普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Walt Disney Co.、當前估值比率
| Walt Disney Co. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Trade Desk Inc. | 媒體和娛樂 | 通訊服務 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||
| 現價 （P） | $108.70 | ||||||||||
| 已發行普通股數量 | 1,771,519,851 | ||||||||||
| 增長率 (g) | 1.65% | ||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $7.00 | ||||||||||
| 明年預期每股收益 | $7.12 | ||||||||||
| 每股營業利潤 | $7.35 | ||||||||||
| 每股銷售額 | $53.30 | ||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $62.02 | ||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 15.52 | 29.57 | 5.64 | 27.68 | 31.61 | 33.27 | 32.41 | 29.51 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 15.27 | 23.11 | 5.07 | 21.84 | 24.04 | 29.86 | 26.80 | 25.50 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 9.43 | 1.06 | 0.50 | 1.03 | 1.00 | 2.92 | 1.55 | 1.88 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 14.80 | 30.29 | 5.46 | 20.09 | 26.04 | 30.61 | 27.86 | 23.64 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 2.04 | 9.70 | 0.91 | 8.33 | 7.68 | 5.35 | 8.10 | 6.18 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 1.75 | 9.41 | 1.16 | 7.70 | 13.04 | 4.43 | 8.66 | 6.95 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-09-27).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Walt Disney Co.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03).
以下是對一系列財務比率的分析，旨在識別其在不同期間的趨勢和變化。
- 價格與凈收入比率 （P/E）
- 在觀察期間，此比率呈現顯著的下降趨勢。從2021年的137.89，逐步下降至2025年的15.49。這表明投資者願意為每一單位收益支付的價格大幅降低，可能反映了對未來盈利增長預期的變化，或是市場對相關風險的重新評估。
- 價格與營業收入比率 （P/OP）
- 此比率的變化趨勢與P/E比率相似，同樣呈現下降趨勢。從2021年的91.54下降至2025年的14.76。這意味著投資者對公司營運能力所創造的價值評估降低，可能與盈利能力變化或市場情緒有關。
- 價格收入比 （P/S）
- 此比率在2020年至2022年期間呈現下降趨勢，從2020年的4.13降至2022年的2.09。然而，在2023年和2024年略有回升，分別為1.94和2.16，並在2025年回落至2.03。整體而言，該比率的波動相對較小，表明公司股價與銷售額之間的關係相對穩定，但仍存在一定的市場調整。
- 價格賬麵價值比 （P/BV）
- 此比率也呈現下降趨勢，從2020年的3.23下降至2025年的1.75。這意味著投資者願意為每一單位賬面價值支付的價格降低，可能反映了對公司資產價值或未來盈利能力的擔憂。在2024年有小幅回升至1.96，但隨後又回落。
總體而言，數據顯示在觀察期間，各項比率均呈現下降趨勢，尤其P/E和P/OP比率的降幅較大。這可能表明市場對公司的估值正在降低，投資者對其盈利能力和增長前景的信心有所減弱。然而，P/S比率的波動相對較小，表明股價與銷售額的關係相對穩定。需要進一步分析其他財務數據和外部因素，才能更全面地理解這些趨勢背後的根本原因。
價格與凈收入比率 （P/E）
Walt Disney Co.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2025年9月27日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,785,288,846 | 1,810,939,306 | 1,830,315,921 | 1,823,591,988 | 1,817,655,948 | 1,810,485,037 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 歸屬於華特迪士尼公司（迪士尼）的凈收益（虧損） (以百萬計) | 12,404) | 4,972) | 2,354) | 3,145) | 1,995) | (2,864) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 6.95 | 2.75 | 1.29 | 1.72 | 1.10 | -1.58 | |
| 股價1, 3 | 107.61 | 109.12 | 94.45 | 94.69 | 151.34 | 149.09 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/E4 | 15.49 | 39.74 | 73.44 | 54.90 | 137.89 | — | |
| 基準 | |||||||
| P/E競爭 對手5 | |||||||
| Alphabet Inc. | 30.33 | 23.54 | 23.89 | 22.47 | 25.74 | — | |
| Comcast Corp. | 5.35 | 7.86 | 12.01 | 31.38 | 16.01 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 30.89 | 27.91 | 30.97 | 21.10 | 16.44 | — | |
| Netflix Inc. | 33.11 | 47.72 | 45.64 | 36.18 | 33.56 | — | |
| Trade Desk Inc. | — | 90.94 | 206.87 | 609.53 | 284.75 | 176.64 | |
| P/E扇形 | |||||||
| 媒體和娛樂 | — | 25.28 | 26.54 | 24.66 | 24.24 | — | |
| P/E工業 | |||||||
| 通訊服務 | — | 23.64 | 24.04 | 25.67 | 21.27 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
EPS = 歸屬於華特迪士尼公司（迪士尼）的凈收益（虧損） ÷ 已發行普通股數量
= 12,404,000,000 ÷ 1,785,288,846 = 6.95
3 截至Walt Disney Co.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 107.61 ÷ 6.95 = 15.49
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2020年至2022年間呈現波動。2020年和2021年股價略有上升，但2022年大幅下跌。2023年股價維持在較低水平，2024年出現回升，但2025年略有下降。整體而言，股價在觀察期間內缺乏明顯的持續上升趨勢。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2020年為負值，表示當年每股虧損。2021年轉為正值，並在2022年進一步增長。2023年每股收益略有下降，但2024年大幅增長，並在2025年呈現顯著的增長趨勢。這表明公司盈利能力在近年來有所改善，且增長速度加快。
- P/E (股價收益比)
- 股價收益比在2021年達到峰值，隨後在2022年大幅下降。2023年和2024年股價收益比持續下降，表明投資者願意為每一美元的收益支付的價格降低。2025年股價收益比進一步下降，可能反映了市場對公司未來盈利增長預期的變化，或是股價相對於收益的估值過低。
綜上所述，觀察期間內，公司股價表現相對不穩定，但每股收益呈現顯著增長趨勢。股價收益比的下降可能需要進一步分析，以確定其背後的原因，例如市場情緒、行業競爭或公司特定因素。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Walt Disney Co.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2025年9月27日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,785,288,846 | 1,810,939,306 | 1,830,315,921 | 1,823,591,988 | 1,817,655,948 | 1,810,485,037 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 營業利潤 （虧損） (以百萬計) | 13,013) | 8,319) | 5,100) | 6,533) | 3,005) | (1,941) | |
| 每股營業利潤2 | 7.29 | 4.59 | 2.79 | 3.58 | 1.65 | -1.07 | |
| 股價1, 3 | 107.61 | 109.12 | 94.45 | 94.69 | 151.34 | 149.09 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/OP4 | 14.76 | 23.75 | 33.90 | 26.43 | 91.54 | — | |
| 基準 | |||||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||||
| Alphabet Inc. | 31.06 | 20.97 | 20.92 | 18.01 | 24.86 | — | |
| Comcast Corp. | 5.18 | 5.46 | 7.93 | 12.00 | 10.89 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 22.43 | 25.09 | 25.90 | 16.91 | 13.84 | — | |
| Netflix Inc. | 27.28 | 39.91 | 35.50 | 28.85 | 27.71 | — | |
| Trade Desk Inc. | — | 83.69 | 184.64 | 286.30 | 314.28 | 296.81 | |
| P/OP扇形 | |||||||
| 媒體和娛樂 | — | 21.73 | 21.70 | 18.24 | 21.31 | — | |
| P/OP工業 | |||||||
| 通訊服務 | — | 18.94 | 18.02 | 17.59 | 17.72 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 （虧損） ÷ 已發行普通股數量
= 13,013,000,000 ÷ 1,785,288,846 = 7.29
3 截至Walt Disney Co.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 107.61 ÷ 7.29 = 14.76
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2020年至2021年間呈現小幅增長，隨後在2022年大幅下跌。2023年股價維持在較低水平，2024年出現回升，但2025年略有下降。整體而言，股價波動較大，且在近期呈現震盪趨勢。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤在2020年為負值，表示當年營業活動產生虧損。2021年轉為正值，並在2022年顯著增長。2023年略有下降，但仍維持正值。2024年和2025年持續增長，顯示營業利潤能力逐步提升。
- P/OP (股價相對每股營業利潤的比率)
- P/OP比率在2021年大幅下降，隨後在2022年和2023年略有回升。2024年和2025年持續下降，表明投資者對每股營業利潤的估值降低。P/OP比率的下降可能反映市場對未來盈利增長預期的變化，或整體市場風險偏好的調整。
綜上所述，資料顯示股價與每股營業利潤呈現不同的趨勢。儘管每股營業利潤在近年來持續改善，但股價的表現相對疲軟，且P/OP比率的下降暗示市場對盈利能力的估值有所降低。這可能需要進一步分析其他財務指標和外部因素，以更全面地評估公司的財務狀況和未來前景。
價格收入比 （P/S）
Walt Disney Co.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2025年9月27日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,785,288,846 | 1,810,939,306 | 1,830,315,921 | 1,823,591,988 | 1,817,655,948 | 1,810,485,037 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 收入 (以百萬計) | 94,425) | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | |
| 每股銷售額2 | 52.89 | 50.45 | 48.57 | 45.36 | 37.09 | 36.12 | |
| 股價1, 3 | 107.61 | 109.12 | 94.45 | 94.69 | 151.34 | 149.09 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/S4 | 2.03 | 2.16 | 1.94 | 2.09 | 4.08 | 4.13 | |
| 基準 | |||||||
| P/S競爭 對手5 | |||||||
| Alphabet Inc. | 9.95 | 6.73 | 5.74 | 4.76 | 7.60 | — | |
| Comcast Corp. | 0.87 | 1.03 | 1.52 | 1.39 | 1.95 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 9.29 | 10.58 | 8.98 | 4.20 | 5.49 | — | |
| Netflix Inc. | 8.05 | 10.66 | 7.32 | 5.14 | 5.78 | — | |
| Trade Desk Inc. | — | 14.62 | 19.02 | 20.62 | 32.79 | 51.20 | |
| P/S扇形 | |||||||
| 媒體和娛樂 | — | 6.32 | 5.25 | 3.73 | 5.62 | — | |
| P/S工業 | |||||||
| 通訊服務 | — | 4.95 | 4.00 | 2.93 | 3.98 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股銷售額 = 收入 ÷ 已發行普通股數量
= 94,425,000,000 ÷ 1,785,288,846 = 52.89
3 截至Walt Disney Co.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 107.61 ÷ 52.89 = 2.03
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2020年及2021年呈現小幅增長趨勢，從149.09美元上升至151.34美元。然而，2022年股價大幅下跌至94.69美元，並在2023年維持在相似的低水平94.45美元。隨後，股價在2024年有所回升至109.12美元，但在2025年略有回落至107.61美元。整體而言，股價波動較大，且在2022年經歷了顯著的下滑。
- 每股銷售額
- 每股銷售額在報告期間內持續增長。從2020年的36.12美元，逐步上升至2025年的52.89美元。增長速度在各期間略有不同，但整體趨勢明確向上。2022年到2023年之間的增長幅度較為顯著，顯示銷售額增長可能加速。
- P/S (股價相對於銷售額比率)
- P/S比率在報告期間內呈現波動。2020年和2021年的P/S比率相對較高，分別為4.13和4.08。2022年和2023年，P/S比率大幅下降至2.09和1.94，這與股價的下跌以及每股銷售額的增長有關。2024年P/S比率略有回升至2.16，但在2025年再次回落至2.03。P/S比率的變化反映了投資者對公司營收的估值變化。
綜上所述，資料顯示股價在經歷一段時間的增長後，在2022年遭遇顯著下跌，隨後有所回升但仍未恢復至前期水平。與此同時，每股銷售額持續增長，但P/S比率的變化表明投資者對公司營收的估值在不同時期有所不同。股價與每股銷售額之間的關係值得進一步關注，以評估公司股價的合理性。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Walt Disney Co.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2025年9月27日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 1,785,288,846 | 1,810,939,306 | 1,830,315,921 | 1,823,591,988 | 1,817,655,948 | 1,810,485,037 | |
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||
| 迪士尼股東權益合計 (以百萬計) | 109,869) | 100,696) | 99,277) | 95,008) | 88,553) | 83,583) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 61.54 | 55.60 | 54.24 | 52.10 | 48.72 | 46.17 | |
| 股價1, 3 | 107.61 | 109.12 | 94.45 | 94.69 | 151.34 | 149.09 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/BV4 | 1.75 | 1.96 | 1.74 | 1.82 | 3.11 | 3.23 | |
| 基準 | |||||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||||
| Alphabet Inc. | 9.65 | 7.25 | 6.22 | 5.26 | 7.78 | — | |
| Comcast Corp. | 1.10 | 1.49 | 2.24 | 2.08 | 2.36 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 8.60 | 9.53 | 7.91 | 3.89 | 5.18 | — | |
| Netflix Inc. | 13.66 | 16.80 | 11.99 | 7.82 | 10.83 | — | |
| Trade Desk Inc. | — | 12.12 | 17.10 | 15.38 | 25.68 | 42.25 | |
| P/BV扇形 | |||||||
| 媒體和娛樂 | — | 6.75 | 5.64 | 4.09 | 5.73 | — | |
| P/BV工業 | |||||||
| 通訊服務 | — | 5.56 | 4.54 | 3.41 | 4.32 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-09-27), 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
BVPS = 迪士尼股東權益合計 ÷ 已發行普通股數量
= 109,869,000,000 ÷ 1,785,288,846 = 61.54
3 截至Walt Disney Co.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 107.61 ÷ 61.54 = 1.75
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2020年及2021年呈現小幅增長趨勢，從149.09美元上升至151.34美元。然而，2022年股價大幅下跌至94.69美元，並在2023年維持在相似的低水平94.45美元。2024年股價出現回升，達到109.12美元，但2025年略有回落至107.61美元。整體而言，股價波動較大，且在2022年及2023年處於相對低位。
- 每股賬面價值 (BVPS)
- 每股賬面價值在各個年度均呈現穩定增長趨勢。從2020年的46.17美元，逐年增長至2025年的61.54美元。增長幅度相對穩定，顯示公司資產的價值在持續提升。
- P/BV
- P/BV比率的變化與股價和每股賬面價值的變化相互影響。在股價增長的2020年和2021年，P/BV比率略有下降，從3.23降至3.11。2022年股價大幅下跌，P/BV比率也隨之大幅下降至1.82，並在2023年維持在1.74的低水平。2024年股價回升，P/BV比率也略有上升至1.96，但2025年再次回落至1.75。整體而言，P/BV比率的波動較大，反映了市場對公司估值的變化。
綜上所述，資料顯示股價波動較大，而每股賬面價值則呈現穩定增長趨勢。P/BV比率的變化與股價的變化密切相關，反映了市場對公司估值的動態調整。