普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
Trade Desk Inc.、當前估值比率
| Trade Desk Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | 媒體和娛樂 | 通訊服務 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||
| 現價 （P） | $22.34 | ||||||||||
| 已發行普通股數量 | 475,977,047 | ||||||||||
| 增長率 (g) | 9.78% | ||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $0.93 | ||||||||||
| 明年預期每股收益 | $1.02 | ||||||||||
| 每股營業利潤 | $1.24 | ||||||||||
| 每股銷售額 | $6.08 | ||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $5.22 | ||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 23.99 | 26.47 | 5.26 | 24.81 | 34.96 | 13.77 | 23.97 | 22.05 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 21.85 | 20.69 | 4.72 | 19.57 | 26.59 | 13.54 | 19.69 | 18.88 | |||
| 市盈率增長率 (PEG) | 2.45 | 0.95 | 0.46 | 0.93 | 1.11 | 8.36 | 1.10 | 1.31 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 18.04 | 27.11 | 5.09 | 18.01 | 28.81 | 13.12 | 21.81 | 19.05 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 3.67 | 8.68 | 0.85 | 7.46 | 8.50 | 1.81 | 6.52 | 5.17 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 4.28 | 8.42 | 1.08 | 6.90 | 14.42 | 1.55 | 6.53 | 5.53 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Trade Desk Inc.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下是對一系列財務比率的年度分析。
- 價格與凈收入比率 （P/E）
- 該比率在觀察期間呈現顯著下降趨勢。從2021年的284.75，大幅下降至2025年的25.58。這表明投資者願意為每一單位收益支付的價格逐年降低，可能反映了對未來盈利增長預期的變化，或市場對公司估值的重新評估。
- 價格與營業收入比率 （P/OP）
- 與P/E比率類似，P/OP比率也顯示出持續下降的趨勢，從2021年的314.28降至2025年的19.24。此趨勢與P/E比率的變化方向一致，暗示了市場對公司營運盈利能力的估值也在降低。
- 價格收入比 （P/S）
- P/S比率同樣呈現下降趨勢，但降幅相對較小。從2021年的32.79下降至2025年的3.91。儘管下降，但該比率仍然提供了衡量公司市值與銷售額之間關係的參考。持續下降可能意味著銷售額增長未跟上股價的變化，或者市場對公司營收增長的可持續性存在疑慮。
- 價格賬麵價值比 （P/BV）
- P/BV比率在觀察期間也呈現顯著下降趨勢，從2021年的25.68降至2025年的4.56。這表明投資者願意為每一單位賬面價值支付的價格大幅降低。這種下降可能反映了對公司資產價值或盈利能力的擔憂，或者市場對公司未來增長潛力的悲觀預期。
總體而言，所有四個比率均呈現一致的下降趨勢。這表明在觀察期間，市場對該公司的估值顯著降低。這種變化可能源於多種因素，包括宏觀經濟環境的變化、行業競爭格局的變化，或公司自身基本面的變化。持續關注這些比率的變化，以及相關的驅動因素，對於評估公司未來表現至關重要。
價格與凈收入比率 （P/E）
Trade Desk Inc.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 475,977,047 | 496,088,557 | 488,936,831 | 490,794,798 | 484,832,580 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨收入 (以千計) | 443,304) | 393,076) | 178,940) | 53,385) | 137,762) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 0.93 | 0.79 | 0.37 | 0.11 | 0.28 | |
| 股價1, 3 | 23.82 | 72.06 | 75.71 | 66.30 | 80.91 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 25.58 | 90.94 | 206.87 | 609.53 | 284.75 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 30.33 | 23.54 | 23.89 | 22.47 | 25.74 | |
| Comcast Corp. | 5.35 | 7.86 | 12.01 | 31.38 | 16.01 | |
| Meta Platforms Inc. | 30.89 | 27.91 | 30.97 | 21.10 | 16.44 | |
| Netflix Inc. | 33.11 | 47.72 | 45.64 | 36.18 | 33.56 | |
| Walt Disney Co. | 15.49 | 39.74 | 73.44 | 54.90 | 137.89 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | 27.70 | 25.28 | 26.54 | 24.66 | 24.24 | |
| P/E工業 | ||||||
| 通訊服務 | 25.05 | 23.64 | 24.04 | 25.67 | 21.27 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
EPS = 淨收入 ÷ 已發行普通股數量
= 443,304,000 ÷ 475,977,047 = 0.93
3 Trade Desk Inc.年報申報日之收市價
4 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 23.82 ÷ 0.93 = 25.58
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2023年間呈現波動趨勢。從2021年的80.91美元下降至2022年的66.3美元，隨後在2023年回升至75.71美元。然而，2024年股價略有下降至72.06美元，並在2025年大幅下跌至23.82美元。整體而言，股價在後續期間呈現顯著的下降趨勢。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在報告期間內呈現增長趨勢。從2021年的0.28美元，下降至2022年的0.11美元，隨後在2023年大幅提升至0.37美元。此趨勢在2024年和2025年持續，分別達到0.79美元和0.93美元。顯示盈利能力逐步增強。
- P/E 比率
- 市盈率（P/E）在報告期間內呈現顯著的變化。2021年為284.75，2022年大幅上升至609.53。2023年P/E比率下降至206.87，2024年進一步下降至90.94。2025年P/E比率則大幅下降至25.58。P/E比率的變化與股價和每股收益的變化相互影響，反映了投資者對公司未來盈利能力的預期。
綜上所述，儘管每股收益呈現增長趨勢，但股價卻在後續期間大幅下跌，導致市盈率顯著降低。這可能表明投資者對公司的未來成長前景有所擔憂，或市場對公司估值產生了調整。需要進一步分析其他財務指標和外部因素，以更全面地了解公司目前的財務狀況和未來發展潛力。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Trade Desk Inc.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 475,977,047 | 496,088,557 | 488,936,831 | 490,794,798 | 484,832,580 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 經營收入 (以千計) | 589,321) | 427,167) | 200,480) | 113,654) | 124,817) | |
| 每股營業利潤2 | 1.24 | 0.86 | 0.41 | 0.23 | 0.26 | |
| 股價1, 3 | 23.82 | 72.06 | 75.71 | 66.30 | 80.91 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 19.24 | 83.69 | 184.64 | 286.30 | 314.28 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 31.06 | 20.97 | 20.92 | 18.01 | 24.86 | |
| Comcast Corp. | 5.18 | 5.46 | 7.93 | 12.00 | 10.89 | |
| Meta Platforms Inc. | 22.43 | 25.09 | 25.90 | 16.91 | 13.84 | |
| Netflix Inc. | 27.28 | 39.91 | 35.50 | 28.85 | 27.71 | |
| Walt Disney Co. | 14.76 | 23.75 | 33.90 | 26.43 | 91.54 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | 25.20 | 21.73 | 21.70 | 18.24 | 21.31 | |
| P/OP工業 | ||||||
| 通訊服務 | 21.64 | 18.94 | 18.02 | 17.59 | 17.72 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股營業利潤 = 經營收入 ÷ 已發行普通股數量
= 589,321,000 ÷ 475,977,047 = 1.24
3 Trade Desk Inc.年報申報日之收市價
4 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 23.82 ÷ 1.24 = 19.24
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2023年間呈現波動趨勢。從2021年的80.91美元下降至2022年的66.3美元，隨後在2023年回升至75.71美元。然而，2024年股價略有下降至72.06美元，並在2025年大幅下跌至23.82美元。整體而言，股價在後續期間呈現顯著的下降趨勢。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤在報告期間內持續增長。從2021年的0.26美元增長至2022年的0.23美元（略有下降），然後在2023年大幅增長至0.41美元。此增長趨勢在2024年和2025年持續，分別達到0.86美元和1.24美元。顯示營運效率或盈利能力逐步提升。
- P/OP (股價相對每股營業利潤的比率)
- P/OP比率在報告期間內呈現顯著下降趨勢。從2021年的314.28大幅下降至2022年的286.3，並在2023年降至184.64。2024年持續下降至83.69，並在2025年降至19.24。此比率的下降可能表示投資者對公司未來盈利增長預期降低，或股價相對於盈利的估值過高，隨後進行調整。儘管每股營業利潤持續增長，但股價的下降速度更快，導致P/OP比率的顯著下降。
綜上所述，資料顯示每股營業利潤持續增長，但股價卻呈現大幅下跌趨勢，導致P/OP比率顯著降低。這可能暗示市場對公司的未來展望有所改變，或股價的調整反映了其他影響因素。
價格收入比 （P/S）
Trade Desk Inc.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 475,977,047 | 496,088,557 | 488,936,831 | 490,794,798 | 484,832,580 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 收入 (以千計) | 2,896,284) | 2,444,831) | 1,946,120) | 1,577,795) | 1,196,467) | |
| 每股銷售額2 | 6.08 | 4.93 | 3.98 | 3.21 | 2.47 | |
| 股價1, 3 | 23.82 | 72.06 | 75.71 | 66.30 | 80.91 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 3.91 | 14.62 | 19.02 | 20.62 | 32.79 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 9.95 | 6.73 | 5.74 | 4.76 | 7.60 | |
| Comcast Corp. | 0.87 | 1.03 | 1.52 | 1.39 | 1.95 | |
| Meta Platforms Inc. | 9.29 | 10.58 | 8.98 | 4.20 | 5.49 | |
| Netflix Inc. | 8.05 | 10.66 | 7.32 | 5.14 | 5.78 | |
| Walt Disney Co. | 2.03 | 2.16 | 1.94 | 2.09 | 4.08 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | 7.53 | 6.32 | 5.25 | 3.73 | 5.62 | |
| P/S工業 | ||||||
| 通訊服務 | 5.87 | 4.95 | 4.00 | 2.93 | 3.98 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股銷售額 = 收入 ÷ 已發行普通股數量
= 2,896,284,000 ÷ 475,977,047 = 6.08
3 Trade Desk Inc.年報申報日之收市價
4 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 23.82 ÷ 6.08 = 3.91
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析摘要。
- 股價
- 股價在2021年至2023年間呈現波動趨勢，先下降後上升，但整體幅度有限。2024年股價略有下降，然而2025年則呈現顯著的下跌，降至較前期水平的低點。此趨勢值得進一步關注，以評估其潛在影響。
- 每股銷售額
- 每股銷售額在分析期間內持續增長。從2021年的2.47美元增長至2025年的6.08美元，顯示營收與股本之間的關係持續改善。此增長趨勢可能反映了公司營運效率的提升或市場需求的增加。
- P/S比率 (股價相對於銷售額的比率)
- P/S比率在2021年至2024年間呈現下降趨勢，從32.79降至14.62。這表明投資者願意為每一美元的銷售額支付的價格逐漸降低。然而，2025年P/S比率大幅下降至3.91，與股價的顯著下跌相呼應。此劇烈變化可能暗示市場對公司未來營收增長預期降低，或風險評估發生變化。
綜上所述，資料顯示股價與P/S比率在2025年出現顯著下降，而每股銷售額則持續增長。這種差異可能需要更深入的分析，以了解其背後的原因，例如市場環境變化、公司策略調整或特定事件的影響。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Trade Desk Inc.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 475,977,047 | 496,088,557 | 488,936,831 | 490,794,798 | 484,832,580 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 股東權益 (以千計) | 2,484,391) | 2,949,145) | 2,164,219) | 2,115,339) | 1,527,306) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 5.22 | 5.94 | 4.43 | 4.31 | 3.15 | |
| 股價1, 3 | 23.82 | 72.06 | 75.71 | 66.30 | 80.91 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 4.56 | 12.12 | 17.10 | 15.38 | 25.68 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Alphabet Inc. | 9.65 | 7.25 | 6.22 | 5.26 | 7.78 | |
| Comcast Corp. | 1.10 | 1.49 | 2.24 | 2.08 | 2.36 | |
| Meta Platforms Inc. | 8.60 | 9.53 | 7.91 | 3.89 | 5.18 | |
| Netflix Inc. | 13.66 | 16.80 | 11.99 | 7.82 | 10.83 | |
| Walt Disney Co. | 1.75 | 1.96 | 1.74 | 1.82 | 3.11 | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 媒體和娛樂 | 7.54 | 6.75 | 5.64 | 4.09 | 5.73 | |
| P/BV工業 | ||||||
| 通訊服務 | 6.28 | 5.56 | 4.54 | 3.41 | 4.32 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 2,484,391,000 ÷ 475,977,047 = 5.22
3 Trade Desk Inc.年報申報日之收市價
4 2025 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 23.82 ÷ 5.22 = 4.56
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年至2023年間呈現波動趨勢，先下降後上升。2021年的股價為80.91美元，2022年大幅下降至66.3美元，隨後在2023年回升至75.71美元。然而，2024年股價再次小幅下降至72.06美元，並在2025年經歷顯著的下跌，降至23.82美元。整體而言，股價在觀察期間內呈現不穩定狀態，且2025年的跌幅尤為明顯。
- 每股賬面價值 (BVPS)
- 每股賬面價值在2021年至2024年間持續增長。從2021年的3.15美元增長至2024年的5.94美元。然而，2025年BVPS略有下降，降至5.22美元。儘管如此，整體趨勢顯示公司資產的賬面價值在大部分時間內呈現增長。
- P/BV
- 市價淨值比 (P/BV) 的變化與股價和每股賬面價值的變化相互影響。2021年的P/BV為25.68，2022年大幅下降至15.38。2023年略有回升至17.1，2024年進一步下降至12.12。2025年P/BV則呈現顯著下降，降至4.56。P/BV的下降趨勢表明投資者對公司資產的估值降低，或市場對公司未來成長的預期降低。尤其2025年的P/BV值較低，可能反映出市場對公司前景的擔憂。
綜上所述，資料顯示股價和P/BV在2025年出現顯著下降，而BVPS則略有下降。這可能暗示著公司在2025年面臨了挑戰，導致市場對其估值產生負面影響。需要進一步分析其他財務數據，以更全面地了解這些變化的原因。