體和娛樂 | 通訊服務 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||
| 現價 （P） | $80.87 | ||||||||||
| 已發行普通股數量 | 4,222,162,150 | ||||||||||
| 增長率 (g) | 31.46% | ||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $2.60 | ||||||||||
| 明年預期每股收益 | $3.42 | ||||||||||
| 每股營業利潤 | $3.16 | ||||||||||
| 每股銷售額 | $10.70 | ||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $6.30 | ||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 31.09 | 30.33 | 5.55 | 28.04 | 32.28 | 14.99 | 32.97 | 30.01 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 23.65 | 23.70 | 4.98 | 22.13 | 28.98 | 14.75 | 27.26 | 25.93 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 0.99 | 1.09 | 0.49 | 1.05 | 2.83 | 9.11 | 1.58 | 1.91 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 25.62 | 31.06 | 5.37 | 20.36 | 29.71 | 14.29 | 28.34 | 24.05 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 7.56 | 9.95 | 0.90 | 8.44 | 5.19 | 1.97 | 8.24 | 6.28 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 12.83 | 9.65 | 1.15 | 7.80 | 4.30 | 1.69 | 8.81 | 7.06 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Netflix Inc.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析報告。
- 價格與凈收入比率 (P/E)
- 從2021年末至2023年末，該比率呈現顯著上升趨勢，由33.56增長至45.64。2024年末略有上升至47.72，但在2025年末則大幅下降至33.11，回落至接近2021年的水平。這表明投資者對公司盈利能力的估值在前期持續提高，但在2025年有所調整。
- 價格與營業收入比率 (P/OP)
- 與P/E比率類似，P/OP比率也顯示出從2021年末至2024年末的增長趨勢，從27.71增長至39.91。然而，在2025年末，該比率顯著下降至27.28，與2021年末的水平相近。這暗示著市場對公司經營成果的估值變化與盈利能力變化趨勢一致。
- 價格收入比 (P/S)
- P/S比率在2021年末至2023年末呈現波動上升的趨勢，從5.78增長至7.32。2024年末大幅增長至10.66，為觀察期內最高點。2025年末則回落至8.05，但仍高於2021年的初始值。這可能反映出公司營收增長受到市場的積極關注，但隨後出現了調整。
- 價格賬面價值比 (P/BV)
- P/BV比率在2021年末至2024年末呈現上升趨勢，從10.83增長至16.8。2025年末略有下降至13.66，但仍高於2021年的初始值。這表明市場對公司資產凈值的估值在前期有所提高，並在2025年略有回調。
總體而言，數據顯示在2021年至2024年間，各項估值比率普遍呈現上升趨勢，表明市場對公司的估值在提高。然而，在2025年，這些比率普遍出現下降，表明市場對公司的估值出現了調整。這種變化可能與公司業績預期、宏觀經濟環境或其他市場因素有關。
價格與凈收入比率 （P/E）
Netflix Inc.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 4,222,162,150 | 4,277,571,000 | 4,327,595,840 | 4,453,467,760 | 4,439,631,070 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨收入 (以千計) | 10,981,201) | 8,711,631) | 5,407,990) | 4,491,924) | 5,116,228) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 2.60 | 2.04 | 1.25 | 1.01 | 1.15 | |
| 股價1, 3 | 86.12 | 97.19 | 57.04 | 36.49 | 38.67 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 33.11 | 47.72 | 45.64 | 36.18 | 33.56 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 30.33 | 23.54 | 23.89 | 22.47 | 25.74 | |
| Comcast Corp. | 5.35 | 7.86 | 12.01 | 31.38 | 16.01 | |
| Meta Platforms Inc. | 30.89 | 27.91 | 30.97 | 21.10 | 16.44 | |
| Trade Desk Inc. | — | 90.94 | 206.87 | 609.53 | 284.75 | |
| Walt Disney Co. | 15.49 | 39.74 | 73.44 | 54.90 | 137.89 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | — | 25.28 | 26.54 | 24.66 | 24.24 | |
| P/E工業 | ||||||
| 通訊服務 | — | 23.64 | 24.04 | 25.67 | 21.27 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
EPS = 淨收入 ÷ 已發行普通股數量
= 10,981,201,000 ÷ 4,222,162,150 = 2.60
3 截至Netflix Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 86.12 ÷ 2.60 = 33.11
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間呈現波動趨勢。2021年末至2022年末，股價略有下降。然而，2023年末股價顯著上漲，並於2024年末達到峰值。2025年末股價則呈現回落，但仍高於2021年末的水平。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在報告期間持續增長。從2021年末的1.15美元，逐步增加至2025年末的2.6美元。增長速度在2023年末至2024年末期間顯著加快。
- P/E 比率
- P/E比率的變化與股價和每股收益的變化相互影響。2021年末至2022年末，P/E比率略有上升。2023年末和2024年末，P/E比率進一步上升，反映了股價的快速增長。2025年末，P/E比率顯著下降，主要受到股價回落的影響，儘管每股收益持續增長。
綜上所述，資料顯示股價和每股收益呈現增長趨勢，但股價的增長速度快於每股收益，導致P/E比率在報告期內經歷了先上升後下降的變化。P/E比率的變化可能反映了市場對公司未來盈利能力的預期調整。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Netflix Inc.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 4,222,162,150 | 4,277,571,000 | 4,327,595,840 | 4,453,467,760 | 4,439,631,070 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 (以千計) | 13,326,603) | 10,417,614) | 6,954,003) | 5,632,831) | 6,194,509) | |
| 每股營業利潤2 | 3.16 | 2.44 | 1.61 | 1.26 | 1.40 | |
| 股價1, 3 | 86.12 | 97.19 | 57.04 | 36.49 | 38.67 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 27.28 | 39.91 | 35.50 | 28.85 | 27.71 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 31.06 | 20.97 | 20.92 | 18.01 | 24.86 | |
| Comcast Corp. | 5.18 | 5.46 | 7.93 | 12.00 | 10.89 | |
| Meta Platforms Inc. | 22.43 | 25.09 | 25.90 | 16.91 | 13.84 | |
| Trade Desk Inc. | — | 83.69 | 184.64 | 286.30 | 314.28 | |
| Walt Disney Co. | 14.76 | 23.75 | 33.90 | 26.43 | 91.54 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | — | 21.73 | 21.70 | 18.24 | 21.31 | |
| P/OP工業 | ||||||
| 通訊服務 | — | 18.94 | 18.02 | 17.59 | 17.72 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 13,326,603,000 ÷ 4,222,162,150 = 3.16
3 截至Netflix Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 86.12 ÷ 3.16 = 27.28
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間呈現波動趨勢。2021年末至2022年末，股價略有下降。然而，2023年末股價顯著上漲，並於2024年末達到峰值。2025年末股價則呈現回落，但仍高於2021年和2022年的水平。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤逐年增長。從2021年的1.4美元，穩定上升至2025年的3.16美元。此增長趨勢表明公司營運效率的提升或盈利能力的改善。
- P/OP (股價相對每股營業利潤的比率)
- P/OP比率在報告期間也呈現波動。2021年至2024年，比率逐步上升，反映出投資者對公司未來盈利能力的信心增強。然而，2025年末，P/OP比率顯著下降，可能與股價回落或市場對公司盈利預期調整有關。整體而言，P/OP比率的變化與股價和每股營業利潤的趨勢相互呼應。
綜上所述，資料顯示公司在盈利能力方面持續改善，但股價表現則受到市場情緒和投資者預期的影響。P/OP比率的變化可視為市場對公司價值評估的指標，其波動反映了投資者對公司未來發展的看法。
價格收入比 （P/S）
Netflix Inc.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 4,222,162,150 | 4,277,571,000 | 4,327,595,840 | 4,453,467,760 | 4,439,631,070 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 收入 (以千計) | 45,183,036) | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | |
| 每股銷售額2 | 10.70 | 9.12 | 7.79 | 7.10 | 6.69 | |
| 股價1, 3 | 86.12 | 97.19 | 57.04 | 36.49 | 38.67 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 8.05 | 10.66 | 7.32 | 5.14 | 5.78 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 9.95 | 6.73 | 5.74 | 4.76 | 7.60 | |
| Comcast Corp. | 0.87 | 1.03 | 1.52 | 1.39 | 1.95 | |
| Meta Platforms Inc. | 9.29 | 10.58 | 8.98 | 4.20 | 5.49 | |
| Trade Desk Inc. | — | 14.62 | 19.02 | 20.62 | 32.79 | |
| Walt Disney Co. | 2.03 | 2.16 | 1.94 | 2.09 | 4.08 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | — | 6.32 | 5.25 | 3.73 | 5.62 | |
| P/S工業 | ||||||
| 通訊服務 | — | 4.95 | 4.00 | 2.93 | 3.98 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股銷售額 = 收入 ÷ 已發行普通股數量
= 45,183,036,000 ÷ 4,222,162,150 = 10.70
3 截至Netflix Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 86.12 ÷ 10.70 = 8.05
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期間呈現波動趨勢。2021年末至2022年末，股價略有下降。然而，2023年末股價顯著上漲，並於2024年末達到峰值。2025年末股價則呈現回落，但仍高於2021年和2022年的水平。
- 每股銷售額
- 每股銷售額在報告期間持續增長。從2021年的6.69美元，穩定上升至2025年的10.7美元。此增長趨勢表明公司營收能力逐年提升。
- P/S (股價相對於銷售額比率)
- P/S比率的變化與股價和每股銷售額的趨勢相互影響。2021年至2022年，P/S比率略有下降，反映股價下降幅度大於每股銷售額的下降。2023年至2024年，P/S比率大幅上升，主要受到股價快速增長以及每股銷售額持續增長共同推動。2025年，P/S比率下降，與股價回落及每股銷售額增長幅度放緩有關。
總體而言，資料顯示公司在營收能力方面表現出積極的增長趨勢。股價的波動性較大，但長期來看仍呈現上升趨勢。P/S比率的變化反映了市場對公司股價的估值，並與公司的營收表現密切相關。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Netflix Inc.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 4,222,162,150 | 4,277,571,000 | 4,327,595,840 | 4,453,467,760 | 4,439,631,070 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 股東權益 (以千計) | 26,615,488) | 24,743,567) | 20,588,313) | 20,777,401) | 15,849,248) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 6.30 | 5.78 | 4.76 | 4.67 | 3.57 | |
| 股價1, 3 | 86.12 | 97.19 | 57.04 | 36.49 | 38.67 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 13.66 | 16.80 | 11.99 | 7.82 | 10.83 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 9.65 | 7.25 | 6.22 | 5.26 | 7.78 | |
| Comcast Corp. | 1.10 | 1.49 | 2.24 | 2.08 | 2.36 | |
| Meta Platforms Inc. | 8.60 | 9.53 | 7.91 | 3.89 | 5.18 | |
| Trade Desk Inc. | — | 12.12 | 17.10 | 15.38 | 25.68 | |
| Walt Disney Co. | 1.75 | 1.96 | 1.74 | 1.82 | 3.11 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | — | 6.75 | 5.64 | 4.09 | 5.73 | |
| P/BV工業 | ||||||
| 通訊服務 | — | 5.56 | 4.54 | 3.41 | 4.32 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 26,615,488,000 ÷ 4,222,162,150 = 6.30
3 截至Netflix Inc.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 86.12 ÷ 6.30 = 13.66
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在報告期內呈現波動趨勢。2021年末至2022年末，股價呈現下降趨勢。然而，2022年末至2024年末，股價顯著增長，並在2024年末達到最高點。2024年末至2025年末，股價略有回落，但仍維持在相對較高的水平。
- 每股賬面價值 (BVPS)
- 每股賬面價值在報告期內持續增長。從2021年末的3.57美元增長至2025年末的6.3美元，顯示公司資產的淨值在逐步提升。增長幅度在各個期間略有差異，但整體趨勢為上升。
- P/BV
- 市價淨值比 (P/BV) 的變化與股價和每股賬面價值的變化相互影響。2021年末至2022年末，P/BV比率下降，反映股價下降幅度大於每股賬面價值的下降。2022年末至2024年末，P/BV比率顯著上升，主要受到股價大幅增長以及每股賬面價值溫和增長的共同影響。2024年末至2025年末，P/BV比率略有下降，與股價的輕微回落相符。
綜上所述，資料顯示股價和每股賬面價值呈現不同的增長模式，而P/BV比率則反映了市場對公司價值評估的變化。股價的波動可能受到多種因素影響，包括市場情緒、行業競爭和公司自身經營狀況。每股賬面價值的持續增長則表明公司資產的淨值在穩步提升。P/BV比率的變化則提供了市場對公司價值相對評估的參考。