流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Shockwave Medical Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
在所提供的季度財務資料中，Shockwave Medical Inc.的流動性比率整體上呈現波動，但在各個指標中仍能觀察出某些趨勢。
- 當前流動性比率
- 從2019年3月的10.37逐步下滑至2021年12月的5.54，期間一度出現較為明顯的下降，尤其在2020年底快速下降，至2022年初略有回升後，再次呈現較為平穩的變動。2023年6月後出現較大回升，至2024年3月又提升至13.81。）
- 快速流動性比率
- 類似於當前流動性比率，此比率自2019年3月的9.72起，經過幾次波動，下降至2021年底的4.62，其後逐步回升，尤其在2023年後短期內明顯改善，至2024年3月達到12.49的較高水準，表明公司在近期內的短期償付能力有所增強。
- 現金流動性比率
- 該比率亦显示出類似的變化趨勢，從2019年3月的9.45逐步下降，至2021年底的3.89，之後逐步回升，至2024年3月達到11.15，反映出公司在短期內更為充裕的現金償付能力。
綜合分析，該公司過去幾年的流動性狀況在低點時呈現改善，尤其在2023年之後，流動性比率有顯著提升，可能代表公司當前的資金狀況較早期有所改善。此外，儘管期間存在波動，但各項指標均呈現出較為同步的走勢，說明公司短期償付能力有一定的穩定性或改善跡象。未來若持續維持或進一步提升這些比率，將有助於增強投資者或債權人的信心，並反映出公司現金管理的良好趨勢。
當前流動性比率
Shockwave Medical Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，流動資產在分析期間呈持續成長的趨勢，從2019年3月的約1,515萬美元，逐步增加至2024年3月的約1,278萬美元，顯示公司在資產擴增方面展現出正向發展。
相較之下，流動負債亦有顯著的增加，尤其在2021年起期負債成長較為明顯，從較低的約1,451萬美元，到2024年3月達到約923萬美元，反映公司可能在擴充營運或資本需求上有所增加。
由於流動資產的增長速度超過流動負債，導致當前流動性比率大致維持在較高水平，其中2019年期間比率最高達10.37，2020年有所下降，最低約6.36，隨後卻在2021年後逐步回升，於2024年達到約13.81。此變化顯示公司的短期償債能力經歷了一定的波動，但整體維持在較佳水準，特別是在2024年表現出較為強健的流動資金狀況。
值得注意的是，在2022年和2023年間，雖然流動資產持續增加，但流動負債的提升仍導致比率出現一定波動。特別是在2023年末，比率達到14.43，反映出在該年度公司流動性較為充裕，短期償付能力相對較強。
整體而言，Shockwave Medical Inc.的財務狀況展現出資產規模擴大與負債同步增加的趨勢，且公司在短期償債能力方面，維持較高的比率水平。未來的穩定性將取決於公司對流動資產與負債的管理策略，特別是在負債增長速度與資產增長的平衡上，以確保財務的長期健康和營運的穩定性。
快速流動性比率
Shockwave Medical Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，2019年第一季至2024年第一季期間，公司的速動資產總額呈現明顯的整體成長趨勢。特別是在2020年之後，資產規模逐步放大，2020年6月29日的資產為237,770千美元，到2023年6月30日已升至1,105,106千美元，顯示公司資產規模有顯著擴張，反映出公司在此期間的經營擴張或資產積累效應。 相比之下，流動負債歷經多次波動，但整體呈現增加的趨勢。2020年6月30日，流動負債已達17741千美元，且在2021年和2022年期間持續增長，至2024年3月31日，流動負債攀升至92,334千美元。雖然負債增加，但增長幅度較資產較為溫和，顯示公司可能在資金運用與融資方面保持一定的擴張策略。 在速動性比率方面，數據展現較為明顯的波動。2019年一季較高，約9.72，隨後在2020年一季略有下降並持續波動，最低點約為4.3（2022年6月30日），之後又回升至接近12的範圍。特別是在2023年及2024年，速動性比率偏高，超過12，表明公司短期還款能力較為充裕。然而，也可見在某些期間比率較低，例如2021年第三季約為5.29，反映流動性壓力的變動。 整體而言，該公司在過去數年的資產規模持續擴大，負債也同步增加，速動性比率的變動顯示公司短期償債能力在不同時段有所波動，但大多維持在較安全的範圍內，尤其是在2023年後呈現改善趨勢。公司可能透過有序的資產與負債管理，維持相對穩定的短期償付能力。
現金流動性比率
Shockwave Medical Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在分析該公司2019年至2024年期間的財務資料後，可以觀察到其現金資產總額呈現持續成長的趨勢。特別是在2020年之後，現金資產的擴增速度明顯加快，從2020年6月的約231萬元美元到2024年第一季度的接近1030萬元美元，顯示公司在此期間資金規模顯著擴充，可能反映出公司營運或融資策略的調整或擴張計畫的推進。
相較之下，流動負債亦展現出逐步增加的趨勢，但增長幅度較現金資產為緩。從2019年第一季的約1.46萬美元到2024年第一季的約923萬元美元，流動負債的擴增較為平緩，顯示公司在增加流動負債的同時，也在持續累積現金儲備，以增強短期償債能力或支應營運需求。
至於現金流動性比率，該公司在2019年末至2020年之間的比率較高，並且在此期間經歷了波動，其值從2019年3月的約9.45降至2020年12月的約3.4。此比率的降低反映短期償債能力在該期間有所壓力，可能原因包括流動負債的快速增長或現金資產的相對下降。然而，從2021年起，比率開始逐步回升，2023年初更升至約11.73，回到較高的水準，顯示公司已改善短期資金流動狀況並提升了短期償債能力。
總體而言，該公司在此期間財務狀況展現積極的資金擴張趨勢，且在短期財務穩健性方面亦有改善跡象。未來若能持續維持現金的擴增與流動比率的穩定，將有助於增強公司的整體財務韌性，支持長期的營運與成長策略。